公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞货币B
| 基金代码460106 | 基金经理郑青 | 最新份额22,328.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模448.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2009-05-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模23.4亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健投资收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
4、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则基金份额持有人增加相应的基金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投资者当日未结转收益为负，则基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年2月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞货币B 2012-06-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.2 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 3.1 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.7 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 9.3 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 9.5 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 33.65% | -6.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 4.7 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 46.18% | -6.61% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.1 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 34.97% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.1 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 47.24% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.1 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.2 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.7 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 10.7 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.2 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱向临 | 2016-07-19 至 2021-02-03 | 4年-6个月零15天 | 14.38 | 13.81 |
| 郑青 | 2012-06-29 至 今 | 13年-4个月零12天 | 43.09 | 40.01 |
| 沈涛 | 2009-04-16 至 2012-10-10 | 3年5个月零24天 | 6.89 | 9.79 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006104 | 2.4044 | 2.554 | -0.57% | |
| 001815 | 2.272 | 2.813 | -0.57% | |
| 004011 | 1.5714 | 1.8805 | -0.57% | |
| 008400 | 2.1044 | 2.1719 | -0.50% | |
| 002091 | 1.6715 | 1.8944 | -0.57% | |
| 516780 | 2.046 | 2.046 | -0.50% | |
| 516790 | 0.5931 | 0.5931 | -0.50% | |
| 012679 | 0.7195 | 0.7195 | -0.50% | |
| 010345 | 0.7426 | 0.7426 | -0.57% | |
| 010346 | 0.7231 | 0.7231 | -0.57% | |
| 003175 | 2.3851 | 3.05 | -0.57% | |
| 000877 | 1.8989 | 2.4428 | -0.57% | |
| 014793 | 1.2068 | 1.2068 | -0.57% | |
| 014131 | 0.6075 | 0.6075 | -0.57% | |
| 008524 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 008528 | 2.1657 | 2.1657 | -0.57% | |
| 008649 | 1.007 | 1.1559 | -0.03% | |
| 012749 | 0.4156 | 0.4156 | -0.57% | |
| 012761 | 1.1687 | 1.3687 | -0.50% | |
| 017047 | 1.014 | 1.0402 | -0.03% | |
| 017607 | 1.5132 | 1.5362 | -0.57% | |
| 159139 | 1.0879 | 1.0879 | -0.50% | |
| 014331 | 1.404 | 1.404 | -0.50% | |
| 016374 | 1.8618 | 2.0115 | -0.57% | |
| 016653 | 1.3722 | 1.3722 | -0.57% | |
| 021815 | 1.1867 | 1.1989 | -0.57% | |
| 561500 | 0.848 | 0.848 | -0.50% | |
| 024190 | 0.9835 | 0.9835 | -0.50% | |
| 023383 | 1.4814 | 1.4814 | -0.50% | |
| 023554 | 1.2203 | 1.2203 | -0.50% | |
| 022742 | 1.2533 | 1.2533 | -0.50% | |
| 023831 | 1.6367 | 1.6367 | -0.50% | |
| 000188 | 1.1494 | 1.5711 | -0.03% | |
| 001247 | 1.694 | 1.9173 | -0.57% | |
| 006293 | 1.58 | 1.974 | -0.50% | |
| 000566 | 2.79 | 4.005 | -0.57% | |
| 005409 | 1.9985 | 1.9985 | -0.57% | |
| 007466 | 1.6794 | 1.9894 | -0.50% | |
| 011111 | 1.0678 | 1.0678 | -0.57% | |
| 011454 | 1.1692 | 1.1692 | -0.57% | |
| 010037 | 4.1033 | 5.0585 | -0.57% | |
| 014580 | 1.111 | 1.111 | -0.57% | |
| 014792 | 1.2342 | 1.2342 | -0.57% | |
| 013847 | 0.9537 | 0.9537 | -0.57% | |
| 015370 | 1.0669 | 1.1785 | -0.03% | |
| 011748 | 0.8551 | 0.8551 | -0.57% | |
| 015970 | 1.724 | 1.724 | -0.57% | |
| 018791 | 1.1936 | 1.1936 | -0.57% | |
| 020320 | 1.8686 | 1.8686 | -0.50% | |
| 020321 | 1.8586 | 1.8586 | -0.50% | |
| 017991 | 1.6748 | 1.7198 | -0.57% | |
| 014305 | 1.5473 | 1.5473 | -0.50% | |
| 014332 | 1.3893 | 1.3893 | -0.50% | |
| 561560 | 1.4572 | 1.4572 | -0.50% | |
| 563380 | 1.2404 | 1.2404 | -0.50% | |
| 563390 | 1.4569 | 1.4569 | -0.50% | |
| 588090 | 1.4239 | 0.9943 | -0.50% | |
| 588880 | 1.4664 | 1.4664 | -0.50% | |
| 022153 | 1.2087 | 1.2087 | -0.57% | |
| 022154 | 1.2039 | 1.2039 | -0.57% | |
| 022393 | 1.04 | 1.04 | -0.03% | |
| 021222 | 1.2675 | 1.2675 | -0.50% | |
| 020575 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 024622 | 1.2862 | 1.2862 | -0.50% | |
| 018172 | 1.2987 | 1.2987 | -0.50% | |
| 018387 | 1.4302 | 1.4742 | -0.50% | |
| 019810 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 026434 | 1.0004 | 1.0004 | -0.50% | |
| 024740 | 0.9182 | 0.9182 | -0.50% | |
| 023388 | 1.4829 | 1.4829 | -0.50% | |
| 023742 | 1.4799 | 1.4799 | -0.50% | |
| 510880 | 3.383 | 3.2495 | -0.50% | |
| 513150 | 1.0345 | 1.0345 | -0.50% | |
| 513530 | 1.7069 | 1.8169 | -0.76% | |
| 004905 | 2.4938 | 2.4938 | -0.57% | |
| 006131 | 1.1451 | 1.9781 | -0.50% | |
| 005576 | 1.8894 | 2.0398 | -0.57% | |
| 004475 | 2.8721 | 2.9649 | -0.57% | |
| 006087 | 1.1924 | 1.1924 | -0.50% | |
| 006531 | 1.8099 | 1.8099 | -0.57% | |
| 460002 | 1.5334 | 2.187 | -0.57% | |
| 011112 | 1.0378 | 1.0378 | -0.57% | |
| 517120 | 0.6539 | 0.6539 | -0.50% | |
| 009990 | 0.9083 | 0.9083 | -0.57% | |
| 010122 | 0.9326 | 0.9326 | -0.57% | |
| 010138 | 1.2011 | 1.2011 | -0.57% | |
| 001074 | 1.8304 | 1.8304 | -0.57% | |
| 010416 | 1.4894 | 1.4894 | -0.57% | |
| 014579 | 1.1193 | 1.1193 | -0.57% | |
| 014597 | 2.7772 | 2.868 | -0.57% | |
| 015450 | 2.3331 | 2.9938 | -0.57% | |
| 013432 | 1.3666 | 1.3666 | -0.57% | |
| 017617 | 1.1487 | 1.1706 | -0.57% | |
| 020466 | 1.3367 | 1.4467 | -0.50% | |
| 014306 | 1.5237 | 1.5237 | -0.50% | |
| 022017 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
| 561580 | 1.3267 | 1.4417 | -0.50% | |
| 563320 | 1.1829 | 1.1829 | -0.50% | |
| 588710 | 1.7113 | 1.7113 | -0.50% | |
| 024623 | 1.2845 | 1.2845 | -0.50% | |
| 019330 | 1.9819 | 1.9819 | -0.50% | |
| 019840 | 1.255 | 1.255 | -0.03% | |
| 019870 | 1.3964 | 1.3964 | -0.50% | |
| 019924 | 1.9946 | 1.9946 | -0.50% | |
| 025078 | 1.0283 | 1.0283 | -0.57% | |
| 026433 | 1.0008 | 1.0008 | -0.50% | |
| 023553 | 1.2222 | 1.2222 | -0.50% | |
| 023659 | 1.0023 | 1.0023 | -0.50% | |
| 022439 | 1.2522 | 1.2522 | -0.50% | |
| 022680 | 1.1559 | 1.1559 | -0.76% | |
| 022950 | 1.0823 | 1.0823 | -0.50% | |
| 000172 | 1.739 | 3.001 | -0.57% | |
| 510300 | 4.697 | 2.0688 | -0.50% | |
| 513130 | 0.641 | 0.641 | -0.76% | |
| 007958 | 1.0594 | 1.2357 | -0.03% | |
| 009093 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 004394 | 2.3197 | 2.3197 | -0.57% | |
| 009636 | 1.1937 | 1.1937 | -0.57% | |
| 006532 | 2.0036 | 2.0036 | -0.57% | |
| 520890 | 1.4992 | 1.4992 | -0.50% | |
| 551510 | 100.982 | 1.0098 | -0.03% | |
| 460001 | 0.3668 | 3.6988 | -0.57% | |
| 460007 | 4.336 | 4.336 | -0.57% | |
| 002082 | 2.49 | 3.082 | -0.57% | |
| 011355 | 0.5718 | 0.5718 | -0.57% | |
| 515580 | 1.3441 | 2.6882 | -0.50% | |
| 516300 | 3.4435 | 1.452 | -0.50% | |
| 517880 | 0.8507 | 0.8507 | -0.50% | |
| 009991 | 0.8835 | 0.8835 | -0.57% | |
| 010031 | 2.3867 | 2.3867 | -0.57% | |
| 010032 | 1.912 | 1.912 | -0.57% | |
| 010415 | 1.5253 | 1.5253 | -0.57% | |
| 013431 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 016983 | 1.1178 | 1.1178 | -0.03% | |
| 017606 | 1.535 | 1.5581 | -0.57% | |
| 015852 | 1.0244 | 1.1004 | -0.03% | |
| 019051 | 1.8374 | 1.8374 | -0.57% | |
| 020467 | 1.3291 | 1.4391 | -0.50% | |
| 016632 | 1.3905 | 1.3905 | -0.57% | |
| 563330 | 4.4473 | 1.4808 | -0.50% | |
| 024621 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
| 019241 | 1.611 | 1.611 | -0.50% | |
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| 025077 | 1.0311 | 1.0311 | -0.57% | |
| 025937 | 1.0118 | 1.0118 | -0.50% | |
| 025938 | 1.0111 | 1.0111 | -0.50% | |
| 022438 | 1.2547 | 1.2547 | -0.50% | |
| 022681 | 2.5245 | 2.5245 | -0.76% | |
| 022947 | 1.2546 | 1.2546 | -0.50% | |
| 022951 | 1.68 | 1.78 | -0.50% | |
| 023180 | 1.1931 | 1.1931 | -0.50% | |
| 023181 | 1.1952 | 1.1952 | -0.50% | |
| 512520 | 1.4769 | 1.8069 | -0.50% | |
| 005055 | 2.0129 | 2.0129 | -0.57% | |
| 007467 | 1.6444 | 1.9544 | -0.50% | |
| 460005 | 4.4455 | 6.4439 | -0.57% | |
| 460008 | 1.2529 | 1.6479 | -0.03% | |
| 460009 | 2.958 | 3.505 | -0.57% | |
| 460300 | 1.1689 | 2.0819 | -0.50% | |
| 007306 | 1.6045 | 1.6045 | -0.57% | |
| 007307 | 1.5702 | 1.5702 | -0.57% | |
| 005269 | 1.4232 | 1.4232 | -0.57% | |
| 011452 | 2.1245 | 2.1245 | -0.57% | |
| 515790 | 1.1822 | 1.1822 | -0.50% | |
| 516330 | 1.4469 | 1.4469 | -0.50% | |
| 012680 | 0.7163 | 0.7163 | -0.50% | |
| 002804 | 1.2576 | 1.2576 | -0.57% | |
| 003413 | 1.4196 | 1.4196 | -0.57% | |
| 015311 | 1.1385 | 1.1385 | -0.76% | |
| 013788 | 1.2562 | 1.4801 | -0.03% | |
| 008650 | 1.0248 | 1.1619 | -0.03% | |
| 012748 | 0.4233 | 0.4233 | -0.57% | |
| 012762 | 1.163 | 1.363 | -0.50% | |
| 011610 | 1.0821 | 1.0821 | -0.50% | |
| 016984 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 015971 | 1.6969 | 1.6969 | -0.57% | |
| 159383 | 1.6189 | 1.6189 | -0.50% | |
| 022016 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 561510 | 1.008 | 1.008 | -0.50% | |
| 563350 | 1.3702 | 1.3702 | -0.50% | |
| 018388 | 1.4153 | 1.4593 | -0.50% | |
| 019240 | 1.627 | 1.627 | -0.50% | |
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| 023382 | 1.4845 | 1.4845 | -0.50% | |
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| 516520 | 1.263 | 1.263 | -0.50% | |
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| 015310 | 1.1623 | 1.1623 | -0.76% | |
| 008525 | 1.1587 | 1.2137 | -0.03% | |
| 011749 | 0.8248 | 0.8248 | -0.57% | |
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| 018790 | 1.206 | 1.206 | -0.57% | |
| 019052 | 1.8192 | 1.8192 | -0.57% | |
| 019127 | 0.9529 | 0.9529 | -0.57% | |
| 561590 | 1.5287 | 1.5287 | -0.50% | |
| 563360 | 1.3158 | 1.3158 | -0.50% | |
| 588230 | 1.7611 | 1.7611 | -0.50% | |
| 589990 | 1.454 | 1.454 | -0.50% | |
| 022394 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 021683 | 2.0609 | 2.0609 | -0.50% | |
| 018173 | 1.2896 | 1.2896 | -0.50% | |
| 018609 | 1.0089 | 1.0596 | -0.03% | |
| 025696 | 1.0858 | 1.0858 | -0.50% | |
| 022679 | 1.0805 | 1.0805 | -0.50% | |
| 159738 | 1.9409 | 1.9409 | -0.50% | |
| 513140 | 1.6052 | 1.6052 | -0.76% | |
| 513550 | 1.1295 | 1.1295 | -0.50% | |
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| 009094 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03% | |
| 009095 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% | |
| 005805 | 1.9935 | 1.9935 | -0.57% | |
| 520520 | 1.0905 | 1.0905 | -0.76% | |
| 530300 | 1.2506 | 1.2506 | -0.50% | |
| 004010 | 1.56 | 1.8677 | -0.57% | |
| 008374 | 1.7528 | 1.7528 | -0.57% | |
| 460108 | 1.2257 | 1.5773 | -0.03% | |
| 011356 | 0.5544 | 0.5544 | -0.57% | |
| 011358 | 0.7658 | 0.7658 | -0.57% | |
| 516770 | 1.4568 | 1.4568 | -0.50% | |
| 519519 | 1.0952 | 1.8095 | -0.03% | |
| 010028 | 2.598 | 3.185 | -0.57% | |
| 010246 | 2.828 | 2.828 | -0.57% | |
| 001097 | 1.504 | 1.504 | -0.50% | |
| 010609 | 0.561 | 0.561 | -0.57% | |
| 014959 | 1.0229 | 1.0888 | -0.03% | |
| 015100 | 0.6228 | 0.6228 | -0.57% | |
| 013848 | 0.9346 | 0.9346 | -0.57% | |
| 014132 | 0.5881 | 0.5881 | -0.57% | |
| 015529 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 013494 | 1.072 | 1.1242 | -0.03% | |
| 012954 | 1.2123 | 1.2358 | -0.57% | |
| 016208 | 1.0213 | 1.0659 | -0.03% | |
| 017618 | 1.1346 | 1.1563 | -0.57% | |
| 019126 | 0.9541 | 0.9541 | -0.57% | |
| 017911 | 1.2867 | 1.2867 | -0.57% | |
| 017992 | 1.6445 | 1.6895 | -0.57% | |
| 561550 | 1.42 | 1.42 | -0.50% | |
| 020576 | 1.0645 | 1.0645 | -0.03% | |
| 021682 | 2.0679 | 2.0679 | -0.50% | |
| 019871 | 1.3884 | 1.3884 | -0.50% | |
| 022663 | 1.4288 | 1.4728 | -0.50% | |
| 023179 | 1.1965 | 1.1965 | -0.50% | |
| 023741 | 1.4825 | 1.4825 | -0.50% | |
| 023833 | 1.5403 | 1.5403 | -0.50% | |
| 164606 | 1.2561 | 1.6733 | -0.03% | |
| 512890 | 1.2031 | 2.4062 | -0.50% | |
| 006286 | 1.6184 | 2.0124 | -0.50% | |
| 008373 | 1.7803 | 1.7803 | -0.57% | |
| 011453 | 1.9512 | 1.9512 | -0.57% | |
| 517050 | 0.8058 | 0.8058 | -0.50% | |
| 010234 | 1.665 | 1.757 | -0.57% | |
| 010291 | 1.4853 | 1.4853 | -0.57% | |
| 010304 | 1.2035 | 1.2035 | -0.57% | |
| 000967 | 3.49 | 3.49 | -0.57% | |
| 010608 | 0.5845 | 0.5845 | -0.57% | |
| 013827 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013828 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
| 012953 | 1.2233 | 1.247 | -0.57% | |
| 011611 | 1.0686 | 1.0686 | -0.50% | |
| 015863 | 1.081 | 1.081 | -0.57% | |
| 020502 | 1.1016 | 1.1493 | -0.03% | |
| 021814 | 1.1949 | 1.2071 | -0.57% | |
| 561570 | 1.5512 | 1.5512 | -0.50% | |
| 563300 | 1.5272 | 1.5272 | -0.50% | |
| 022262 | 1.2658 | 1.2658 | -0.50% | |
| 021223 | 1.2615 | 1.2615 | -0.50% | |
| 021710 | 1.3968 | 1.3968 | -0.57% | |
| 019454 | 2.5272 | 2.5272 | -0.76% | |
| 019923 | 2.0117 | 2.0117 | -0.50% | |
| 024189 | 0.9851 | 0.9851 | -0.50% | |
| 023660 | 0.9996 | 0.9996 | -0.50% | |
| 023661 | 1.0014 | 1.0014 | -0.50% | |
| 022678 | 1.6771 | 1.7871 | -0.50% | |
| 159773 | 1.2683 | 1.2683 | -0.50% | |
| 022948 | 1.1689 | 1.1689 | -0.50% | |
| 023832 | 1.5435 | 1.5435 | -0.50% | |
| 003592 | 1.5491 | 1.7471 | -0.57% | |
| 513310 | 3.2137 | 3.2137 | -0.76% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,345,940.66 | 95.36 |
| 3 | 现金 | 1,813,435.98 | 39.79 |
| 4 | 其他资产 | 668.61 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 490.00(万张) | 49,565.56(万元) | 1.09(%) |
| 2 | 112521372 | 25渤海银行CD372 | 500.00(万张) | 49,752.98(万元) | 1.09(%) |
| 3 | 112585700 | 25齐鲁银行CD151 | 500.00(万张) | 49,678.68(万元) | 1.09(%) |
| 4 | 112585733 | 25郑州银行CD188 | 500.00(万张) | 49,678.71(万元) | 1.09(%) |
| 5 | 112512193 | 25北京银行CD193 | 500.00(万张) | 49,704.03(万元) | 1.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.263% | 1.299% | 1.686% | 1.838% | 2.699% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.62% | 0.24% | 1.3% | 5.15% | 9.54% | 56.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1088.92 | -113.00 | -69.15 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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