基金代码410002 | 基金经理倪莉莎,马思嘉 | 最新份额14,411.73万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理,自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理,自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理,自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理,自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理,自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 13.18% | 14.35% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.69% | 0.59% |
华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% |
华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 19.59% | 23.60% |
华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 17.88% | 20.02% |
华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 16.02% | 14.35% |
华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.82% | 0.79% |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 4.97% | 2.83% |
华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.70% | 0.45% |
华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.30% | 9.90% |
华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 12.63% | 20.02% |
华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 5.21% | 2.83% |
华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.72% | 0.79% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.67% | 0.45% |
华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 8.16% | 9.90% |
华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零6天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 今 | 4年10个月零23天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.89% | -13.73% |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零6天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 今 | 4年10个月零23天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016120 | 0.7034 | 0.7034 | 1.30% | |
016122 | 0.7388 | 0.7388 | 1.83% | |
013211 | 0.9311 | 0.9311 | -0.02% | |
019198 | 0.8474 | 0.8474 | 1.30% | |
003153 | 1.1309 | 1.3309 | 1.30% | |
003183 | 1.2848 | 1.3298 | 1.30% | |
002729 | 1.187 | 1.543 | 1.30% | |
008019 | 1.0179 | 1.1601 | -0.02% | |
016871 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | |
017157 | 0.7991 | 0.7991 | 1.30% | |
013212 | 0.9212 | 0.9212 | -0.02% | |
013235 | 1.0714 | 1.1035 | -0.02% | |
021040 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | |
020488 | 0.764 | 0.764 | 1.30% | |
002412 | 1.035 | 1.2721 | -0.02% | |
008341 | 1.0596 | 1.1646 | -0.02% | |
561800 | 0.5231 | 0.5231 | 1.83% | |
010711 | 0.6795 | 0.6795 | 1.30% | |
011661 | 1.0454 | 1.0904 | -0.02% | |
008018 | 1.0236 | 1.1336 | -0.02% | |
515980 | 0.8011 | 0.8011 | 1.83% | |
016119 | 0.7074 | 0.7074 | 1.30% | |
013522 | 1.1132 | 1.1132 | -0.02% | |
019735 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
020487 | 0.7746 | 0.7746 | 1.83% | |
017967 | 0.6664 | 0.6664 | 1.83% | |
017969 | 1.2683 | 1.2683 | 1.30% | |
000028 | 0.951 | 1.417 | -0.02% | |
164105 | 1.688 | 2.139 | -0.02% | |
410009 | 0.7639 | 0.8639 | 1.30% | |
410010 | 0.9707 | 0.9707 | 1.83% | |
005793 | 1.2139 | 1.2139 | -0.02% | |
000898 | 1.0842 | 1.3892 | -0.02% | |
010473 | 1.0356 | 1.0356 | -0.02% | |
002064 | 1.2768 | 1.5768 | 1.30% | |
001467 | 1.0868 | 1.0868 | 1.30% | |
006637 | 1.0769 | 1.1289 | -0.02% | |
014706 | 0.7663 | 0.7663 | 1.30% | |
014730 | 1.0282 | 1.0282 | 1.30% | |
014957 | 0.7989 | 0.7989 | 1.83% | |
014386 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% | |
014429 | 1.0507 | 1.0507 | 1.30% | |
019200 | 1.0368 | 1.0368 | 1.30% | |
019445 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
020080 | 1.084 | 1.124 | -0.02% | |
020380 | 1.9821 | 1.9821 | 1.30% | |
020383 | 1.3139 | 1.3139 | 1.30% | |
017966 | 0.8055 | 0.8055 | 1.30% | |
006406 | 1.1114 | 1.1314 | -0.02% | |
002280 | 1.0303 | 1.4403 | -0.02% | |
410003 | 1.3165 | 1.7365 | 1.30% | |
410008 | 1.1061 | 1.7761 | 1.83% | |
007713 | 0.7661 | 0.8161 | 1.30% | |
003152 | 1.2092 | 1.4092 | 1.30% | |
000899 | 1.0767 | 1.3384 | -0.02% | |
001086 | 1.039 | 1.083 | -0.02% | |
010474 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
006636 | 1.1127 | 1.1647 | -0.02% | |
002728 | 1.238 | 1.594 | 1.30% | |
011662 | 1.0429 | 1.0879 | -0.02% | |
008021 | 0.7036 | 0.7036 | 1.83% | |
014025 | 0.6779 | 0.6779 | 1.30% | |
014385 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
016872 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
019235 | 1.2429 | 1.2429 | 1.30% | |
018358 | 0.7861 | 0.7861 | 1.30% | |
000767 | 0.9537 | 1.0037 | 1.30% | |
000398 | 0.8493 | 1.2943 | 1.30% | |
008340 | 1.0641 | 1.1691 | -0.02% | |
005781 | 1.0152 | 1.1982 | -0.02% | |
001709 | 1.4301 | 1.4301 | 1.30% | |
001466 | 1.117 | 1.117 | 1.30% | |
001563 | 1.0392 | 1.1992 | 1.30% | |
019213 | 1.4266 | 1.4266 | 1.30% | |
019332 | 1.0008 | 1.0008 | 1.30% | |
019333 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
020136 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
020486 | 0.8876 | 0.8876 | 1.30% | |
018359 | 0.7834 | 0.7834 | 1.30% | |
006405 | 1.1315 | 1.1815 | -0.02% | |
000757 | 0.8879 | 1.0879 | 1.30% | |
410004 | 1.6351 | 2.4681 | -0.02% | |
410007 | 1.9843 | 2.7843 | 1.30% | |
001087 | 0.999 | 1.02 | -0.02% | |
009584 | 1.0656 | 1.1356 | -0.02% | |
014707 | 0.7599 | 0.7599 | 1.30% | |
014024 | 0.6802 | 0.6802 | 1.30% | |
012445 | 0.6712 | 0.6712 | 1.83% | |
016123 | 0.734 | 0.734 | 1.83% | |
013523 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |
019199 | 0.9515 | 0.9515 | 1.30% | |
019734 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
020135 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
006452 | 1.0712 | 1.2142 | -0.02% | |
410001 | 0.81 | 2.9207 | 1.30% | |
410005 | 1.6124 | 2.3714 | -0.02% | |
014958 | 0.7877 | 0.7877 | 1.83% | |
014475 | 1.0551 | 1.1047 | -0.02% | |
017158 | 0.7959 | 0.7959 | 1.30% | |
019196 | 0.677 | 0.677 | 1.30% | |
017968 | 0.7609 | 0.7609 | 1.30% | |
006451 | 1.0771 | 1.2201 | -0.02% | |
410006 | 1.247 | 1.407 | 1.30% | |
003182 | 1.3083 | 1.3533 | 1.30% | |
009398 | 0.776 | 0.917 | 1.83% | |
008020 | 0.7122 | 0.7122 | 1.83% | |
014731 | 1.0252 | 1.0252 | 1.30% | |
516980 | 0.8613 | 0.8613 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 344,810.36 | 98.54 |
3 | 现金 | 93,698.08 | 26.78 |
4 | 其他资产 | 1,604.63 | 00.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042480063 | 24保利发展CP002 | 100.00(万张) | 10,031.30(万元) | 2.87(%) |
2 | 112304065 | 23中国银行CD065 | 100.00(万张) | 9,949.98(万元) | 2.84(%) |
3 | 112421021 | 24渤海银行CD021 | 100.00(万张) | 9,930.68(万元) | 2.84(%) |
4 | 112313131 | 23浙商银行CD131 | 100.00(万张) | 9,939.95(万元) | 2.84(%) |
5 | 112493864 | 24江西银行CD041 | 100.00(万张) | 9,904.28(万元) | 2.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.696% | 1.880% | 1.590% | 1.711% | 2.873% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.97% | 0.59% | 1.88% | 4.85% | 8.87% | 65.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -23.34 | -70.17 | -55.76 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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