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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2884
1.007%
69.16%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.23%
(2025-10-28)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额591,250.79万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.3--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.3--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.10.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.10.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.3--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.10.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今2年1个月零7天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014429 1.077 1.077 -0.40%
014475 1.0781 1.1477 0.04%
016123 1.4104 1.4104 -0.48%
009398 1.119 1.26 -0.48%
012445 1.0934 1.0934 -0.48%
003152 1.6447 1.9447 -0.40%
003183 1.3085 1.4055 -0.40%
001563 1.2233 1.3833 -0.40%
022010 1.0213 1.0213 0.04%
021321 1.0064 1.0314 0.04%
020380 2.732 2.732 -0.40%
020488 1.3203 1.3203 -0.40%
018358 1.4994 1.4994 -0.40%
019213 2.8336 2.8336 -0.40%
000757 0.9334 1.1334 -0.40%
023271 1.0625 1.0625 0.04%
023991 1.1981 1.1981 0.04%
024123 1.1822 1.1822 0.04%
025152 1.0188 1.0188 0.04%
025153 1.0188 1.0188 0.04%
024770 1.0465 1.0465 -0.48%
013522 1.1586 1.1586 0.04%
013211 1.0175 1.0175 0.04%
016119 0.9952 0.9952 -0.40%
011662 1.072 1.117 0.04%
014730 1.1121 1.1371 -0.40%
014731 1.1022 1.1272 -0.40%
000898 1.1325 1.4375 0.04%
000899 1.1173 1.379 0.04%
019445 1.0803 1.1703 0.04%
019734 1.0393 1.0393 0.04%
020136 1.0442 1.0642 0.04%
022063 1.0579 1.1239 0.04%
561880 1.2687 1.2745 -0.48%
020487 1.1064 1.1064 -0.48%
017968 1.7666 1.7666 -0.40%
017969 2.448 2.448 -0.40%
018359 1.4853 1.4853 -0.40%
006451 1.0635 1.2665 0.04%
002280 1.2261 1.6361 0.04%
000398 0.8466 1.2916 -0.40%
008340 1.0652 1.2102 0.04%
024364 1.1685 1.1685 -0.48%
025155 1.0047 1.0047 0.04%
014385 1.0841 1.0841 0.04%
017157 1.1886 1.1886 -0.40%
014707 0.886 0.886 -0.40%
515980 0.9144 1.8288 -0.48%
010474 1.0923 1.0923 0.04%
001467 1.6007 1.6007 -0.40%
020080 1.1322 1.1722 0.04%
561870 1.1952 1.2045 -0.48%
017967 1.076 1.076 -0.48%
006405 1.0804 1.2254 0.04%
006406 1.0669 1.1719 0.04%
410004 1.4413 2.5908 0.04%
410009 1.3281 1.4281 -0.40%
024365 1.0256 1.0256 -0.48%
025151 1.0877 1.0877 -0.40%
023331 1.0335 1.0335 -0.48%
023493 1.022 1.022 0.04%
016872 1.0957 1.0957 0.04%
017158 1.1766 1.1766 -0.40%
002728 1.2459 1.6539 -0.40%
001466 1.6477 1.6477 -0.40%
017966 1.5694 1.5694 -0.40%
410001 1.5915 4.3529 -0.40%
410003 1.8189 2.3029 -0.40%
410006 1.7508 1.9108 -0.40%
410007 2.7506 3.5506 -0.40%
022830 1.112 1.1907 0.04%
023786 1.0002 1.0002 0.04%
024363 1.1722 1.1722 -0.48%
025017 0.8435 0.8435 -0.40%
024771 1.0454 1.0454 -0.48%
023492 1.0222 1.0222 0.04%
022661 1.4593 1.4653 -0.48%
013212 1.0005 1.0005 0.04%
014024 0.9842 0.9842 -0.40%
008020 1.5235 1.5235 -0.48%
014706 0.8988 0.8988 -0.40%
020135 1.0483 1.0683 0.04%
561800 0.8972 0.8972 -0.48%
022127 1.6129 1.6129 0.04%
022129 1.1075 1.1075 0.04%
020486 0.9274 0.9274 -0.40%
006452 1.0594 1.2584 0.04%
002412 1.1117 1.3488 0.04%
008341 1.0583 1.2033 0.04%
007713 1.7944 1.8444 -0.40%
024112 1.0044 1.0044 0.04%
024124 1.1816 1.1816 0.04%
024125 1.2051 1.2051 0.04%
025018 0.8428 0.8428 -0.40%
025154 1.0047 1.0047 0.04%
021627 1.5701 1.5701 -0.40%
016871 1.1021 1.1021 0.04%
014025 0.9786 0.9786 -0.40%
002729 1.1915 1.5975 -0.40%
001709 2.8582 2.8582 -0.40%
006637 1.0877 1.1697 0.04%
019735 1.0362 1.0362 0.04%
021320 1.0083 1.0333 0.04%
021040 1.1278 1.1578 0.04%
019199 1.4532 1.4532 -0.40%
019235 1.7294 1.7294 -0.40%
025150 1.1124 1.1124 -0.40%
024626 1.101 1.101 -0.48%
024627 1.0998 1.0998 -0.48%
023332 1.0327 1.0327 -0.48%
014386 1.0692 1.0692 0.04%
011661 1.0759 1.1209 0.04%
008021 1.4985 1.4985 -0.48%
014958 0.8853 0.8853 -0.48%
001087 1.1448 1.1658 0.04%
002064 2.4868 2.7868 -0.40%
019198 0.8396 0.8396 -0.40%
019200 1.2134 1.2134 -0.40%
164105 1.6489 2.3063 0.04%
000767 1.4653 1.5153 -0.40%
000028 1.1145 1.6596 0.04%
005793 1.6179 1.6179 0.04%
022760 1.2238 1.2238 0.04%
023747 1.0315 1.0315 -0.48%
023785 1.0009 1.0009 0.04%
024113 1.0036 1.0036 0.04%
024366 1.0242 1.0242 -0.48%
013523 1.1486 1.1486 0.04%
016120 0.9839 0.9839 -0.40%
016122 1.4285 1.4285 -0.48%
014957 0.9089 0.9089 -0.48%
516980 1.2394 1.2394 -0.48%
003153 1.512 1.812 -0.40%
003182 1.3357 1.4337 -0.40%
001086 1.1981 1.2421 0.04%
010473 1.1133 1.1133 0.04%
006636 1.132 1.214 0.04%
022011 1.0189 1.0189 0.04%
022130 1.1114 1.1114 0.04%
020383 1.8053 1.8679 -0.40%
410005 1.4233 2.4835 0.04%
410008 1.4648 2.1408 -0.48%
410010 1.4034 1.4034 -0.48%
023746 1.0335 1.0335 -0.48%
025149 1.1263 1.1263 -0.40%
025274 1.618 1.618 0.04%
021626 1.5756 1.5756 -0.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币641,174.5083.85
3现金171,158.9922.38
4其他资产348.3600.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250403625中国银行CD036200.00(万张)19,925.03(万元)2.61(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,072.70(万元)1.97(%)  
323021323国开13150.00(万张)15,094.87(万元)1.97(%)  
411252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,931.63(万元)1.95(%)  
523040923农发09100.00(万张)10,064.00(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.025%1.232%1.514%1.539%2.751%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.56%
0.99%
1.23%
4.62%
7.94%
69.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-253.87
-81.35
-83.11
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。