| 基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额591,250.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.1 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.1 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.1 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 2年1个月零7天 | 0.70 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
| 尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
| 胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
| 曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
| 吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
| 沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
| 李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014429 | 1.077 | 1.077 | -0.40% | |
| 014475 | 1.0781 | 1.1477 | 0.04% | |
| 016123 | 1.4104 | 1.4104 | -0.48% | |
| 009398 | 1.119 | 1.26 | -0.48% | |
| 012445 | 1.0934 | 1.0934 | -0.48% | |
| 003152 | 1.6447 | 1.9447 | -0.40% | |
| 003183 | 1.3085 | 1.4055 | -0.40% | |
| 001563 | 1.2233 | 1.3833 | -0.40% | |
| 022010 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
| 021321 | 1.0064 | 1.0314 | 0.04% | |
| 020380 | 2.732 | 2.732 | -0.40% | |
| 020488 | 1.3203 | 1.3203 | -0.40% | |
| 018358 | 1.4994 | 1.4994 | -0.40% | |
| 019213 | 2.8336 | 2.8336 | -0.40% | |
| 000757 | 0.9334 | 1.1334 | -0.40% | |
| 023271 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | |
| 023991 | 1.1981 | 1.1981 | 0.04% | |
| 024123 | 1.1822 | 1.1822 | 0.04% | |
| 025152 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | |
| 025153 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | |
| 024770 | 1.0465 | 1.0465 | -0.48% | |
| 013522 | 1.1586 | 1.1586 | 0.04% | |
| 013211 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
| 016119 | 0.9952 | 0.9952 | -0.40% | |
| 011662 | 1.072 | 1.117 | 0.04% | |
| 014730 | 1.1121 | 1.1371 | -0.40% | |
| 014731 | 1.1022 | 1.1272 | -0.40% | |
| 000898 | 1.1325 | 1.4375 | 0.04% | |
| 000899 | 1.1173 | 1.379 | 0.04% | |
| 019445 | 1.0803 | 1.1703 | 0.04% | |
| 019734 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 020136 | 1.0442 | 1.0642 | 0.04% | |
| 022063 | 1.0579 | 1.1239 | 0.04% | |
| 561880 | 1.2687 | 1.2745 | -0.48% | |
| 020487 | 1.1064 | 1.1064 | -0.48% | |
| 017968 | 1.7666 | 1.7666 | -0.40% | |
| 017969 | 2.448 | 2.448 | -0.40% | |
| 018359 | 1.4853 | 1.4853 | -0.40% | |
| 006451 | 1.0635 | 1.2665 | 0.04% | |
| 002280 | 1.2261 | 1.6361 | 0.04% | |
| 000398 | 0.8466 | 1.2916 | -0.40% | |
| 008340 | 1.0652 | 1.2102 | 0.04% | |
| 024364 | 1.1685 | 1.1685 | -0.48% | |
| 025155 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 014385 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 017157 | 1.1886 | 1.1886 | -0.40% | |
| 014707 | 0.886 | 0.886 | -0.40% | |
| 515980 | 0.9144 | 1.8288 | -0.48% | |
| 010474 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
| 001467 | 1.6007 | 1.6007 | -0.40% | |
| 020080 | 1.1322 | 1.1722 | 0.04% | |
| 561870 | 1.1952 | 1.2045 | -0.48% | |
| 017967 | 1.076 | 1.076 | -0.48% | |
| 006405 | 1.0804 | 1.2254 | 0.04% | |
| 006406 | 1.0669 | 1.1719 | 0.04% | |
| 410004 | 1.4413 | 2.5908 | 0.04% | |
| 410009 | 1.3281 | 1.4281 | -0.40% | |
| 024365 | 1.0256 | 1.0256 | -0.48% | |
| 025151 | 1.0877 | 1.0877 | -0.40% | |
| 023331 | 1.0335 | 1.0335 | -0.48% | |
| 023493 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 016872 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | |
| 017158 | 1.1766 | 1.1766 | -0.40% | |
| 002728 | 1.2459 | 1.6539 | -0.40% | |
| 001466 | 1.6477 | 1.6477 | -0.40% | |
| 017966 | 1.5694 | 1.5694 | -0.40% | |
| 410001 | 1.5915 | 4.3529 | -0.40% | |
| 410003 | 1.8189 | 2.3029 | -0.40% | |
| 410006 | 1.7508 | 1.9108 | -0.40% | |
| 410007 | 2.7506 | 3.5506 | -0.40% | |
| 022830 | 1.112 | 1.1907 | 0.04% | |
| 023786 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
| 024363 | 1.1722 | 1.1722 | -0.48% | |
| 025017 | 0.8435 | 0.8435 | -0.40% | |
| 024771 | 1.0454 | 1.0454 | -0.48% | |
| 023492 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 022661 | 1.4593 | 1.4653 | -0.48% | |
| 013212 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 014024 | 0.9842 | 0.9842 | -0.40% | |
| 008020 | 1.5235 | 1.5235 | -0.48% | |
| 014706 | 0.8988 | 0.8988 | -0.40% | |
| 020135 | 1.0483 | 1.0683 | 0.04% | |
| 561800 | 0.8972 | 0.8972 | -0.48% | |
| 022127 | 1.6129 | 1.6129 | 0.04% | |
| 022129 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | |
| 020486 | 0.9274 | 0.9274 | -0.40% | |
| 006452 | 1.0594 | 1.2584 | 0.04% | |
| 002412 | 1.1117 | 1.3488 | 0.04% | |
| 008341 | 1.0583 | 1.2033 | 0.04% | |
| 007713 | 1.7944 | 1.8444 | -0.40% | |
| 024112 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | |
| 024124 | 1.1816 | 1.1816 | 0.04% | |
| 024125 | 1.2051 | 1.2051 | 0.04% | |
| 025018 | 0.8428 | 0.8428 | -0.40% | |
| 025154 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 021627 | 1.5701 | 1.5701 | -0.40% | |
| 016871 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% | |
| 014025 | 0.9786 | 0.9786 | -0.40% | |
| 002729 | 1.1915 | 1.5975 | -0.40% | |
| 001709 | 2.8582 | 2.8582 | -0.40% | |
| 006637 | 1.0877 | 1.1697 | 0.04% | |
| 019735 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | |
| 021320 | 1.0083 | 1.0333 | 0.04% | |
| 021040 | 1.1278 | 1.1578 | 0.04% | |
| 019199 | 1.4532 | 1.4532 | -0.40% | |
| 019235 | 1.7294 | 1.7294 | -0.40% | |
| 025150 | 1.1124 | 1.1124 | -0.40% | |
| 024626 | 1.101 | 1.101 | -0.48% | |
| 024627 | 1.0998 | 1.0998 | -0.48% | |
| 023332 | 1.0327 | 1.0327 | -0.48% | |
| 014386 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | |
| 011661 | 1.0759 | 1.1209 | 0.04% | |
| 008021 | 1.4985 | 1.4985 | -0.48% | |
| 014958 | 0.8853 | 0.8853 | -0.48% | |
| 001087 | 1.1448 | 1.1658 | 0.04% | |
| 002064 | 2.4868 | 2.7868 | -0.40% | |
| 019198 | 0.8396 | 0.8396 | -0.40% | |
| 019200 | 1.2134 | 1.2134 | -0.40% | |
| 164105 | 1.6489 | 2.3063 | 0.04% | |
| 000767 | 1.4653 | 1.5153 | -0.40% | |
| 000028 | 1.1145 | 1.6596 | 0.04% | |
| 005793 | 1.6179 | 1.6179 | 0.04% | |
| 022760 | 1.2238 | 1.2238 | 0.04% | |
| 023747 | 1.0315 | 1.0315 | -0.48% | |
| 023785 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 024113 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
| 024366 | 1.0242 | 1.0242 | -0.48% | |
| 013523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | |
| 016120 | 0.9839 | 0.9839 | -0.40% | |
| 016122 | 1.4285 | 1.4285 | -0.48% | |
| 014957 | 0.9089 | 0.9089 | -0.48% | |
| 516980 | 1.2394 | 1.2394 | -0.48% | |
| 003153 | 1.512 | 1.812 | -0.40% | |
| 003182 | 1.3357 | 1.4337 | -0.40% | |
| 001086 | 1.1981 | 1.2421 | 0.04% | |
| 010473 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | |
| 006636 | 1.132 | 1.214 | 0.04% | |
| 022011 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 022130 | 1.1114 | 1.1114 | 0.04% | |
| 020383 | 1.8053 | 1.8679 | -0.40% | |
| 410005 | 1.4233 | 2.4835 | 0.04% | |
| 410008 | 1.4648 | 2.1408 | -0.48% | |
| 410010 | 1.4034 | 1.4034 | -0.48% | |
| 023746 | 1.0335 | 1.0335 | -0.48% | |
| 025149 | 1.1263 | 1.1263 | -0.40% | |
| 025274 | 1.618 | 1.618 | 0.04% | |
| 021626 | 1.5756 | 1.5756 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 641,174.50 | 83.85 |
| 3 | 现金 | 171,158.99 | 22.38 |
| 4 | 其他资产 | 348.36 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,925.03(万元) | 2.61(%) |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,072.70(万元) | 1.97(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 150.00(万张) | 15,094.87(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,931.63(万元) | 1.95(%) |
| 5 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,064.00(万元) | 1.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.025% | 1.232% | 1.514% | 1.539% | 2.751% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.56% | 0.99% | 1.23% | 4.62% | 7.94% | 69.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -253.87 | -81.35 | -83.11 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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