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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2841
1.117%
0.57%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 0.0%
(2026-01-27)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.40.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.40.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.40.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年6个月零6天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.8672 1.3122 0.51%
000899 1.1242 1.3859 0.01%
002064 2.5757 2.8757 0.51%
006406 1.0741 1.1791 0.01%
006452 1.0633 1.2623 0.01%
007713 2.0691 2.1191 0.51%
008020 1.6465 1.6465 0.30%
008021 1.6182 1.6182 0.30%
009584 1.004 1.1925 0.01%
014429 1.08 1.08 0.51%
014707 0.9103 0.9103 0.51%
014958 0.8949 0.8949 0.30%
018359 1.8442 1.8442 0.51%
019735 1.0375 1.0375 0.01%
020135 1.0541 1.0761 0.01%
020486 1.2088 1.2088 0.51%
022010 1.0239 1.0239 0.01%
022063 1.0622 1.1282 0.01%
023747 1.0714 1.0714 0.30%
024125 1.2092 1.2092 0.01%
024771 1.1525 1.1525 0.30%
025150 1.1299 1.1299 0.51%
025152 1.0316 1.0316 0.01%
410004 1.452 2.6015 0.01%
410005 1.4325 2.4927 0.01%
000028 1.1386 1.7 0.01%
001086 1.2938 1.3378 0.01%
002728 1.2707 1.6787 0.51%
006451 1.0677 1.2707 0.01%
012445 1.2882 1.2882 0.30%
014024 1.1255 1.1255 0.51%
014025 1.1187 1.1187 0.51%
017966 1.8064 1.8064 0.51%
017968 2.034 2.034 0.51%
020487 1.2068 1.2068 0.30%
021320 1.011 1.036 0.01%
023785 1.0048 1.0048 0.01%
023991 1.2938 1.2938 0.01%
024366 0.9021 0.9021 0.30%
024626 1.1116 1.1116 0.30%
025142 1.0677 1.0677 0.01%
025274 1.7346 1.7346 0.01%
164105 1.6705 2.3279 0.01%
001087 1.2349 1.2559 0.01%
002280 1.3045 1.7145 0.01%
003182 1.3805 1.4785 0.51%
003183 1.3517 1.4487 0.51%
005793 1.7345 1.7345 0.01%
006405 1.0882 1.2332 0.01%
013211 1.0488 1.0488 0.01%
013523 1.1551 1.1551 0.01%
014731 1.1372 1.1647 0.51%
017157 1.3599 1.3599 0.51%
017967 1.2658 1.2658 0.30%
019445 1.0876 1.1776 0.01%
020380 3.0144 3.0144 0.51%
021626 1.8016 1.8016 0.51%
022129 1.1264 1.1264 0.01%
023493 1.0261 1.0261 0.01%
023645 1.0125 1.0125 0.01%
024364 1.1492 1.1492 0.30%
024627 1.1093 1.1093 0.30%
410001 1.8345 4.7982 0.51%
410010 1.4865 1.4865 0.30%
515980 0.9909 1.9818 0.30%
003153 1.7666 2.0942 0.51%
008341 1.0645 1.2095 0.01%
010474 1.1262 1.1262 0.01%
014386 1.0913 1.0913 0.01%
014706 0.9244 0.9244 0.51%
017969 2.5318 2.5318 0.51%
019199 1.7937 1.7937 0.51%
020488 1.5702 1.5702 0.51%
021321 1.0084 1.0334 0.01%
022661 1.489 1.501 0.30%
023332 1.0828 1.0828 0.30%
024113 1.0216 1.0216 0.01%
025017 0.7654 0.7654 0.51%
025144 1.1365 1.1365 0.01%
025151 1.1059 1.1059 0.51%
410008 1.4961 2.1781 0.30%
000757 1.2176 1.4176 0.51%
000898 1.1406 1.4456 0.01%
005781 1.0467 1.2297 0.01%
010473 1.149 1.149 0.01%
011661 1.0809 1.1259 0.01%
013212 1.0307 1.0307 0.01%
013522 1.1658 1.1658 0.01%
014475 1.0419 1.1515 0.01%
014730 1.1486 1.1761 0.51%
014957 0.9206 0.9206 0.30%
016120 1.0833 1.0833 0.51%
016122 1.4812 1.4812 0.30%
020136 1.0494 1.0714 0.01%
022830 1.1359 1.2303 0.01%
023786 1.0037 1.0037 0.01%
025018 0.764 0.764 0.51%
025147 1.0338 1.0338 0.01%
025148 1.0388 1.0388 0.01%
025155 1.021 1.021 0.01%
561800 1.1844 1.1844 0.30%
561880 1.2978 1.3087 0.30%
002729 1.2145 1.6205 0.51%
003152 1.8488 2.2488 0.51%
006636 1.1402 1.2222 0.01%
016119 1.0967 1.0967 0.51%
018358 1.8636 1.8636 0.51%
019213 3.6789 3.6789 0.51%
019235 2.0923 2.0923 0.51%
021627 1.7936 1.7936 0.51%
022130 1.1313 1.1313 0.01%
023492 1.0268 1.0268 0.01%
023746 1.0745 1.0745 0.30%
024112 1.0234 1.0234 0.01%
024363 1.154 1.154 0.30%
024770 1.1549 1.1549 0.30%
025149 1.1451 1.1451 0.51%
025154 1.0219 1.0219 0.01%
410003 1.9295 2.5394 0.51%
001466 2.5943 2.5943 0.51%
008340 1.0717 1.2167 0.01%
014385 1.1076 1.1076 0.01%
016871 1.109 1.109 0.01%
016872 1.1021 1.1021 0.01%
017158 1.3448 1.3448 0.51%
020080 1.1404 1.1804 0.01%
021040 1.1353 1.1653 0.01%
022011 1.0207 1.0207 0.01%
022127 1.7278 1.7278 0.01%
022760 1.3011 1.3011 0.01%
023331 1.0847 1.0847 0.30%
024123 1.1853 1.1853 0.01%
024365 0.9042 0.9042 0.30%
025143 1.0669 1.0669 0.01%
025145 1.1356 1.1356 0.01%
025153 1.0306 1.0306 0.01%
410006 2.1212 2.2812 0.51%
000767 1.8106 1.8606 0.51%
001467 2.5199 2.5199 0.51%
001563 1.1256 1.2856 0.51%
001709 3.7142 3.7142 0.51%
002412 1.1316 1.3687 0.01%
006637 1.0945 1.1765 0.01%
009398 1.2223 1.3633 0.30%
011662 1.0768 1.1218 0.01%
016123 1.461 1.461 0.30%
019198 0.8592 0.8592 0.51%
019200 1.1154 1.1154 0.51%
019734 1.0413 1.0413 0.01%
020383 1.896 2.0979 0.51%
023271 1.0665 1.0665 0.01%
023644 1.0146 1.0146 0.01%
024124 1.1836 1.1836 0.01%
025146 1.0342 1.0342 0.01%
410007 3.0381 3.8381 0.51%
410009 1.581 1.681 0.51%
516980 1.1789 1.1789 0.30%
561870 1.3343 1.3436 0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币630,286.2095.13
3现金135,383.9320.43
4其他资产1,489.7900.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,884.85(万元)3.00(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,051.81(万元)2.27(%)  
323021323国开13130.00(万张)13,061.82(万元)1.97(%)  
423040923农发09100.00(万张)10,054.85(万元)1.52(%)  
511258500125湖南银行CD116100.00(万张)9,981.64(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.110%0.000%0.000%0.000%1.107%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.56%
0.08%
0.0%
0.0%
0.0%
0.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。