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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2361
0.915%
0.84%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 0.0%
(2026-04-28)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.8--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.8--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.7--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.60.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.60.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.7--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.60.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年9个月零6天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020487 1.2672 1.2672 -0.72%
020488 1.6257 1.6257 -0.62%
017969 2.7977 2.7977 -0.62%
019198 0.8597 0.8597 -0.62%
022130 1.1447 1.1447 -0.02%
021321 1.0138 1.0388 -0.02%
024627 1.1274 1.1274 -0.72%
023991 1.2444 1.2444 -0.02%
024123 1.1958 1.1958 -0.02%
000398 0.8686 1.3136 -0.62%
006405 1.1012 1.2462 -0.02%
000757 0.9605 1.1605 -0.62%
410003 2.1257 2.8262 -0.62%
001467 1.9388 1.9388 -0.62%
003152 1.6942 2.0942 -0.62%
003183 1.3263 1.4233 -0.62%
001086 1.2444 1.2884 -0.02%
010473 1.1398 1.1398 -0.02%
013211 1.0077 1.0077 -0.02%
020380 2.9314 2.9314 -0.62%
019735 1.0483 1.0483 -0.02%
022830 1.0967 1.2055 -0.02%
023747 1.0765 1.0765 -0.72%
024626 1.1308 1.1308 -0.72%
024124 1.1929 1.1929 -0.02%
025018 0.7357 0.7357 -0.62%
025274 1.7006 1.7006 -0.02%
410009 1.6386 1.7386 -0.62%
000899 1.1382 1.3999 -0.02%
010474 1.1161 1.1161 -0.02%
014707 0.8966 0.8966 -0.62%
017157 1.3259 1.3259 -0.62%
017158 1.3099 1.3099 -0.62%
016119 0.999 0.999 -0.62%
014958 0.7883 0.7883 -0.72%
014025 1.095 1.095 -0.62%
014429 1.0838 1.0838 -0.62%
017967 1.3362 1.3362 -0.72%
019200 0.9694 0.9694 -0.62%
019235 2.5069 2.5069 -0.62%
020080 1.1556 1.1956 -0.02%
020135 1.0654 1.0874 -0.02%
023785 1.0113 1.0113 -0.02%
022063 1.073 1.139 -0.02%
024363 1.0996 1.0996 -0.72%
024365 0.8679 0.8679 -0.72%
025017 0.7378 0.7378 -0.62%
025148 1.0464 1.0464 -0.02%
026347 1.0011 1.0011 -0.74%
026169 1.0014 1.0014 -0.02%
002412 1.1383 1.3754 -0.02%
000767 1.6841 1.7341 -0.62%
007713 1.6592 1.7092 -0.62%
410007 2.9574 3.7574 -0.62%
002728 1.2622 1.6702 -0.62%
000898 1.1559 1.4609 -0.02%
009398 1.2851 1.4261 -0.72%
016871 1.1204 1.1204 -0.02%
013522 1.1774 1.1774 -0.02%
014385 1.1072 1.1072 -0.02%
017966 1.8281 1.8281 -0.62%
018358 2.4556 2.4556 -0.62%
019213 3.1312 3.1312 -0.62%
561800 1.1645 1.1645 -0.72%
561880 1.3149 1.3309 -0.72%
022127 1.6926 1.6926 -0.02%
023332 1.0819 1.0819 -0.72%
024112 1.0214 1.0214 -0.02%
025150 1.1334 1.1334 -0.62%
025151 1.1105 1.1105 -0.62%
025152 1.0386 1.0386 -0.02%
025154 1.0201 1.0201 -0.02%
024770 1.1426 1.1426 -0.72%
164105 1.6555 2.3129 -0.02%
006452 1.0739 1.2729 -0.02%
005793 1.7005 1.7005 -0.02%
410008 1.5084 2.1964 -0.72%
001563 0.9792 1.1392 -0.62%
006637 1.1079 1.1899 -0.02%
002729 1.2059 1.6119 -0.62%
003153 1.6157 1.9433 -0.62%
012445 1.3619 1.3619 -0.72%
016123 1.5952 1.5952 -0.72%
014386 1.0901 1.0901 -0.02%
014475 1.05 1.1596 -0.02%
019199 1.6668 1.6668 -0.62%
020136 1.0601 1.0821 -0.02%
023746 1.0807 1.0807 -0.72%
022011 1.0286 1.0286 -0.02%
021626 1.7834 1.7834 -0.62%
024364 1.0935 1.0935 -0.72%
025142 1.0618 1.0618 -0.02%
025146 1.041 1.041 -0.02%
025153 1.0366 1.0366 -0.02%
006451 1.0787 1.2817 -0.02%
005781 1.0535 1.2365 -0.02%
008340 1.0816 1.2266 -0.02%
410001 1.8594 4.8438 -0.62%
410005 1.4335 2.4937 -0.02%
410006 2.5452 2.7052 -0.62%
002064 2.8509 3.1509 -0.62%
001466 1.9966 1.9966 -0.62%
006636 1.1553 1.2373 -0.02%
515980 0.9765 1.953 -0.72%
516980 1.0474 1.0474 -0.72%
014731 1.0968 1.1243 -0.62%
014957 0.8126 0.8126 -0.72%
013523 1.1661 1.1661 -0.02%
020383 2.0884 2.3777 -0.62%
018359 2.4278 2.4278 -0.62%
023271 1.0774 1.0774 -0.02%
023786 1.0097 1.0097 -0.02%
021320 1.0169 1.0419 -0.02%
023493 1.0326 1.0326 -0.02%
023645 1.0164 1.0164 -0.02%
024113 1.0186 1.0186 -0.02%
025144 1.1296 1.1296 -0.02%
026846 1.1395 1.1395 -0.02%
024771 1.1391 1.1391 -0.72%
002280 1.2861 1.6961 -0.02%
410004 1.4544 2.6039 -0.02%
410010 1.5746 1.5746 -0.72%
001087 1.1866 1.2076 -0.02%
009584 1.0085 1.197 -0.02%
011661 1.0878 1.1328 -0.02%
014706 0.9114 0.9114 -0.62%
020486 0.9526 0.9526 -0.62%
017968 1.6286 1.6286 -0.62%
019445 1.1 1.19 -0.02%
019734 1.0526 1.0526 -0.02%
022661 1.4997 1.5177 -0.72%
022010 1.0325 1.0325 -0.02%
561870 1.3116 1.3319 -0.72%
023331 1.0849 1.0849 -0.72%
023492 1.0338 1.0338 -0.02%
023644 1.0196 1.0196 -0.02%
024125 1.2208 1.2208 -0.02%
025143 1.0599 1.0599 -0.02%
025147 1.0401 1.0401 -0.02%
000028 1.0996 1.6761 -0.02%
001709 3.1646 3.1646 -0.62%
008020 1.6254 1.6254 -0.72%
008021 1.5962 1.5962 -0.72%
016872 1.1128 1.1128 -0.02%
013212 0.9894 0.9894 -0.02%
022760 1.2819 1.2819 -0.02%
022129 1.1323 1.1323 -0.02%
021040 1.1498 1.1798 -0.02%
021627 1.7737 1.7737 -0.62%
022411 1.0 1.0 0.00%
024366 0.866 0.866 -0.72%
025145 1.1275 1.1275 -0.02%
025149 1.1498 1.1498 -0.62%
025155 1.017 1.017 -0.02%
026348 1.0002 1.0002 -0.74%
026170 1.0011 1.0011 -0.02%
006406 1.0863 1.1913 -0.02%
008341 1.0741 1.2191 -0.02%
003182 1.3552 1.4532 -0.62%
011662 1.0834 1.1284 -0.02%
016120 0.9856 0.9856 -0.62%
016122 1.6188 1.6188 -0.72%
014730 1.1089 1.1364 -0.62%
014024 1.102 1.102 -0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币584,950.74106.24
3现金147,697.5726.83
4其他资产199.5600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,964.50(万元)3.63(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,030.16(万元)2.73(%)  
323040923农发09100.00(万张)10,044.83(万元)1.82(%)  
411250406925中国银行CD069100.00(万张)9,987.03(万元)1.81(%)  
511250407125中国银行CD071100.00(万张)9,987.11(万元)1.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.018%0.000%0.000%0.000%1.095%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.54%
0.35%
0.0%
0.0%
0.0%
0.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。