公募基金 > 基金超市 > 华富货币D
华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3319
1.044%
0.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 0.0%
(2025-12-10)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.4--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.4--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.4--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.3--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.20.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.20.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.4--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.3--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.20.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年4个月零19天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002064 2.4383 2.7383 0.22%
002728 1.2355 1.6435 0.22%
003183 1.2945 1.3915 0.22%
006405 1.0812 1.2262 0.05%
006636 1.1335 1.2155 0.05%
009398 1.0521 1.1931 0.12%
014025 0.9181 0.9181 0.22%
014475 1.0377 1.1473 0.05%
016122 1.4153 1.4153 0.12%
017967 1.1421 1.1421 0.12%
017968 1.7334 1.7334 0.22%
018359 1.5958 1.5958 0.22%
019200 1.0993 1.0993 0.22%
020486 0.9661 0.9661 0.22%
022063 1.0592 1.1252 0.05%
022661 1.4432 1.4492 0.12%
023332 1.0058 1.0058 0.12%
023746 1.0495 1.0495 0.12%
024113 1.0044 1.0044 0.05%
024123 1.1788 1.1788 0.05%
024124 1.1777 1.1777 0.05%
024365 0.947 0.947 0.12%
025144 1.1189 1.1189 0.05%
025145 1.1186 1.1186 0.05%
025147 1.0205 1.0205 0.05%
025153 1.0183 1.0183 0.05%
025155 1.0061 1.0061 0.05%
410007 2.5971 3.3971 0.22%
515980 0.8684 1.7368 0.12%
000398 0.8341 1.2791 0.22%
000757 0.9727 1.1727 0.22%
001563 1.1088 1.2688 0.22%
007713 1.7619 1.8119 0.22%
008340 1.0662 1.2112 0.05%
008341 1.0592 1.2042 0.05%
014386 1.0651 1.0651 0.05%
014429 1.0783 1.0783 0.22%
017966 1.5473 1.5473 0.22%
018358 1.6116 1.6116 0.22%
019198 0.8269 0.8269 0.22%
019445 1.0809 1.1709 0.05%
020488 1.3066 1.3066 0.22%
022127 1.6051 1.6051 0.05%
023785 1.0015 1.0015 0.05%
024366 0.9452 0.9452 0.12%
024770 1.0683 1.0683 0.12%
025017 0.7959 0.7959 0.22%
025018 0.7949 0.7949 0.22%
025146 1.0207 1.0207 0.05%
164105 1.6227 2.2801 0.05%
001467 1.6851 1.6851 0.22%
006451 1.0647 1.2677 0.05%
006637 1.0886 1.1706 0.05%
013212 0.9969 0.9969 0.05%
013522 1.1613 1.1613 0.05%
014706 0.887 0.887 0.22%
014707 0.8739 0.8739 0.22%
020080 1.1339 1.1739 0.05%
020135 1.0477 1.0697 0.05%
022129 1.1033 1.1033 0.05%
023747 1.047 1.047 0.12%
025274 1.6108 1.6108 0.05%
410001 1.5702 4.3139 0.22%
410009 1.3149 1.4149 0.22%
516980 1.1895 1.1895 0.12%
561870 1.2237 1.233 0.12%
561880 1.2538 1.2596 0.12%
000899 1.1185 1.3802 0.05%
001086 1.1895 1.2335 0.05%
001466 1.7348 1.7348 0.22%
001709 2.7444 2.7444 0.22%
003153 1.4329 1.7559 0.22%
005793 1.6107 1.6107 0.05%
006406 1.0674 1.1724 0.05%
008020 1.4531 1.4531 0.12%
009584 1.0017 1.1902 0.05%
019735 1.0342 1.0342 0.05%
021626 1.4663 1.4663 0.22%
021627 1.4605 1.4605 0.22%
022010 1.0231 1.0231 0.05%
022011 1.0203 1.0203 0.05%
023271 1.0636 1.0636 0.05%
023786 1.0006 1.0006 0.05%
023991 1.1896 1.1896 0.05%
024125 1.2021 1.2021 0.05%
024363 1.1371 1.1371 0.12%
025148 1.0248 1.0248 0.05%
025149 1.1203 1.1203 0.22%
025150 1.1059 1.1059 0.22%
410010 1.3689 1.3689 0.12%
000028 1.0989 1.644 0.05%
002412 1.1079 1.345 0.05%
002729 1.1813 1.5873 0.22%
010473 1.1095 1.1095 0.05%
012445 1.1614 1.1614 0.12%
016871 1.1044 1.1044 0.05%
017158 1.1042 1.1042 0.22%
019213 2.7195 2.7195 0.22%
019734 1.0377 1.0377 0.05%
020487 1.0395 1.0395 0.12%
021040 1.1289 1.1589 0.05%
021321 1.0067 1.0317 0.05%
022130 1.1076 1.1076 0.05%
022830 1.0962 1.1749 0.05%
023492 1.0235 1.0235 0.05%
024364 1.133 1.133 0.12%
025154 1.0065 1.0065 0.05%
410008 1.4492 2.1252 0.12%
003152 1.5353 1.8853 0.22%
008021 1.4286 1.4286 0.12%
010474 1.0881 1.0881 0.05%
011661 1.0782 1.1232 0.05%
014024 0.9235 0.9235 0.22%
014730 1.1069 1.1344 0.22%
016120 0.9502 0.9502 0.22%
016872 1.0978 1.0978 0.05%
017969 2.3985 2.3985 0.22%
022760 1.216 1.216 0.05%
023331 1.0071 1.0071 0.12%
024771 1.0666 1.0666 0.12%
025142 1.0422 1.0422 0.05%
410003 1.6407 2.1919 0.22%
410004 1.4345 2.584 0.05%
561800 0.9229 0.9229 0.12%
000767 1.4643 1.5143 0.22%
002280 1.2188 1.6288 0.05%
011662 1.0742 1.1192 0.05%
013211 1.0143 1.0143 0.05%
013523 1.151 1.151 0.05%
014958 0.8441 0.8441 0.12%
016119 0.9616 0.9616 0.22%
020380 2.5783 2.5783 0.22%
020383 1.6288 1.7572 0.22%
021320 1.0091 1.0341 0.05%
023493 1.023 1.023 0.05%
024626 1.068 1.068 0.12%
025151 1.0819 1.0819 0.22%
410006 1.7714 1.9314 0.22%
000898 1.1342 1.4392 0.05%
001087 1.1361 1.1571 0.05%
003182 1.3218 1.4198 0.22%
006452 1.0605 1.2595 0.05%
014385 1.0804 1.0804 0.05%
014731 1.0965 1.124 0.22%
014957 0.8674 0.8674 0.12%
016123 1.3968 1.3968 0.12%
017157 1.116 1.116 0.22%
019199 1.4514 1.4514 0.22%
019235 1.7487 1.7487 0.22%
020136 1.0433 1.0653 0.05%
024112 1.0056 1.0056 0.05%
024627 1.0664 1.0664 0.12%
025143 1.0419 1.0419 0.05%
025152 1.0188 1.0188 0.05%
410005 1.4159 2.4761 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币641,174.5083.85
3现金171,158.9922.38
4其他资产348.3600.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250403625中国银行CD036200.00(万张)19,925.03(万元)2.61(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,072.70(万元)1.97(%)  
323021323国开13150.00(万张)15,094.87(万元)1.97(%)  
411252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,931.63(万元)1.95(%)  
523040923农发09100.00(万张)10,064.00(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.108%0.000%0.000%0.000%1.106%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。