基金代码004285 | 基金经理姚姣姣,倪莉莎 | 最新份额788.34万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2017-03-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
姚姣姣女士:复旦大学金融学硕士,硕士研究生学历。曾先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,自2017年1月4日起任华富天益货币市场基金基金经理,自2017年1月4日起任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年11月22日起任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2019年5月6日起任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年12月13日起任华富天盈货币市场基金基金经理,自2021年12月13日起任华富货币市场基金基金经理,自2022年7月18日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | 0.30% | 0.30% |
华富恒富18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 26.77% | 21.67% |
华富天益货币B | 货币型 | 2017-01-04 至 今 | 7.3 | 20.52% | 19.15% |
华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.28% | -12.56% |
华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.3 | 12.05% | 17.11% |
华富天益货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 今 | 7.3 | 18.64% | 19.15% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.56% | 2.56% |
华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 7.3 | 28.33% | 26.55% |
华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.32% | -12.55% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 8.32% | 8.09% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 3.76% | 4.08% |
华富灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-09-06 | 1.5 | 3.63% | 0.05% |
华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.13% | 3.35% |
华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2.1 | 7.30% | 7.26% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 1.73% | 0.57% |
华富恒稳纯债债券D | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 1.45% | 0.44% |
华富恒欣纯债债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 7.3 | 24.46% | 26.55% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 3.23% | 4.08% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 7.73% | 8.09% |
华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.3 | 15.50% | 17.11% |
华富货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2.5 | 8.27% | 8.75% |
华富货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 2.69% | 3.35% |
华富恒富18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 24.19% | 21.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪莉莎 | 2023-09-12 至 今 | 0年-5个月零27天 | 0.72 | 0.79 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 今 | 2年-8个月零26天 | 3.23 | 4.08 |
倪莉莎 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1年0个月零14天 | 1.59 | 2.04 |
陶祺 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1年-2个月零28天 | 3.52 | 4.17 |
倪莉莎 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2年-5个月零29天 | 7.69 | 8.25 |
姚姣姣 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2年3个月零6天 | 7.73 | 8.09 |
胡伟 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1年6个月零21天 | 5.79 | 5.96 |
倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理,自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理,自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理,自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理,自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理,自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 13.18% | 14.35% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.6 | 10.52% | 4.50% |
华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.7 | 1.69% | 0.59% |
华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% |
华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 19.59% | 23.60% |
华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 17.88% | 20.02% |
华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 16.02% | 14.35% |
华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.6 | 9.94% | 4.50% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 0.82% | 0.79% |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 4.97% | 2.83% |
华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 0.70% | 0.45% |
华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.30% | 9.90% |
华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.3 | -- | -- |
华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 12.63% | 20.02% |
华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 5.21% | 2.83% |
华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 0.72% | 0.79% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.3 | -- | -- |
华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 0.67% | 0.45% |
华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 8.16% | 9.90% |
华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪莉莎 | 2023-09-12 至 今 | 0年-5个月零27天 | 0.72 | 0.79 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 今 | 2年-8个月零26天 | 3.23 | 4.08 |
倪莉莎 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1年0个月零14天 | 1.59 | 2.04 |
陶祺 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1年-2个月零28天 | 3.52 | 4.17 |
倪莉莎 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2年-5个月零29天 | 7.69 | 8.25 |
姚姣姣 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2年3个月零6天 | 7.73 | 8.09 |
胡伟 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1年6个月零21天 | 5.79 | 5.96 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
410005 | 1.6225 | 2.3815 | 0.09% | |
008341 | 1.0604 | 1.1654 | 0.09% | |
003182 | 1.3158 | 1.3608 | -0.01% | |
010474 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% | |
010711 | 0.7092 | 0.7092 | -0.01% | |
008021 | 0.715 | 0.715 | -0.04% | |
014707 | 0.7944 | 0.7944 | -0.01% | |
014730 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | |
014731 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
016871 | 1.0608 | 1.0608 | 0.09% | |
016872 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
019235 | 1.2494 | 1.2494 | -0.01% | |
021040 | 1.113 | 1.113 | 0.09% | |
016119 | 0.7305 | 0.7305 | -0.01% | |
007713 | 0.7925 | 0.8425 | -0.01% | |
008340 | 1.0649 | 1.1699 | 0.09% | |
000898 | 1.0846 | 1.3896 | 0.09% | |
010473 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | |
011662 | 1.0441 | 1.0891 | 0.09% | |
014706 | 0.8012 | 0.8012 | -0.01% | |
013523 | 1.1071 | 1.1071 | 0.09% | |
014475 | 1.0561 | 1.1057 | 0.09% | |
014957 | 0.8317 | 0.8317 | -0.04% | |
017967 | 0.7034 | 0.7034 | -0.04% | |
018358 | 0.794 | 0.794 | -0.01% | |
018359 | 0.7912 | 0.7912 | -0.01% | |
019196 | 0.7065 | 0.7065 | -0.01% | |
016122 | 0.7592 | 0.7592 | -0.04% | |
410004 | 1.6456 | 2.4786 | 0.09% | |
002728 | 1.246 | 1.602 | -0.01% | |
001086 | 1.065 | 1.109 | 0.09% | |
001467 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
011661 | 1.0467 | 1.0917 | 0.09% | |
515980 | 0.8143 | 0.8143 | -0.04% | |
013212 | 0.9285 | 0.9285 | 0.09% | |
014429 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
020486 | 0.9059 | 0.9059 | -0.01% | |
020487 | 0.81 | 0.81 | -0.04% | |
020488 | 0.812 | 0.812 | -0.01% | |
017968 | 0.7871 | 0.7871 | -0.01% | |
019198 | 0.8381 | 0.8381 | -0.01% | |
019445 | 1.1294 | 1.1294 | 0.09% | |
164105 | 1.713 | 2.164 | 0.09% | |
006405 | 1.1318 | 1.1818 | 0.09% | |
006406 | 1.1116 | 1.1316 | 0.09% | |
000398 | 0.84 | 1.285 | -0.01% | |
410001 | 0.8334 | 2.9636 | -0.01% | |
410006 | 1.2538 | 1.4138 | -0.01% | |
561800 | 0.5442 | 0.5442 | -0.04% | |
003183 | 1.2921 | 1.3371 | -0.01% | |
001087 | 1.024 | 1.045 | 0.09% | |
013211 | 0.9386 | 0.9386 | 0.09% | |
014385 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% | |
014386 | 0.9968 | 0.9968 | 0.09% | |
019200 | 1.0905 | 1.0905 | -0.01% | |
002280 | 1.0554 | 1.4654 | 0.09% | |
002412 | 1.0385 | 1.2756 | 0.09% | |
410008 | 1.1312 | 1.8012 | -0.04% | |
003152 | 1.2679 | 1.4679 | -0.01% | |
005793 | 1.2549 | 1.2549 | 0.09% | |
001709 | 1.4751 | 1.4751 | -0.01% | |
017157 | 0.8376 | 0.8376 | -0.01% | |
014958 | 0.8198 | 0.8198 | -0.04% | |
014024 | 0.712 | 0.712 | -0.01% | |
014025 | 0.7096 | 0.7096 | -0.01% | |
020383 | 1.3761 | 1.3761 | -0.01% | |
017969 | 1.3061 | 1.3061 | -0.01% | |
019213 | 1.4712 | 1.4712 | -0.01% | |
006452 | 1.0733 | 1.2163 | 0.09% | |
000767 | 0.9823 | 1.0323 | -0.01% | |
006636 | 1.1132 | 1.1652 | 0.09% | |
002729 | 1.195 | 1.551 | -0.01% | |
001466 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
008020 | 0.7237 | 0.7237 | -0.04% | |
002064 | 1.315 | 1.615 | -0.01% | |
017966 | 0.8287 | 0.8287 | -0.01% | |
019199 | 0.98 | 0.98 | -0.01% | |
000757 | 0.9064 | 1.1064 | -0.01% | |
410003 | 1.379 | 1.799 | -0.01% | |
410009 | 0.812 | 0.912 | -0.01% | |
001563 | 1.0931 | 1.2531 | -0.01% | |
006637 | 1.0774 | 1.1294 | 0.09% | |
012445 | 0.7085 | 0.7085 | -0.04% | |
013522 | 1.1135 | 1.1135 | 0.09% | |
020380 | 2.0745 | 2.0745 | -0.01% | |
410007 | 2.077 | 2.877 | -0.01% | |
410010 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
003153 | 1.1855 | 1.3855 | -0.01% | |
000899 | 1.0769 | 1.3386 | 0.09% | |
009398 | 0.8116 | 0.9526 | -0.04% | |
516980 | 0.8605 | 0.8605 | -0.04% | |
017158 | 0.8341 | 0.8341 | -0.01% | |
016120 | 0.7263 | 0.7263 | -0.01% | |
016123 | 0.7541 | 0.7541 | -0.04% | |
006451 | 1.0792 | 1.2222 | 0.09% | |
000028 | 0.966 | 1.432 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 33,112.56 | 60.14 |
3 | 现金 | 13,089.02 | 23.77 |
4 | 其他资产 | 1,757.49 | 03.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112309101 | 23浦发银行CD101 | 20.00(万张) | 1,993.11(万元) | 3.62(%) |
2 | 112421048 | 24渤海银行CD048 | 20.00(万张) | 1,982.12(万元) | 3.60(%) |
3 | 102101358 | 21华侨城MTN003A | 10.00(万张) | 1,022.30(万元) | 1.86(%) |
4 | 072310079 | 23东兴证券CP001 | 10.00(万张) | 1,024.80(万元) | 1.86(%) |
5 | 102200108 | 22中交房产MTN001 | 10.00(万张) | 1,015.55(万元) | 1.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.790% | 1.697% | 1.573% | 1.705% | 2.215% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.45% | 0.97% | 0.66% | 1.7% | 4.8% | 8.83% | 17.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -34.47 | -68.50 | -54.39 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。