基金代码164105 | 基金经理尹培俊 | 最新份额47,622.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模34.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2010-09-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模19.99亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
8.在符合有关基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.684 | 2.135 | 0.24% |
2024-4-23 | 1.68 | 2.131 | -0.24% |
2024-4-22 | 1.684 | 2.135 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.685 | 2.136 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.684 | 2.135 | 0.24% |
2024-4-17 | 1.68 | 2.131 | 0.48% |
2024-4-16 | 1.672 | 2.123 | -0.36% |
2024-4-15 | 1.678 | 2.129 | 0.18% |
2024-4-12 | 1.675 | 2.126 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.674 | 2.125 | -0.12% |
2024-4-10 | 1.676 | 2.127 | -0.18% |
2024-4-9 | 1.679 | 2.13 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.677 | 2.128 | -0.06% |
2024-4-3 | 1.678 | 2.129 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.677 | 2.128 | -0.18% |
2024-4-1 | 1.68 | 2.131 | 0.42% |
2024-3-29 | 1.673 | 2.124 | 0.60% |
2024-3-28 | 1.663 | 2.114 | 0.12% |
2024-3-27 | 1.661 | 2.112 | -0.42% |
2024-3-26 | 1.668 | 2.119 | -0.24% |
尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。硕士研究生学历,多年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、总监助理、副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席,自2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月28日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月6日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2023年7月28日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -3.93% | 3.21% |
华富诚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-23 至 2018-09-05 | 2.4 | 3.53% | 1.26% |
华富诚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-23 至 2018-09-05 | 2.4 | 0.38% | 1.25% |
华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2021-10-14 | 5.0 | 65.93% | 89.56% |
华富可转债债券 | 债券型 | 2018-08-28 至 2023-09-12 | 5.0 | 33.69% | 21.56% |
华富荣盛一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | 1.68% | -17.97% |
华富收益增强债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 21.70% | 21.43% |
华富收益增强债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 19.09% | 21.43% |
华富安华债券C | 债券型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -1.70% | 8.31% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2021-10-14 | 5.0 | 64.61% | 89.52% |
华富安盈一年持有期债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -11.00% | 4.94% |
华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -3.29% | 3.21% |
华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2.1 | 7.30% | 7.26% |
华富安盈一年持有期债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -11.86% | 4.94% |
华富安享债券 | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 8.3 | 32.80% | 26.57% |
华富安华债券A | 债券型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -0.51% | 8.31% |
华富强化回报债券 | 债券型,LOF型 | 2014-03-06 至 今 | 10.1 | 110.66% | 61.63% |
华富货币A | 货币型 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5.3 | 19.08% | 19.59% |
华富荣盛一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | 1.47% | -17.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 今 | 10年1个月零19天 | 110.66 | 61.63 |
张钫 | 2011-04-26 至 2014-03-17 | 2年-2个月零19天 | 9.11 | 6.33 |
曾刚 | 2010-08-27 至 2011-11-01 | 1年2个月零5天 | -3.70 | -2.10 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000398 | 0.8381 | 1.2831 | 0.92% | |
164105 | 1.684 | 2.135 | -0.04% | |
006406 | 1.1122 | 1.1322 | -0.04% | |
002280 | 1.0197 | 1.4297 | -0.04% | |
410001 | 0.7953 | 2.8938 | 0.92% | |
410006 | 1.2262 | 1.3862 | 0.92% | |
410010 | 0.9527 | 0.9527 | 0.94% | |
003152 | 1.1851 | 1.3851 | 0.92% | |
010473 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | |
005793 | 1.2031 | 1.2031 | -0.04% | |
011661 | 1.0457 | 1.0907 | -0.04% | |
011662 | 1.0431 | 1.0881 | -0.04% | |
008020 | 0.692 | 0.692 | 0.94% | |
014386 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
017158 | 0.7809 | 0.7809 | 0.92% | |
016120 | 0.69 | 0.69 | 0.92% | |
013522 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% | |
019196 | 0.673 | 0.673 | 0.92% | |
019445 | 1.13 | 1.13 | -0.04% | |
006452 | 1.0734 | 1.2164 | -0.04% | |
000767 | 0.9351 | 0.9851 | 0.92% | |
410008 | 1.0866 | 1.7566 | 0.94% | |
003182 | 1.3052 | 1.3502 | 0.92% | |
001563 | 0.9966 | 1.1566 | 0.92% | |
006637 | 1.0783 | 1.1303 | -0.04% | |
002728 | 1.236 | 1.592 | 0.92% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 0.92% | |
014025 | 0.6652 | 0.6652 | 0.92% | |
020136 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | |
020488 | 0.7547 | 0.7547 | 0.92% | |
019235 | 1.2222 | 1.2222 | 0.92% | |
008340 | 1.065 | 1.17 | -0.04% | |
410005 | 1.6119 | 2.3709 | -0.04% | |
410007 | 1.9519 | 2.7519 | 0.92% | |
410009 | 0.7546 | 0.8546 | 0.92% | |
001087 | 0.997 | 1.018 | -0.04% | |
010711 | 0.6755 | 0.6755 | 0.92% | |
014706 | 0.7514 | 0.7514 | 0.92% | |
014385 | 0.999 | 0.999 | -0.04% | |
016122 | 0.7212 | 0.7212 | 0.94% | |
020486 | 0.8644 | 0.8644 | 0.92% | |
019198 | 0.8363 | 0.8363 | 0.92% | |
000028 | 0.9422 | 1.4082 | -0.04% | |
000757 | 0.8647 | 1.0647 | 0.92% | |
561800 | 0.515 | 0.515 | 0.94% | |
003153 | 1.1084 | 1.3084 | 0.92% | |
000898 | 1.0854 | 1.3904 | -0.04% | |
001466 | 1.0754 | 1.0754 | 0.92% | |
006636 | 1.114 | 1.166 | -0.04% | |
008021 | 0.6837 | 0.6837 | 0.94% | |
016123 | 0.7164 | 0.7164 | 0.94% | |
020080 | 1.0852 | 1.1252 | -0.04% | |
020380 | 1.9497 | 1.9497 | 0.92% | |
017966 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
019200 | 0.9944 | 0.9944 | 0.92% | |
006451 | 1.0793 | 1.2223 | -0.04% | |
009398 | 0.7617 | 0.9027 | 0.94% | |
014707 | 0.7451 | 0.7451 | 0.92% | |
014731 | 1.0251 | 1.0251 | 0.92% | |
002064 | 1.2506 | 1.5506 | 0.92% | |
516980 | 0.8157 | 0.8157 | 0.94% | |
016872 | 1.0577 | 1.0577 | -0.04% | |
017157 | 0.7841 | 0.7841 | 0.92% | |
016119 | 0.6939 | 0.6939 | 0.92% | |
014957 | 0.79 | 0.79 | 0.94% | |
020487 | 0.7603 | 0.7603 | 0.94% | |
017967 | 0.6513 | 0.6513 | 0.94% | |
017969 | 1.2423 | 1.2423 | 0.92% | |
010474 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
014730 | 1.0281 | 1.0281 | 0.92% | |
021040 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
017968 | 0.7505 | 0.7505 | 0.92% | |
008341 | 1.0605 | 1.1655 | -0.04% | |
410003 | 1.2911 | 1.7111 | 0.92% | |
003183 | 1.2818 | 1.3268 | 0.92% | |
001467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.92% | |
012445 | 0.6559 | 0.6559 | 0.94% | |
014429 | 1.0511 | 1.0511 | 0.92% | |
014475 | 1.0558 | 1.1054 | -0.04% | |
016871 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | |
014024 | 0.6675 | 0.6675 | 0.92% | |
013523 | 1.1071 | 1.1071 | -0.04% | |
013211 | 0.9259 | 0.9259 | -0.04% | |
020135 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
020383 | 1.2885 | 1.2885 | 0.92% | |
006405 | 1.1323 | 1.1823 | -0.04% | |
002412 | 1.0331 | 1.2702 | -0.04% | |
410004 | 1.6346 | 2.4676 | -0.04% | |
007713 | 0.7556 | 0.8056 | 0.92% | |
000899 | 1.0779 | 1.3396 | -0.04% | |
001086 | 1.036 | 1.08 | -0.04% | |
001709 | 1.4013 | 1.4013 | 0.92% | |
515980 | 0.7772 | 0.7772 | 0.94% | |
014958 | 0.7789 | 0.7789 | 0.94% | |
013212 | 0.9161 | 0.9161 | -0.04% | |
018358 | 0.7688 | 0.7688 | 0.92% | |
018359 | 0.7662 | 0.7662 | 0.92% | |
019199 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
019213 | 1.3978 | 1.3978 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,576.58 | 12.02 |
2 | 债券及货币 | 87,640.67 | 109.99 |
3 | 现金 | 3,106.72 | 03.90 |
4 | 其他资产 | 1,581.52 | 01.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603477 | 巨星农牧 | 44.82 | 1,638.74 | 2.06% | 0.00 |
002706 | 良信股份 | 150.00 | 1,147.50 | 1.44% | -89.40 |
300638 | 广和通 | 62.62 | 1,083.88 | 1.36% | 0.00 |
601677 | 明泰铝业 | 84.00 | 946.68 | 1.19% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 75.00 | 789.00 | 0.99% | 0.00 |
603225 | 新凤鸣 | 44.73 | 654.82 | 0.82% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 25.00 | 623.75 | 0.78% | 0.00 |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 558.00 | 0.70% | -12.30 |
002891 | 中宠股份 | 22.50 | 535.05 | 0.67% | 0.00 |
603939 | 益丰药房 | 13.43 | 534.94 | 0.67% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132018 | G三峡EB1 | 35.00(万张) | 5,758.94(万元) | 7.23(%) |
2 | 123107 | 温氏转债 | 43.64(万张) | 5,384.24(万元) | 6.76(%) |
3 | 185757 | 22平证C1 | 30.00(万张) | 3,080.74(万元) | 3.87(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 30.00(万张) | 3,033.60(万元) | 3.81(%) |
5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00(万张) | 2,086.17(万元) | 2.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 0.38 |
2 | 2013-08-26 | 2013-08-28 | 0.02 |
3 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 0.051 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.38% | -0.18% | 2.12% | 4.28% | 6.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 2.93% | 0.12% | 0.12% | -0.18% | 6.51% | 23.37% | 136.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
夏普比率 | -44.47 | -31.36 | 60.23 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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