基金公司华富基金管理有限公司 基金经理戴弘毅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025145 | 基金经理戴弘毅 | 最新份额0.89万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股 票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、 其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基 金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府 支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际 情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益 分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原 持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有 基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润 或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人 经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整 以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应 于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 1.137 | 1.137 | 0.12% |
| 2026-1-27 | 1.1356 | 1.1356 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 1.1359 | 1.1359 | -0.16% |
| 2026-1-23 | 1.1377 | 1.1377 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 1.1343 | 1.1343 | 0.09% |
| 2026-1-21 | 1.1333 | 1.1333 | 0.16% |
| 2026-1-20 | 1.1315 | 1.1315 | -0.13% |
| 2026-1-19 | 1.133 | 1.133 | 0.12% |
| 2026-1-16 | 1.1316 | 1.1316 | 0.11% |
| 2026-1-15 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% |
| 2026-1-14 | 1.1307 | 1.1307 | 0.04% |
| 2026-1-13 | 1.1303 | 1.1303 | -0.21% |
| 2026-1-12 | 1.1327 | 1.1327 | 0.35% |
| 2026-1-9 | 1.1287 | 1.1287 | 0.21% |
| 2026-1-8 | 1.1263 | 1.1263 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.1264 | 1.1264 | 0.18% |
| 2026-1-5 | 1.1244 | 1.1244 | 0.30% |
| 2025-12-30 | 1.1216 | 1.1216 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1212 | 1.1212 | -0.09% |

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.4 | -15.51% | 2.20% |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.4 | -1.67% | 0.57% |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.4 | -23.00% | 2.20% |
| 华富安颐九个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安颐九个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富安和债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.4 | -1.51% | 0.57% |
| 华富安鑫债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富安和债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴弘毅 | 2025-11-06 至 今 | 0年2个月零23天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000899 | 1.1242 | 1.3859 | 0.01% | |
| 002064 | 2.5757 | 2.8757 | 0.51% | |
| 007713 | 2.0691 | 2.1191 | 0.51% | |
| 410004 | 1.452 | 2.6015 | 0.01% | |
| 410005 | 1.4325 | 2.4927 | 0.01% | |
| 019735 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
| 020135 | 1.0541 | 1.0761 | 0.01% | |
| 022010 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | |
| 022063 | 1.0622 | 1.1282 | 0.01% | |
| 020486 | 1.2088 | 1.2088 | 0.51% | |
| 018359 | 1.8442 | 1.8442 | 0.51% | |
| 009584 | 1.004 | 1.1925 | 0.01% | |
| 008020 | 1.6465 | 1.6465 | 0.30% | |
| 008021 | 1.6182 | 1.6182 | 0.30% | |
| 014707 | 0.9103 | 0.9103 | 0.51% | |
| 023747 | 1.0714 | 1.0714 | 0.30% | |
| 024125 | 1.2092 | 1.2092 | 0.01% | |
| 025150 | 1.1299 | 1.1299 | 0.51% | |
| 025152 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
| 014429 | 1.08 | 1.08 | 0.51% | |
| 014958 | 0.8949 | 0.8949 | 0.30% | |
| 000398 | 0.8672 | 1.3122 | 0.51% | |
| 006406 | 1.0741 | 1.1791 | 0.01% | |
| 006452 | 1.0633 | 1.2623 | 0.01% | |
| 024771 | 1.1525 | 1.1525 | 0.30% | |
| 002728 | 1.2707 | 1.6787 | 0.51% | |
| 001086 | 1.2938 | 1.3378 | 0.01% | |
| 020487 | 1.2068 | 1.2068 | 0.30% | |
| 017966 | 1.8064 | 1.8064 | 0.51% | |
| 017968 | 2.034 | 2.034 | 0.51% | |
| 012445 | 1.2882 | 1.2882 | 0.30% | |
| 023785 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 023991 | 1.2938 | 1.2938 | 0.01% | |
| 024366 | 0.9021 | 0.9021 | 0.30% | |
| 025142 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | |
| 021320 | 1.011 | 1.036 | 0.01% | |
| 024626 | 1.1116 | 1.1116 | 0.30% | |
| 014024 | 1.1255 | 1.1255 | 0.51% | |
| 014025 | 1.1187 | 1.1187 | 0.51% | |
| 000028 | 1.1386 | 1.7 | 0.01% | |
| 164105 | 1.6705 | 2.3279 | 0.01% | |
| 006451 | 1.0677 | 1.2707 | 0.01% | |
| 025274 | 1.7346 | 1.7346 | 0.01% | |
| 003182 | 1.3805 | 1.4785 | 0.51% | |
| 003183 | 1.3517 | 1.4487 | 0.51% | |
| 001087 | 1.2349 | 1.2559 | 0.01% | |
| 005793 | 1.7345 | 1.7345 | 0.01% | |
| 410001 | 1.8345 | 4.7982 | 0.51% | |
| 410010 | 1.4865 | 1.4865 | 0.30% | |
| 019445 | 1.0876 | 1.1776 | 0.01% | |
| 020380 | 3.0144 | 3.0144 | 0.51% | |
| 017967 | 1.2658 | 1.2658 | 0.30% | |
| 515980 | 0.9909 | 1.9818 | 0.30% | |
| 024364 | 1.1492 | 1.1492 | 0.30% | |
| 022129 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | |
| 021626 | 1.8016 | 1.8016 | 0.51% | |
| 024627 | 1.1093 | 1.1093 | 0.30% | |
| 023493 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | |
| 023645 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | |
| 017157 | 1.3599 | 1.3599 | 0.51% | |
| 014731 | 1.1372 | 1.1647 | 0.51% | |
| 013523 | 1.1551 | 1.1551 | 0.01% | |
| 013211 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | |
| 002280 | 1.3045 | 1.7145 | 0.01% | |
| 006405 | 1.0882 | 1.2332 | 0.01% | |
| 003153 | 1.7666 | 2.0942 | 0.51% | |
| 010474 | 1.1262 | 1.1262 | 0.01% | |
| 008341 | 1.0645 | 1.2095 | 0.01% | |
| 410008 | 1.4961 | 2.1781 | 0.30% | |
| 020488 | 1.5702 | 1.5702 | 0.51% | |
| 017969 | 2.5318 | 2.5318 | 0.51% | |
| 019199 | 1.7937 | 1.7937 | 0.51% | |
| 014706 | 0.9244 | 0.9244 | 0.51% | |
| 024113 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 025017 | 0.7654 | 0.7654 | 0.51% | |
| 025144 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% | |
| 025151 | 1.1059 | 1.1059 | 0.51% | |
| 021321 | 1.0084 | 1.0334 | 0.01% | |
| 023332 | 1.0828 | 1.0828 | 0.30% | |
| 022661 | 1.489 | 1.501 | 0.30% | |
| 014386 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | |
| 000898 | 1.1406 | 1.4456 | 0.01% | |
| 010473 | 1.149 | 1.149 | 0.01% | |
| 005781 | 1.0467 | 1.2297 | 0.01% | |
| 020136 | 1.0494 | 1.0714 | 0.01% | |
| 561800 | 1.1844 | 1.1844 | 0.30% | |
| 561880 | 1.2978 | 1.3087 | 0.30% | |
| 016120 | 1.0833 | 1.0833 | 0.51% | |
| 016122 | 1.4812 | 1.4812 | 0.30% | |
| 011661 | 1.0809 | 1.1259 | 0.01% | |
| 022830 | 1.1359 | 1.2303 | 0.01% | |
| 023786 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
| 025018 | 0.764 | 0.764 | 0.51% | |
| 025147 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | |
| 025148 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
| 025155 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 014475 | 1.0419 | 1.1515 | 0.01% | |
| 014730 | 1.1486 | 1.1761 | 0.51% | |
| 014957 | 0.9206 | 0.9206 | 0.30% | |
| 013522 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | |
| 013212 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | |
| 000757 | 1.2176 | 1.4176 | 0.51% | |
| 006636 | 1.1402 | 1.2222 | 0.01% | |
| 002729 | 1.2145 | 1.6205 | 0.51% | |
| 003152 | 1.8488 | 2.2488 | 0.51% | |
| 410003 | 1.9295 | 2.5394 | 0.51% | |
| 016119 | 1.0967 | 1.0967 | 0.51% | |
| 018358 | 1.8636 | 1.8636 | 0.51% | |
| 019213 | 3.6789 | 3.6789 | 0.51% | |
| 019235 | 2.0923 | 2.0923 | 0.51% | |
| 023746 | 1.0745 | 1.0745 | 0.30% | |
| 024112 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 024363 | 1.154 | 1.154 | 0.30% | |
| 025149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.51% | |
| 025154 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
| 022130 | 1.1313 | 1.1313 | 0.01% | |
| 021627 | 1.7936 | 1.7936 | 0.51% | |
| 023492 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 024770 | 1.1549 | 1.1549 | 0.30% | |
| 001466 | 2.5943 | 2.5943 | 0.51% | |
| 008340 | 1.0717 | 1.2167 | 0.01% | |
| 410006 | 2.1212 | 2.2812 | 0.51% | |
| 020080 | 1.1404 | 1.1804 | 0.01% | |
| 022011 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
| 022760 | 1.3011 | 1.3011 | 0.01% | |
| 024123 | 1.1853 | 1.1853 | 0.01% | |
| 024365 | 0.9042 | 0.9042 | 0.30% | |
| 025143 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | |
| 025145 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | |
| 025153 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
| 022127 | 1.7278 | 1.7278 | 0.01% | |
| 021040 | 1.1353 | 1.1653 | 0.01% | |
| 023331 | 1.0847 | 1.0847 | 0.30% | |
| 014385 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 016871 | 1.109 | 1.109 | 0.01% | |
| 016872 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 017158 | 1.3448 | 1.3448 | 0.51% | |
| 001467 | 2.5199 | 2.5199 | 0.51% | |
| 001563 | 1.1256 | 1.2856 | 0.51% | |
| 006637 | 1.0945 | 1.1765 | 0.01% | |
| 001709 | 3.7142 | 3.7142 | 0.51% | |
| 410007 | 3.0381 | 3.8381 | 0.51% | |
| 410009 | 1.581 | 1.681 | 0.51% | |
| 019734 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
| 561870 | 1.3343 | 1.3436 | 0.30% | |
| 016123 | 1.461 | 1.461 | 0.30% | |
| 020383 | 1.896 | 2.0979 | 0.51% | |
| 019198 | 0.8592 | 0.8592 | 0.51% | |
| 019200 | 1.1154 | 1.1154 | 0.51% | |
| 009398 | 1.2223 | 1.3633 | 0.30% | |
| 011662 | 1.0768 | 1.1218 | 0.01% | |
| 516980 | 1.1789 | 1.1789 | 0.30% | |
| 023271 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | |
| 024124 | 1.1836 | 1.1836 | 0.01% | |
| 025146 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
| 023644 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 000767 | 1.8106 | 1.8606 | 0.51% | |
| 002412 | 1.1316 | 1.3687 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 959.63 | 07.31 |
| 2 | 债券及货币 | 15,577.86 | 118.64 |
| 3 | 现金 | 94.10 | 00.72 |
| 4 | 其他资产 | 17.25 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.12 | 64.92 | 0.49% | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.16 | 58.76 | 0.45% | 0.16 |
| 02388 | 中银香港 | 01.20 | 42.72 | 0.33% | 1.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 01.32 | 40.14 | 0.31% | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 01.48 | 40.24 | 0.31% | 1.48 |
| 06862 | 海底捞 | 03.00 | 38.61 | 0.29% | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.25 | 32.24 | 0.25% | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 00.40 | 31.26 | 0.24% | 0.40 |
| 601888 | 中国中免 | 00.34 | 32.15 | 0.24% | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 00.95 | 27.27 | 0.21% | 0.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 10.30(万张) | 1,036.21(万元) | 7.89(%) |
| 2 | 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 09.50(万张) | 955.01(万元) | 7.27(%) |
| 3 | 250016 | 25附息国债16 | 08.50(万张) | 853.92(万元) | 6.50(%) |
| 4 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 08.00(万张) | 841.47(万元) | 6.41(%) |
| 5 | 102580967 | 25鲁钢铁MTN002 | 08.00(万张) | 826.36(万元) | 6.29(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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