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华富安颐九个月持有期债券C 025145
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债券型基金
基金公司 基金经理戴弘毅 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025145 | 基金经理戴弘毅 | 最新份额37.27万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅可投资于全市场的股 票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金，不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、 其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基 金（全市场的股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府 支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际 情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资，且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益 分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原 持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔申购导致原持有 基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算；
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值，即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各类基 金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润 或将不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人 经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整 以上基金收益分配原则，并按照监管部门要求履行适当程序，但应 于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1236 | 1.1236 | 0.09% |
| 2026-6-26 | 1.1226 | 1.1226 | -0.63% |
| 2026-6-25 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.1294 | 1.1294 | 0.20% |
| 2026-6-23 | 1.1272 | 1.1272 | -0.48% |
| 2026-6-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.43% |
| 2026-6-18 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% |
| 2026-6-17 | 1.1267 | 1.1267 | 0.18% |
| 2026-6-16 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.1242 | 1.1242 | 0.53% |
| 2026-6-12 | 1.1183 | 1.1183 | 0.33% |
| 2026-6-11 | 1.1146 | 1.1146 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.1153 | 1.1153 | -0.35% |
| 2026-6-9 | 1.1192 | 1.1192 | 0.39% |
| 2026-6-8 | 1.1148 | 1.1148 | -0.63% |
| 2026-6-5 | 1.1219 | 1.1219 | -0.33% |
| 2026-6-4 | 1.1256 | 1.1256 | -0.06% |
| 2026-6-3 | 1.1263 | 1.1263 | 0.08% |
| 2026-6-2 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% |
戴弘毅先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理，现任固定收益部业务经理，2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，2022年09月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理，2025年11月06日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金，自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理，自2026年04月17日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2026年04月17日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2026年6月15日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理，自2026年6月15日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理，自2026年6月15日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券C 2025-11-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | -15.51% | 2.20% |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | -1.67% | 0.57% |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | -23.00% | 2.20% |
| 华富安颐九个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富收益增强债券A | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富收益增强债券B | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安华债券C | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安颐九个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富安和债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | -1.51% | 0.57% |
| 华富安鑫债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富安沣债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安沣债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安华债券A | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安和债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富安华债券D | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富强化回报债券 | 债券型,LOF型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴弘毅 | 2025-11-06 至 今 | 0年7个月零24天 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,556.06 | 13.53 |
| 2 | 债券及货币 | 12,908.35 | 112.21 |
| 3 | 现金 | 183.83 | 01.60 |
| 4 | 其他资产 | 10.84 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01378 | 中国宏桥 | 02.40 | 73.66 | 0.64% | 2.40 |
| 06862 | 海底捞 | 03.00 | 37.80 | 0.33% | 0.00 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 00.20 | 26.70 | 0.23% | 0.05 |
| 00688 | 中国海外发展 | 02.15 | 21.93 | 0.19% | 0.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 01.00 | 21.72 | 0.19% | 0.50 |
| 02328 | 中国财险 | 01.60 | 20.14 | 0.18% | 0.00 |
| 06160 | 百济神州 | 00.14 | 21.21 | 0.18% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 19.66 | 0.17% | 0.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 00.84 | 19.68 | 0.17% | 0.84 |
| 002858 | 力盛体育 | 01.16 | 18.68 | 0.16% | 1.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580967 | 25鲁钢铁MTN002 | 08.00(万张) | 813.10(万元) | 7.07(%) |
| 2 | 242580029 | 25中行永续债01BC | 07.50(万张) | 759.70(万元) | 6.60(%) |
| 3 | 102483111 | 24云能投MTN016 | 07.00(万张) | 721.60(万元) | 6.27(%) |
| 4 | 102400854 | 24鄂联投MTN006 | 07.00(万张) | 719.36(万元) | 6.25(%) |
| 5 | 102584146 | 25成都开投MTN004 | 07.00(万张) | 719.15(万元) | 6.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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