公募基金 > 基金超市 > 华富安颐九个月持有期债券C
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1275
1.1275
0.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 6491/7166
最近一月 0.92% 0.01% 971/7155
最近三月 -0.84% 0.0% 6627/7089
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-28)
基金代码025145 基金经理戴弘毅 最新份额37.27万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股
票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的
混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、
其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基
金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有
基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润
或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.1275 1.1275 -0.14%
2026-4-27 1.1291 1.1291 -0.01%
2026-4-24 1.1292 1.1292 -0.01%
2026-4-23 1.1293 1.1293 -0.23%
2026-4-22 1.1319 1.1319 0.19%
2026-4-21 1.1298 1.1298 0.07%
2026-4-20 1.129 1.129 0.04%
2026-4-17 1.1285 1.1285 -0.03%
2026-4-16 1.1288 1.1288 0.39%
2026-4-15 1.1244 1.1244 -0.12%
2026-4-14 1.1258 1.1258 0.19%
2026-4-13 1.1237 1.1237 -0.05%
2026-4-10 1.1243 1.1243 0.21%
2026-4-9 1.1219 1.1219 -0.11%
2026-4-8 1.1231 1.1231 0.61%
2026-4-7 1.1163 1.1163 0.22%
2026-4-3 1.1139 1.1139 -0.21%
2026-4-2 1.1162 1.1162 -0.23%
2026-4-1 1.1188 1.1188 0.32%
2026-3-31 1.1152 1.1152 -0.23%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,现任固定收益部业务经理,2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2022年09月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金,自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券C  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 3.6-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 2.6-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 今 0.7--  --  
华富弘鑫灵活配置混合A混合型2026-04-17 至 今 0.0--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 今 3.6-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 0.5--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 0.5--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 0.5--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 0.5--  --  
华富益鑫灵活配置混合A混合型2026-04-17 至 今 0.0--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 2.6-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.4--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 0.5--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.2--  --  
华富益鑫灵活配置混合C混合型2026-04-17 至 今 0.0--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.2--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 今 1.6--  --  
华富弘鑫灵活配置混合C混合型2026-04-17 至 今 0.0--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2025-11-06 至 今0年5个月零23天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020487 1.2672 1.2672 -0.72%
020488 1.6257 1.6257 -0.62%
017969 2.7977 2.7977 -0.62%
019198 0.8597 0.8597 -0.62%
022130 1.1447 1.1447 -0.02%
021321 1.0138 1.0388 -0.02%
024627 1.1274 1.1274 -0.72%
023991 1.2444 1.2444 -0.02%
024123 1.1958 1.1958 -0.02%
000398 0.8686 1.3136 -0.62%
006405 1.1012 1.2462 -0.02%
000757 0.9605 1.1605 -0.62%
410003 2.1257 2.8262 -0.62%
001467 1.9388 1.9388 -0.62%
003152 1.6942 2.0942 -0.62%
003183 1.3263 1.4233 -0.62%
001086 1.2444 1.2884 -0.02%
010473 1.1398 1.1398 -0.02%
013211 1.0077 1.0077 -0.02%
020380 2.9314 2.9314 -0.62%
019735 1.0483 1.0483 -0.02%
022830 1.0967 1.2055 -0.02%
023747 1.0765 1.0765 -0.72%
024626 1.1308 1.1308 -0.72%
024124 1.1929 1.1929 -0.02%
025018 0.7357 0.7357 -0.62%
025274 1.7006 1.7006 -0.02%
410009 1.6386 1.7386 -0.62%
000899 1.1382 1.3999 -0.02%
010474 1.1161 1.1161 -0.02%
014707 0.8966 0.8966 -0.62%
017157 1.3259 1.3259 -0.62%
017158 1.3099 1.3099 -0.62%
016119 0.999 0.999 -0.62%
014958 0.7883 0.7883 -0.72%
014025 1.095 1.095 -0.62%
014429 1.0838 1.0838 -0.62%
017967 1.3362 1.3362 -0.72%
019200 0.9694 0.9694 -0.62%
019235 2.5069 2.5069 -0.62%
020080 1.1556 1.1956 -0.02%
020135 1.0654 1.0874 -0.02%
023785 1.0113 1.0113 -0.02%
022063 1.073 1.139 -0.02%
024363 1.0996 1.0996 -0.72%
024365 0.8679 0.8679 -0.72%
025017 0.7378 0.7378 -0.62%
025148 1.0464 1.0464 -0.02%
026347 1.0011 1.0011 -0.74%
026169 1.0014 1.0014 -0.02%
002412 1.1383 1.3754 -0.02%
000767 1.6841 1.7341 -0.62%
007713 1.6592 1.7092 -0.62%
410007 2.9574 3.7574 -0.62%
002728 1.2622 1.6702 -0.62%
000898 1.1559 1.4609 -0.02%
009398 1.2851 1.4261 -0.72%
016871 1.1204 1.1204 -0.02%
013522 1.1774 1.1774 -0.02%
014385 1.1072 1.1072 -0.02%
017966 1.8281 1.8281 -0.62%
018358 2.4556 2.4556 -0.62%
019213 3.1312 3.1312 -0.62%
561800 1.1645 1.1645 -0.72%
561880 1.3149 1.3309 -0.72%
022127 1.6926 1.6926 -0.02%
023332 1.0819 1.0819 -0.72%
024112 1.0214 1.0214 -0.02%
025150 1.1334 1.1334 -0.62%
025151 1.1105 1.1105 -0.62%
025152 1.0386 1.0386 -0.02%
025154 1.0201 1.0201 -0.02%
024770 1.1426 1.1426 -0.72%
164105 1.6555 2.3129 -0.02%
006452 1.0739 1.2729 -0.02%
005793 1.7005 1.7005 -0.02%
410008 1.5084 2.1964 -0.72%
001563 0.9792 1.1392 -0.62%
006637 1.1079 1.1899 -0.02%
002729 1.2059 1.6119 -0.62%
003153 1.6157 1.9433 -0.62%
012445 1.3619 1.3619 -0.72%
016123 1.5952 1.5952 -0.72%
014386 1.0901 1.0901 -0.02%
014475 1.05 1.1596 -0.02%
019199 1.6668 1.6668 -0.62%
020136 1.0601 1.0821 -0.02%
023746 1.0807 1.0807 -0.72%
022011 1.0286 1.0286 -0.02%
021626 1.7834 1.7834 -0.62%
024364 1.0935 1.0935 -0.72%
025142 1.0618 1.0618 -0.02%
025146 1.041 1.041 -0.02%
025153 1.0366 1.0366 -0.02%
006451 1.0787 1.2817 -0.02%
005781 1.0535 1.2365 -0.02%
008340 1.0816 1.2266 -0.02%
410001 1.8594 4.8438 -0.62%
410005 1.4335 2.4937 -0.02%
410006 2.5452 2.7052 -0.62%
002064 2.8509 3.1509 -0.62%
001466 1.9966 1.9966 -0.62%
006636 1.1553 1.2373 -0.02%
515980 0.9765 1.953 -0.72%
516980 1.0474 1.0474 -0.72%
014731 1.0968 1.1243 -0.62%
014957 0.8126 0.8126 -0.72%
013523 1.1661 1.1661 -0.02%
020383 2.0884 2.3777 -0.62%
018359 2.4278 2.4278 -0.62%
023271 1.0774 1.0774 -0.02%
023786 1.0097 1.0097 -0.02%
021320 1.0169 1.0419 -0.02%
023493 1.0326 1.0326 -0.02%
023645 1.0164 1.0164 -0.02%
024113 1.0186 1.0186 -0.02%
025144 1.1296 1.1296 -0.02%
026846 1.1395 1.1395 -0.02%
024771 1.1391 1.1391 -0.72%
002280 1.2861 1.6961 -0.02%
410004 1.4544 2.6039 -0.02%
410010 1.5746 1.5746 -0.72%
001087 1.1866 1.2076 -0.02%
009584 1.0085 1.197 -0.02%
011661 1.0878 1.1328 -0.02%
014706 0.9114 0.9114 -0.62%
020486 0.9526 0.9526 -0.62%
017968 1.6286 1.6286 -0.62%
019445 1.1 1.19 -0.02%
019734 1.0526 1.0526 -0.02%
022661 1.4997 1.5177 -0.72%
022010 1.0325 1.0325 -0.02%
561870 1.3116 1.3319 -0.72%
023331 1.0849 1.0849 -0.72%
023492 1.0338 1.0338 -0.02%
023644 1.0196 1.0196 -0.02%
024125 1.2208 1.2208 -0.02%
025143 1.0599 1.0599 -0.02%
025147 1.0401 1.0401 -0.02%
000028 1.0996 1.6761 -0.02%
001709 3.1646 3.1646 -0.62%
008020 1.6254 1.6254 -0.72%
008021 1.5962 1.5962 -0.72%
016872 1.1128 1.1128 -0.02%
013212 0.9894 0.9894 -0.02%
022760 1.2819 1.2819 -0.02%
022129 1.1323 1.1323 -0.02%
021040 1.1498 1.1798 -0.02%
021627 1.7737 1.7737 -0.62%
022411 1.0 1.0 0.00%
024366 0.866 0.866 -0.72%
025145 1.1275 1.1275 -0.02%
025149 1.1498 1.1498 -0.62%
025155 1.017 1.017 -0.02%
026348 1.0002 1.0002 -0.74%
026170 1.0011 1.0011 -0.02%
006406 1.0863 1.1913 -0.02%
008341 1.0741 1.2191 -0.02%
003182 1.3552 1.4532 -0.62%
011662 1.0834 1.1284 -0.02%
016120 0.9856 0.9856 -0.62%
016122 1.6188 1.6188 -0.72%
014730 1.1089 1.1364 -0.62%
014024 1.102 1.102 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,556.0613.53
2债券及货币12,908.35112.21
3现金183.8301.60
4其他资产10.8400.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01378中国宏桥02.4073.660.64%2.40  
06862海底捞03.0037.800.33%0.00  
02099中国黄金国际00.2026.700.23%0.05  
00688中国海外发展02.1521.930.19%0.00  
02628中国人寿01.0021.720.19%0.50  
02328中国财险01.6020.140.18%0.00  
06160百济神州00.1421.210.18%0.00  
688256寒武纪00.0219.660.17%0.00  
688793倍轻松00.8419.680.17%0.84  
002858力盛体育01.1618.680.16%1.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258096725鲁钢铁MTN00208.00(万张)813.10(万元)7.07(%)  
224258002925中行永续债01BC07.50(万张)759.70(万元)6.60(%)  
310248311124云能投MTN01607.00(万张)721.60(万元)6.27(%)  
410240085424鄂联投MTN00607.00(万张)719.36(万元)6.25(%)  
510258414625成都开投MTN00407.00(万张)719.15(万元)6.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.8%0.0%0.0%0.0%1.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.92%
-0.84%
0.58%
0.58%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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