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华富收益增强债券B  410005
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理胡耀澄,尹培俊
申购费率0.0%
基金规模30.69亿  (2022-06-30)
1.4289
2.4891
203.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% 0.0% 6871/7618
最近一月 -0.54% 0.0% 7072/7595
最近三月 -0.29% 0.01% 6804/7479
最近一年 3.41% 0.03% 1378/6855
(2026-05-29)
基金代码410005 基金经理胡耀澄,尹培俊 最新份额9,898.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模30.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2008-05-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,分红后净值不得低于面值;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.4289 2.4891 -0.13%
2026-5-28 1.4307 2.4909 0.08%
2026-5-27 1.4295 2.4897 -0.02%
2026-5-26 1.4298 2.49 -0.02%
2026-5-25 1.4301 2.4903 -0.11%
2026-5-22 1.4317 2.4919 0.00%
2026-5-21 1.4317 2.4919 -0.17%
2026-5-20 1.4341 2.4943 -0.01%
2026-5-19 1.4343 2.4945 0.16%
2026-5-18 1.432 2.4922 0.03%
2026-5-15 1.4315 2.4917 -0.13%
2026-5-14 1.4334 2.4936 -0.21%
2026-5-13 1.4364 2.4966 0.02%
2026-5-12 1.4361 2.4963 -0.17%
2026-5-11 1.4385 2.4987 0.05%
2026-5-8 1.4378 2.498 0.03%
2026-5-7 1.4373 2.4975 -0.04%
2026-5-6 1.4379 2.4981 0.00%
2026-4-30 1.4379 2.4981 0.09%
2026-4-29 1.4366 2.4968 0.22%

尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。硕士研究生学历,多年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、总监助理、副总监,公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日至2019年6月20日担任华富货币市场基金基金经理,自2016年5月5日至2018年11月23日担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月11日至2021年10月14日担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年1月21日至2018年1月29日担任华富安享保本混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日至2023年9月12日担任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月6日至2024年8月22日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。自2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月28日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年7月28日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富收益增强债券B  2018-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富吉丰60天滚动持有中短债A债券型2021-10-19 至 今 4.610.52% 4.50% 
华富安业一年持有期债券C债券型2022-04-25 至 2024-08-22 2.3-3.93% 3.21% 
华富诚鑫灵活配置混合A混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.43.53% 1.26% 
华富诚鑫灵活配置混合C混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.40.38% 1.25% 
华富华鑫灵活配置混合A混合型2016-10-14 至 2021-10-14 5.065.93% 89.56% 
华富可转债债券A债券型2018-08-28 至 2023-09-12 5.033.69% 21.56% 
华富荣盛一年持有期混合A混合型2023-05-15 至 今 3.01.68% -17.97% 
华富收益增强债券A债券型2018-08-28 至 今 7.821.70% 21.43% 
华富收益增强债券B债券型2018-08-28 至 今 7.819.09% 21.43% 
华富安华债券C债券型2020-12-19 至 今 5.4-1.70% 8.31% 
华富吉丰60天滚动持有中短债C债券型2021-10-19 至 今 4.69.94% 4.50% 
华富华鑫灵活配置混合C混合型2016-10-14 至 2021-10-14 5.064.61% 89.52% 
华富安盈一年持有期债券A债券型2021-07-30 至 今 4.8-11.00% 4.94% 
华富安业一年持有期债券A债券型2022-04-25 至 2024-08-22 2.3-3.29% 3.21% 
华富货币B货币型2017-05-31 至 2019-06-20 2.17.30% 7.26% 
华富安盈一年持有期债券C债券型2021-07-30 至 今 4.8-11.86% 4.94% 
华富安享债券A债券型2015-12-30 至 今 10.432.80% 26.57% 
华富安华债券A债券型2020-12-19 至 今 5.4-0.51% 8.31% 
华富安享债券C债券型2024-12-16 至 今 1.5--  --  
华富安华债券D债券型2026-02-12 至 今 0.3--  --  
华富强化回报债券债券型,LOF型2014-03-06 至 今 12.2110.66% 61.63% 
华富货币A货币型2014-03-06 至 2019-06-20 5.319.08% 19.59% 
华富荣盛一年持有期混合C混合型2023-05-15 至 今 3.01.47% -17.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡耀澄2026-04-28 至 今0年1个月零2天
尹培俊2018-08-28 至 今7年9个月零2天19.0921.43
胡伟2011-10-10 至 2018-09-146年11个月零4天89.8055.15
曾刚2008-05-30 至 2011-11-013年5个月零2天26.6517.57
吴圣涛2008-04-11 至 2009-09-181年5个月零7天16.5210.03
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001086 1.2124 1.2564 -0.07%
003183 1.3154 1.4124 -1.29%
001467 1.7395 1.7395 -1.29%
561880 1.3678 1.3838 -1.31%
022130 1.1479 1.1479 -0.07%
021320 1.0209 1.0459 -0.07%
020383 2.0726 2.3619 -1.29%
020488 1.6453 1.6453 -1.29%
017969 3.4003 3.4003 -1.29%
019199 1.66 1.66 -1.29%
019200 0.9387 0.9387 -1.29%
019235 2.1743 2.1743 -1.29%
019735 1.052 1.052 -0.07%
022010 1.0354 1.0354 -0.07%
006405 1.1068 1.2518 -0.07%
023331 1.1101 1.1101 -1.31%
023645 1.0155 1.0155 -0.07%
013522 1.1824 1.1824 -0.07%
013212 0.9726 0.9726 -0.07%
008020 1.8726 1.8726 -1.31%
012445 1.3922 1.3922 -1.31%
009584 1.0099 1.1984 -0.07%
008340 1.0852 1.2302 -0.07%
410007 3.0217 3.8217 -1.29%
024363 0.9989 0.9989 -1.31%
025017 0.6601 0.6601 -1.29%
025147 1.0404 1.0404 -0.07%
025148 1.0472 1.0472 -0.07%
010473 1.1282 1.1282 -0.07%
006636 1.1623 1.2443 -0.07%
019734 1.0565 1.0565 -0.07%
020135 1.0696 1.0916 -0.07%
020136 1.0641 1.0861 -0.07%
006452 1.0801 1.2791 -0.07%
023785 1.014 1.014 -0.07%
023786 1.0122 1.0122 -0.07%
023493 1.0355 1.0355 -0.07%
023644 1.019 1.019 -0.07%
016122 1.9772 1.9772 -1.31%
016123 1.9476 1.9476 -1.31%
014025 1.1224 1.1224 -1.29%
007713 1.7854 1.8354 -1.29%
005781 1.0561 1.2391 -0.07%
410003 2.1103 2.8108 -1.29%
410006 2.2085 2.3685 -1.29%
025142 1.0562 1.0562 -0.07%
025144 1.1283 1.1283 -0.07%
026348 1.0133 1.0133 -0.82%
022127 1.6201 1.6201 -0.07%
019213 3.0312 3.0312 -1.29%
000028 1.1122 1.6887 -0.07%
164105 1.6464 2.3038 -0.07%
006451 1.085 1.288 -0.07%
023271 1.0836 1.0836 -0.07%
021040 1.1565 1.1865 -0.07%
024626 1.1673 1.1673 -1.31%
008018 1.0303 1.1903 -0.07%
014706 0.8709 0.8709 -1.29%
014731 1.0785 1.106 -1.29%
515980 1.1316 2.2632 -1.31%
009398 1.2908 1.4318 -1.31%
410010 1.6331 1.6331 -1.31%
024113 1.0167 1.0167 -0.07%
025146 1.0415 1.0415 -0.07%
026347 1.0145 1.0145 -0.82%
002729 1.1724 1.5784 -1.29%
003152 1.7473 2.1473 -1.29%
001466 1.7914 1.7914 -1.29%
022129 1.1352 1.1352 -0.07%
020487 1.2721 1.2721 -1.31%
000757 0.9845 1.1845 -1.29%
022760 1.2521 1.2521 -0.07%
023492 1.0369 1.0369 -0.07%
017158 1.4916 1.4916 -1.29%
014024 1.1297 1.1297 -1.29%
008021 1.8385 1.8385 -1.31%
014707 0.8564 0.8564 -1.29%
516980 1.0058 1.0058 -1.31%
410005 1.4289 2.4891 -0.07%
410009 1.6588 1.7588 -1.29%
023991 1.2123 1.2123 -0.07%
024124 1.1936 1.1936 -0.07%
026169 0.9993 0.9993 -0.07%
002728 1.2276 1.6356 -1.29%
000899 1.1445 1.4062 -0.07%
022063 1.0793 1.1453 -0.07%
561870 1.2308 1.2511 -1.31%
002280 1.2566 1.6666 -0.07%
006406 1.0917 1.1967 -0.07%
022661 1.555 1.573 -1.31%
014385 1.1123 1.1123 -0.07%
014386 1.0948 1.0948 -0.07%
410004 1.4502 2.5997 -0.07%
024364 0.9931 0.9931 -1.31%
024366 0.7902 0.7902 -1.31%
025153 1.039 1.039 -0.07%
025155 1.0222 1.0222 -0.07%
024771 1.0718 1.0718 -1.31%
002064 3.4667 3.7667 -1.29%
003153 1.6651 1.9927 -1.29%
003182 1.3444 1.4424 -1.29%
001563 0.9486 1.1086 -1.29%
021321 1.0176 1.0426 -0.07%
017966 1.8211 1.8211 -1.29%
017967 1.3653 1.3653 -1.31%
018358 3.0732 3.0732 -1.29%
000398 0.9036 1.3486 -1.29%
000767 1.6778 1.7278 -1.29%
023746 1.0866 1.0866 -1.31%
023747 1.0821 1.0821 -1.31%
021627 2.3795 2.3795 -1.29%
014429 1.085 1.085 -1.29%
014475 1.0554 1.165 -0.07%
008341 1.0776 1.2226 -0.07%
410008 1.5645 2.2525 -1.31%
024123 1.1969 1.1969 -0.07%
024365 0.7922 0.7922 -1.31%
025018 0.6581 0.6581 -1.29%
025150 1.1405 1.1405 -1.29%
025152 1.0413 1.0413 -0.07%
025154 1.0256 1.0256 -0.07%
561800 1.1362 1.1362 -1.31%
020486 0.976 0.976 -1.29%
018359 3.0374 3.0374 -1.29%
002412 1.1415 1.3786 -0.07%
021626 2.3932 2.3932 -1.29%
016119 1.0925 1.0925 -1.29%
013235 1.0476 1.1723 -0.07%
016871 1.1251 1.1251 -0.07%
008019 1.0162 1.2054 -0.07%
014730 1.0908 1.1183 -1.29%
014958 0.7433 0.7433 -1.31%
011662 1.0858 1.1308 -0.07%
024112 1.0199 1.0199 -0.07%
024125 1.2222 1.2222 -0.07%
025143 1.054 1.054 -0.07%
025145 1.1259 1.1259 -0.07%
025274 1.6281 1.6281 -0.07%
000898 1.1627 1.4677 -0.07%
001087 1.1557 1.1767 -0.07%
010474 1.1044 1.1044 -0.07%
001709 3.0647 3.0647 -1.29%
006637 1.1141 1.1961 -0.07%
020380 2.9941 2.9941 -1.29%
017968 1.7516 1.7516 -1.29%
019198 0.8941 0.8941 -1.29%
019445 1.1054 1.1954 -0.07%
020080 1.1625 1.2025 -0.07%
022011 1.0313 1.0313 -0.07%
022830 1.1091 1.2179 -0.07%
024627 1.1633 1.1633 -1.31%
023332 1.1067 1.1067 -1.31%
017157 1.5103 1.5103 -1.29%
016120 1.0775 1.0775 -1.29%
013523 1.1708 1.1708 -0.07%
013211 0.991 0.991 -0.07%
016872 1.1172 1.1172 -0.07%
014957 0.7666 0.7666 -1.31%
011661 1.0902 1.1352 -0.07%
005793 1.6281 1.6281 -0.07%
410001 1.8532 4.8325 -1.29%
025149 1.1575 1.1575 -1.29%
025151 1.1179 1.1179 -1.29%
026170 0.9989 0.9989 -0.07%
026846 1.1279 1.1279 -0.07%
024770 1.0755 1.0755 -1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币151,968.19107.32
3现金2,873.0902.03
4其他资产9,148.3606.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0340.00(万张)4,093.98(万元)2.89(%)  
225020825国开0840.00(万张)4,033.28(万元)2.85(%)  
301979225国债1938.20(万张)3,848.85(万元)2.72(%)  
401977325国债0831.30(万张)3,171.55(万元)2.24(%)  
501979625国债2331.50(万张)3,173.22(万元)2.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-122025-06-130.0577
22025-03-062025-03-070.0645
32024-06-262024-06-270.179
42019-11-112019-11-120.17
52018-05-282018-05-290.307
62013-12-132013-12-160.06
72013-06-272013-06-280.06
82010-12-072010-12-080.02
92010-08-232010-08-240.012
102010-06-282010-06-290.02
112010-01-282010-01-290.02
122009-10-092009-10-120.03
132009-06-032009-06-040.015
142009-03-242009-03-250.025
152008-11-262008-11-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%3.41%3.21%2.68%6.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%
-0.29%
0.71%
0.71%
3.41%
9.95%
14.13%
203.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.05
0.09
夏普比率
97.32
145.15
54.30
特雷诺指数
0.02
0.17
0.05
詹森指数
-0.00
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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