公募基金 > 基金超市 > 华富荣盛一年持有期混合C
混合型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理胡耀澄,王羿伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0842
1.1117
11.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.01% 1769/9308
最近一月 0.5% -0.01% 1908/9284
最近三月 1.19% -0.03% 2329/9192
最近一年 -0.41% 0.11% 6106/8417
(2026-09-07)
基金代码014731 基金经理胡耀澄,王羿伟 最新份额4,870.24万份   ()
基金类型混合型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-07-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.38亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.0862 1.1137 0.18%
2026-9-7 1.0842 1.1117 0.12%
2026-9-4 1.0829 1.1104 0.03%
2026-9-3 1.0826 1.1101 -0.05%
2026-9-2 1.0831 1.1106 -0.27%
2026-9-1 1.086 1.1135 0.16%
2026-8-31 1.0843 1.1118 0.41%
2026-8-28 1.0799 1.1074 0.17%
2026-8-27 1.0781 1.1056 0.06%
2026-8-26 1.0774 1.1049 -0.06%
2026-8-25 1.0781 1.1056 0.23%
2026-8-24 1.0756 1.1031 -0.47%
2026-8-21 1.0807 1.1082 0.13%
2026-8-20 1.0793 1.1068 0.10%
2026-8-19 1.0782 1.1057 -1.04%
2026-8-18 1.0895 1.117 -0.11%
2026-8-17 1.0907 1.1182 0.51%
2026-8-14 1.0852 1.1127 -0.16%
2026-8-13 1.0869 1.1144 0.12%
2026-8-12 1.0856 1.1131 0.24%

王羿伟先生:华东理工大学应用数学专业硕士,硕士研究生学历。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员,2022年8月22日至2024年10月23日担任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月21日至2026年2月11日担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,自2021年10月29日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理,自2025年6月27日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年6月27日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年6月27日起任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理,自2026年4月10日起任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年4月10日起任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理,自2026年4月10日起任华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理,自2026年7月1日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富荣盛一年持有期混合C  2026-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富智慧城市灵活配置混合A2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富匠心明选一年持有期混合C混合型2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富时代锐选混合A混合型2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富时代锐选混合C混合型2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富荣盛一年持有期混合A混合型2026-07-01 至 今 0.2--  --  
华富竞争力优选混合C2023-03-02 至 2026-02-12 3.0-35.75% -21.89% 
华富量子生命力混合C混合型2024-01-10 至 今 2.7-8.28% -6.50% 
华富竞争力优选混合A2022-10-21 至 2026-02-12 3.3-32.83% -19.85% 
华富国潮优选混合发起式A混合型2022-08-22 至 2024-09-24 2.1-35.02% -25.31% 
华富半导体产业混合发起式C混合型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富天鑫灵活配置混合A2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富数字经济混合A混合型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富量子生命力混合A混合型2021-10-29 至 今 4.9-44.30% -29.66% 
华富天鑫灵活配置混合C2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富国潮优选混合发起式C混合型2023-09-14 至 2024-09-24 1.0-19.53% -13.84% 
华富智慧城市灵活配置混合C2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富半导体产业混合发起式A混合型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富数字经济混合C混合型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
华富匠心明选一年持有期混合A混合型2025-06-27 至 今 1.2--  --  
华富荣盛一年持有期混合C混合型2026-07-01 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡耀澄2026-07-01 至 今0年2个月零8天
王羿伟2026-07-01 至 今0年2个月零8天
尹培俊2023-05-15 至 2026-07-103年1个月零25天1.47-17.97
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020380 2.9625 2.9625 1.25%
020488 1.559 1.559 1.25%
018359 2.9214 2.9214 1.25%
016120 0.9091 0.9091 1.25%
023746 1.0592 1.0592 0.84%
023747 1.0536 1.0536 0.84%
023785 1.0207 1.0207 0.07%
024113 1.0073 1.0073 0.07%
561870 1.1752 1.2055 0.84%
025144 1.1139 1.1139 0.07%
025145 1.1103 1.1103 0.07%
025146 1.043 1.043 0.07%
025149 1.1516 1.1516 1.25%
025151 1.1122 1.1122 1.25%
025154 1.0198 1.0198 0.07%
000398 0.8284 1.2734 1.25%
006405 1.1155 1.2605 0.07%
000767 1.3396 1.3896 1.25%
410001 1.5114 4.2061 1.25%
002728 1.1339 1.5419 1.25%
003153 1.4965 1.8651 1.25%
009398 1.118 1.259 0.84%
014707 0.8735 0.8735 1.25%
014429 1.0873 1.0873 1.25%
017158 1.2471 1.2471 1.25%
013522 1.1889 1.1889 0.07%
013211 0.9823 0.9823 0.07%
019200 0.9217 0.9217 1.25%
019445 1.1135 1.2035 0.07%
016119 0.9228 0.9228 1.25%
023644 1.0155 1.0155 0.07%
023786 1.0184 1.0184 0.07%
024123 1.198 1.198 0.07%
561880 1.2653 1.2881 0.84%
022127 1.3672 1.3672 0.07%
024771 1.0288 1.0288 0.84%
024364 1.171 1.171 0.84%
025274 1.3751 1.3751 0.07%
002280 1.1761 1.5861 0.07%
410005 1.4203 2.4805 0.07%
410007 2.9931 3.7931 1.25%
410008 1.4535 2.1478 0.84%
410010 1.4829 1.4829 0.84%
001563 0.9323 1.0923 1.25%
001087 1.1257 1.1467 0.07%
010473 1.1096 1.1096 0.07%
001709 2.3499 2.3499 1.25%
012445 0.9936 0.9936 0.84%
014731 1.0842 1.1117 1.25%
014475 1.0581 1.1677 0.07%
014024 0.9524 0.9524 1.25%
013212 0.963 0.963 0.07%
017966 1.4827 1.4827 1.25%
020135 1.0747 1.0967 0.07%
022010 1.0409 1.0409 0.07%
024627 1.0232 1.0232 0.84%
024124 1.1934 1.1934 0.07%
026347 1.0016 1.0016 0.50%
026348 0.9993 0.9993 0.50%
024363 1.1791 1.1791 0.84%
024365 0.6826 0.6826 0.84%
025143 1.0399 1.0399 0.07%
025148 1.0496 1.0496 0.07%
164105 1.6062 2.2636 0.07%
006406 1.0997 1.2047 0.07%
006452 1.0852 1.2842 0.07%
520750 0.9302 0.9302 0.84%
007713 1.4526 1.5026 1.25%
005793 1.3751 1.3751 0.07%
002729 1.0819 1.4879 1.25%
000898 1.1716 1.4766 0.07%
011662 1.0889 1.1339 0.07%
014958 0.6344 0.6344 0.84%
014386 1.09 1.09 0.07%
014025 0.9458 0.9458 1.25%
013523 1.1766 1.1766 0.07%
019198 0.8187 0.8187 1.25%
019235 1.6218 1.6218 1.25%
023645 1.0108 1.0108 0.07%
023271 1.0887 1.0887 0.07%
561800 0.9762 0.9762 0.84%
022130 1.1456 1.1456 0.07%
026846 1.1094 1.1094 0.07%
025147 1.0413 1.0413 0.07%
006451 1.0904 1.2934 0.07%
005781 1.0599 1.2429 0.07%
001467 1.9899 1.9899 1.25%
009584 1.0054 1.2039 0.07%
008020 1.7198 1.7198 0.84%
516980 1.0703 1.0703 0.84%
016871 1.1306 1.1306 0.07%
020383 1.5638 1.9437 1.25%
020486 0.9024 0.9024 1.25%
020487 1.1 1.1 0.84%
017967 0.9727 0.9727 0.84%
022063 1.0848 1.1508 0.07%
023332 0.9929 0.9929 0.84%
022830 1.0578 1.1793 0.07%
024770 1.0335 1.0335 0.84%
025018 0.6991 0.6991 1.25%
025142 1.0432 1.0432 0.07%
025155 1.0153 1.0153 0.07%
000757 0.9112 1.1112 1.25%
410003 1.5923 2.3869 1.25%
014706 0.8892 0.8892 1.25%
014730 1.0978 1.1253 1.25%
014385 1.1087 1.1087 0.07%
016872 1.1221 1.1221 0.07%
017157 1.2642 1.2642 1.25%
017968 1.4227 1.4227 1.25%
018358 2.959 2.959 1.25%
019199 1.3239 1.3239 1.25%
019213 2.3217 2.3217 1.25%
019734 1.0288 1.0618 0.07%
020136 1.0686 1.0906 0.07%
022011 1.0361 1.0361 0.07%
016123 1.6876 1.6876 0.84%
021626 2.57 2.57 1.25%
021627 2.5524 2.5524 1.25%
023331 0.997 0.997 0.84%
023493 1.0418 1.0418 0.07%
022661 1.443 1.4673 0.84%
022760 1.1709 1.1709 0.07%
025150 1.1335 1.1335 1.25%
008341 1.0846 1.2296 0.07%
410004 1.4431 2.5926 0.07%
410006 1.6501 1.8101 1.25%
003182 1.1583 1.2563 1.25%
011661 1.0937 1.1387 0.07%
017969 2.9063 2.9063 1.25%
020080 1.1714 1.2114 0.07%
021321 1.0202 1.0452 0.07%
023492 1.0438 1.0438 0.07%
023991 1.1821 1.1821 0.07%
024125 1.2244 1.2244 0.07%
022129 1.132 1.132 0.07%
026169 0.9897 0.9897 0.07%
026170 0.9888 0.9888 0.07%
024366 0.6801 0.6801 0.84%
000028 1.0608 1.6509 0.07%
008340 1.0925 1.2375 0.07%
001466 2.0499 2.0499 1.25%
006636 1.1711 1.2531 0.07%
003152 1.5296 2.0118 1.25%
010474 1.085 1.085 0.07%
002064 2.9679 3.2679 1.25%
008021 1.6871 1.6871 0.84%
014957 0.6558 0.6558 0.84%
019735 1.0237 1.0567 0.07%
016122 1.7151 1.7151 0.84%
021320 1.0239 1.0489 0.07%
021040 1.1646 1.1946 0.07%
024626 1.0278 1.0278 0.84%
024112 1.0115 1.0115 0.07%
025017 0.702 0.702 1.25%
025152 1.039 1.039 0.07%
025153 1.0355 1.0355 0.07%
002412 1.1391 1.3762 0.07%
410009 1.5735 1.6735 1.25%
006637 1.1214 1.2034 0.07%
003183 1.1326 1.2296 1.25%
000899 1.152 1.4137 0.07%
001086 1.1822 1.2262 0.07%
515980 1.0305 2.061 0.84%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,442.0028.77
2债券及货币6,605.6377.82
3现金47.4600.56
4其他资产09.4900.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛00.29178.462.10%0.29  
688376美埃科技01.50174.452.06%1.50  
688041海光信息00.31115.641.36%0.31  
00700腾讯控股00.27100.791.19%0.05  
01138中远海能08.0096.101.13%8.00  
000100TCL科技15.0087.301.03%15.00  
000977浪潮信息01.2084.000.99%1.20  
688256寒武纪00.0471.320.84%0.04  
02628中国人寿03.0069.470.82%0.50  
00883中国海洋石油03.8067.070.79%3.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000226超长特别国债0210.00(万张)998.93(万元)11.77(%)  
224240002924民生银行永续债0205.00(万张)522.89(万元)6.16(%)  
310238120523汉江国资MTN00505.00(万张)522.22(万元)6.15(%)  
424172724豫港0505.00(万张)515.51(万元)6.07(%)  
510240106724云能投MTN02705.00(万张)514.82(万元)6.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-272025-11-280.0025
22025-10-272025-10-280.0025
32025-09-252025-09-260.0025
42025-07-252025-07-280.0025
52025-06-262025-06-270.0025
62025-05-272025-05-280.0025
72025-04-252025-04-280.0025
82025-03-272025-03-280.0025
92025-02-272025-02-280.0025
102025-01-212025-01-220.0025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.11%-0.41%3.63%0.0%3.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.5%
1.19%
0.97%
-2.14%
-0.41%
11.3%
0.0%
11.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.14
0.12
夏普比率
-39.73
65.90
54.60
特雷诺指数
-0.01
0.06
0.05
詹森指数
-0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。