基金公司华富基金管理有限公司 基金经理郜哲,张娅,李孝华 申购费率 基金规模3.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码515980 | 基金经理郜哲,张娅,李孝华 | 最新份额812,912.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.95亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基
金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证人工智能产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.8799 | 1.7598 | -2.05% |
| 2026-3-12 | 0.8983 | 1.7966 | -1.74% |
| 2026-3-11 | 0.9142 | 1.8284 | -1.69% |
| 2026-3-10 | 0.9299 | 1.8598 | 1.88% |
| 2026-3-9 | 0.9127 | 1.8254 | 0.51% |
| 2026-3-6 | 0.9081 | 1.8162 | 0.74% |
| 2026-3-5 | 0.9014 | 1.8028 | 2.23% |
| 2026-3-4 | 0.8817 | 1.7634 | -1.72% |
| 2026-3-3 | 0.8971 | 1.7942 | -4.15% |
| 2026-3-2 | 0.9359 | 1.8718 | -1.40% |
| 2026-2-27 | 0.9492 | 1.8984 | 0.60% |
| 2026-2-26 | 0.9435 | 1.887 | 2.35% |
| 2026-2-25 | 0.9218 | 1.8436 | -0.08% |
| 2026-2-24 | 0.9225 | 1.845 | -1.14% |
| 2026-2-13 | 0.9331 | 1.8662 | -0.45% |
| 2026-2-12 | 0.9373 | 1.8746 | 1.92% |
| 2026-2-11 | 0.9196 | 1.8392 | -1.51% |
| 2026-2-10 | 0.9337 | 1.8674 | 1.29% |
| 2026-2-9 | 0.9218 | 1.8436 | 3.90% |
| 2026-2-6 | 0.8872 | 1.7744 | -1.73% |

张娅女士:美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA,硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验,具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 5.9 | 16.24% | 9.47% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.0 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 5.9 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.3 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.3 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.0 | -42.49% | 0.92% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.3 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年1个月零6天 | -27.94 | -25.30 |
| 郜哲 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |
| 张娅 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |

郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日至2025年9月29日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月29日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.60% | 8.95% |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 2025-04-02 | 0.4 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.0 | -41.83% | 0.92% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.67% | 4.05% |
| 华富产业智选混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.48% | 51.02% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.21% | 8.95% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2018-02-23 至 2025-04-02 | 7.1 | 9.91% | 9.82% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-04 至 2023-09-12 | 2.5 | -5.03% | -18.52% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 19.21% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.37% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.18% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.3 | -35.25% | 3.09% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-09-12 | 2.1 | -40.28% | -21.78% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.81% | 51.03% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.0 | -42.49% | 0.92% |
| 华富产业智选混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 18.68% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.47% | 4.05% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2018-02-23 至 2021-11-18 | 3.7 | 21.08% | 68.58% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年1个月零6天 | -27.94 | -25.30 |
| 郜哲 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |
| 张娅 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |

李孝华先生:南开大学经济学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年07月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -25.80% | -25.30% |
| 华富灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.5 | -20.64% | -14.33% |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | -21.00% | -20.45% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.75% | -25.30% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 4.9 | -30.39% | -27.51% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 4.7 | -18.07% | -33.51% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -27.94% | -25.30% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 4.7 | -54.16% | -34.26% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.5 | -25.89% | -23.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | -20.92% | -20.45% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -26.02% | -25.30% |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -47.49% | -34.28% |
| 华富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.50% | -25.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年1个月零6天 | -27.94 | -25.30 |
| 郜哲 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |
| 张娅 | 2019-12-05 至 今 | 6年3个月零10天 | -35.25 | 3.09 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001466 | 2.3198 | 2.3198 | -0.74% | |
| 001563 | 1.011 | 1.171 | -0.74% | |
| 008018 | 1.0427 | 1.1877 | -0.05% | |
| 013522 | 1.1708 | 1.1708 | -0.05% | |
| 014024 | 1.058 | 1.058 | -0.74% | |
| 016119 | 1.0213 | 1.0213 | -0.74% | |
| 019445 | 1.0925 | 1.1825 | -0.05% | |
| 020488 | 1.5804 | 1.5804 | -0.74% | |
| 022127 | 1.6844 | 1.6844 | -0.05% | |
| 023991 | 1.2627 | 1.2627 | -0.05% | |
| 024124 | 1.1893 | 1.1893 | -0.05% | |
| 024363 | 1.0318 | 1.0318 | -0.86% | |
| 410005 | 1.4312 | 2.4914 | -0.05% | |
| 561800 | 1.1368 | 1.1368 | -0.86% | |
| 561870 | 1.42 | 1.4293 | -0.86% | |
| 000398 | 0.852 | 1.297 | -0.74% | |
| 000767 | 1.6766 | 1.7266 | -0.74% | |
| 001467 | 2.253 | 2.253 | -0.74% | |
| 006406 | 1.0789 | 1.1839 | -0.05% | |
| 006636 | 1.1452 | 1.2272 | -0.05% | |
| 006637 | 1.0987 | 1.1807 | -0.05% | |
| 008019 | 1.0267 | 1.2039 | -0.05% | |
| 013211 | 1.0269 | 1.0269 | -0.05% | |
| 013212 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | |
| 014731 | 1.1084 | 1.1359 | -0.74% | |
| 016120 | 1.0082 | 1.0082 | -0.74% | |
| 017158 | 1.241 | 1.241 | -0.74% | |
| 020486 | 1.0638 | 1.0638 | -0.74% | |
| 023271 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | |
| 023747 | 1.1163 | 1.1163 | -0.86% | |
| 024123 | 1.1915 | 1.1915 | -0.05% | |
| 024364 | 1.0267 | 1.0267 | -0.86% | |
| 024770 | 1.2224 | 1.2224 | -0.86% | |
| 025151 | 1.1026 | 1.1026 | -0.74% | |
| 025152 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | |
| 026347 | 0.9966 | 0.9966 | -0.91% | |
| 410001 | 1.7502 | 4.6437 | -0.74% | |
| 000757 | 1.0721 | 1.2721 | -0.74% | |
| 001709 | 3.2266 | 3.2266 | -0.74% | |
| 002412 | 1.1334 | 1.3705 | -0.05% | |
| 002729 | 1.2018 | 1.6078 | -0.74% | |
| 007713 | 1.8004 | 1.8504 | -0.74% | |
| 013235 | 1.0373 | 1.162 | -0.05% | |
| 014025 | 1.0514 | 1.0514 | -0.74% | |
| 014385 | 1.1007 | 1.1007 | -0.05% | |
| 014475 | 1.0443 | 1.1539 | -0.05% | |
| 014957 | 0.8505 | 0.8505 | -0.86% | |
| 017966 | 1.7221 | 1.7221 | -0.74% | |
| 018358 | 1.9856 | 1.9856 | -0.74% | |
| 019735 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | |
| 020135 | 1.0588 | 1.0808 | -0.05% | |
| 022129 | 1.1279 | 1.1279 | -0.05% | |
| 023746 | 1.12 | 1.12 | -0.86% | |
| 025148 | 1.0444 | 1.0444 | -0.05% | |
| 026846 | 1.1482 | 1.1482 | -0.05% | |
| 164105 | 1.6604 | 2.3178 | -0.05% | |
| 410003 | 2.0289 | 2.6388 | -0.74% | |
| 515980 | 0.8799 | 1.7598 | -0.86% | |
| 561880 | 1.2849 | 1.2958 | -0.86% | |
| 000898 | 1.1458 | 1.4508 | -0.05% | |
| 000899 | 1.1288 | 1.3905 | -0.05% | |
| 002064 | 2.4875 | 2.7875 | -0.74% | |
| 005781 | 1.05 | 1.233 | -0.05% | |
| 006452 | 1.0678 | 1.2668 | -0.05% | |
| 008021 | 1.4474 | 1.4474 | -0.86% | |
| 008341 | 1.0688 | 1.2138 | -0.05% | |
| 014386 | 1.0843 | 1.0843 | -0.05% | |
| 016122 | 1.394 | 1.394 | -0.86% | |
| 017968 | 1.7685 | 1.7685 | -0.74% | |
| 017969 | 2.4429 | 2.4429 | -0.74% | |
| 019200 | 1.0013 | 1.0013 | -0.74% | |
| 019734 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | |
| 021040 | 1.14 | 1.17 | -0.05% | |
| 022130 | 1.1331 | 1.1331 | -0.05% | |
| 022661 | 1.4693 | 1.4813 | -0.86% | |
| 023332 | 1.0651 | 1.0651 | -0.86% | |
| 024626 | 1.1049 | 1.1049 | -0.86% | |
| 024627 | 1.1021 | 1.1021 | -0.86% | |
| 024771 | 1.2193 | 1.2193 | -0.86% | |
| 025150 | 1.126 | 1.126 | -0.74% | |
| 025153 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | |
| 410008 | 1.477 | 2.159 | -0.86% | |
| 410009 | 1.5922 | 1.6922 | -0.74% | |
| 003152 | 1.8005 | 2.2005 | -0.74% | |
| 003182 | 1.3597 | 1.4577 | -0.74% | |
| 011661 | 1.0843 | 1.1293 | -0.05% | |
| 013523 | 1.1598 | 1.1598 | -0.05% | |
| 014958 | 0.826 | 0.826 | -0.86% | |
| 018359 | 1.9642 | 1.9642 | -0.74% | |
| 019198 | 0.8437 | 0.8437 | -0.74% | |
| 019199 | 1.6602 | 1.6602 | -0.74% | |
| 019235 | 2.1013 | 2.1013 | -0.74% | |
| 020080 | 1.1455 | 1.1855 | -0.05% | |
| 020136 | 1.0538 | 1.0758 | -0.05% | |
| 020380 | 2.8195 | 2.8195 | -0.74% | |
| 020487 | 1.3084 | 1.3084 | -0.86% | |
| 021626 | 1.6279 | 1.6279 | -0.74% | |
| 022010 | 1.0276 | 1.0276 | -0.05% | |
| 023331 | 1.0676 | 1.0676 | -0.86% | |
| 023492 | 1.0299 | 1.0299 | -0.05% | |
| 023644 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024365 | 0.8911 | 0.8911 | -0.86% | |
| 024366 | 0.8896 | 0.8896 | -0.86% | |
| 025146 | 1.0394 | 1.0394 | -0.05% | |
| 025154 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | |
| 026348 | 0.9963 | 0.9963 | -0.91% | |
| 410007 | 2.8431 | 3.6431 | -0.74% | |
| 410010 | 1.4876 | 1.4876 | -0.86% | |
| 001086 | 1.2627 | 1.3067 | -0.05% | |
| 003153 | 1.7188 | 2.0464 | -0.74% | |
| 003183 | 1.331 | 1.428 | -0.74% | |
| 006405 | 1.0934 | 1.2384 | -0.05% | |
| 009584 | 1.006 | 1.1945 | -0.05% | |
| 011662 | 1.08 | 1.125 | -0.05% | |
| 017967 | 1.2781 | 1.2781 | -0.86% | |
| 020383 | 1.9928 | 2.1947 | -0.74% | |
| 021320 | 1.014 | 1.039 | -0.05% | |
| 021321 | 1.0111 | 1.0361 | -0.05% | |
| 022011 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | |
| 022760 | 1.282 | 1.282 | -0.05% | |
| 023493 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% | |
| 023645 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% | |
| 024113 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
| 024125 | 1.216 | 1.216 | -0.05% | |
| 025018 | 0.6906 | 0.6906 | -0.74% | |
| 025147 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% | |
| 410006 | 2.1317 | 2.2917 | -0.74% | |
| 516980 | 1.0947 | 1.0947 | -0.86% | |
| 001087 | 1.2047 | 1.2257 | -0.05% | |
| 002280 | 1.2858 | 1.6958 | -0.05% | |
| 005793 | 1.6916 | 1.6916 | -0.05% | |
| 006451 | 1.0724 | 1.2754 | -0.05% | |
| 008020 | 1.4733 | 1.4733 | -0.86% | |
| 008340 | 1.0761 | 1.2211 | -0.05% | |
| 009398 | 1.3259 | 1.4669 | -0.86% | |
| 010473 | 1.1484 | 1.1484 | -0.05% | |
| 014706 | 0.931 | 0.931 | -0.74% | |
| 014707 | 0.9163 | 0.9163 | -0.74% | |
| 014730 | 1.1201 | 1.1476 | -0.74% | |
| 016123 | 1.3744 | 1.3744 | -0.86% | |
| 016871 | 1.1137 | 1.1137 | -0.05% | |
| 019213 | 3.1943 | 3.1943 | -0.74% | |
| 021627 | 1.6198 | 1.6198 | -0.74% | |
| 022830 | 1.1023 | 1.1967 | -0.05% | |
| 024112 | 1.0234 | 1.0234 | -0.05% | |
| 025017 | 0.6922 | 0.6922 | -0.74% | |
| 025142 | 1.0685 | 1.0685 | -0.05% | |
| 025145 | 1.1269 | 1.1269 | -0.05% | |
| 025155 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% | |
| 025274 | 1.6917 | 1.6917 | -0.05% | |
| 000028 | 1.1053 | 1.6667 | -0.05% | |
| 002728 | 1.2577 | 1.6657 | -0.74% | |
| 010474 | 1.1251 | 1.1251 | -0.05% | |
| 012445 | 1.3016 | 1.3016 | -0.86% | |
| 014429 | 1.0817 | 1.0817 | -0.74% | |
| 016872 | 1.1065 | 1.1065 | -0.05% | |
| 017157 | 1.2555 | 1.2555 | -0.74% | |
| 022063 | 1.0668 | 1.1328 | -0.05% | |
| 023785 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | |
| 023786 | 1.006 | 1.006 | -0.05% | |
| 025143 | 1.0672 | 1.0672 | -0.05% | |
| 025144 | 1.1284 | 1.1284 | -0.05% | |
| 025149 | 1.1417 | 1.1417 | -0.74% | |
| 410004 | 1.4514 | 2.6009 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 702,312.17 | 99.68 |
| 2 | 债券及货币 | 4,282.03 | 00.61 |
| 3 | 现金 | 4,282.03 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 833.77 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 121.00 | 73,809.02 | 10.48% | -79.87 |
| 300502 | 新易盛 | 170.50 | 73,464.35 | 10.43% | -36.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,398.49 | 70,330.14 | 9.98% | 903.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 48.58 | 65,858.99 | 9.35% | 25.00 |
| 688111 | 金山办公 | 140.75 | 43,219.92 | 6.13% | 86.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 286.48 | 33,746.83 | 4.79% | 108.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 566.13 | 29,891.66 | 4.24% | 431.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 889.82 | 29,453.04 | 4.18% | 686.28 |
| 300454 | 深信服 | 179.40 | 20,659.46 | 2.93% | 124.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 125.56 | 17,198.31 | 2.44% | 61.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-30 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.96% | 61.36% | 24.02% | 11.39% | 9.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.7% | 2.83% | 1.52% | 1.52% | 61.36% | 90.85% | 71.54% | 75.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.36 | 2.22 | 1.76 |
| 夏普比率 | 140.11 | 116.95 | 42.98 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
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