基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张娅,郜哲,李孝华 申购费率0.0% 基金规模0.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008021 | 基金经理张娅,郜哲,李孝华 | 最新份额59,392.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证人工智能产业指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.762 | 1.762 | 1.07% |
| 2026-8-6 | 1.7434 | 1.7434 | 0.16% |
| 2026-8-5 | 1.7407 | 1.7407 | 1.52% |
| 2026-8-4 | 1.7146 | 1.7146 | 6.35% |
| 2026-8-3 | 1.6122 | 1.6122 | -2.19% |
| 2026-7-31 | 1.6483 | 1.6483 | 5.00% |
| 2026-7-30 | 1.5698 | 1.5698 | -5.95% |
| 2026-7-29 | 1.6692 | 1.6692 | -0.57% |
| 2026-7-28 | 1.6787 | 1.6787 | -7.14% |
| 2026-7-27 | 1.8078 | 1.8078 | 1.72% |
| 2026-7-24 | 1.7773 | 1.7773 | -1.97% |
| 2026-7-23 | 1.8131 | 1.8131 | -2.28% |
| 2026-7-22 | 1.8554 | 1.8554 | -0.81% |
| 2026-7-21 | 1.8706 | 1.8706 | 8.02% |
| 2026-7-20 | 1.7317 | 1.7317 | 2.05% |
| 2026-7-17 | 1.6969 | 1.6969 | -8.03% |
| 2026-7-16 | 1.845 | 1.845 | -2.70% |
| 2026-7-15 | 1.8962 | 1.8962 | -2.92% |
| 2026-7-14 | 1.9533 | 1.9533 | 1.98% |
| 2026-7-13 | 1.9154 | 1.9154 | -3.07% |

张娅女士:美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA,硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验,具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 6.3 | 16.24% | 9.47% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.4 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% | |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 6.3 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.7 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.7 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% | |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.4 | -42.49% | 0.92% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.7 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年6个月零31天 | -26.02 | -25.30 |
| 郜哲 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |
| 张娅 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |

郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日至2025年9月29日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月29日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.60% | 8.95% |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 2025-04-02 | 0.4 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.4 | -41.83% | 0.92% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.67% | 4.05% |
| 华富产业智选混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.48% | 51.02% | |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.21% | 8.95% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2018-02-23 至 2025-04-02 | 7.1 | 9.91% | 9.82% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-04 至 2023-09-12 | 2.5 | -5.03% | -18.52% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 19.21% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.37% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.18% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.7 | -35.25% | 3.09% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-09-12 | 2.1 | -40.28% | -21.78% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.81% | 51.03% | |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.4 | -42.49% | 0.92% |
| 华富产业智选混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 18.68% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.47% | 4.05% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2018-02-23 至 2021-11-18 | 3.7 | 21.08% | 68.58% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年6个月零31天 | -26.02 | -25.30 |
| 郜哲 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |
| 张娅 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |

李孝华先生:南开大学经济学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年07月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.5 | -25.80% | -25.30% |
| 华富灵活配置混合C | 2023-09-07 至 今 | 2.9 | -20.64% | -14.33% | |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 2023-03-24 至 今 | 3.4 | -21.00% | -20.45% | |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.75% | -25.30% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 5.3 | -30.39% | -27.51% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 5.1 | -18.07% | -33.51% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 3.5 | -27.94% | -25.30% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 5.1 | -54.16% | -34.26% |
| 华富灵活配置混合A | 2022-09-06 至 今 | 3.9 | -25.89% | -23.33% | |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 2023-03-24 至 今 | 3.4 | -20.92% | -20.45% | |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.5 | -26.02% | -25.30% |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.7 | -47.49% | -34.28% |
| 华富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.50% | -25.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 3年6个月零31天 | -26.02 | -25.30 |
| 郜哲 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |
| 张娅 | 2020-03-10 至 今 | 6年4个月零30天 | -42.49 | 0.92 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022011 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | |
| 016122 | 1.8477 | 1.8477 | 1.55% | |
| 023747 | 1.0553 | 1.0553 | 1.55% | |
| 023786 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
| 024113 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | |
| 023332 | 1.0222 | 1.0222 | 1.55% | |
| 023645 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% | |
| 024366 | 0.7148 | 0.7148 | 1.55% | |
| 025144 | 1.1117 | 1.1117 | 0.09% | |
| 025155 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% | |
| 002280 | 1.1972 | 1.6072 | 0.09% | |
| 000757 | 0.9608 | 1.1608 | 1.61% | |
| 008340 | 1.0898 | 1.2348 | 0.09% | |
| 002064 | 3.0844 | 3.3844 | 1.61% | |
| 001466 | 1.9856 | 1.9856 | 1.61% | |
| 003152 | 1.5353 | 1.9675 | 1.61% | |
| 003182 | 1.1874 | 1.2854 | 1.61% | |
| 000898 | 1.1678 | 1.4728 | 0.09% | |
| 000899 | 1.1486 | 1.4103 | 0.09% | |
| 014706 | 0.8612 | 0.8612 | 1.61% | |
| 516980 | 1.0765 | 1.0765 | 1.55% | |
| 014385 | 1.1082 | 1.1082 | 0.09% | |
| 013522 | 1.1858 | 1.1858 | 0.09% | |
| 013212 | 0.9669 | 0.9669 | 0.09% | |
| 019735 | 1.0214 | 1.0544 | 0.09% | |
| 016123 | 1.8187 | 1.8187 | 1.55% | |
| 020486 | 0.9519 | 0.9519 | 1.61% | |
| 018359 | 2.9577 | 2.9577 | 1.61% | |
| 022830 | 1.0769 | 1.1984 | 0.09% | |
| 023331 | 1.0261 | 1.0261 | 1.55% | |
| 025017 | 0.7359 | 0.7359 | 1.61% | |
| 025274 | 1.4522 | 1.4522 | 0.09% | |
| 026347 | 1.0049 | 1.0049 | 1.29% | |
| 002412 | 1.1439 | 1.381 | 0.09% | |
| 001467 | 1.9277 | 1.9277 | 1.61% | |
| 013211 | 0.986 | 0.986 | 0.09% | |
| 020080 | 1.1675 | 1.2075 | 0.09% | |
| 022063 | 1.0833 | 1.1493 | 0.09% | |
| 017157 | 1.2976 | 1.2976 | 1.61% | |
| 017966 | 1.4622 | 1.4622 | 1.61% | |
| 017967 | 1.0325 | 1.0325 | 1.55% | |
| 017968 | 1.3173 | 1.3173 | 1.61% | |
| 019198 | 0.8405 | 0.8405 | 1.61% | |
| 023271 | 1.0873 | 1.0873 | 0.09% | |
| 561870 | 1.1789 | 1.2092 | 1.55% | |
| 021320 | 1.0228 | 1.0478 | 0.09% | |
| 025147 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
| 025152 | 1.036 | 1.036 | 0.09% | |
| 025153 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
| 026348 | 1.003 | 1.003 | 1.29% | |
| 026170 | 0.9895 | 0.9895 | 0.09% | |
| 024770 | 1.0371 | 1.0371 | 1.55% | |
| 006405 | 1.1123 | 1.2573 | 0.09% | |
| 006406 | 1.0967 | 1.2017 | 0.09% | |
| 410008 | 1.5028 | 2.1971 | 1.55% | |
| 410009 | 1.6237 | 1.7237 | 1.61% | |
| 410010 | 1.5457 | 1.5457 | 1.55% | |
| 001563 | 1.013 | 1.173 | 1.61% | |
| 006636 | 1.1672 | 1.2492 | 0.09% | |
| 001086 | 1.1865 | 1.2305 | 0.09% | |
| 010473 | 1.1177 | 1.1177 | 0.09% | |
| 010474 | 1.0933 | 1.0933 | 0.09% | |
| 515980 | 1.0793 | 2.1586 | 1.55% | |
| 014958 | 0.6493 | 0.6493 | 1.55% | |
| 017158 | 1.2805 | 1.2805 | 1.61% | |
| 016119 | 0.9237 | 0.9237 | 1.61% | |
| 020488 | 1.6092 | 1.6092 | 1.61% | |
| 023785 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% | |
| 024124 | 1.1904 | 1.1904 | 0.09% | |
| 022127 | 1.4442 | 1.4442 | 0.09% | |
| 022130 | 1.1503 | 1.1503 | 0.09% | |
| 024627 | 1.0662 | 1.0662 | 1.55% | |
| 023492 | 1.041 | 1.041 | 0.09% | |
| 025143 | 1.0435 | 1.0435 | 0.09% | |
| 025146 | 1.0445 | 1.0445 | 0.09% | |
| 026846 | 1.1175 | 1.1175 | 0.09% | |
| 000398 | 0.8501 | 1.2951 | 1.61% | |
| 006451 | 1.0889 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005781 | 1.0584 | 1.2414 | 0.09% | |
| 410005 | 1.4246 | 2.4848 | 0.09% | |
| 410006 | 1.7801 | 1.9401 | 1.61% | |
| 006637 | 1.118 | 1.2 | 0.09% | |
| 003183 | 1.1613 | 1.2583 | 1.61% | |
| 008019 | 1.017 | 1.2067 | 0.09% | |
| 014707 | 0.8462 | 0.8462 | 1.61% | |
| 012445 | 1.0541 | 1.0541 | 1.55% | |
| 016871 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
| 014957 | 0.6708 | 0.6708 | 1.55% | |
| 013235 | 1.0512 | 1.1759 | 0.09% | |
| 019734 | 1.0263 | 1.0593 | 0.09% | |
| 020135 | 1.0725 | 1.0945 | 0.09% | |
| 017969 | 3.0219 | 3.0219 | 1.61% | |
| 019200 | 1.0018 | 1.0018 | 1.61% | |
| 561880 | 1.3105 | 1.3333 | 1.55% | |
| 021321 | 1.0192 | 1.0442 | 0.09% | |
| 021040 | 1.1609 | 1.1909 | 0.09% | |
| 021626 | 2.5969 | 2.5969 | 1.61% | |
| 024626 | 1.0706 | 1.0706 | 1.55% | |
| 025148 | 1.0509 | 1.0509 | 0.09% | |
| 025154 | 1.021 | 1.021 | 0.09% | |
| 008341 | 1.082 | 1.227 | 0.09% | |
| 001709 | 2.6047 | 2.6047 | 1.61% | |
| 002728 | 1.1797 | 1.5877 | 1.61% | |
| 003153 | 1.4902 | 1.8227 | 1.61% | |
| 014730 | 1.0919 | 1.1194 | 1.61% | |
| 014731 | 1.0788 | 1.1063 | 1.61% | |
| 009398 | 1.1624 | 1.3034 | 1.55% | |
| 013523 | 1.1738 | 1.1738 | 0.09% | |
| 020136 | 1.0666 | 1.0886 | 0.09% | |
| 022010 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | |
| 020383 | 1.6091 | 1.989 | 1.61% | |
| 022760 | 1.1922 | 1.1922 | 0.09% | |
| 024112 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 021627 | 2.5799 | 2.5799 | 1.61% | |
| 023644 | 1.015 | 1.015 | 0.09% | |
| 024365 | 0.7172 | 0.7172 | 1.55% | |
| 025149 | 1.1564 | 1.1564 | 1.61% | |
| 025151 | 1.1168 | 1.1168 | 1.61% | |
| 000028 | 1.0797 | 1.6698 | 0.09% | |
| 164105 | 1.617 | 2.2744 | 0.09% | |
| 007713 | 1.3443 | 1.3943 | 1.61% | |
| 410001 | 1.4897 | 4.1663 | 1.61% | |
| 002729 | 1.1262 | 1.5322 | 1.61% | |
| 001087 | 1.1302 | 1.1512 | 0.09% | |
| 011662 | 1.0876 | 1.1326 | 0.09% | |
| 008020 | 1.7957 | 1.7957 | 1.55% | |
| 014429 | 1.0864 | 1.0864 | 1.61% | |
| 014024 | 0.9351 | 0.9351 | 1.61% | |
| 014025 | 0.9288 | 0.9288 | 1.61% | |
| 020380 | 3.0055 | 3.0055 | 1.61% | |
| 020487 | 1.1443 | 1.1443 | 1.55% | |
| 019213 | 2.5743 | 2.5743 | 1.61% | |
| 023991 | 1.1864 | 1.1864 | 0.09% | |
| 561800 | 1.0682 | 1.0682 | 1.55% | |
| 022129 | 1.137 | 1.137 | 0.09% | |
| 024363 | 1.1421 | 1.1421 | 1.55% | |
| 024364 | 1.1346 | 1.1346 | 1.55% | |
| 025150 | 1.1386 | 1.1386 | 1.61% | |
| 026169 | 0.9903 | 0.9903 | 0.09% | |
| 024771 | 1.0328 | 1.0328 | 1.55% | |
| 000767 | 1.3457 | 1.3957 | 1.61% | |
| 005793 | 1.4522 | 1.4522 | 0.09% | |
| 520750 | 0.9096 | 0.9096 | 1.55% | |
| 410003 | 1.638 | 2.4326 | 1.61% | |
| 410004 | 1.447 | 2.5965 | 0.09% | |
| 008018 | 1.031 | 1.1926 | 0.09% | |
| 008021 | 1.762 | 1.762 | 1.55% | |
| 014386 | 1.0899 | 1.0899 | 0.09% | |
| 014475 | 1.057 | 1.1666 | 0.09% | |
| 016872 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% | |
| 019445 | 1.1105 | 1.2005 | 0.09% | |
| 016120 | 0.9104 | 0.9104 | 1.61% | |
| 018358 | 2.9947 | 2.9947 | 1.61% | |
| 019199 | 1.3304 | 1.3304 | 1.61% | |
| 019235 | 1.7505 | 1.7505 | 1.61% | |
| 023746 | 1.0605 | 1.0605 | 1.55% | |
| 024123 | 1.1946 | 1.1946 | 0.09% | |
| 024125 | 1.2206 | 1.2206 | 0.09% | |
| 023493 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | |
| 022661 | 1.4925 | 1.5168 | 1.55% | |
| 025018 | 0.7331 | 0.7331 | 1.61% | |
| 025142 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | |
| 025145 | 1.1085 | 1.1085 | 0.09% | |
| 006452 | 1.0838 | 1.2828 | 0.09% | |
| 410007 | 3.0355 | 3.8355 | 1.61% | |
| 011661 | 1.0923 | 1.1373 | 0.09% | |
| 009584 | 1.0036 | 1.2021 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 309.76 | 00.13 |
| 2 | 债券及货币 | 17,714.13 | 07.32 |
| 3 | 现金 | 11,714.30 | 04.84 |
| 4 | 其他资产 | 1,898.22 | 00.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688008 | 澜起科技 | 00.21 | 65.08 | 0.03% | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 0.02% | 0.03 |
| 688003 | 天准科技 | 00.20 | 25.46 | 0.01% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.09 | 33.40 | 0.01% | 0.09 |
| 688400 | 凌云光 | 00.50 | 33.10 | 0.01% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.10 | 21.30 | 0.01% | 0.08 |
| 600850 | 电科数字 | 00.60 | 08.74 | 0.0% | 0.10 |
| 603444 | 吉比特 | 00.02 | 07.17 | 0.0% | 0.02 |
| 603486 | 科沃斯 | 00.12 | 06.09 | 0.0% | 0.12 |
| 688322 | 奥比中光 | 00.08 | 10.31 | 0.0% | 0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 269933 | 26贴现国债33 | 50.00(万张) | 4,999.99(万元) | 2.07(%) |
| 2 | 269921 | 26贴现国债21 | 10.00(万张) | 999.84(万元) | 0.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.33% | 73.66% | 27.29% | 11.37% | 9.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.06% | -0.57% | -15.89% | 23.59% | 73.66% | 106.37% | 71.38% | 76.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.28 | 2.21 | 1.79 |
| 夏普比率 | 156.70 | 118.36 | 38.85 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.48 | 0.25 | 0.11 |
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