基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张惠 申购费率0.15% 基金规模3.42亿 (2022-06-30) |
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基金代码002728 | 基金经理张惠 | 最新份额1,850.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.24 | 1.596 | 0.16% |
2024-4-29 | 1.238 | 1.594 | 0.00% |
2024-4-26 | 1.238 | 1.594 | 0.24% |
2024-4-25 | 1.235 | 1.591 | -0.08% |
2024-4-24 | 1.236 | 1.592 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.236 | 1.592 | -0.16% |
2024-4-22 | 1.238 | 1.594 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.239 | 1.595 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.239 | 1.595 | 0.24% |
2024-4-17 | 1.236 | 1.592 | 0.41% |
2024-4-16 | 1.231 | 1.587 | -0.08% |
2024-4-15 | 1.232 | 1.588 | 0.24% |
2024-4-12 | 1.229 | 1.585 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.229 | 1.585 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.228 | 1.584 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.228 | 1.584 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.227 | 1.583 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.228 | 1.584 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.227 | 1.583 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.226 | 1.582 | 0.25% |
张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,自2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日至2023年8月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月12日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安鑫债券 | 债券型 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8.8 | 30.80% | 46.01% |
华富安福债券 | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 17.76% | 21.41% |
华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 11.90% | 2.40% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 5.1 | 25.53% | 21.19% |
华富63个月定开债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | 9.04% | 5.13% |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | -0.17% | 2.33% |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.96% | -2.16% |
华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 101.50% | 2.40% |
华富星玉衡混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 10.46% | 56.14% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 1.60% | 0.57% |
华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 59.18% | 32.74% |
华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1.0 | -2.02% | 4.29% |
华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | 0.03% | 2.35% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.71% | -2.16% |
华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 53.92% | 32.74% |
华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 8.8 | -2.27% | 29.26% |
华富星玉衡混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 7.31% | 56.16% |
华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 8.8 | 3.50% | 29.23% |
华富安享债券 | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 8.4 | 32.80% | 26.57% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 5.1 | 24.26% | 21.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王夏儒 | 2016-09-07 至 2016-12-05 | 0年2个月零28天 | 0.10 | -0.16 |
张惠 | 2016-08-26 至 今 | 7年-4个月零10天 | 59.18 | 32.74 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
410005 | 1.617 | 2.376 | 0.08% | |
001087 | 1.004 | 1.025 | 0.08% | |
005781 | 1.0149 | 1.1979 | 0.08% | |
001466 | 1.0931 | 1.0931 | -0.17% | |
006636 | 1.1118 | 1.1638 | 0.08% | |
002280 | 1.0373 | 1.4473 | 0.08% | |
014707 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
014730 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
014957 | 0.8081 | 0.8081 | -0.52% | |
013212 | 0.9226 | 0.9226 | 0.08% | |
020383 | 1.3302 | 1.3302 | -0.17% | |
017966 | 0.8103 | 0.8103 | -0.17% | |
018359 | 0.7862 | 0.7862 | -0.17% | |
019199 | 0.9658 | 0.9658 | -0.17% | |
009398 | 0.7855 | 0.9265 | -0.52% | |
009584 | 1.066 | 1.136 | 0.08% | |
410010 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
007713 | 0.7755 | 0.8255 | -0.17% | |
001709 | 1.4428 | 1.4428 | -0.17% | |
006637 | 1.076 | 1.128 | 0.08% | |
002729 | 1.189 | 1.545 | -0.17% | |
002412 | 1.0308 | 1.2679 | 0.08% | |
000028 | 0.9558 | 1.4218 | 0.08% | |
017158 | 0.8065 | 0.8065 | -0.17% | |
014731 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
020080 | 1.083 | 1.123 | 0.08% | |
016120 | 0.7096 | 0.7096 | -0.17% | |
019235 | 1.231 | 1.231 | -0.17% | |
011661 | 1.0456 | 1.0906 | 0.08% | |
011662 | 1.043 | 1.088 | 0.08% | |
561800 | 0.5245 | 0.5245 | -0.52% | |
008340 | 1.0635 | 1.1685 | 0.08% | |
410008 | 1.1115 | 1.7815 | -0.52% | |
001086 | 1.043 | 1.087 | 0.08% | |
010474 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% | |
000767 | 0.968 | 1.018 | -0.17% | |
020487 | 0.7841 | 0.7841 | -0.52% | |
017968 | 0.7702 | 0.7702 | -0.17% | |
019332 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
410004 | 1.6398 | 2.4728 | 0.08% | |
410007 | 2.0086 | 2.8086 | -0.17% | |
000898 | 1.0832 | 1.3882 | 0.08% | |
006405 | 1.1307 | 1.1807 | 0.08% | |
017157 | 0.8098 | 0.8098 | -0.17% | |
013523 | 1.1063 | 1.1063 | 0.08% | |
013211 | 0.9326 | 0.9326 | 0.08% | |
014386 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% | |
014475 | 1.0541 | 1.1037 | 0.08% | |
016122 | 0.7519 | 0.7519 | -0.52% | |
017967 | 0.6869 | 0.6869 | -0.52% | |
018358 | 0.789 | 0.789 | -0.17% | |
019196 | 0.6869 | 0.6869 | -0.17% | |
019213 | 1.4392 | 1.4392 | -0.17% | |
019734 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
515980 | 0.8221 | 0.8221 | -0.52% | |
008341 | 1.059 | 1.164 | 0.08% | |
410006 | 1.2351 | 1.3951 | -0.17% | |
410009 | 0.7826 | 0.8826 | -0.17% | |
003152 | 1.2261 | 1.4261 | -0.17% | |
003182 | 1.3092 | 1.3542 | -0.17% | |
002728 | 1.24 | 1.596 | -0.17% | |
164105 | 1.699 | 2.15 | 0.08% | |
006406 | 1.1105 | 1.1305 | 0.08% | |
006452 | 1.0708 | 1.2138 | 0.08% | |
016871 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | |
014706 | 0.7762 | 0.7762 | -0.17% | |
014024 | 0.689 | 0.689 | -0.17% | |
013235 | 1.0711 | 1.1032 | 0.08% | |
016119 | 0.7137 | 0.7137 | -0.17% | |
016123 | 0.7469 | 0.7469 | -0.52% | |
017969 | 1.277 | 1.277 | -0.17% | |
019445 | 1.1283 | 1.1283 | 0.08% | |
019735 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | |
000899 | 1.0756 | 1.3373 | 0.08% | |
010473 | 1.0365 | 1.0365 | 0.08% | |
005793 | 1.2283 | 1.2283 | 0.08% | |
016872 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
014958 | 0.7966 | 0.7966 | -0.52% | |
020136 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | |
021040 | 1.1116 | 1.1116 | 0.08% | |
019198 | 0.8403 | 0.8403 | -0.17% | |
516980 | 0.8584 | 0.8584 | -0.52% | |
410001 | 0.8149 | 2.9297 | -0.17% | |
410003 | 1.3329 | 1.7529 | -0.17% | |
003183 | 1.2856 | 1.3306 | -0.17% | |
001467 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
014025 | 0.6866 | 0.6866 | -0.17% | |
014385 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
020135 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% | |
020486 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
019333 | 1.0003 | 1.0003 | -0.17% | |
008018 | 1.0239 | 1.1339 | 0.08% | |
008019 | 1.0181 | 1.1603 | 0.08% | |
008020 | 0.7302 | 0.7302 | -0.52% | |
003153 | 1.1466 | 1.3466 | -0.17% | |
010711 | 0.6895 | 0.6895 | -0.17% | |
001563 | 1.0557 | 1.2157 | -0.17% | |
000398 | 0.8422 | 1.2872 | -0.17% | |
006451 | 1.0767 | 1.2197 | 0.08% | |
000757 | 0.8936 | 1.0936 | -0.17% | |
013522 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
014429 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
020380 | 2.0063 | 2.0063 | -0.17% | |
020488 | 0.7827 | 0.7827 | -0.17% | |
019200 | 1.0532 | 1.0532 | -0.17% | |
008021 | 0.7214 | 0.7214 | -0.52% | |
002064 | 1.2857 | 1.5857 | -0.17% | |
012445 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 405.07 | 11.90 |
2 | 债券及货币 | 3,030.52 | 89.04 |
3 | 现金 | 151.32 | 04.45 |
4 | 其他资产 | 03.07 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300498 | 温氏股份 | 01.65 | 31.35 | 0.92% | 1.65 |
600132 | 重庆啤酒 | 00.36 | 23.21 | 0.68% | 0.36 |
002043 | 兔宝宝 | 02.24 | 21.57 | 0.63% | 2.24 |
601318 | 中国平安 | 00.52 | 21.22 | 0.62% | 0.52 |
603596 | 伯特利 | 00.35 | 19.53 | 0.57% | 0.35 |
600741 | 华域汽车 | 01.15 | 19.22 | 0.56% | 1.15 |
600887 | 伊利股份 | 00.62 | 17.30 | 0.51% | 0.00 |
000895 | 双汇发展 | 00.64 | 16.80 | 0.49% | 0.64 |
000157 | 中联重科 | 01.80 | 14.78 | 0.43% | 1.80 |
603195 | 公牛集团 | 00.13 | 13.42 | 0.39% | 0.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113052 | 兴业转债 | 03.06(万张) | 318.58(万元) | 9.36(%) |
2 | 185598 | 22鄂投01 | 03.00(万张) | 303.95(万元) | 8.93(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 02.48(万张) | 270.31(万元) | 7.94(%) |
4 | 113042 | 上银转债 | 02.41(万张) | 267.19(万元) | 7.85(%) |
5 | 185701 | 22鲁金02 | 02.50(万张) | 257.87(万元) | 7.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.06 |
2 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.05 |
3 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 0.04 |
4 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.06 |
5 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.055 |
6 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 0.036 |
7 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.57% | 0.0% | 0.65% | 5.1% | 6.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | 3.51% | 3.08% | 3.08% | 0.0% | 1.96% | 28.25% | 64.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
夏普比率 | -47.40 | -12.10 | 86.91 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.04 |
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