基金公司华富基金管理有限公司 基金经理王羿伟,陈奇 申购费率0.15% 基金规模3.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码410001 | 基金经理王羿伟,陈奇 | 最新份额52,328.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-03-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.01亿 | 托管费0.2% |
本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富PMC选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会核准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票的投资比重由基金管理人根据对市场的判断灵活配置。
1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
2、本基金收益每年最多分配5次,每次基金收益分配比例不低于收益的20%;
3、收益分配的时间以公告的收益分配方案为准;
4、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式,基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于中等风险的混和型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券,实现风险限度内的合理回报。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.7869 | 2.8784 | 4.03% |
2024-4-16 | 0.7564 | 2.8225 | -3.75% |
2024-4-15 | 0.7859 | 2.8766 | -0.57% |
2024-4-12 | 0.7904 | 2.8848 | -0.13% |
2024-4-11 | 0.7914 | 2.8867 | 0.36% |
2024-4-10 | 0.7886 | 2.8815 | -2.44% |
2024-4-9 | 0.8083 | 2.9176 | 0.55% |
2024-4-8 | 0.8039 | 2.9096 | -1.95% |
2024-4-3 | 0.8199 | 2.9389 | -1.12% |
2024-4-2 | 0.8292 | 2.9559 | -1.24% |
2024-4-1 | 0.8396 | 2.975 | 1.44% |
2024-3-29 | 0.8277 | 2.9532 | 0.29% |
2024-3-28 | 0.8253 | 2.9488 | 2.24% |
2024-3-27 | 0.8072 | 2.9156 | -3.61% |
2024-3-26 | 0.8374 | 2.971 | -0.63% |
2024-3-25 | 0.8427 | 2.9807 | -3.08% |
2024-3-22 | 0.8695 | 3.0298 | -0.45% |
2024-3-21 | 0.8734 | 3.0369 | -0.02% |
2024-3-20 | 0.8736 | 3.0373 | 0.38% |
2024-3-19 | 0.8703 | 3.0312 | -0.71% |
陈奇先生:中国国籍,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历。曾供职于群益证券研究部研究员,2015年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、基金经理助理,自2019年10月21日起任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年8月26日起任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年3月19日起任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年9月14日起任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2022年8月22日起任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,自2022年12月1日起任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理,自2023年6月20日起任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富物联世界灵活配置混合A | 混合型 | 2019-10-21 至 今 | 4.5 | 18.59% | 14.71% |
华富时代锐选混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | -37.87% | -20.38% |
华富时代锐选混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | -38.17% | -20.38% |
华富竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.1 | -35.75% | -21.89% |
华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -44.09% | -25.31% |
华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | -21.85% | -15.17% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 3.1 | -38.38% | -22.98% |
华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-09-14 至 2023-02-17 | 1.4 | -11.12% | -16.76% |
华富数字经济混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -32.80% | -19.98% |
华富产业升级灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 3.6 | -23.73% | -17.03% |
华富产业升级灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.1 | -34.39% | -21.89% |
华富数字经济混合C | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -32.97% | -19.98% |
华富物联世界灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -27.76% | -14.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王羿伟 | 2022-10-21 至 今 | 1年-7个月零28天 | -32.83 | -19.85 |
陈奇 | 2022-08-22 至 今 | 1年-5个月零27天 | -44.09 | -25.31 |
陈启明 | 2015-05-11 至 2019-07-19 | 4年2个月零8天 | -21.50 | -5.97 |
龚炜 | 2012-12-21 至 2022-08-23 | 9年8个月零2天 | 306.97 | 266.20 |
郭晨 | 2012-07-04 至 2013-08-19 | 1年1个月零15天 | 28.23 | 13.00 |
张琦 | 2010-06-02 至 2012-12-19 | 2年6个月零17天 | -33.65 | -11.01 |
鞠柏辉 | 2007-10-27 至 2010-09-09 | 2年-2个月零13天 | -41.57 | -20.74 |
黄卓立 | 2004-12-30 至 2007-10-27 | 2年-3个月零27天 | 307.02 | 349.16 |
王羿伟先生:华东理工大学应用数学专业硕士,硕士研究生学历。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员,自2021年10月29日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月22日起任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年10月21日起任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.1 | -35.75% | -21.89% |
华富量子生命力混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | -8.28% | -6.50% |
华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | -32.83% | -19.85% |
华富国潮优选混合发起式A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -35.02% | -25.31% |
华富量子生命力混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -44.30% | -29.66% |
华富国潮优选混合发起式C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -19.53% | -13.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王羿伟 | 2022-10-21 至 今 | 1年-7个月零28天 | -32.83 | -19.85 |
陈奇 | 2022-08-22 至 今 | 1年-5个月零27天 | -44.09 | -25.31 |
陈启明 | 2015-05-11 至 2019-07-19 | 4年2个月零8天 | -21.50 | -5.97 |
龚炜 | 2012-12-21 至 2022-08-23 | 9年8个月零2天 | 306.97 | 266.20 |
郭晨 | 2012-07-04 至 2013-08-19 | 1年1个月零15天 | 28.23 | 13.00 |
张琦 | 2010-06-02 至 2012-12-19 | 2年6个月零17天 | -33.65 | -11.01 |
鞠柏辉 | 2007-10-27 至 2010-09-09 | 2年-2个月零13天 | -41.57 | -20.74 |
黄卓立 | 2004-12-30 至 2007-10-27 | 2年-3个月零27天 | 307.02 | 349.16 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016120 | 0.6833 | 0.6833 | 1.71% | |
014429 | 1.0504 | 1.0504 | 1.71% | |
017158 | 0.764 | 0.764 | 1.71% | |
020135 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
017967 | 0.6724 | 0.6724 | 2.21% | |
001466 | 1.113 | 1.113 | 1.71% | |
002728 | 1.236 | 1.592 | 1.71% | |
008019 | 1.017 | 1.1592 | 0.00% | |
013235 | 1.0689 | 1.101 | 0.00% | |
018358 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
019199 | 0.9304 | 0.9304 | 1.71% | |
020136 | 1.0139 | 1.0139 | 0.15% | |
020486 | 0.862 | 0.862 | 1.71% | |
020487 | 0.742 | 0.742 | 2.21% | |
017968 | 0.7198 | 0.7198 | 1.71% | |
006406 | 1.1106 | 1.1306 | 0.15% | |
000767 | 0.9324 | 0.9824 | 1.71% | |
008340 | 1.0631 | 1.1681 | 0.15% | |
008341 | 1.0587 | 1.1637 | 0.15% | |
003182 | 1.3075 | 1.3525 | 1.71% | |
000899 | 1.0762 | 1.3379 | 0.15% | |
001709 | 1.3824 | 1.3824 | 1.71% | |
011662 | 1.042 | 1.087 | 0.15% | |
008018 | 1.0226 | 1.1326 | 0.00% | |
516980 | 0.8154 | 0.8154 | 2.21% | |
016119 | 0.6871 | 0.6871 | 1.71% | |
019196 | 0.6706 | 0.6706 | 1.71% | |
019198 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
019235 | 1.2667 | 1.2667 | 1.71% | |
020080 | 1.0834 | 1.1234 | 0.15% | |
016122 | 0.7395 | 0.7395 | 2.21% | |
006452 | 1.0721 | 1.2151 | 0.15% | |
000398 | 0.8432 | 1.2882 | 1.71% | |
164105 | 1.68 | 2.131 | 0.15% | |
003152 | 1.1558 | 1.3558 | 1.71% | |
009398 | 0.7432 | 0.8842 | 2.21% | |
014024 | 0.6517 | 0.6517 | 1.71% | |
013211 | 0.9246 | 0.9246 | 0.15% | |
013212 | 0.9148 | 0.9148 | 0.15% | |
019200 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | |
019213 | 1.3791 | 1.3791 | 1.71% | |
020383 | 1.2591 | 1.2591 | 1.71% | |
006405 | 1.1303 | 1.1803 | 0.15% | |
000757 | 0.8622 | 1.0622 | 1.71% | |
002412 | 1.0349 | 1.272 | 0.15% | |
007713 | 0.7246 | 0.7746 | 1.71% | |
005793 | 1.2028 | 1.2028 | 0.15% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 1.71% | |
009584 | 1.0641 | 1.1341 | 0.00% | |
008021 | 0.6918 | 0.6918 | 2.21% | |
014707 | 0.7272 | 0.7272 | 1.71% | |
012445 | 0.6771 | 0.6771 | 2.21% | |
014386 | 0.9896 | 0.9896 | 0.15% | |
017157 | 0.767 | 0.767 | 1.71% | |
020380 | 1.9073 | 1.9073 | 1.71% | |
020488 | 0.7527 | 0.7527 | 1.71% | |
017969 | 1.229 | 1.229 | 1.71% | |
002280 | 1.0187 | 1.4287 | 0.15% | |
410007 | 1.9092 | 2.7092 | 1.71% | |
003153 | 1.0812 | 1.2812 | 1.71% | |
010474 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | |
011661 | 1.0445 | 1.0895 | 0.15% | |
008020 | 0.7001 | 0.7001 | 2.21% | |
014730 | 1.0268 | 1.0268 | 1.71% | |
014731 | 1.0238 | 1.0238 | 1.71% | |
515980 | 0.7867 | 0.7867 | 2.21% | |
014025 | 0.6495 | 0.6495 | 1.71% | |
019333 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
017966 | 0.7826 | 0.7826 | 1.71% | |
561800 | 0.5392 | 0.5392 | 2.21% | |
001467 | 1.0829 | 1.0829 | 1.71% | |
006636 | 1.1121 | 1.1641 | 0.15% | |
014957 | 0.7739 | 0.7739 | 2.21% | |
014475 | 1.0549 | 1.1045 | 0.15% | |
018359 | 0.76 | 0.76 | 1.71% | |
019332 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
019445 | 1.1285 | 1.1285 | 0.15% | |
019735 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |
016123 | 0.7347 | 0.7347 | 2.21% | |
006451 | 1.0779 | 1.2209 | 0.15% | |
410001 | 0.7869 | 2.8784 | 1.71% | |
410003 | 1.2607 | 1.6807 | 1.71% | |
410005 | 1.61 | 2.369 | 0.15% | |
410009 | 0.7525 | 0.8525 | 1.71% | |
003183 | 1.2841 | 1.3291 | 1.71% | |
010711 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
006637 | 1.0765 | 1.1285 | 0.15% | |
014958 | 0.7631 | 0.7631 | 2.21% | |
013522 | 1.1123 | 1.1123 | 0.15% | |
013523 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
014385 | 0.997 | 0.997 | 0.15% | |
016871 | 1.0594 | 1.0594 | 0.15% | |
016872 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% | |
019734 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
021040 | 1.1119 | 1.1119 | 0.15% | |
000028 | 0.9421 | 1.4081 | 0.15% | |
410004 | 1.6325 | 2.4655 | 0.15% | |
410006 | 1.2707 | 1.4307 | 1.71% | |
410008 | 1.1037 | 1.7737 | 2.21% | |
410010 | 0.9677 | 0.9677 | 2.21% | |
005781 | 1.0152 | 1.1982 | 0.15% | |
000898 | 1.0836 | 1.3886 | 0.15% | |
001086 | 1.037 | 1.081 | 0.15% | |
001087 | 0.997 | 1.018 | 0.15% | |
010473 | 1.035 | 1.035 | 0.15% | |
002064 | 1.2371 | 1.5371 | 1.71% | |
001563 | 0.9491 | 1.1091 | 1.71% | |
014706 | 0.7332 | 0.7332 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45,491.85 | 88.68 |
2 | 债券及货币 | 12,113.70 | 23.61 |
3 | 现金 | 9,121.52 | 17.78 |
4 | 其他资产 | 593.77 | 01.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603986 | 兆易创新 | 55.76 | 5,151.67 | 10.04% | -4.77 |
688383 | 新益昌 | 48.60 | 5,092.79 | 9.93% | -8.61 |
603501 | 韦尔股份 | 26.00 | 2,774.46 | 5.41% | 3.27 |
300687 | 赛意信息 | 120.08 | 2,615.34 | 5.10% | -55.02 |
002609 | 捷顺科技 | 200.00 | 2,284.00 | 4.45% | -28.90 |
002475 | 立讯精密 | 60.44 | 2,082.16 | 4.06% | 60.44 |
601689 | 拓普集团 | 28.30 | 2,080.03 | 4.05% | 28.17 |
002049 | 紫光国微 | 30.00 | 2,023.50 | 3.94% | -9.83 |
000625 | 长安汽车 | 116.29 | 1,957.20 | 3.82% | 116.29 |
603019 | 中科曙光 | 36.84 | 1,454.81 | 2.84% | -33.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019696 | 23国债03 | 12.00(万张) | 1,230.80(万元) | 2.40(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 12.00(万张) | 1,223.31(万元) | 2.38(%) |
3 | 019547 | 16国债19 | 05.00(万张) | 538.06(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.38 |
2 | 2007-06-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
3 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 0.1 |
4 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.09 |
5 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 0.4 |
6 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 0.09 |
7 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-46.66% | -33.7% | -6.61% | -1.14% | 7.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.87% | -2.74% | -16.97% | -16.97% | -33.7% | -18.55% | -5.59% | 270.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.12 | 1.01 |
夏普比率 | -148.39 | -52.31 | 8.86 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.25 | -0.10 | 0.03 |
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