基金公司 基金经理李孝华 申购费率 基金规模0.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001466 | 基金经理李孝华 | 最新份额2,518.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.9873 | 1.9873 | -2.57% |
| 2026-3-25 | 2.0397 | 2.0397 | 3.48% |
| 2026-3-24 | 1.9711 | 1.9711 | 3.31% |
| 2026-3-23 | 1.9079 | 1.9079 | -7.72% |
| 2026-3-20 | 2.0676 | 2.0676 | -1.73% |
| 2026-3-19 | 2.1041 | 2.1041 | -6.07% |
| 2026-3-18 | 2.24 | 2.24 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 2.24 | 2.24 | 0.43% |
| 2026-3-16 | 2.2304 | 2.2304 | -3.85% |
| 2026-3-13 | 2.3198 | 2.3198 | -2.66% |
| 2026-3-12 | 2.3832 | 2.3832 | -1.29% |
| 2026-3-11 | 2.4144 | 2.4144 | -0.56% |
| 2026-3-10 | 2.4279 | 2.4279 | 0.42% |
| 2026-3-9 | 2.4178 | 2.4178 | 1.18% |
| 2026-3-6 | 2.3895 | 2.3895 | -0.71% |
| 2026-3-5 | 2.4066 | 2.4066 | -1.98% |
| 2026-3-4 | 2.4551 | 2.4551 | -3.02% |
| 2026-3-3 | 2.5316 | 2.5316 | -3.66% |
| 2026-3-2 | 2.6278 | 2.6278 | 8.49% |
| 2026-2-27 | 2.4221 | 2.4221 | 2.75% |
李孝华先生：南开大学经济学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理，现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理，自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理，自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年07月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -25.80% | -25.30% |
| 华富灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.6 | -20.64% | -14.33% |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | -21.00% | -20.45% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.75% | -25.30% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 4.9 | -30.39% | -27.51% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 4.7 | -18.07% | -33.51% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -27.94% | -25.30% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 4.7 | -54.16% | -34.26% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.6 | -25.89% | -23.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | -20.92% | -20.45% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -26.02% | -25.30% |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -47.49% | -34.28% |
| 华富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.50% | -25.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-03-24 至 今 | 3年0个月零3天 | -20.92 | -20.45 |
| 张惠 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2年4个月零20天 | -2.71 | -2.16 |
| 郜哲 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2年8个月零19天 | 1.81 | 51.03 |
| 张娅 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2年9个月零19天 | 0.78 | 45.55 |
| 张惠 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1年7个月零2天 | 0.03 | 2.35 |
| 王夏儒 | 2015-06-05 至 2016-12-05 | 1年6个月零30天 | 6.50 | -20.49 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,847.14 | 93.45 |
| 2 | 债券及货币 | 3,439.42 | 15.42 |
| 3 | 现金 | 3,439.42 | 15.42 |
| 4 | 其他资产 | 491.85 | 02.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 58.00 | 2,245.18 | 10.06% | 50.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 93.36 | 2,180.89 | 9.78% | 76.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68.72 | 2,146.81 | 9.62% | 59.22 |
| 002237 | 恒邦股份 | 159.22 | 2,136.73 | 9.58% | 139.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.48 | 2,084.75 | 9.34% | 48.03 |
| 601069 | 西部黄金 | 75.51 | 2,014.61 | 9.03% | 63.93 |
| 000975 | 山金国际 | 75.00 | 1,824.75 | 8.18% | 62.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 71.81 | 1,514.47 | 6.79% | 58.02 |
| 000603 | 盛达资源 | 45.02 | 1,393.82 | 6.25% | 36.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 36.38 | 1,295.13 | 5.81% | 26.42 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
