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华富63个月定开债  009584
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理张惠
申购费率0.6%
基金规模70.36亿  (2022-06-30)
1.0671
1.1371
14.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 3632/5971
最近一月 0.37% 0.01% 2339/5876
最近三月 0.91% 0.02% 4102/5691
最近一年 3.65% 0.03% 2102/4978
(2024-05-10)
基金代码009584 基金经理张惠 最新份额684,999.43万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模70.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模68.5亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  本基金买入信用债的债项评级不得低于AA。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.0671 1.1371 0.10%
2024-4-30 1.066 1.136 0.04%
2024-4-26 1.0656 1.1356 0.07%
2024-4-19 1.0649 1.1349 0.08%
2024-4-12 1.0641 1.1341 0.08%
2024-4-3 1.0632 1.1332 0.05%
2024-3-29 1.0627 1.1327 0.08%
2024-3-22 1.0619 1.1319 0.07%
2024-3-15 1.0612 1.1312 0.07%
2024-3-8 1.0605 1.1305 0.08%
2024-3-1 1.0597 1.1297 0.07%
2024-2-27 1.059 1.129 0.00%
2024-2-23 1.059 1.129 0.14%
2024-2-8 1.0575 1.1275 0.06%
2024-2-2 1.0569 1.1269 0.07%
2024-1-26 1.0562 1.1262 0.07%
2024-1-19 1.0555 1.1255 0.08%
2024-1-12 1.0547 1.1247 0.07%
2024-1-5 1.054 1.124 0.05%
2023-12-31 1.0535 1.1235 0.01%

张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,自2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日至2023年8月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月12日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富63个月定开债  2021-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券债券型2014-11-19 至 2023-09-12 8.830.80% 46.01% 
华富安福债券债券型2018-08-28 至 今 5.717.76% 21.41% 
华富元鑫灵活配置混合C混合型2016-08-12 至 2018-08-01 2.011.90% 2.40% 
华富弘鑫灵活配置混合A混合型2019-04-15 至 今 5.125.53% 21.19% 
华富63个月定开债债券型2021-08-16 至 今 2.79.04% 5.13% 
华富永鑫灵活配置混合C混合型2016-11-17 至 2018-06-19 1.6-0.17% 2.33% 
华富永鑫灵活配置混合C混合型2020-11-09 至 2023-03-29 2.4-2.96% -2.16% 
华富元鑫灵活配置混合A混合型2016-08-12 至 2018-08-01 2.0101.50% 2.40% 
华富星玉衡混合A混合型2018-08-28 至 2023-08-17 5.010.46% 56.14% 
华富富鑫一年定期开放债券型发起式债券型2023-09-12 至 今 0.71.60% 0.57% 
华富益鑫灵活配置混合A混合型2016-08-26 至 今 7.759.18% 32.74% 
华富灵活配置混合A混合型2016-06-28 至 2017-07-05 1.0-2.02% 4.29% 
华富旺财保本混合保本型2015-02-25 至 2018-03-23 3.14.59% 15.99% 
华富永鑫灵活配置混合A混合型2016-11-17 至 2018-06-19 1.60.03% 2.35% 
华富永鑫灵活配置混合A混合型2020-11-09 至 2023-03-29 2.4-2.71% -2.16% 
华富益鑫灵活配置混合C混合型2016-08-26 至 今 7.753.92% 32.74% 
华富恒利债券C债券型2015-07-31 至 今 8.8-2.27% 29.26% 
华富星玉衡混合C混合型2018-08-28 至 2023-08-17 5.07.31% 56.16% 
华富恒利债券A债券型2015-07-31 至 今 8.83.50% 29.23% 
华富安享债券债券型2015-12-30 至 今 8.432.80% 26.57% 
华富弘鑫灵活配置混合C混合型2019-04-15 至 今 5.124.26% 21.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张惠2021-08-16 至 今2年-4个月零25天9.045.13
陶祺2020-07-17 至 2021-08-201年1个月零3天3.604.21
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020380 2.0363 2.0363 -0.17%
020486 0.8925 0.8925 -0.17%
017968 0.7463 0.7463 -0.17%
019333 1.0005 1.0005 -0.17%
021040 1.1134 1.1134 0.02%
006452 1.072 1.215 0.02%
002729 1.197 1.553 -0.17%
010474 1.0369 1.0369 0.02%
002064 1.2785 1.5785 -0.17%
011661 1.0464 1.0914 0.02%
008020 0.7084 0.7084 -0.29%
014958 0.8164 0.8164 -0.29%
014024 0.6955 0.6955 -0.17%
013235 1.0735 1.1056 0.02%
016120 0.7067 0.7067 -0.17%
016122 0.7523 0.7523 -0.29%
020487 0.7908 0.7908 -0.29%
000398 0.8358 1.2808 -0.17%
561800 0.549 0.549 -0.29%
410009 0.7999 0.8999 -0.17%
001466 1.1562 1.1562 -0.17%
001467 1.1249 1.1249 -0.17%
001563 1.0889 1.2489 -0.17%
003152 1.2358 1.4358 -0.17%
009398 0.7924 0.9334 -0.29%
014730 1.0327 1.0327 -0.17%
016871 1.0611 1.0611 0.02%
020488 0.7999 0.7999 -0.17%
017967 0.7051 0.7051 -0.29%
019200 1.0863 1.0863 -0.17%
019235 1.2646 1.2646 -0.17%
019332 1.001 1.001 -0.17%
019445 1.1302 1.1302 0.02%
000028 0.9643 1.4303 0.02%
164105 1.72 2.171 0.02%
410004 1.6479 2.4809 0.02%
007713 0.7515 0.8015 -0.17%
005793 1.2614 1.2614 0.02%
001709 1.4346 1.4346 -0.17%
003182 1.3227 1.3677 -0.17%
001087 1.031 1.052 0.02%
010711 0.7189 0.7189 -0.17%
516980 0.8601 0.8601 -0.29%
009584 1.0671 1.1371 0.02%
011662 1.0438 1.0888 0.02%
013212 0.9341 0.9341 0.02%
019196 0.7161 0.7161 -0.17%
019213 1.4308 1.4308 -0.17%
020080 1.0848 1.1248 0.02%
020135 1.0177 1.0177 0.02%
006405 1.1325 1.1825 0.02%
000767 0.9584 1.0084 -0.17%
008340 1.0652 1.1702 0.02%
410006 1.269 1.429 -0.17%
014731 1.0294 1.0294 -0.17%
014025 0.693 0.693 -0.17%
013522 1.1139 1.1139 0.02%
014385 1.0067 1.0067 0.02%
014429 1.0516 1.0516 -0.17%
014475 1.0555 1.1051 0.02%
018359 0.7657 0.7657 -0.17%
002412 1.0414 1.2785 0.02%
008341 1.0607 1.1657 0.02%
410001 0.8135 2.9272 -0.17%
410007 2.0388 2.8388 -0.17%
410008 1.1324 1.8024 -0.29%
003183 1.2989 1.3439 -0.17%
515980 0.7959 0.7959 -0.29%
014707 0.7753 0.7753 -0.17%
013211 0.9443 0.9443 0.02%
014386 0.999 0.999 0.02%
017158 0.816 0.816 -0.17%
016123 0.7472 0.7472 -0.29%
020383 1.3419 1.3419 -0.17%
017966 0.8093 0.8093 -0.17%
019199 0.9561 0.9561 -0.17%
020136 1.0168 1.0168 0.02%
410003 1.3448 1.7648 -0.17%
002728 1.247 1.603 -0.17%
012445 0.7103 0.7103 -0.29%
008019 1.0187 1.1609 0.02%
008021 0.6998 0.6998 -0.29%
014957 0.8283 0.8283 -0.29%
016872 1.0581 1.0581 0.02%
018358 0.7685 0.7685 -0.17%
019734 1.0055 1.0055 0.02%
006451 1.0779 1.2209 0.02%
002280 1.064 1.474 0.02%
410005 1.6248 2.3838 0.02%
005781 1.0161 1.1991 0.02%
006637 1.0777 1.1297 0.02%
003153 1.1554 1.3554 -0.17%
010473 1.0506 1.0506 0.02%
013523 1.1075 1.1075 0.02%
017969 1.2698 1.2698 -0.17%
019198 0.8339 0.8339 -0.17%
019735 1.0051 1.0051 0.02%
006406 1.1123 1.1323 0.02%
000757 0.893 1.093 -0.17%
410010 1.0006 1.0006 -0.29%
006636 1.1137 1.1657 0.02%
000898 1.085 1.39 0.02%
000899 1.0773 1.339 0.02%
001086 1.072 1.116 0.02%
008018 1.0247 1.1347 0.02%
014706 0.7819 0.7819 -0.17%
017157 0.8194 0.8194 -0.17%
016119 0.7108 0.7108 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,051,052.24144.36
3现金1,813.6800.25
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120040520农发052,450.00(万张)247,465.79(万元)33.99(%)  
215031415进出142,090.00(万张)215,014.97(万元)29.53(%)  
320021220国开121,970.00(万张)201,527.51(万元)27.68(%)  
420040820农发081,280.00(万张)130,166.96(万元)17.88(%)  
515021815国开18640.00(万张)65,629.59(万元)9.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
7天≤X0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-142023-12-150.02
22023-09-262023-09-270.01
32022-03-252022-03-280.02
42021-08-272021-08-300.01
52021-05-272021-05-280.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.64%3.65%3.63%0.0%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
0.91%
1.29%
1.29%
3.65%
11.29%
0.0%
14.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1826.80
1554.72
1440.64
特雷诺指数
1.95
-3.78
-5.98
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。