基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张惠 申购费率0.6% 基金规模49.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005781 | 基金经理张惠 | 最新份额144,324.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模49.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模16.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0476 | 1.2306 | 0.01% |
| 2026-2-5 | 1.0475 | 1.2305 | 0.04% |
| 2026-2-4 | 1.0471 | 1.2301 | 0.02% |
| 2026-2-3 | 1.0469 | 1.2299 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0469 | 1.2299 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0468 | 1.2298 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 1.047 | 1.23 | 0.02% |
| 2026-1-28 | 1.0468 | 1.2298 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0467 | 1.2297 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.0467 | 1.2297 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0466 | 1.2296 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.046 | 1.229 | 0.05% |
| 2026-1-9 | 1.0455 | 1.2285 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0448 | 1.2278 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0444 | 1.2274 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 1.0438 | 1.2268 | 0.04% |
| 2025-12-5 | 1.0434 | 1.2264 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0435 | 1.2265 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0438 | 1.2268 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0435 | 1.2265 | 0.04% |

张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理,现任固定收益部副总监,2014年11月19日至2019年06月11日担任华富保本混合型证券投资基金基金经理,2015年03月16日至2018年05月31日担任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理,2016年01月21日至2018年01月29日担任华富安享保本混合型证券投资基金基金经理,2016年08月26日至2018年08月01日担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年08月28日至2023年08月26日担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年08月28日至2019年04月01日担任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理,2016年06月28日至2017年07月05日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月17日至2018年06月19日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年06月12日至2023年09月12日担任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2020年11月09日至2023年03月29日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年09月12日至2025年11月03日担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2015年08月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,2016年09月07日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年01月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,2019年04月02日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,2019年04月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年08月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年08月16日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8.8 | 30.80% | 46.01% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 7.5 | 17.76% | 21.41% |
| 华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 11.90% | 2.40% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.8 | 25.53% | 21.19% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富63个月定开债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.5 | 9.04% | 5.13% |
| 华富安福债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富安福债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | -0.17% | 2.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.96% | -2.16% |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 101.50% | 2.40% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 10.46% | 56.14% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 2025-11-03 | 2.1 | 1.60% | 0.57% |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 9.5 | 59.18% | 32.74% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1.0 | -2.02% | 4.29% |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | 0.03% | 2.35% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.71% | -2.16% |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 9.5 | 53.92% | 32.74% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 10.5 | -2.27% | 29.26% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 7.31% | 56.16% |
| 华富恒利债券E | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 10.5 | 3.50% | 29.23% |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 10.1 | 32.80% | 26.57% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.8 | 24.26% | 21.19% |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张惠 | 2024-08-16 至 今 | 1年-7个月零23天 | ||
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.38 | 4.69 |
| 倪莉莎 | 2018-03-23 至 2024-08-16 | 6年4个月零24天 | 19.59 | 23.60 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 410007 | 2.8289 | 3.6289 | -0.22% | |
| 006637 | 1.0957 | 1.1777 | 0.05% | |
| 013522 | 1.1666 | 1.1666 | 0.05% | |
| 013211 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
| 020380 | 2.8065 | 2.8065 | -0.22% | |
| 020488 | 1.5387 | 1.5387 | -0.22% | |
| 017968 | 1.9862 | 1.9862 | -0.22% | |
| 018359 | 1.8276 | 1.8276 | -0.22% | |
| 020080 | 1.1418 | 1.1818 | 0.05% | |
| 016123 | 1.3494 | 1.3494 | -0.31% | |
| 023645 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 023786 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
| 023991 | 1.2762 | 1.2762 | 0.05% | |
| 024124 | 1.1843 | 1.1843 | 0.05% | |
| 022129 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
| 022130 | 1.1257 | 1.1257 | 0.05% | |
| 025154 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
| 025274 | 1.7196 | 1.7196 | 0.05% | |
| 006406 | 1.0754 | 1.1804 | 0.05% | |
| 002280 | 1.2927 | 1.7027 | 0.05% | |
| 410009 | 1.5496 | 1.6496 | -0.22% | |
| 410010 | 1.4357 | 1.4357 | -0.31% | |
| 002728 | 1.2596 | 1.6676 | -0.22% | |
| 003153 | 1.7203 | 2.0479 | -0.22% | |
| 000898 | 1.1421 | 1.4471 | 0.05% | |
| 014706 | 0.9323 | 0.9323 | -0.22% | |
| 014386 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 018358 | 1.8469 | 1.8469 | -0.22% | |
| 019200 | 1.0322 | 1.0322 | -0.22% | |
| 025018 | 0.7337 | 0.7337 | -0.22% | |
| 025147 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
| 000028 | 1.1204 | 1.6818 | 0.05% | |
| 000398 | 0.8534 | 1.2984 | -0.22% | |
| 008341 | 1.0657 | 1.2107 | 0.05% | |
| 001467 | 2.1952 | 2.1952 | -0.22% | |
| 006636 | 1.1417 | 1.2237 | 0.05% | |
| 002729 | 1.2039 | 1.6099 | -0.22% | |
| 003182 | 1.3687 | 1.4667 | -0.22% | |
| 010473 | 1.1403 | 1.1403 | 0.05% | |
| 005781 | 1.0476 | 1.2306 | 0.05% | |
| 009584 | 1.0044 | 1.1929 | 0.05% | |
| 014385 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
| 014475 | 1.0425 | 1.1521 | 0.05% | |
| 014024 | 1.0601 | 1.0601 | -0.22% | |
| 017966 | 1.7161 | 1.7161 | -0.22% | |
| 019445 | 1.089 | 1.179 | 0.05% | |
| 019734 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
| 561870 | 1.3256 | 1.3349 | -0.31% | |
| 024112 | 1.0198 | 1.0198 | 0.05% | |
| 024113 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
| 024364 | 1.1112 | 1.1112 | -0.31% | |
| 025148 | 1.0413 | 1.0413 | 0.05% | |
| 021321 | 1.0091 | 1.0341 | 0.05% | |
| 006452 | 1.0654 | 1.2644 | 0.05% | |
| 410004 | 1.4517 | 2.6012 | 0.05% | |
| 003152 | 1.8006 | 2.2006 | -0.22% | |
| 001086 | 1.2762 | 1.3202 | 0.05% | |
| 012445 | 1.2468 | 1.2468 | -0.31% | |
| 008018 | 1.041 | 1.186 | 0.05% | |
| 013212 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
| 017157 | 1.2529 | 1.2529 | -0.22% | |
| 017158 | 1.2389 | 1.2389 | -0.22% | |
| 020383 | 1.8222 | 2.0241 | -0.22% | |
| 020136 | 1.05 | 1.072 | 0.05% | |
| 561880 | 1.276 | 1.2869 | -0.31% | |
| 016122 | 1.3682 | 1.3682 | -0.31% | |
| 024626 | 1.0886 | 1.0886 | -0.31% | |
| 024627 | 1.0863 | 1.0863 | -0.31% | |
| 023332 | 1.0577 | 1.0577 | -0.31% | |
| 023644 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | |
| 025142 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
| 025153 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | |
| 006405 | 1.0896 | 1.2346 | 0.05% | |
| 008340 | 1.0728 | 1.2178 | 0.05% | |
| 410001 | 1.7431 | 4.6307 | -0.22% | |
| 410008 | 1.4677 | 2.1497 | -0.31% | |
| 001709 | 3.547 | 3.547 | -0.22% | |
| 010474 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
| 009398 | 1.1877 | 1.3287 | -0.31% | |
| 011662 | 1.0779 | 1.1229 | 0.05% | |
| 014730 | 1.1356 | 1.1631 | -0.22% | |
| 014731 | 1.1242 | 1.1517 | -0.22% | |
| 013235 | 1.0339 | 1.1586 | 0.05% | |
| 017969 | 2.384 | 2.384 | -0.22% | |
| 021626 | 1.6789 | 1.6789 | -0.22% | |
| 023492 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | |
| 023746 | 1.089 | 1.089 | -0.31% | |
| 023785 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
| 025146 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 025152 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
| 024770 | 1.1474 | 1.1474 | -0.31% | |
| 001466 | 2.2601 | 2.2601 | -0.22% | |
| 001563 | 1.0418 | 1.2018 | -0.22% | |
| 003183 | 1.34 | 1.437 | -0.22% | |
| 515980 | 0.8872 | 1.7744 | -0.31% | |
| 011661 | 1.082 | 1.127 | 0.05% | |
| 008020 | 1.4844 | 1.4844 | -0.31% | |
| 008021 | 1.4588 | 1.4588 | -0.31% | |
| 014025 | 1.0536 | 1.0536 | -0.22% | |
| 019198 | 0.8455 | 0.8455 | -0.22% | |
| 020135 | 1.0548 | 1.0768 | 0.05% | |
| 022063 | 1.0643 | 1.1303 | 0.05% | |
| 016119 | 1.0502 | 1.0502 | -0.22% | |
| 016120 | 1.0371 | 1.0371 | -0.22% | |
| 023747 | 1.0858 | 1.0858 | -0.31% | |
| 024363 | 1.116 | 1.116 | -0.31% | |
| 025017 | 0.7351 | 0.7351 | -0.22% | |
| 025144 | 1.13 | 1.13 | 0.05% | |
| 025149 | 1.135 | 1.135 | -0.22% | |
| 025150 | 1.1198 | 1.1198 | -0.22% | |
| 025151 | 1.0962 | 1.0962 | -0.22% | |
| 022127 | 1.7127 | 1.7127 | 0.05% | |
| 021320 | 1.0117 | 1.0367 | 0.05% | |
| 024771 | 1.145 | 1.145 | -0.31% | |
| 000757 | 1.0986 | 1.2986 | -0.22% | |
| 410005 | 1.4321 | 2.4923 | 0.05% | |
| 000899 | 1.1256 | 1.3873 | 0.05% | |
| 001087 | 1.218 | 1.239 | 0.05% | |
| 005793 | 1.7195 | 1.7195 | 0.05% | |
| 516980 | 1.169 | 1.169 | -0.31% | |
| 008019 | 1.0255 | 1.2027 | 0.05% | |
| 014707 | 0.9179 | 0.9179 | -0.22% | |
| 013523 | 1.1559 | 1.1559 | 0.05% | |
| 014429 | 1.0804 | 1.0804 | -0.22% | |
| 014958 | 0.8991 | 0.8991 | -0.31% | |
| 020486 | 1.0905 | 1.0905 | -0.22% | |
| 019735 | 1.039 | 1.039 | 0.05% | |
| 022010 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
| 022011 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | |
| 561800 | 1.0848 | 1.0848 | -0.31% | |
| 021627 | 1.6713 | 1.6713 | -0.22% | |
| 023493 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% | |
| 022830 | 1.1176 | 1.212 | 0.05% | |
| 024123 | 1.1861 | 1.1861 | 0.05% | |
| 024125 | 1.2101 | 1.2101 | 0.05% | |
| 024365 | 0.8948 | 0.8948 | -0.31% | |
| 025145 | 1.1289 | 1.1289 | 0.05% | |
| 025155 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | |
| 164105 | 1.6613 | 2.3187 | 0.05% | |
| 006451 | 1.0699 | 1.2729 | 0.05% | |
| 000767 | 1.7095 | 1.7595 | -0.22% | |
| 002412 | 1.1261 | 1.3632 | 0.05% | |
| 410003 | 1.8548 | 2.4647 | -0.22% | |
| 410006 | 1.9582 | 2.1182 | -0.22% | |
| 007713 | 2.0208 | 2.0708 | -0.22% | |
| 002064 | 2.4258 | 2.7258 | -0.22% | |
| 016871 | 1.1098 | 1.1098 | 0.05% | |
| 016872 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | |
| 014957 | 0.925 | 0.925 | -0.31% | |
| 020487 | 1.1725 | 1.1725 | -0.31% | |
| 017967 | 1.225 | 1.225 | -0.31% | |
| 019199 | 1.6934 | 1.6934 | -0.22% | |
| 019213 | 3.5129 | 3.5129 | -0.22% | |
| 019235 | 1.9314 | 1.9314 | -0.22% | |
| 021040 | 1.1367 | 1.1667 | 0.05% | |
| 023331 | 1.0597 | 1.0597 | -0.31% | |
| 022661 | 1.4606 | 1.4726 | -0.31% | |
| 022760 | 1.2892 | 1.2892 | 0.05% | |
| 023271 | 1.0687 | 1.0687 | 0.05% | |
| 024366 | 0.8926 | 0.8926 | -0.31% | |
| 025143 | 1.0608 | 1.0608 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 154,216.98 | 102.24 |
| 3 | 现金 | 74.37 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.62 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 140.00(万张) | 14,365.49(万元) | 9.52(%) |
| 2 | 148422 | 23徐工01 | 70.00(万张) | 7,114.68(万元) | 4.72(%) |
| 3 | 102381507 | 23杭金投MTN001 | 60.00(万张) | 6,143.00(万元) | 4.07(%) |
| 4 | 102480012 | 24桂投资MTN001 | 50.00(万张) | 5,246.09(万元) | 3.48(%) |
| 5 | 2120062 | 21宁波银行二级02 | 50.00(万张) | 5,137.27(万元) | 3.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 0.052 |
| 3 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0.031 |
| 4 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38% | 1.49% | 2.18% | 2.5% | 2.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.44% | 0.24% | 0.24% | 1.49% | 6.68% | 13.16% | 24.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -25.39 | 92.97 | 169.51 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.20 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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