基金公司华富基金管理有限公司 基金经理姚姣姣,胡耀澄 申购费率0.6% 基金规模49.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005781 | 基金经理姚姣姣,胡耀澄 | 最新份额153,942.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模49.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模16.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.064 | 1.247 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 1.0625 | 1.2455 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 1.065 | 1.248 | 0.14% |
| 2026-10-16 | 1.0635 | 1.2465 | 0.15% |
| 2026-10-9 | 1.0619 | 1.2449 | 0.05% |
| 2026-9-30 | 1.0614 | 1.2444 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0611 | 1.2441 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.0609 | 1.2439 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0609 | 1.2439 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0607 | 1.2437 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0606 | 1.2436 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0605 | 1.2435 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0605 | 1.2435 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0603 | 1.2433 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.06 | 1.243 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.06 | 1.243 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.06 | 1.243 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0599 | 1.2429 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0599 | 1.2429 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0597 | 1.2427 | 0.01% |

胡耀澄女士:上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士,硕士研究生学历。曾任安永华明会计师事务所审计员。2017年8月加入华富基金管理有限公司,曾任监察稽核部稽核专员、债券研究部信用研究员、基金经理助理,2026年04月28日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2026年04月28日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年04月28日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年04月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,2026年07月01日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年07月15日起任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富63个月定开债 | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富收益增强债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富收益增强债券B | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚姣姣 | 2026-05-08 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 胡耀澄 | 2026-04-28 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 张惠 | 2024-08-16 至 2026-05-12 | 1年-4个月零26天 | ||
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.38 | 4.69 |
| 倪莉莎 | 2018-03-23 至 2024-08-16 | 6年4个月零24天 | 19.59 | 23.60 |

姚姣姣女士:复旦大学金融学硕士,硕士研究生学历。自2012年至2015年担任广发银行股份有限公司金融市场部交易员、自2015年至2016年担任上海农商银行股份有限公司金融市场部交易员。2016年11月加入华富基金管理有限公司,2017年01月04日至2019年06月20日担任华富货币市场基金基金经理,2017年01月25日至2024年11月28日担任华富天益货币市场基金基金经理,2017年03月14日至2019年06月20日担任华富天盈货币市场基金基金经理,2017年09月12日至2017年11月21日担任华富恒富分级债券型证券投资基金基金经理,2017年11月22日至2023年01月18日担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年03月19日至2022年09月06日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月14日至2022年04月26日担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月13日至2024年08月16日担任华富天盈货币市场基金基金经理,2021年12月13日至2023年09月27日担任华富货币市场基金基金经理,2017年01月04日起任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年05月06日起任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年07月18日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年09月09日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,2024年09月09日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年05月08日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | 0.30% | 0.30% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 26.77% | 21.67% |
| 华富天益货币B | 货币型 | 2017-01-04 至 2024-11-28 | 7.9 | 20.52% | 19.15% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.28% | -12.56% | |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 7.8 | 12.05% | 17.11% |
| 华富天益货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2024-11-28 | 7.9 | 18.64% | 19.15% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.3 | 4.56% | 2.56% |
| 华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
| 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 9.9 | 28.33% | 26.55% |
| 华富华鑫灵活配置混合C | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.32% | -12.55% | |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 8.32% | 8.09% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 2024-08-16 | 2.7 | 3.76% | 4.08% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富灵活配置混合A | 2021-03-19 至 2022-09-06 | 1.5 | 3.63% | 0.05% | |
| 华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.13% | 3.35% |
| 华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2.1 | 7.30% | 7.26% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 3.2 | 1.73% | 0.57% |
| 华富恒稳纯债债券D | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 3.0 | 1.45% | 0.44% |
| 华富恒欣纯债债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 9.9 | 24.46% | 26.55% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 7.73% | 8.09% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 2024-08-16 | 2.7 | 3.23% | 4.08% |
| 华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 7.8 | 15.50% | 17.11% |
| 华富货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2.5 | 8.27% | 8.75% |
| 华富货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 2.69% | 3.35% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 24.19% | 21.67% |
| 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚姣姣 | 2026-05-08 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 胡耀澄 | 2026-04-28 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 张惠 | 2024-08-16 至 2026-05-12 | 1年-4个月零26天 | ||
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.38 | 4.69 |
| 倪莉莎 | 2018-03-23 至 2024-08-16 | 6年4个月零24天 | 19.59 | 23.60 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 0.9692 | 1.5593 | -0.03% | |
| 000757 | 0.9059 | 1.1059 | -1.65% | |
| 001086 | 1.1668 | 1.2108 | -0.03% | |
| 003152 | 1.1681 | 1.6637 | -1.65% | |
| 006406 | 1.1066 | 1.2116 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0925 | 1.1375 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1807 | 1.1807 | -0.03% | |
| 014024 | 0.5444 | 0.5444 | -1.65% | |
| 014475 | 1.0655 | 1.1751 | -0.03% | |
| 016122 | 1.2038 | 1.2038 | -1.84% | |
| 017969 | 2.2233 | 2.2233 | -1.65% | |
| 019445 | 1.1205 | 1.2105 | -0.03% | |
| 022830 | 0.9659 | 1.0874 | -0.03% | |
| 023332 | 0.8709 | 0.8709 | -1.84% | |
| 023644 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1979 | 1.1979 | -0.03% | |
| 025144 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 025145 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0538 | 1.0538 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 410003 | 1.2488 | 2.0434 | -1.65% | |
| 002064 | 2.2725 | 2.5725 | -1.65% | |
| 002729 | 0.933 | 1.339 | -1.65% | |
| 003182 | 1.1949 | 1.2929 | -1.65% | |
| 005781 | 1.064 | 1.247 | -0.03% | |
| 014386 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 014429 | 1.0893 | 1.0893 | -1.65% | |
| 018358 | 2.2249 | 2.2249 | -1.65% | |
| 018359 | 2.1953 | 2.1953 | -1.65% | |
| 021320 | 1.0273 | 1.0523 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0939 | 1.1599 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | |
| 023331 | 0.8752 | 0.8752 | -1.84% | |
| 023991 | 1.1667 | 1.1667 | -0.03% | |
| 025142 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 026348 | 0.9808 | 0.9808 | -1.30% | |
| 410001 | 1.1344 | 3.5152 | -1.65% | |
| 410005 | 1.4118 | 2.472 | -0.03% | |
| 515980 | 0.778 | 1.556 | -1.84% | |
| 000398 | 0.707 | 1.152 | -1.65% | |
| 002728 | 0.9781 | 1.3861 | -1.65% | |
| 005793 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0893 | 1.2343 | -0.03% | |
| 009398 | 0.8624 | 1.0034 | -1.84% | |
| 010473 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9403 | 0.9403 | -0.03% | |
| 014731 | 1.0616 | 1.0891 | -1.65% | |
| 016871 | 1.135 | 1.135 | -0.03% | |
| 017158 | 1.068 | 1.068 | -1.65% | |
| 017968 | 1.4541 | 1.4541 | -1.65% | |
| 022011 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 022760 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 023746 | 1.12 | 1.12 | -1.84% | |
| 023747 | 1.1134 | 1.1134 | -1.84% | |
| 024112 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
| 024125 | 1.2304 | 1.2304 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
| 025155 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 028648 | 0.9384 | 0.9384 | -1.84% | |
| 520750 | 0.7029 | 0.7029 | -1.84% | |
| 000767 | 1.1815 | 1.2315 | -1.65% | |
| 006637 | 1.1286 | 1.2106 | -0.03% | |
| 007713 | 1.4861 | 1.5361 | -1.65% | |
| 008340 | 1.0975 | 1.2425 | -0.03% | |
| 014025 | 0.5405 | 0.5405 | -1.65% | |
| 014706 | 0.9044 | 0.9044 | -1.65% | |
| 016119 | 0.7146 | 0.7146 | -1.65% | |
| 016123 | 1.1837 | 1.1837 | -1.84% | |
| 017967 | 0.7847 | 0.7847 | -1.84% | |
| 020487 | 0.8485 | 0.8485 | -1.84% | |
| 023492 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | |
| 024123 | 1.2033 | 1.2033 | -0.03% | |
| 024363 | 1.1183 | 1.1183 | -1.84% | |
| 024365 | 0.6437 | 0.6437 | -1.84% | |
| 025151 | 1.1147 | 1.1147 | -1.65% | |
| 410004 | 1.4355 | 2.585 | -0.03% | |
| 410008 | 1.2875 | 1.9877 | -1.84% | |
| 410009 | 1.4293 | 1.5293 | -1.65% | |
| 000898 | 1.1798 | 1.4848 | -0.03% | |
| 001087 | 1.1103 | 1.1313 | -0.03% | |
| 002280 | 1.1252 | 1.5352 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1416 | 1.3787 | -0.03% | |
| 008019 | 1.0185 | 1.2082 | -0.03% | |
| 008021 | 1.294 | 1.294 | -1.84% | |
| 010474 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1934 | 1.1934 | -0.03% | |
| 014707 | 0.8878 | 0.8878 | -1.65% | |
| 014958 | 0.5115 | 0.5115 | -1.84% | |
| 017966 | 1.1118 | 1.1118 | -1.65% | |
| 019198 | 0.6983 | 0.6983 | -1.65% | |
| 020486 | 0.8966 | 0.8966 | -1.65% | |
| 021040 | 1.1726 | 1.2026 | -0.03% | |
| 021627 | 1.7551 | 1.7551 | -1.65% | |
| 022010 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 022661 | 1.2773 | 1.3075 | -1.84% | |
| 023785 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | |
| 023786 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 024627 | 0.8881 | 0.8881 | -1.84% | |
| 024770 | 0.9799 | 0.9799 | -1.84% | |
| 025018 | 0.636 | 0.636 | -1.65% | |
| 025146 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 026170 | 0.9678 | 0.9678 | -0.03% | |
| 028649 | 0.9382 | 0.9382 | -1.84% | |
| 164105 | 1.5867 | 2.2441 | -0.03% | |
| 516980 | 0.9985 | 0.9985 | -1.84% | |
| 000899 | 1.1593 | 1.421 | -0.03% | |
| 006405 | 1.1229 | 1.2679 | -0.03% | |
| 008018 | 1.0339 | 1.1955 | -0.03% | |
| 009584 | 1.009 | 1.2075 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0975 | 1.1425 | -0.03% | |
| 012445 | 0.8024 | 0.8024 | -1.84% | |
| 013211 | 0.9598 | 0.9598 | -0.03% | |
| 014385 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 014957 | 0.5294 | 0.5294 | -1.84% | |
| 016120 | 0.7036 | 0.7036 | -1.65% | |
| 017157 | 1.0834 | 1.0834 | -1.65% | |
| 019235 | 1.2414 | 1.2414 | -1.65% | |
| 020135 | 1.0794 | 1.1014 | -0.03% | |
| 020380 | 2.6953 | 2.6953 | -1.65% | |
| 020383 | 1.2256 | 1.6055 | -1.65% | |
| 020488 | 1.4152 | 1.4152 | -1.65% | |
| 024113 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 025017 | 0.6392 | 0.6392 | -1.65% | |
| 026347 | 0.9837 | 0.9837 | -1.30% | |
| 026846 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | |
| 410007 | 2.7249 | 3.5249 | -1.65% | |
| 001467 | 1.6385 | 1.6385 | -1.65% | |
| 001563 | 0.8732 | 1.0332 | -1.65% | |
| 013235 | 1.0577 | 1.1824 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1261 | 1.1261 | -0.03% | |
| 019199 | 1.1669 | 1.1669 | -1.65% | |
| 019213 | 2.0762 | 2.0762 | -1.65% | |
| 019734 | 1.034 | 1.067 | -0.03% | |
| 019735 | 1.0284 | 1.0614 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1796 | 1.2196 | -0.03% | |
| 023493 | 1.046 | 1.046 | -0.03% | |
| 024364 | 1.1095 | 1.1095 | -1.84% | |
| 024366 | 0.6409 | 0.6409 | -1.84% | |
| 024626 | 0.8927 | 0.8927 | -1.84% | |
| 024771 | 0.9749 | 0.9749 | -1.84% | |
| 025147 | 1.0446 | 1.0446 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1542 | 1.1542 | -1.65% | |
| 410006 | 1.2643 | 1.4243 | -1.65% | |
| 410010 | 1.2552 | 1.2552 | -1.84% | |
| 561800 | 0.7862 | 0.7862 | -1.84% | |
| 001466 | 1.6882 | 1.6882 | -1.65% | |
| 001709 | 2.1028 | 2.1028 | -1.65% | |
| 003153 | 1.1397 | 1.5233 | -1.65% | |
| 003183 | 1.1683 | 1.2653 | -1.65% | |
| 006451 | 1.0995 | 1.3025 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0941 | 1.2931 | -0.03% | |
| 006636 | 1.1795 | 1.2615 | -0.03% | |
| 008020 | 1.3197 | 1.3197 | -1.84% | |
| 014730 | 1.0756 | 1.1031 | -1.65% | |
| 019200 | 0.8626 | 0.8626 | -1.65% | |
| 020136 | 1.073 | 1.095 | -0.03% | |
| 021321 | 1.0234 | 1.0484 | -0.03% | |
| 021626 | 1.7683 | 1.7683 | -1.65% | |
| 022127 | 1.1468 | 1.1468 | -0.03% | |
| 022129 | 1.1333 | 1.1333 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
| 025143 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1353 | 1.1353 | -1.65% | |
| 025152 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 025274 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 026169 | 0.969 | 0.969 | -0.03% | |
| 561870 | 1.102 | 1.1418 | -1.84% | |
| 561880 | 1.1123 | 1.1416 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 195,945.03 | 119.93 |
| 3 | 现金 | 186.04 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 60.00(万张) | 6,239.87(万元) | 3.82(%) |
| 2 | 242680038 | 26中行永续债03BC | 50.00(万张) | 5,019.75(万元) | 3.07(%) |
| 3 | 242680045 | 26北京银行永续债02 | 50.00(万张) | 5,007.68(万元) | 3.06(%) |
| 4 | 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,157.23(万元) | 2.54(%) |
| 5 | 102483821 | 24北部湾MTN010 | 40.00(万张) | 4,106.55(万元) | 2.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 0.052 |
| 3 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0.031 |
| 4 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.13% | 2.01% | 2.05% | 2.26% | 2.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.55% | 0.66% | 1.81% | 2.01% | 6.28% | 11.83% | 26.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 130.09 | 79.66 | 137.29 |
| 特雷诺指数 | 0.48 | -0.48 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
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