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华富恒稳纯债债券D  020080
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理姚姣姣
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1638
1.2038
10.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2172/7676
最近一月 0.25% 0.0% 1274/7617
最近三月 1.34% 0.01% 1119/7515
最近一年 2.99% 0.03% 1297/6929
(2026-06-26)
基金代码020080 基金经理姚姣姣 最新份额152,447.14万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-11-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接参与股票、权证和可转换债券投资,但可分离交易可转债的纯债部分除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.1638 1.2038 0.02%
2026-6-25 1.1636 1.2036 0.05%
2026-6-24 1.163 1.203 0.01%
2026-6-23 1.1629 1.2029 -0.04%
2026-6-22 1.1634 1.2034 0.02%
2026-6-18 1.1632 1.2032 0.03%
2026-6-17 1.1628 1.2028 0.05%
2026-6-16 1.1622 1.2022 0.06%
2026-6-15 1.1615 1.2015 0.04%
2026-6-12 1.161 1.201 0.02%
2026-6-11 1.1608 1.2008 -0.09%
2026-6-10 1.1618 1.2018 -0.05%
2026-6-9 1.1624 1.2024 -0.05%
2026-6-8 1.163 1.203 -0.04%
2026-6-5 1.1635 1.2035 -0.03%
2026-6-4 1.1638 1.2038 0.03%
2026-6-3 1.1634 1.2034 -0.01%
2026-6-2 1.1635 1.2035 0.03%
2026-6-1 1.1631 1.2031 0.05%
2026-5-29 1.1625 1.2025 0.03%

姚姣姣女士:复旦大学金融学硕士,硕士研究生学历。自2012年至2015年担任广发银行股份有限公司金融市场部交易员、自2015年至2016年担任上海农商银行股份有限公司金融市场部交易员。2016年11月加入华富基金管理有限公司,2017年9月12日至2017年11月21日担任华富恒富分级债券型证券投资基金基金经理,2017年11月22日至2023年1月18日担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年10月14日至2022年4月26日担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月4日至2019年6月20日担任华富货币市场基金基金经理,2017年1月25日至2024年11月28日担任华富天益货币市场基金基金经理,2017年3月14日至2019年6月20日担任华富天盈货币市场基金基金经理,2021年3月19日至2022年9月6日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月13日至2024年8月16日担任华富天盈货币市场基金基金经理,2021年12月13日至2023年9月27日担任华富货币市场基金基金经理,2017年1月4日起任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月6日起任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年7月18日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年9月12日起任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年9月9日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月9日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,2025年7月8日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年5月8日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富恒稳纯债债券D  2023-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富恒富分级债券债券型,分级基金2017-09-12 至 2017-11-22 0.20.30% 0.30% 
华富恒富18个月定期开放债券A债券型2017-11-22 至 2022-12-16 5.126.77% 21.67% 
华富天益货币B货币型2017-01-04 至 2024-11-28 7.920.52% 19.15% 
华富吉丰60天滚动持有中短债A债券型2024-09-09 至 今 1.8--  --  
华富华鑫灵活配置混合A混合型2021-10-14 至 2022-04-16 0.5-13.28% -12.56% 
华富富瑞3个月定期开放债券债券型2026-05-08 至 今 0.1--  --  
华富恒欣纯债债券C债券型2019-01-30 至 今 7.412.05% 17.11% 
华富天益货币A货币型2017-01-04 至 2024-11-28 7.918.64% 19.15% 
华富吉丰60天滚动持有中短债C债券型2024-09-09 至 今 1.8--  --  
华富富鑫一年定期开放债券型发起式债券型2022-07-18 至 今 3.94.56% 2.56% 
华富恒富分级债券A债券型,分级基金2017-09-12 至 2017-11-22 0.2--  --  
华富恒稳纯债债券A债券型2017-01-04 至 今 9.528.33% 26.55% 
华富华鑫灵活配置混合C混合型2021-10-14 至 2022-04-16 0.5-13.32% -12.55% 
华富天盈货币B货币型2017-03-14 至 2019-06-20 2.38.32% 8.09% 
华富天盈货币B货币型2021-12-13 至 2024-08-16 2.73.76% 4.08% 
华富吉富30天滚动持有中短债C债券型2024-09-09 至 今 1.8--  --  
华富灵活配置混合A混合型2021-03-19 至 2022-09-06 1.53.63% 0.05% 
华富恒富分级债券B债券型,分级基金2017-09-12 至 2017-11-22 0.2--  --  
华富货币B货币型2021-12-13 至 2023-09-27 1.83.13% 3.35% 
华富货币B货币型2017-05-31 至 2019-06-20 2.17.30% 7.26% 
华富富惠一年定期开放债券型发起式债券型2023-09-12 至 今 2.81.73% 0.57% 
华富恒稳纯债债券D债券型2023-11-23 至 今 2.61.45% 0.44% 
华富恒欣纯债债券E债券型2024-03-22 至 今 2.3--  --  
华富恒稳纯债债券C债券型2017-01-04 至 今 9.524.46% 26.55% 
华富吉富30天滚动持有中短债A债券型2024-09-09 至 今 1.8--  --  
华富天盈货币A货币型2017-03-14 至 2019-06-20 2.37.73% 8.09% 
华富天盈货币A货币型2021-12-13 至 2024-08-16 2.73.23% 4.08% 
华富恒欣纯债债券A债券型2019-01-30 至 今 7.415.50% 17.11% 
华富货币A货币型2017-01-04 至 2019-06-20 2.58.27% 8.75% 
华富货币A货币型2021-12-13 至 2023-09-27 1.82.69% 3.35% 
华富恒富18个月定期开放债券C债券型2017-11-22 至 2022-12-16 5.124.19% 21.67% 
华富祥康12个月持有期债券A债券型2025-05-30 至 今 1.1--  --  
华富祥康12个月持有期债券C债券型2025-05-30 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚姣姣2023-11-23 至 今2年7个月零5天1.450.44
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001086 1.1804 1.2244 -0.09%
005781 1.0567 1.2397 -0.09%
010474 1.11 1.11 -0.09%
011661 1.0912 1.1362 -0.09%
014706 0.7962 0.7962 -1.91%
016119 1.1353 1.1353 -1.91%
019199 1.7029 1.7029 -1.91%
019213 3.2102 3.2102 -1.91%
021626 3.1863 3.1863 -1.91%
022130 1.1581 1.1581 -0.09%
023331 1.1281 1.1281 -2.49%
023332 1.1242 1.1242 -2.49%
024123 1.1843 1.1843 -0.09%
024124 1.1807 1.1807 -0.09%
024125 1.2097 1.2097 -0.09%
025146 1.0378 1.0378 -0.09%
164105 1.6265 2.2839 -0.09%
410007 3.0105 3.8105 -1.91%
410009 1.7603 1.8603 -1.91%
515980 1.2196 2.4392 -2.49%
006405 1.1082 1.2532 -0.09%
013211 0.9792 0.9792 -0.09%
014429 1.0853 1.0853 -1.91%
014957 0.7274 0.7274 -2.49%
017157 1.78 1.78 -1.91%
019200 0.938 0.938 -1.91%
020136 1.0646 1.0866 -0.09%
021040 1.1576 1.1876 -0.09%
023271 1.0843 1.0843 -0.09%
023493 1.036 1.036 -0.09%
024365 0.6551 0.6551 -2.49%
025142 1.0553 1.0553 -0.09%
026170 1.001 1.001 -0.09%
026846 1.134 1.134 -0.09%
410004 1.4434 2.5929 -0.09%
410010 1.6385 1.6385 -2.49%
561880 1.3438 1.3666 -2.49%
001467 1.4515 1.4515 -1.91%
013235 1.049 1.1737 -0.09%
013523 1.1718 1.1718 -0.09%
014958 0.7048 0.7048 -2.49%
017967 1.336 1.336 -2.49%
019734 1.0574 1.0574 -0.09%
020487 1.4035 1.4035 -2.49%
021321 1.018 1.043 -0.09%
021627 3.167 3.167 -1.91%
022010 1.0365 1.0365 -0.09%
023991 1.1803 1.1803 -0.09%
024112 1.0169 1.0169 -0.09%
024113 1.0135 1.0135 -0.09%
025155 1.0201 1.0201 -0.09%
026348 0.9992 0.9992 -2.21%
561800 1.2011 1.2011 -2.49%
000398 0.9142 1.3592 -1.91%
003153 1.9568 2.2844 -1.91%
003182 1.3436 1.4416 -1.91%
006636 1.1636 1.2456 -0.09%
009584 1.0114 1.1999 -0.09%
011662 1.0866 1.1316 -0.09%
014024 1.119 1.119 -1.91%
014731 1.069 1.0965 -1.91%
017969 4.037 4.037 -1.91%
019445 1.1067 1.1967 -0.09%
020380 2.9821 2.9821 -1.91%
022127 1.6233 1.6233 -0.09%
022760 1.2335 1.2335 -0.09%
023786 1.0126 1.0126 -0.09%
024626 1.2313 1.2313 -2.49%
025017 0.6312 0.6312 -1.91%
025149 1.1854 1.1854 -1.91%
410008 1.5387 2.233 -2.49%
002064 4.1177 4.4177 -1.91%
002280 1.2382 1.6482 -0.09%
005793 1.6317 1.6317 -0.09%
006452 1.0809 1.2799 -0.09%
008018 1.0313 1.1913 -0.09%
013522 1.1836 1.1836 -0.09%
014386 1.0926 1.0926 -0.09%
017158 1.7574 1.7574 -1.91%
017966 1.9394 1.9394 -1.91%
019735 1.0527 1.0527 -0.09%
022661 1.5288 1.5531 -2.49%
023492 1.0376 1.0376 -0.09%
023645 1.014 1.014 -0.09%
023746 0.9807 0.9807 -2.49%
024364 0.9095 0.9095 -2.49%
024771 0.9589 0.9589 -2.49%
025147 1.0365 1.0365 -0.09%
025153 1.0392 1.0392 -0.09%
000767 1.7217 1.7717 -1.91%
000898 1.1641 1.4691 -0.09%
001087 1.1249 1.1459 -0.09%
002412 1.1516 1.3887 -0.09%
006451 1.0858 1.2888 -0.09%
007713 1.5428 1.5928 -1.91%
008020 2.0099 2.0099 -2.49%
008341 1.0791 1.2241 -0.09%
014025 1.1116 1.1116 -1.91%
014385 1.1104 1.1104 -0.09%
014475 1.0547 1.1643 -0.09%
016872 1.1179 1.1179 -0.09%
017968 1.5128 1.5128 -1.91%
018359 3.6977 3.6977 -1.91%
019235 1.9792 1.9792 -1.91%
020488 1.7454 1.7454 -1.91%
022063 1.0803 1.1463 -0.09%
023747 0.9763 0.9763 -2.49%
024363 0.9151 0.9151 -2.49%
024366 0.6533 0.6533 -2.49%
024627 1.2268 1.2268 -2.49%
025018 0.629 0.629 -1.91%
025145 1.1226 1.1226 -0.09%
025154 1.0238 1.0238 -0.09%
410001 1.9744 5.0546 -1.91%
000028 1.1475 1.724 -0.09%
001466 1.495 1.495 -1.91%
002729 1.1707 1.5767 -1.91%
003152 2.0546 2.4546 -1.91%
003183 1.3144 1.4114 -1.91%
006406 1.0929 1.1979 -0.09%
006637 1.1151 1.1971 -0.09%
008340 1.0868 1.2318 -0.09%
009398 1.4247 1.5657 -2.49%
012445 1.363 1.363 -2.49%
014730 1.0815 1.109 -1.91%
016120 1.1194 1.1194 -1.91%
016122 2.158 2.158 -2.49%
016871 1.1259 1.1259 -0.09%
018358 3.7423 3.7423 -1.91%
020080 1.1638 1.2038 -0.09%
020383 2.0235 2.3128 -1.91%
020486 0.9009 0.9009 -1.91%
021320 1.0214 1.0464 -0.09%
022011 1.0322 1.0322 -0.09%
022830 1.144 1.2528 -0.09%
023785 1.0146 1.0146 -0.09%
025144 1.1254 1.1254 -0.09%
025148 1.0437 1.0437 -0.09%
025151 1.1448 1.1448 -1.91%
025274 1.6317 1.6317 -0.09%
026347 1.0007 1.0007 -2.21%
410005 1.4217 2.4819 -0.09%
410006 2.0113 2.1713 -1.91%
000757 0.909 1.109 -1.91%
000899 1.1455 1.4072 -0.09%
001563 0.9481 1.1081 -1.91%
001709 3.2466 3.2466 -1.91%
002728 1.2259 1.6339 -1.91%
008019 1.0168 1.206 -0.09%
008021 1.9729 1.9729 -2.49%
010473 1.1342 1.1342 -0.09%
013212 0.9607 0.9607 -0.09%
014707 0.7828 0.7828 -1.91%
016123 2.1251 2.1251 -2.49%
019198 0.9043 0.9043 -1.91%
020135 1.0703 1.0923 -0.09%
022129 1.1449 1.1449 -0.09%
023644 1.0179 1.0179 -0.09%
024770 0.9625 0.9625 -2.49%
025143 1.0528 1.0528 -0.09%
025150 1.1677 1.1677 -1.91%
025152 1.0419 1.0419 -0.09%
026169 1.0016 1.0016 -0.09%
410003 2.061 2.7615 -1.91%
516980 1.0689 1.0689 -2.49%
561870 1.0882 1.1185 -2.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币309,513.31119.25
3现金1,159.8200.45
4其他资产4,504.2901.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021525国开1590.00(万张)8,917.87(万元)3.44(%)  
225020625国开0670.00(万张)7,107.50(万元)2.74(%)  
325021125国开1170.00(万张)7,063.36(万元)2.72(%)  
425043125农发3170.00(万张)7,063.18(万元)2.72(%)  
526040126农发0170.00(万张)7,029.35(万元)2.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-262024-01-290.015
22023-12-142023-12-150.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.25%2.99%0.0%0.0%3.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
1.34%
2.51%
2.51%
2.99%
0.0%
0.0%
10.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
128.89
116.28
154.70
特雷诺指数
-0.07
-0.19
-0.24
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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