基金代码000398 | 基金经理李孝华 | 最新份额10,720.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.25亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8422 | 1.2872 | -1.57% |
2024-4-29 | 0.8556 | 1.3006 | 0.74% |
2024-4-26 | 0.8493 | 1.2943 | 1.14% |
2024-4-25 | 0.8397 | 1.2847 | 0.19% |
2024-4-24 | 0.8381 | 1.2831 | 0.68% |
2024-4-23 | 0.8324 | 1.2774 | -1.96% |
2024-4-22 | 0.849 | 1.294 | 1.62% |
2024-4-19 | 0.8355 | 1.2805 | -2.11% |
2024-4-18 | 0.8535 | 1.2985 | 1.22% |
2024-4-17 | 0.8432 | 1.2882 | 2.22% |
2024-4-16 | 0.8249 | 1.2699 | -4.54% |
2024-4-15 | 0.8641 | 1.3091 | -1.16% |
2024-4-12 | 0.8742 | 1.3192 | -0.08% |
2024-4-11 | 0.8749 | 1.3199 | 1.63% |
2024-4-10 | 0.8609 | 1.3059 | 0.53% |
2024-4-9 | 0.8564 | 1.3014 | 2.43% |
2024-4-8 | 0.8361 | 1.2811 | -1.74% |
2024-4-3 | 0.8509 | 1.2959 | -0.57% |
2024-4-2 | 0.8558 | 1.3008 | -0.37% |
2024-4-1 | 0.859 | 1.304 | 2.53% |
李孝华先生:南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾先后任职于金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2021年5月7日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -25.80% | -25.30% |
华富灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | -20.64% | -14.33% |
华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -21.00% | -20.45% |
华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -36.75% | -25.30% |
华富中证100指数 | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -30.39% | -27.51% |
华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 2.9 | -18.07% | -33.51% |
华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -27.94% | -25.30% |
华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -54.16% | -34.26% |
华富灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -25.89% | -23.33% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -20.92% | -20.45% |
华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -26.02% | -25.30% |
华富中小企业100指数增强 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | -47.49% | -34.28% |
华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -36.50% | -25.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李孝华 | 2022-09-06 至 今 | 1年-5个月零30天 | -25.89 | -23.33 |
姚姣姣 | 2021-03-19 至 2022-09-06 | 1年5个月零18天 | 3.63 | 0.05 |
张亮 | 2019-06-05 至 2021-03-26 | 1年9个月零21天 | 41.37 | 68.68 |
翁海波 | 2017-07-05 至 2019-01-25 | 1年6个月零20天 | -15.41 | -6.56 |
龚炜 | 2017-05-09 至 2020-02-27 | 2年9个月零18天 | 3.44 | 34.45 |
王翔 | 2016-09-02 至 2018-01-25 | 1年4个月零23天 | -1.81 | 12.94 |
张惠 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1年0个月零7天 | -2.02 | 4.29 |
胡伟 | 2016-06-28 至 2017-07-04 | 1年0个月零6天 | -2.02 | 3.60 |
王夏儒 | 2015-03-13 至 2016-06-28 | 1年3个月零15天 | 5.75 | 10.10 |
孔庆卿 | 2014-08-20 至 2016-06-28 | 1年10个月零8天 | 25.80 | 47.10 |
龚炜 | 2013-11-26 至 2015-02-11 | 1年-10个月零16天 | 19.65 | 32.74 |
胡伟 | 2013-11-26 至 2015-02-11 | 1年-10个月零16天 | 19.65 | 32.71 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
410005 | 1.617 | 2.376 | 0.08% | |
001087 | 1.004 | 1.025 | 0.08% | |
005781 | 1.0149 | 1.1979 | 0.08% | |
001466 | 1.0931 | 1.0931 | -0.17% | |
006636 | 1.1118 | 1.1638 | 0.08% | |
002280 | 1.0373 | 1.4473 | 0.08% | |
014707 | 0.7697 | 0.7697 | -0.17% | |
014730 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
014957 | 0.8081 | 0.8081 | -0.52% | |
013212 | 0.9226 | 0.9226 | 0.08% | |
020383 | 1.3302 | 1.3302 | -0.17% | |
017966 | 0.8103 | 0.8103 | -0.17% | |
018359 | 0.7862 | 0.7862 | -0.17% | |
019199 | 0.9658 | 0.9658 | -0.17% | |
009398 | 0.7855 | 0.9265 | -0.52% | |
009584 | 1.066 | 1.136 | 0.08% | |
410010 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
007713 | 0.7755 | 0.8255 | -0.17% | |
001709 | 1.4428 | 1.4428 | -0.17% | |
006637 | 1.076 | 1.128 | 0.08% | |
002729 | 1.189 | 1.545 | -0.17% | |
002412 | 1.0308 | 1.2679 | 0.08% | |
000028 | 0.9558 | 1.4218 | 0.08% | |
017158 | 0.8065 | 0.8065 | -0.17% | |
014731 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
020080 | 1.083 | 1.123 | 0.08% | |
016120 | 0.7096 | 0.7096 | -0.17% | |
019235 | 1.231 | 1.231 | -0.17% | |
011661 | 1.0456 | 1.0906 | 0.08% | |
011662 | 1.043 | 1.088 | 0.08% | |
561800 | 0.5245 | 0.5245 | -0.52% | |
008340 | 1.0635 | 1.1685 | 0.08% | |
410008 | 1.1115 | 1.7815 | -0.52% | |
001086 | 1.043 | 1.087 | 0.08% | |
010474 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% | |
000767 | 0.968 | 1.018 | -0.17% | |
020487 | 0.7841 | 0.7841 | -0.52% | |
017968 | 0.7702 | 0.7702 | -0.17% | |
019332 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
410004 | 1.6398 | 2.4728 | 0.08% | |
410007 | 2.0086 | 2.8086 | -0.17% | |
000898 | 1.0832 | 1.3882 | 0.08% | |
006405 | 1.1307 | 1.1807 | 0.08% | |
017157 | 0.8098 | 0.8098 | -0.17% | |
013523 | 1.1063 | 1.1063 | 0.08% | |
013211 | 0.9326 | 0.9326 | 0.08% | |
014386 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% | |
014475 | 1.0541 | 1.1037 | 0.08% | |
016122 | 0.7519 | 0.7519 | -0.52% | |
017967 | 0.6869 | 0.6869 | -0.52% | |
018358 | 0.789 | 0.789 | -0.17% | |
019196 | 0.6869 | 0.6869 | -0.17% | |
019213 | 1.4392 | 1.4392 | -0.17% | |
019734 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
515980 | 0.8221 | 0.8221 | -0.52% | |
008341 | 1.059 | 1.164 | 0.08% | |
410006 | 1.2351 | 1.3951 | -0.17% | |
410009 | 0.7826 | 0.8826 | -0.17% | |
003152 | 1.2261 | 1.4261 | -0.17% | |
003182 | 1.3092 | 1.3542 | -0.17% | |
002728 | 1.24 | 1.596 | -0.17% | |
164105 | 1.699 | 2.15 | 0.08% | |
006406 | 1.1105 | 1.1305 | 0.08% | |
006452 | 1.0708 | 1.2138 | 0.08% | |
016871 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | |
014706 | 0.7762 | 0.7762 | -0.17% | |
014024 | 0.689 | 0.689 | -0.17% | |
013235 | 1.0711 | 1.1032 | 0.08% | |
016119 | 0.7137 | 0.7137 | -0.17% | |
016123 | 0.7469 | 0.7469 | -0.52% | |
017969 | 1.277 | 1.277 | -0.17% | |
019445 | 1.1283 | 1.1283 | 0.08% | |
019735 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | |
000899 | 1.0756 | 1.3373 | 0.08% | |
010473 | 1.0365 | 1.0365 | 0.08% | |
005793 | 1.2283 | 1.2283 | 0.08% | |
016872 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
014958 | 0.7966 | 0.7966 | -0.52% | |
020136 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | |
021040 | 1.1116 | 1.1116 | 0.08% | |
019198 | 0.8403 | 0.8403 | -0.17% | |
516980 | 0.8584 | 0.8584 | -0.52% | |
410001 | 0.8149 | 2.9297 | -0.17% | |
410003 | 1.3329 | 1.7529 | -0.17% | |
003183 | 1.2856 | 1.3306 | -0.17% | |
001467 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
014025 | 0.6866 | 0.6866 | -0.17% | |
014385 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
020135 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% | |
020486 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
019333 | 1.0003 | 1.0003 | -0.17% | |
008018 | 1.0239 | 1.1339 | 0.08% | |
008019 | 1.0181 | 1.1603 | 0.08% | |
008020 | 0.7302 | 0.7302 | -0.52% | |
003153 | 1.1466 | 1.3466 | -0.17% | |
010711 | 0.6895 | 0.6895 | -0.17% | |
001563 | 1.0557 | 1.2157 | -0.17% | |
000398 | 0.8422 | 1.2872 | -0.17% | |
006451 | 1.0767 | 1.2197 | 0.08% | |
000757 | 0.8936 | 1.0936 | -0.17% | |
013522 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
014429 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
020380 | 2.0063 | 2.0063 | -0.17% | |
020488 | 0.7827 | 0.7827 | -0.17% | |
019200 | 1.0532 | 1.0532 | -0.17% | |
008021 | 0.7214 | 0.7214 | -0.52% | |
002064 | 1.2857 | 1.5857 | -0.17% | |
012445 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,580.95 | 94.83 |
2 | 债券及货币 | 639.10 | 05.73 |
3 | 现金 | 639.10 | 05.73 |
4 | 其他资产 | 46.22 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601888 | 中国中免 | 11.63 | 993.43 | 8.90% | 3.14 |
300144 | 宋城演艺 | 94.26 | 967.11 | 8.67% | 24.15 |
600754 | 锦江酒店 | 23.49 | 640.57 | 5.74% | 7.42 |
600009 | 上海机场 | 15.50 | 562.03 | 5.04% | -2.01 |
600029 | 南方航空 | 90.40 | 505.34 | 4.53% | 22.00 |
601111 | 中国国航 | 63.04 | 460.16 | 4.12% | 17.85 |
002159 | 三特索道 | 26.72 | 432.06 | 3.87% | 26.72 |
603136 | 天目湖 | 21.01 | 422.72 | 3.79% | 12.50 |
601021 | 春秋航空 | 07.49 | 414.70 | 3.72% | 1.07 |
000888 | 峨眉山A | 40.05 | 412.52 | 3.70% | 19.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.03 |
2 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.04 |
3 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 0.05 |
4 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.05 |
5 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.05 |
6 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.09 |
7 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 0.04 |
8 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 0.015 |
9 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.6% | -26.96% | -5.88% | 3.48% | 2.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 3.05% | 3.08% | 3.08% | -26.96% | -16.62% | 18.69% | 25.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.89 | 0.61 |
夏普比率 | -142.33 | -43.80 | 19.87 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.24 | -0.10 | 0.03 |
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