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华富灵活配置混合A  000398
收藏成功
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理朱程辉
申购费率0.15%
基金规模0.04亿  (2022-06-30)
0.831
1.276
24.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.01% 3523/9311
最近一月 -2.25% -0.01% 5883/9283
最近三月 -6.09% -0.03% 6115/9199
最近一年 3.33% 0.11% 4723/8420
(2026-09-09)
基金代码000398 基金经理朱程辉 最新份额3,687.68万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.25亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.827 1.272 -0.48%
2026-9-9 0.831 1.276 0.41%
2026-9-8 0.8276 1.2726 -0.10%
2026-9-7 0.8284 1.2734 1.06%
2026-9-4 0.8197 1.2647 -0.77%
2026-9-3 0.8261 1.2711 0.11%
2026-9-2 0.8252 1.2702 -1.50%
2026-9-1 0.8378 1.2828 -0.84%
2026-8-31 0.8449 1.2899 0.54%
2026-8-28 0.8404 1.2854 -0.61%
2026-8-27 0.8456 1.2906 1.25%
2026-8-26 0.8352 1.2802 0.87%
2026-8-25 0.828 1.273 -0.49%
2026-8-24 0.8321 1.2771 -1.54%
2026-8-21 0.8451 1.2901 0.84%
2026-8-20 0.8381 1.2831 0.18%
2026-8-19 0.8366 1.2816 -3.25%
2026-8-18 0.8647 1.3097 -0.31%
2026-8-17 0.8674 1.3124 2.01%
2026-8-14 0.8503 1.2953 0.32%

朱程辉先生:西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。历任德恒证券有限公司信息技术经理、东吴基金管理有限公司机构营销专员、德邦证券股份有限公司研究所研究员、湘财证券有限责任公司研究所研究员、华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员,专户投资部投资经理助理、投资经理,2025年03月03日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年08月18日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,2026年08月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年08月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2026年08月18日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年08月18日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,2026年08月18日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富灵活配置混合A  2025-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富中证A100ETF联接C指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富中证全指自由现金流ETF联接A指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富灵活配置混合C2025-03-03 至 今 1.5--  --  
华富中证全指自由现金流ETF联接C指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富中证A100ETF联接A指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富新华中诚信红利价值指数C指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富灵活配置混合A2025-03-03 至 今 1.5--  --  
华富中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富中小企业100指数增强型指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富中证A100ETF指数型,ETF型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
华富新华中诚信红利价值指数A指数型2026-08-18 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱程辉2025-03-03 至 今1年6个月零8天
李孝华2022-09-06 至 2026-08-123年11个月零6天-25.89-23.33
姚姣姣2021-03-19 至 2022-09-061年5个月零18天3.630.05
张亮2019-06-05 至 2021-03-261年9个月零21天41.3768.68
翁海波2017-07-05 至 2019-01-251年6个月零20天-15.41-6.56
龚炜2017-05-09 至 2020-02-272年9个月零18天3.4434.45
王翔2016-09-02 至 2018-01-251年4个月零23天-1.8112.94
张惠2016-06-28 至 2017-07-051年0个月零7天-2.024.29
胡伟2016-06-28 至 2017-07-041年0个月零6天-2.023.60
王夏儒2015-03-13 至 2016-06-281年3个月零15天5.7510.10
孔庆卿2014-08-20 至 2016-06-281年10个月零8天25.8047.10
龚炜2013-11-26 至 2015-02-111年-10个月零16天19.6532.74
胡伟2013-11-26 至 2015-02-111年-10个月零16天19.6532.71
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410001 1.5039 4.1924 0.04%
023644 1.0165 1.0165 0.00%
023645 1.0118 1.0118 0.00%
022661 1.4394 1.4637 -0.06%
023786 1.0184 1.0184 0.00%
024124 1.1944 1.1944 0.00%
021321 1.0202 1.0452 0.00%
021626 2.5395 2.5395 0.04%
021627 2.5221 2.5221 0.04%
002412 1.1408 1.3779 0.00%
000028 1.057 1.6471 0.00%
164105 1.606 2.2634 0.00%
019734 1.029 1.062 0.00%
019735 1.0239 1.0569 0.00%
017969 2.8882 2.8882 0.04%
011662 1.0889 1.1339 0.00%
002064 2.9495 3.2495 0.04%
014024 0.9453 0.9453 0.04%
003152 1.539 2.0212 0.04%
003182 1.1369 1.2349 0.04%
001709 2.3502 2.3502 0.04%
001466 2.0826 2.0826 0.04%
001467 2.0217 2.0217 0.04%
001563 0.923 1.083 0.04%
025142 1.0437 1.0437 0.00%
025144 1.1139 1.1139 0.00%
025146 1.0427 1.0427 0.00%
025150 1.1341 1.1341 0.04%
025151 1.1128 1.1128 0.04%
026169 0.9898 0.9898 0.00%
023493 1.042 1.042 0.00%
022760 1.1703 1.1703 0.00%
022830 1.054 1.1755 0.00%
024125 1.2254 1.2254 0.00%
022127 1.3536 1.3536 0.00%
006452 1.0851 1.2841 0.00%
002280 1.1755 1.5855 0.00%
018359 2.8862 2.8862 0.04%
019198 0.8213 0.8213 0.04%
019213 2.322 2.322 0.04%
020136 1.0687 1.0907 0.00%
020380 2.9804 2.9804 0.04%
014385 1.1092 1.1092 0.00%
014730 1.099 1.1265 0.04%
014957 0.655 0.655 -0.06%
013522 1.1891 1.1891 0.00%
000899 1.1523 1.414 0.00%
007713 1.438 1.488 0.04%
410004 1.4425 2.592 0.00%
410007 3.0113 3.8113 0.04%
025143 1.0403 1.0403 0.00%
025149 1.1522 1.1522 0.04%
023747 1.0585 1.0585 -0.06%
025018 0.6955 0.6955 0.04%
021040 1.1649 1.1949 0.00%
023331 0.9974 0.9974 -0.06%
023332 0.9933 0.9933 -0.06%
561870 1.1893 1.2196 -0.06%
020487 1.1043 1.1043 -0.06%
020488 1.5624 1.5624 0.04%
012445 0.985 0.985 -0.06%
009584 1.0055 1.204 0.00%
008021 1.6538 1.6538 -0.06%
013212 0.9627 0.9627 0.00%
002729 1.0774 1.4834 0.04%
003153 1.5056 1.8742 0.04%
001086 1.1833 1.2273 0.00%
010473 1.1091 1.1091 0.00%
520750 0.9067 0.9067 -0.06%
410006 1.6481 1.8081 0.04%
410008 1.4499 2.1442 -0.06%
024770 1.0452 1.0452 -0.06%
023492 1.044 1.044 0.00%
024112 1.012 1.012 0.00%
024123 1.199 1.199 0.00%
025017 0.6985 0.6985 0.04%
022129 1.1336 1.1336 0.00%
006406 1.0999 1.2049 0.00%
000757 0.8854 1.0854 0.04%
000398 0.831 1.276 0.04%
018358 2.9234 2.9234 0.04%
019235 1.6198 1.6198 0.04%
561880 1.262 1.2848 -0.06%
008020 1.6859 1.6859 -0.06%
014025 0.9388 0.9388 0.04%
006636 1.1714 1.2534 0.00%
410009 1.5769 1.6769 0.04%
410010 1.4865 1.4865 -0.06%
025148 1.0492 1.0492 0.00%
025153 1.0362 1.0362 0.00%
024771 1.0405 1.0405 -0.06%
023991 1.1832 1.1832 0.00%
022130 1.1473 1.1473 0.00%
021320 1.024 1.049 0.00%
024626 1.0263 1.0263 -0.06%
019199 1.3428 1.3428 0.04%
019445 1.1137 1.2037 0.00%
022011 1.0362 1.0362 0.00%
022063 1.0847 1.1507 0.00%
561800 0.9864 0.9864 -0.06%
016120 0.9018 0.9018 0.04%
016122 1.6897 1.6897 -0.06%
016123 1.6626 1.6626 -0.06%
020486 0.8767 0.8767 0.04%
016871 1.1308 1.1308 0.00%
014958 0.6336 0.6336 -0.06%
013523 1.1769 1.1769 0.00%
005793 1.3615 1.3615 0.00%
006637 1.1217 1.2037 0.00%
008340 1.0927 1.2377 0.00%
008341 1.0847 1.2297 0.00%
410003 1.5898 2.3844 0.04%
410005 1.4196 2.4798 0.00%
025152 1.0398 1.0398 0.00%
025154 1.02 1.02 0.00%
025274 1.3615 1.3615 0.00%
026347 1.0029 1.0029 -0.04%
026348 1.0005 1.0005 -0.04%
026846 1.1089 1.1089 0.00%
024363 1.1714 1.1714 -0.06%
024364 1.1632 1.1632 -0.06%
024365 0.6757 0.6757 -0.06%
024366 0.6733 0.6733 -0.06%
006405 1.1157 1.2607 0.00%
006451 1.0903 1.2933 0.00%
022010 1.041 1.041 0.00%
020383 1.5612 1.9411 0.04%
014475 1.0581 1.1677 0.00%
016872 1.1223 1.1223 0.00%
017157 1.2712 1.2712 0.04%
014707 0.8829 0.8829 0.04%
014731 1.0854 1.1129 0.04%
002728 1.1293 1.5373 0.04%
005781 1.06 1.243 0.00%
025155 1.0155 1.0155 0.00%
026170 0.9889 0.9889 0.00%
024113 1.0077 1.0077 0.00%
024627 1.0217 1.0217 -0.06%
000767 1.3587 1.4087 0.04%
020080 1.1717 1.2117 0.00%
016119 0.9153 0.9153 0.04%
017966 1.4753 1.4753 0.04%
017967 0.9642 0.9642 -0.06%
516980 1.0648 1.0648 -0.06%
014429 1.0873 1.0873 0.04%
003183 1.1117 1.2087 0.04%
010474 1.0845 1.0845 0.00%
025145 1.1102 1.1102 0.00%
025147 1.041 1.041 0.00%
023271 1.0886 1.0886 0.00%
023746 1.0641 1.0641 -0.06%
023785 1.0208 1.0208 0.00%
019200 0.9124 0.9124 0.04%
020135 1.0748 1.0968 0.00%
017968 1.4083 1.4083 0.04%
009398 1.1223 1.2633 -0.06%
011661 1.0937 1.1387 0.00%
515980 1.0089 2.0178 -0.06%
014386 1.0905 1.0905 0.00%
017158 1.254 1.254 0.04%
014706 0.8988 0.8988 0.04%
013211 0.982 0.982 0.00%
000898 1.1719 1.4769 0.00%
001087 1.1267 1.1477 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,151.0493.91
2债券及货币552.6706.37
3现金280.9203.24
4其他资产17.1200.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.98385.154.44%0.05  
300308中际旭创00.29368.304.24%-0.03  
603986兆易创新00.36293.403.38%0.09  
300502新易盛00.34203.952.35%-0.05  
600519贵州茅台00.15177.822.05%-0.11  
600036招商银行04.59162.941.88%0.09  
688256寒武纪00.10159.711.84%0.02  
601318中国平安03.17151.341.74%-0.80  
300604长川科技00.41139.981.61%0.13  
688041海光信息00.37138.711.60%-0.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0102.70(万张)271.75(万元)3.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-272021-09-280.03
22021-06-172021-06-180.04
32021-02-262021-03-010.05
42020-12-142020-12-150.05
52020-10-232020-10-260.05
62016-03-302016-03-310.09
72015-12-182015-12-210.04
82015-09-282015-09-290.015
92014-12-092014-12-100.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.52%3.33%-5.06%-3.97%1.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.25%
-6.09%
-11.12%
-1.75%
3.33%
-14.44%
-18.36%
24.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.09
0.87
夏普比率
8.56
49.66
-16.90
特雷诺指数
0.00
0.03
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.08
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。