| 基金代码001086 | 基金经理何嘉楠 | 最新份额55.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模2.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-08-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-9 | 1.1672 | 1.2112 | 0.03% |
| 2026-11-6 | 1.1668 | 1.2108 | -0.13% |
| 2026-11-5 | 1.1683 | 1.2123 | -0.06% |
| 2026-11-4 | 1.169 | 1.213 | 0.25% |
| 2026-11-3 | 1.1661 | 1.2101 | 0.04% |
| 2026-11-2 | 1.1656 | 1.2096 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.1672 | 1.2112 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 1.1713 | 1.2153 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 1.1728 | 1.2168 | 0.13% |
| 2026-10-27 | 1.1713 | 1.2153 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 1.1712 | 1.2152 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1.1727 | 1.2167 | 0.15% |
| 2026-10-22 | 1.171 | 1.215 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.1727 | 1.2167 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.1726 | 1.2166 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.1722 | 1.2162 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 1.1732 | 1.2172 | 0.03% |
| 2026-10-15 | 1.1729 | 1.2169 | -0.19% |
| 2026-10-14 | 1.1751 | 1.2191 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 1.1767 | 1.2207 | 0.09% |

何嘉楠先生:厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,2024年06月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年08月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年08月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年09月16日起任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,2026年04月16日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,2026年06月15日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2026年07月06日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富安沣债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富安沣债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒利债券E | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何嘉楠 | 2026-04-16 至 今 | 0年6个月零25天 | ||
| 张惠 | 2015-07-31 至 2026-05-12 | 10年-3个月零11天 | 3.50 | 29.23 |
| 胡伟 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3年1个月零14天 | 4.10 | 7.25 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 0.9692 | 1.5593 | -0.03% | |
| 000757 | 0.9059 | 1.1059 | -1.65% | |
| 001086 | 1.1668 | 1.2108 | -0.03% | |
| 003152 | 1.1681 | 1.6637 | -1.65% | |
| 006406 | 1.1066 | 1.2116 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0925 | 1.1375 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1807 | 1.1807 | -0.03% | |
| 014024 | 0.5444 | 0.5444 | -1.65% | |
| 014475 | 1.0655 | 1.1751 | -0.03% | |
| 016122 | 1.2038 | 1.2038 | -1.84% | |
| 017969 | 2.2233 | 2.2233 | -1.65% | |
| 019445 | 1.1205 | 1.2105 | -0.03% | |
| 022830 | 0.9659 | 1.0874 | -0.03% | |
| 023332 | 0.8709 | 0.8709 | -1.84% | |
| 023644 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1979 | 1.1979 | -0.03% | |
| 025144 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 025145 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0538 | 1.0538 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 410003 | 1.2488 | 2.0434 | -1.65% | |
| 002064 | 2.2725 | 2.5725 | -1.65% | |
| 002729 | 0.933 | 1.339 | -1.65% | |
| 003182 | 1.1949 | 1.2929 | -1.65% | |
| 005781 | 1.064 | 1.247 | -0.03% | |
| 014386 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 014429 | 1.0893 | 1.0893 | -1.65% | |
| 018358 | 2.2249 | 2.2249 | -1.65% | |
| 018359 | 2.1953 | 2.1953 | -1.65% | |
| 021320 | 1.0273 | 1.0523 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0939 | 1.1599 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | |
| 023331 | 0.8752 | 0.8752 | -1.84% | |
| 023991 | 1.1667 | 1.1667 | -0.03% | |
| 025142 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 026348 | 0.9808 | 0.9808 | -1.30% | |
| 410001 | 1.1344 | 3.5152 | -1.65% | |
| 410005 | 1.4118 | 2.472 | -0.03% | |
| 515980 | 0.778 | 1.556 | -1.84% | |
| 000398 | 0.707 | 1.152 | -1.65% | |
| 002728 | 0.9781 | 1.3861 | -1.65% | |
| 005793 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0893 | 1.2343 | -0.03% | |
| 009398 | 0.8624 | 1.0034 | -1.84% | |
| 010473 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9403 | 0.9403 | -0.03% | |
| 014731 | 1.0616 | 1.0891 | -1.65% | |
| 016871 | 1.135 | 1.135 | -0.03% | |
| 017158 | 1.068 | 1.068 | -1.65% | |
| 017968 | 1.4541 | 1.4541 | -1.65% | |
| 022011 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 022760 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 023746 | 1.12 | 1.12 | -1.84% | |
| 023747 | 1.1134 | 1.1134 | -1.84% | |
| 024112 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
| 024125 | 1.2304 | 1.2304 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
| 025155 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 028648 | 0.9384 | 0.9384 | -1.84% | |
| 520750 | 0.7029 | 0.7029 | -1.84% | |
| 000767 | 1.1815 | 1.2315 | -1.65% | |
| 006637 | 1.1286 | 1.2106 | -0.03% | |
| 007713 | 1.4861 | 1.5361 | -1.65% | |
| 008340 | 1.0975 | 1.2425 | -0.03% | |
| 014025 | 0.5405 | 0.5405 | -1.65% | |
| 014706 | 0.9044 | 0.9044 | -1.65% | |
| 016119 | 0.7146 | 0.7146 | -1.65% | |
| 016123 | 1.1837 | 1.1837 | -1.84% | |
| 017967 | 0.7847 | 0.7847 | -1.84% | |
| 020487 | 0.8485 | 0.8485 | -1.84% | |
| 023492 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | |
| 024123 | 1.2033 | 1.2033 | -0.03% | |
| 024363 | 1.1183 | 1.1183 | -1.84% | |
| 024365 | 0.6437 | 0.6437 | -1.84% | |
| 025151 | 1.1147 | 1.1147 | -1.65% | |
| 410004 | 1.4355 | 2.585 | -0.03% | |
| 410008 | 1.2875 | 1.9877 | -1.84% | |
| 410009 | 1.4293 | 1.5293 | -1.65% | |
| 000898 | 1.1798 | 1.4848 | -0.03% | |
| 001087 | 1.1103 | 1.1313 | -0.03% | |
| 002280 | 1.1252 | 1.5352 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1416 | 1.3787 | -0.03% | |
| 008019 | 1.0185 | 1.2082 | -0.03% | |
| 008021 | 1.294 | 1.294 | -1.84% | |
| 010474 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1934 | 1.1934 | -0.03% | |
| 014707 | 0.8878 | 0.8878 | -1.65% | |
| 014958 | 0.5115 | 0.5115 | -1.84% | |
| 017966 | 1.1118 | 1.1118 | -1.65% | |
| 019198 | 0.6983 | 0.6983 | -1.65% | |
| 020486 | 0.8966 | 0.8966 | -1.65% | |
| 021040 | 1.1726 | 1.2026 | -0.03% | |
| 021627 | 1.7551 | 1.7551 | -1.65% | |
| 022010 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 022661 | 1.2773 | 1.3075 | -1.84% | |
| 023785 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | |
| 023786 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 024627 | 0.8881 | 0.8881 | -1.84% | |
| 024770 | 0.9799 | 0.9799 | -1.84% | |
| 025018 | 0.636 | 0.636 | -1.65% | |
| 025146 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 026170 | 0.9678 | 0.9678 | -0.03% | |
| 028649 | 0.9382 | 0.9382 | -1.84% | |
| 164105 | 1.5867 | 2.2441 | -0.03% | |
| 516980 | 0.9985 | 0.9985 | -1.84% | |
| 000899 | 1.1593 | 1.421 | -0.03% | |
| 006405 | 1.1229 | 1.2679 | -0.03% | |
| 008018 | 1.0339 | 1.1955 | -0.03% | |
| 009584 | 1.009 | 1.2075 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0975 | 1.1425 | -0.03% | |
| 012445 | 0.8024 | 0.8024 | -1.84% | |
| 013211 | 0.9598 | 0.9598 | -0.03% | |
| 014385 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 014957 | 0.5294 | 0.5294 | -1.84% | |
| 016120 | 0.7036 | 0.7036 | -1.65% | |
| 017157 | 1.0834 | 1.0834 | -1.65% | |
| 019235 | 1.2414 | 1.2414 | -1.65% | |
| 020135 | 1.0794 | 1.1014 | -0.03% | |
| 020380 | 2.6953 | 2.6953 | -1.65% | |
| 020383 | 1.2256 | 1.6055 | -1.65% | |
| 020488 | 1.4152 | 1.4152 | -1.65% | |
| 024113 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 025017 | 0.6392 | 0.6392 | -1.65% | |
| 026347 | 0.9837 | 0.9837 | -1.30% | |
| 026846 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | |
| 410007 | 2.7249 | 3.5249 | -1.65% | |
| 001467 | 1.6385 | 1.6385 | -1.65% | |
| 001563 | 0.8732 | 1.0332 | -1.65% | |
| 013235 | 1.0577 | 1.1824 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1261 | 1.1261 | -0.03% | |
| 019199 | 1.1669 | 1.1669 | -1.65% | |
| 019213 | 2.0762 | 2.0762 | -1.65% | |
| 019734 | 1.034 | 1.067 | -0.03% | |
| 019735 | 1.0284 | 1.0614 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1796 | 1.2196 | -0.03% | |
| 023493 | 1.046 | 1.046 | -0.03% | |
| 024364 | 1.1095 | 1.1095 | -1.84% | |
| 024366 | 0.6409 | 0.6409 | -1.84% | |
| 024626 | 0.8927 | 0.8927 | -1.84% | |
| 024771 | 0.9749 | 0.9749 | -1.84% | |
| 025147 | 1.0446 | 1.0446 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1542 | 1.1542 | -1.65% | |
| 410006 | 1.2643 | 1.4243 | -1.65% | |
| 410010 | 1.2552 | 1.2552 | -1.84% | |
| 561800 | 0.7862 | 0.7862 | -1.84% | |
| 001466 | 1.6882 | 1.6882 | -1.65% | |
| 001709 | 2.1028 | 2.1028 | -1.65% | |
| 003153 | 1.1397 | 1.5233 | -1.65% | |
| 003183 | 1.1683 | 1.2653 | -1.65% | |
| 006451 | 1.0995 | 1.3025 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0941 | 1.2931 | -0.03% | |
| 006636 | 1.1795 | 1.2615 | -0.03% | |
| 008020 | 1.3197 | 1.3197 | -1.84% | |
| 014730 | 1.0756 | 1.1031 | -1.65% | |
| 019200 | 0.8626 | 0.8626 | -1.65% | |
| 020136 | 1.073 | 1.095 | -0.03% | |
| 021321 | 1.0234 | 1.0484 | -0.03% | |
| 021626 | 1.7683 | 1.7683 | -1.65% | |
| 022127 | 1.1468 | 1.1468 | -0.03% | |
| 022129 | 1.1333 | 1.1333 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
| 025143 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1353 | 1.1353 | -1.65% | |
| 025152 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 025274 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 026169 | 0.969 | 0.969 | -0.03% | |
| 561870 | 1.102 | 1.1418 | -1.84% | |
| 561880 | 1.1123 | 1.1416 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 807.41 | 05.45 |
| 2 | 债券及货币 | 14,412.72 | 97.37 |
| 3 | 现金 | 125.73 | 00.85 |
| 4 | 其他资产 | 02.26 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.60 | 178.93 | 1.21% | -14.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 161.69 | 1.09% | -0.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 05.70 | 143.07 | 0.97% | -10.17 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 01.25 | 99.44 | 0.67% | -1.51 |
| 002156 | 通富微电 | 01.55 | 88.20 | 0.60% | -2.40 |
| 601766 | 中国中车 | 10.00 | 61.90 | 0.42% | -59.36 |
| 301526 | 国际复材 | 01.30 | 35.06 | 0.24% | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 00.25 | 20.02 | 0.14% | -4.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.70 | 19.11 | 0.13% | 0.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580055 | 25徽商银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,043.44(万元) | 7.05(%) |
| 2 | 242400007 | 24中信银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,030.68(万元) | 6.96(%) |
| 3 | 236730 | 26重庆31 | 10.00(万张) | 1,028.24(万元) | 6.95(%) |
| 4 | 242480007 | 24工行永续债01 | 10.00(万张) | 1,025.17(万元) | 6.93(%) |
| 5 | 232680008 | 26渤海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,019.22(万元) | 6.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 6月≤X<12月 | 0.05% |
| 12月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.044 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.7% | -2.96% | 4.34% | -0.51% | 1.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | -1.6% | -1.2% | -2.29% | -2.96% | 13.61% | -2.52% | 21.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
| 夏普比率 | -45.73 | 46.13 | -21.03 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
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