公募基金 > 基金超市 > 华富策略精选混合C
| 基金代码019235 | 基金经理邓翔 | 最新份额80.02万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.231 | 1.231 | -0.28% |
| 2024-4-29 | 1.2345 | 1.2345 | -0.68% |
| 2024-4-26 | 1.2429 | 1.2429 | 1.64% |
| 2024-4-25 | 1.2229 | 1.2229 | 0.06% |
| 2024-4-24 | 1.2222 | 1.2222 | 1.38% |
| 2024-4-23 | 1.2056 | 1.2056 | -2.38% |
| 2024-4-22 | 1.235 | 1.235 | -2.56% |
| 2024-4-19 | 1.2674 | 1.2674 | 0.35% |
| 2024-4-18 | 1.263 | 1.263 | -0.29% |
| 2024-4-17 | 1.2667 | 1.2667 | 2.29% |
| 2024-4-16 | 1.2384 | 1.2384 | -3.08% |
| 2024-4-15 | 1.2777 | 1.2777 | 0.16% |
| 2024-4-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.87% |
| 2024-4-11 | 1.2647 | 1.2647 | 0.72% |
| 2024-4-10 | 1.2557 | 1.2557 | 0.06% |
| 2024-4-9 | 1.2549 | 1.2549 | -1.00% |
| 2024-4-8 | 1.2676 | 1.2676 | -0.89% |
| 2024-4-3 | 1.279 | 1.279 | -0.74% |
| 2024-4-2 | 1.2885 | 1.2885 | -0.96% |
| 2024-4-1 | 1.301 | 1.301 | 0.67% |
邓翔先生：美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，自2024年4月2日起任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富策略精选混合C 2024-04-02至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓翔 | 2024-04-02 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
| 高靖瑜 | 2023-09-14 至 2024-04-22 | 0年7个月零8天 | -24.94 | -13.84 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 736.93 | 79.77 |
| 2 | 债券及货币 | 198.41 | 21.48 |
| 3 | 现金 | 133.86 | 14.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.34 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600150 | 中国船舶 | 01.90 | 70.30 | 7.61% | 0.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 01.85 | 67.32 | 7.29% | -0.05 |
| 000768 | 中航西飞 | 02.00 | 43.28 | 4.68% | -0.10 |
| 601989 | 中国重工 | 09.00 | 41.94 | 4.54% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 01.00 | 33.96 | 3.68% | 0.00 |
| 002179 | 中航光电 | 00.97 | 33.38 | 3.61% | -0.03 |
| 600435 | 北方导航 | 03.35 | 30.35 | 3.29% | 0.00 |
| 688122 | 西部超导 | 00.70 | 25.77 | 2.79% | 0.10 |
| 001270 | 铖昌科技 | 00.44 | 24.80 | 2.68% | 0.00 |
| 688439 | 振华风光 | 00.34 | 23.59 | 2.55% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123025 | 精测转债 | 00.14(万张) | 21.90(万元) | 2.37(%) |
| 2 | 118027 | 宏图转债 | 00.18(万张) | 17.41(万元) | 1.89(%) |
| 3 | 123061 | 航新转债 | 00.11(万张) | 13.40(万元) | 1.45(%) |
| 4 | 118030 | 睿创转债 | 00.09(万张) | 11.85(万元) | 1.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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