| 基金代码020383 | 基金经理时彧 | 最新份额744.85万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、基金收益分配后各类别的每份基金份额的净值不能低于面值;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
6、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益,按照基金合同的约定转为相应类别的基金份额再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式,基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式;
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
8、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-9 | 1.2275 | 1.6074 | 0.16% |
| 2026-11-6 | 1.2256 | 1.6055 | -1.78% |
| 2026-11-5 | 1.2478 | 1.6277 | 0.63% |
| 2026-11-4 | 1.24 | 1.6199 | 4.32% |
| 2026-11-3 | 1.1887 | 1.5686 | -1.36% |
| 2026-11-2 | 1.2051 | 1.585 | 2.14% |
| 2026-10-30 | 1.1799 | 1.5598 | -3.50% |
| 2026-10-29 | 1.2227 | 1.6026 | -2.82% |
| 2026-10-28 | 1.2582 | 1.6381 | 2.74% |
| 2026-10-27 | 1.2246 | 1.6045 | -3.01% |
| 2026-10-26 | 1.2626 | 1.6425 | -2.34% |
| 2026-10-23 | 1.2928 | 1.6727 | 1.89% |
| 2026-10-22 | 1.2688 | 1.6487 | -2.72% |
| 2026-10-21 | 1.3043 | 1.6842 | 0.19% |
| 2026-10-20 | 1.3018 | 1.6817 | -0.86% |
| 2026-10-19 | 1.3131 | 1.693 | -0.53% |
| 2026-10-16 | 1.3201 | 1.7 | 0.74% |
| 2026-10-15 | 1.3104 | 1.6903 | -4.21% |
| 2026-10-14 | 1.368 | 1.7479 | -0.98% |
| 2026-10-13 | 1.3816 | 1.7615 | 1.34% |

时彧女士:中国国籍,美国布兰戴斯大学国际经济与金融学专业硕士、硕士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司行业研究员。2022年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理,2026年02月10日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年03月04日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年04月01日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理,2026年07月06日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富成长趋势混合C | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型 | 2026-02-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型 | 2026-02-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富成长趋势混合A | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 时彧 | 2026-04-01 至 今 | 0年7个月零9天 | ||
| 廖庆阳 | 2026-01-16 至 2026-04-01 | 0年2个月零16天 | ||
| 陈启明 | 2023-12-25 至 2026-01-26 | 2年1个月零1天 | -17.48 | -8.84 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001087 | 1.1107 | 1.1317 | 0.02% | |
| 002064 | 2.2741 | 2.5741 | 0.07% | |
| 007713 | 1.5342 | 1.5842 | 0.07% | |
| 011662 | 1.0925 | 1.1375 | 0.02% | |
| 014706 | 0.9043 | 0.9043 | 0.07% | |
| 016120 | 0.7096 | 0.7096 | 0.07% | |
| 019735 | 1.0285 | 1.0615 | 0.02% | |
| 020488 | 1.4125 | 1.4125 | 0.07% | |
| 023747 | 1.1099 | 1.1099 | -0.05% | |
| 024363 | 1.1337 | 1.1337 | -0.05% | |
| 024626 | 0.8901 | 0.8901 | -0.05% | |
| 410010 | 1.2538 | 1.2538 | -0.05% | |
| 001086 | 1.1672 | 1.2112 | 0.02% | |
| 002280 | 1.1237 | 1.5337 | 0.02% | |
| 002412 | 1.1412 | 1.3783 | 0.02% | |
| 006405 | 1.1231 | 1.2681 | 0.02% | |
| 014958 | 0.515 | 0.515 | -0.05% | |
| 022011 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
| 022830 | 0.9681 | 1.0896 | 0.02% | |
| 023644 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | |
| 024113 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 025142 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
| 025146 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | |
| 025149 | 1.1532 | 1.1532 | 0.07% | |
| 025152 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
| 025153 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% | |
| 025154 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | |
| 026348 | 0.9814 | 0.9814 | 0.03% | |
| 410006 | 1.2387 | 1.3987 | 0.07% | |
| 001466 | 1.7104 | 1.7104 | 0.07% | |
| 001467 | 1.66 | 1.66 | 0.07% | |
| 003183 | 1.1681 | 1.2651 | 0.07% | |
| 008341 | 1.0895 | 1.2345 | 0.02% | |
| 014730 | 1.0754 | 1.1029 | 0.07% | |
| 016871 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
| 019213 | 2.129 | 2.129 | 0.07% | |
| 020380 | 2.6982 | 2.6982 | 0.07% | |
| 021627 | 1.753 | 1.753 | 0.07% | |
| 023785 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | |
| 025150 | 1.1343 | 1.1343 | 0.07% | |
| 026170 | 0.9678 | 0.9678 | 0.02% | |
| 410005 | 1.4118 | 2.472 | 0.02% | |
| 410008 | 1.2864 | 1.9866 | -0.05% | |
| 516980 | 0.9936 | 0.9936 | -0.05% | |
| 000767 | 1.1996 | 1.2496 | 0.07% | |
| 000898 | 1.1799 | 1.4849 | 0.02% | |
| 001709 | 2.1564 | 2.1564 | 0.07% | |
| 003153 | 1.1535 | 1.5371 | 0.07% | |
| 006406 | 1.1067 | 1.2117 | 0.02% | |
| 006637 | 1.1287 | 1.2107 | 0.02% | |
| 009398 | 0.8669 | 1.0079 | -0.05% | |
| 009584 | 1.0092 | 1.2077 | 0.02% | |
| 010474 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | |
| 012445 | 0.7934 | 0.7934 | -0.05% | |
| 013522 | 1.1937 | 1.1937 | 0.02% | |
| 014025 | 0.5473 | 0.5473 | 0.07% | |
| 014386 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% | |
| 019445 | 1.1207 | 1.2107 | 0.02% | |
| 020080 | 1.1797 | 1.2197 | 0.02% | |
| 020135 | 1.0796 | 1.1016 | 0.02% | |
| 022129 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | |
| 022661 | 1.2762 | 1.3064 | -0.05% | |
| 023331 | 0.8755 | 0.8755 | -0.05% | |
| 024112 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | |
| 024124 | 1.1973 | 1.1973 | 0.02% | |
| 024770 | 0.9748 | 0.9748 | -0.05% | |
| 025143 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | |
| 025148 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | |
| 164105 | 1.5847 | 2.2421 | 0.02% | |
| 561800 | 0.7845 | 0.7845 | -0.05% | |
| 000757 | 0.9078 | 1.1078 | 0.07% | |
| 000899 | 1.1593 | 1.421 | 0.02% | |
| 003152 | 1.1824 | 1.678 | 0.07% | |
| 006636 | 1.1796 | 1.2616 | 0.02% | |
| 010473 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | |
| 011661 | 1.0974 | 1.1424 | 0.02% | |
| 014957 | 0.5332 | 0.5332 | -0.05% | |
| 017966 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
| 017969 | 2.2248 | 2.2248 | 0.07% | |
| 019200 | 0.8622 | 0.8622 | 0.07% | |
| 019734 | 1.0342 | 1.0672 | 0.02% | |
| 020383 | 1.2275 | 1.6074 | 0.07% | |
| 022127 | 1.1483 | 1.1483 | 0.02% | |
| 022760 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
| 023332 | 0.8713 | 0.8713 | -0.05% | |
| 024123 | 1.2028 | 1.2028 | 0.02% | |
| 024365 | 0.6388 | 0.6388 | -0.05% | |
| 024366 | 0.636 | 0.636 | -0.05% | |
| 024627 | 0.8855 | 0.8855 | -0.05% | |
| 024771 | 0.9697 | 0.9697 | -0.05% | |
| 026169 | 0.9691 | 0.9691 | 0.02% | |
| 026846 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | |
| 028649 | 0.9362 | 0.9362 | -0.05% | |
| 410004 | 1.4355 | 2.585 | 0.02% | |
| 410009 | 1.4267 | 1.5267 | 0.07% | |
| 561870 | 1.0959 | 1.1357 | -0.05% | |
| 001563 | 0.8728 | 1.0328 | 0.07% | |
| 003182 | 1.1948 | 1.2928 | 0.07% | |
| 013523 | 1.1809 | 1.1809 | 0.02% | |
| 014385 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 014429 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% | |
| 014731 | 1.0614 | 1.0889 | 0.07% | |
| 016119 | 0.7207 | 0.7207 | 0.07% | |
| 016123 | 1.1866 | 1.1866 | -0.05% | |
| 016872 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | |
| 017967 | 0.7759 | 0.7759 | -0.05% | |
| 018358 | 2.248 | 2.248 | 0.07% | |
| 019198 | 0.6983 | 0.6983 | 0.07% | |
| 019199 | 1.1848 | 1.1848 | 0.07% | |
| 020136 | 1.0731 | 1.0951 | 0.02% | |
| 020487 | 0.8529 | 0.8529 | -0.05% | |
| 021320 | 1.0273 | 1.0523 | 0.02% | |
| 022130 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | |
| 023492 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | |
| 023645 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 023746 | 1.1166 | 1.1166 | -0.05% | |
| 024125 | 1.2299 | 1.2299 | 0.02% | |
| 025018 | 0.641 | 0.641 | 0.07% | |
| 025145 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
| 025151 | 1.1137 | 1.1137 | 0.07% | |
| 410003 | 1.2508 | 2.0454 | 0.07% | |
| 410007 | 2.7279 | 3.5279 | 0.07% | |
| 005793 | 1.1555 | 1.1555 | 0.02% | |
| 006452 | 1.094 | 1.293 | 0.02% | |
| 008020 | 1.3213 | 1.3213 | -0.05% | |
| 008340 | 1.0977 | 1.2427 | 0.02% | |
| 013211 | 0.9602 | 0.9602 | 0.02% | |
| 013212 | 0.9407 | 0.9407 | 0.02% | |
| 014475 | 1.0656 | 1.1752 | 0.02% | |
| 016122 | 1.2068 | 1.2068 | -0.05% | |
| 017157 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% | |
| 017158 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | |
| 017968 | 1.501 | 1.501 | 0.07% | |
| 019235 | 1.2162 | 1.2162 | 0.07% | |
| 020486 | 0.8984 | 0.8984 | 0.07% | |
| 021040 | 1.1727 | 1.2027 | 0.02% | |
| 021321 | 1.0234 | 1.0484 | 0.02% | |
| 023271 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | |
| 023493 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 023786 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
| 023991 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | |
| 024364 | 1.1247 | 1.1247 | -0.05% | |
| 025017 | 0.6441 | 0.6441 | 0.07% | |
| 025147 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | |
| 025155 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
| 025274 | 1.1555 | 1.1555 | 0.02% | |
| 028648 | 0.9364 | 0.9364 | -0.05% | |
| 515980 | 0.779 | 1.558 | -0.05% | |
| 520750 | 0.6987 | 0.6987 | -0.05% | |
| 561880 | 1.1113 | 1.1406 | -0.05% | |
| 000028 | 0.9714 | 1.5615 | 0.02% | |
| 000398 | 0.707 | 1.152 | 0.07% | |
| 006451 | 1.0994 | 1.3024 | 0.02% | |
| 008021 | 1.2956 | 1.2956 | -0.05% | |
| 014024 | 0.5512 | 0.5512 | 0.07% | |
| 014707 | 0.8876 | 0.8876 | 0.07% | |
| 018359 | 2.218 | 2.218 | 0.07% | |
| 021626 | 1.7663 | 1.7663 | 0.07% | |
| 022010 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
| 022063 | 1.0938 | 1.1598 | 0.02% | |
| 025144 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 026347 | 0.9844 | 0.9844 | 0.03% | |
| 410001 | 1.141 | 3.5273 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,059.30 | 84.69 |
| 2 | 债券及货币 | 7,285.33 | 17.11 |
| 3 | 现金 | 7,285.33 | 17.11 |
| 4 | 其他资产 | 38.32 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600482 | 中国动力 | 70.00 | 2,345.70 | 5.51% | 40.00 |
| 300408 | 三环集团 | 18.50 | 2,170.60 | 5.10% | -6.50 |
| 300943 | 春晖智控 | 60.00 | 1,906.80 | 4.48% | 9.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 36.00 | 1,861.92 | 4.37% | -8.00 |
| 603067 | 振华股份 | 45.00 | 1,811.25 | 4.25% | 15.00 |
| 600641 | 先导基电 | 35.20 | 1,709.66 | 4.02% | 35.20 |
| 688510 | 航亚科技 | 71.00 | 1,668.50 | 3.92% | 71.00 |
| 600391 | 航发科技 | 41.00 | 1,665.01 | 3.91% | 41.00 |
| 688231 | 隆达股份 | 53.00 | 1,659.43 | 3.90% | 53.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 32.00 | 1,659.20 | 3.90% | 32.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.0906 |
| 2 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.0874 |
| 3 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 0.0735 |
| 4 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 0.0658 |
| 5 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.0626 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.22% | -15.63% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.54% | -23.72% | -37.88% | -17.61% | -15.63% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.31 | 2.02 | 1.66 |
| 夏普比率 | -32.41 | 19.61 | 9.78 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | -0.02 | -0.08 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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