公募基金 > 基金超市 > 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C
指数型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理吴志鹏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.6733
0.6733
-32.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.11% 0.0% 4806/6262
最近一月 -5.81% -0.02% 4967/6211
最近三月 -11.02% -0.03% 4898/6015
最近一年 -36.79% 0.09% 5130/5142
(2026-09-09)
基金代码024366 基金经理吴志鹏 最新份额1,024.71万份   ()
基金类型指数型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-06-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金将投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场等风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.6622 0.6622 -1.65%
2026-9-9 0.6733 0.6733 -0.80%
2026-9-8 0.6787 0.6787 -0.21%
2026-9-7 0.6801 0.6801 -0.66%
2026-9-4 0.6846 0.6846 1.20%
2026-9-3 0.6765 0.6765 -0.21%
2026-9-2 0.6779 0.6779 -1.58%
2026-9-1 0.6888 0.6888 0.22%
2026-8-31 0.6873 0.6873 -1.60%
2026-8-28 0.6985 0.6985 0.23%
2026-8-27 0.6969 0.6969 -0.98%
2026-8-26 0.7038 0.7038 0.53%
2026-8-25 0.7001 0.7001 -0.43%
2026-8-24 0.7031 0.7031 -1.42%
2026-8-21 0.7132 0.7132 0.51%
2026-8-20 0.7096 0.7096 2.45%
2026-8-19 0.6926 0.6926 -0.94%
2026-8-18 0.6992 0.6992 -0.65%
2026-8-17 0.7038 0.7038 1.47%
2026-8-14 0.6936 0.6936 -0.86%

吴志鹏先生:中国国籍,美国锡拉丘兹大学理学硕士,硕士研究生学历。历任德邦基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理。2025年2月加入华富基金管理有限公司,曾任产品战略部产品专员,自2025年11月13日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年3月25日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理,自2026年8月21日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,自2026年8月21日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2026年9月1日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2026年9月1日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C  2026-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2021-06-29 至 2025-02-24 3.7-47.48% -28.97% 
华富中证A500指数A指数型2026-03-25 至 今 0.5--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-03-19 至 2025-02-24 0.9--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-03-19 至 2025-02-24 0.9--  --  
华富永鑫灵活配置混合C2026-09-01 至 今 0.0--  --  
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C2021-06-29 至 2025-02-24 3.7-48.03% -28.97% 
德邦量化对冲混合C混合型2021-06-29 至 2023-11-20 2.4-9.24% -19.44% 
华富中证证券公司先锋策略ETF指数型,ETF型2026-08-21 至 今 0.1--  --  
德邦鑫星价值C2022-08-09 至 2023-11-20 1.3-13.55% -14.34% 
德邦景颐债券C债券型2023-06-15 至 2025-02-24 1.72.67% 0.74% 
华富中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-09-01 至 今 0.0--  --  
华富永鑫灵活配置混合A2026-09-01 至 今 0.0--  --  
德邦景颐债券A债券型2023-06-15 至 2025-02-24 1.72.85% 0.74% 
德邦稳盈增长灵活配置混合A2022-03-22 至 2023-04-13 1.127.54% -2.38% 
德邦周期精选混合发起式A混合型2023-04-13 至 2024-12-30 1.7-7.55% -21.25% 
德邦量化新锐股票C股票型2021-02-01 至 2021-08-17 0.51.22% 0.85% 
华富中证A500指数C指数型2026-03-25 至 今 0.5--  --  
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A指数型2026-08-21 至 今 0.1--  --  
德邦量化对冲混合A混合型2021-06-29 至 2023-11-20 2.4-8.67% -19.46% 
德邦惠利混合A混合型2022-03-22 至 2023-09-22 1.5-12.44% -10.96% 
德邦上证G60综指增强A指数型2021-10-12 至 2024-09-30 3.0-44.43% -32.57% 
德邦上证G60综指增强C指数型2021-10-12 至 2024-09-30 3.0-44.75% -32.57% 
德邦周期精选混合发起式C混合型2023-04-13 至 2024-12-30 1.7-7.87% -21.25% 
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C指数型2026-08-21 至 今 0.1--  --  
华富沪深300指数增强A指数型2025-11-13 至 今 0.8--  --  
华富沪深300指数增强C指数型2025-11-13 至 今 0.8--  --  
德邦量化优选股票A股票型,LOF型2021-06-29 至 2023-11-20 2.4-23.06% -22.59% 
德邦量化优选股票C股票型2021-06-29 至 2023-11-20 2.4-23.53% -22.59% 
德邦鑫星价值A2022-08-09 至 2023-11-20 1.3-13.43% -14.34% 
德邦惠利混合C混合型2022-03-22 至 2023-09-22 1.5-12.48% -10.96% 
德邦量化新锐股票A股票型,LOF型2021-02-01 至 2021-08-17 0.51.39% 0.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴志鹏2026-08-21 至 今0年0个月零21天
李孝华2025-05-30 至 2026-08-211年2个月零22天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410001 1.5039 4.1924 0.04%
023644 1.0165 1.0165 0.00%
023645 1.0118 1.0118 0.00%
022661 1.4394 1.4637 -0.06%
023786 1.0184 1.0184 0.00%
024124 1.1944 1.1944 0.00%
021321 1.0202 1.0452 0.00%
021626 2.5395 2.5395 0.04%
021627 2.5221 2.5221 0.04%
002412 1.1408 1.3779 0.00%
000028 1.057 1.6471 0.00%
164105 1.606 2.2634 0.00%
019734 1.029 1.062 0.00%
019735 1.0239 1.0569 0.00%
017969 2.8882 2.8882 0.04%
011662 1.0889 1.1339 0.00%
002064 2.9495 3.2495 0.04%
014024 0.9453 0.9453 0.04%
003152 1.539 2.0212 0.04%
003182 1.1369 1.2349 0.04%
001709 2.3502 2.3502 0.04%
001466 2.0826 2.0826 0.04%
001467 2.0217 2.0217 0.04%
001563 0.923 1.083 0.04%
025142 1.0437 1.0437 0.00%
025144 1.1139 1.1139 0.00%
025146 1.0427 1.0427 0.00%
025150 1.1341 1.1341 0.04%
025151 1.1128 1.1128 0.04%
026169 0.9898 0.9898 0.00%
023493 1.042 1.042 0.00%
022760 1.1703 1.1703 0.00%
022830 1.054 1.1755 0.00%
024125 1.2254 1.2254 0.00%
022127 1.3536 1.3536 0.00%
006452 1.0851 1.2841 0.00%
002280 1.1755 1.5855 0.00%
018359 2.8862 2.8862 0.04%
019198 0.8213 0.8213 0.04%
019213 2.322 2.322 0.04%
020136 1.0687 1.0907 0.00%
020380 2.9804 2.9804 0.04%
014385 1.1092 1.1092 0.00%
014730 1.099 1.1265 0.04%
014957 0.655 0.655 -0.06%
013522 1.1891 1.1891 0.00%
000899 1.1523 1.414 0.00%
007713 1.438 1.488 0.04%
410004 1.4425 2.592 0.00%
410007 3.0113 3.8113 0.04%
025143 1.0403 1.0403 0.00%
025149 1.1522 1.1522 0.04%
023747 1.0585 1.0585 -0.06%
025018 0.6955 0.6955 0.04%
021040 1.1649 1.1949 0.00%
023331 0.9974 0.9974 -0.06%
023332 0.9933 0.9933 -0.06%
561870 1.1893 1.2196 -0.06%
020487 1.1043 1.1043 -0.06%
020488 1.5624 1.5624 0.04%
012445 0.985 0.985 -0.06%
009584 1.0055 1.204 0.00%
008021 1.6538 1.6538 -0.06%
013212 0.9627 0.9627 0.00%
002729 1.0774 1.4834 0.04%
003153 1.5056 1.8742 0.04%
001086 1.1833 1.2273 0.00%
010473 1.1091 1.1091 0.00%
520750 0.9067 0.9067 -0.06%
410006 1.6481 1.8081 0.04%
410008 1.4499 2.1442 -0.06%
024770 1.0452 1.0452 -0.06%
023492 1.044 1.044 0.00%
024112 1.012 1.012 0.00%
024123 1.199 1.199 0.00%
025017 0.6985 0.6985 0.04%
022129 1.1336 1.1336 0.00%
006406 1.0999 1.2049 0.00%
000757 0.8854 1.0854 0.04%
000398 0.831 1.276 0.04%
018358 2.9234 2.9234 0.04%
019235 1.6198 1.6198 0.04%
561880 1.262 1.2848 -0.06%
008020 1.6859 1.6859 -0.06%
014025 0.9388 0.9388 0.04%
006636 1.1714 1.2534 0.00%
410009 1.5769 1.6769 0.04%
410010 1.4865 1.4865 -0.06%
025148 1.0492 1.0492 0.00%
025153 1.0362 1.0362 0.00%
024771 1.0405 1.0405 -0.06%
023991 1.1832 1.1832 0.00%
022130 1.1473 1.1473 0.00%
021320 1.024 1.049 0.00%
024626 1.0263 1.0263 -0.06%
019199 1.3428 1.3428 0.04%
019445 1.1137 1.2037 0.00%
022011 1.0362 1.0362 0.00%
022063 1.0847 1.1507 0.00%
561800 0.9864 0.9864 -0.06%
016120 0.9018 0.9018 0.04%
016122 1.6897 1.6897 -0.06%
016123 1.6626 1.6626 -0.06%
020486 0.8767 0.8767 0.04%
016871 1.1308 1.1308 0.00%
014958 0.6336 0.6336 -0.06%
013523 1.1769 1.1769 0.00%
005793 1.3615 1.3615 0.00%
006637 1.1217 1.2037 0.00%
008340 1.0927 1.2377 0.00%
008341 1.0847 1.2297 0.00%
410003 1.5898 2.3844 0.04%
410005 1.4196 2.4798 0.00%
025152 1.0398 1.0398 0.00%
025154 1.02 1.02 0.00%
025274 1.3615 1.3615 0.00%
026347 1.0029 1.0029 -0.04%
026348 1.0005 1.0005 -0.04%
026846 1.1089 1.1089 0.00%
024363 1.1714 1.1714 -0.06%
024364 1.1632 1.1632 -0.06%
024365 0.6757 0.6757 -0.06%
024366 0.6733 0.6733 -0.06%
006405 1.1157 1.2607 0.00%
006451 1.0903 1.2933 0.00%
022010 1.041 1.041 0.00%
020383 1.5612 1.9411 0.04%
014475 1.0581 1.1677 0.00%
016872 1.1223 1.1223 0.00%
017157 1.2712 1.2712 0.04%
014707 0.8829 0.8829 0.04%
014731 1.0854 1.1129 0.04%
002728 1.1293 1.5373 0.04%
005781 1.06 1.243 0.00%
025155 1.0155 1.0155 0.00%
026170 0.9889 0.9889 0.00%
024113 1.0077 1.0077 0.00%
024627 1.0217 1.0217 -0.06%
000767 1.3587 1.4087 0.04%
020080 1.1717 1.2117 0.00%
016119 0.9153 0.9153 0.04%
017966 1.4753 1.4753 0.04%
017967 0.9642 0.9642 -0.06%
516980 1.0648 1.0648 -0.06%
014429 1.0873 1.0873 0.04%
003183 1.1117 1.2087 0.04%
010474 1.0845 1.0845 0.00%
025145 1.1102 1.1102 0.00%
025147 1.041 1.041 0.00%
023271 1.0886 1.0886 0.00%
023746 1.0641 1.0641 -0.06%
023785 1.0208 1.0208 0.00%
019200 0.9124 0.9124 0.04%
020135 1.0748 1.0968 0.00%
017968 1.4083 1.4083 0.04%
009398 1.1223 1.2633 -0.06%
011661 1.0937 1.1387 0.00%
515980 1.0089 2.0178 -0.06%
014386 1.0905 1.0905 0.00%
017158 1.254 1.254 0.04%
014706 0.8988 0.8988 0.04%
013211 0.982 0.982 0.00%
000898 1.1719 1.4769 0.00%
001087 1.1267 1.1477 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,377.1593.59
2债券及货币128.0408.70
3现金128.0408.70
4其他资产20.6401.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00175吉利汽车10.50153.7610.45%2.80  
02015理想汽车-W03.31132.489.00%2.00  
09868小鹏集团-W02.87126.268.58%1.38  
01810小米集团-W06.68125.558.53%4.02  
601127赛力斯01.82111.487.58%1.00  
600104上汽集团10.37101.216.88%4.69  
000625长安汽车11.0479.165.38%6.73  
01211比亚迪股份01.1874.255.05%0.55  
002594比亚迪00.8366.154.50%0.36  
09863零跑汽车01.7652.713.58%0.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-38.03%-36.79%0.0%0.0%-27.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.81%
-11.02%
2.14%
-28.14%
-36.79%
0.0%
0.0%
-32.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.41
-0.29
0.00
夏普比率
-194.37
-113.51
0.00
特雷诺指数
-0.15
0.28
0.00
詹森指数
-0.44
-0.25
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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