公募基金 > 基金超市 > 华富中证科创创业50指数增强A
指数型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理张娅,郜哲
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2038
1.2038
20.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.04% 5374/6439
最近一月 -25.73% -0.08% 6149/6367
最近三月 -33.69% -0.12% 6038/6157
最近一年 -14.89% -0.1% 3848/5309
(2026-11-06)
基金代码016122 基金经理张娅,郜哲 最新份额7,741.37万份   ()
基金类型指数型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-08-31 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 1.2038 1.2038 -3.57%
2026-11-5 1.2484 1.2484 0.48%
2026-11-4 1.2424 1.2424 8.83%
2026-11-3 1.1416 1.1416 -5.17%
2026-11-2 1.2038 1.2038 0.77%
2026-10-30 1.1946 1.1946 -5.24%
2026-10-29 1.2607 1.2607 -5.76%
2026-10-28 1.3378 1.3378 3.68%
2026-10-27 1.2903 1.2903 -3.57%
2026-10-26 1.3381 1.3381 -2.31%
2026-10-23 1.3698 1.3698 3.05%
2026-10-22 1.3292 1.3292 -4.11%
2026-10-21 1.3862 1.3862 -0.76%
2026-10-20 1.3968 1.3968 -0.25%
2026-10-19 1.4003 1.4003 -1.90%
2026-10-16 1.4274 1.4274 -0.02%
2026-10-15 1.4277 1.4277 -2.48%
2026-10-14 1.464 1.464 -3.46%
2026-10-13 1.5165 1.5165 0.04%
2026-10-12 1.5159 1.5159 -2.65%

张娅女士:美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA,硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验,具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司指数投资决策委员会主任委员,2018年01月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年04月22日至2022年01月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,2021年06月29日至2022年07月04日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,2022年07月22日至2025年10月09日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,2019年01月28日至2026年10月26日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,2020年04月23日至2026年10月26日担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年08月03日至2026年10月26日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年08月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,2025年05月07日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华富中证科创创业50指数增强A  2022-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安徽省信用债指数A债券型2020-04-27 至 2026-10-27 6.516.24% 9.47% 
华富中证A500指数A指数型2025-07-04 至 今 1.4--  --  
华富人工智能ETF联接A指数型2020-03-10 至 2026-10-27 6.6-41.83% 0.92% 
华富上证综合指数增强C指数型2026-11-07 至 今 0.0--  --  
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接指数型2010-12-17 至 2015-06-12 4.588.90% 88.32% 
华富永鑫灵活配置混合C2018-01-23 至 2020-11-11 2.80.34% 45.52% 
华富安徽省信用债指数C债券型2020-04-27 至 2026-10-27 6.515.80% 9.47% 
华富消费成长股票A股票型2022-06-17 至 2025-10-09 3.3-30.19% -26.01% 
华富中证科创创业50指数增强C指数型2022-07-22 至 今 4.3-35.24% -23.71% 
华富中证5年恒定久期国开债指数A债券型2018-11-30 至 2026-10-27 7.921.32% 18.42% 
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C债券型2020-01-17 至 2021-12-28 1.92.32% 6.36% 
华富新能源股票型发起式A股票型2021-06-04 至 2022-07-04 1.13.40% -8.16% 
华富中证5年恒定久期国开债指数D债券型2024-08-23 至 2026-10-27 2.2--  --  
华富新华中诚信红利价值指数C指数型2025-03-19 至 今 1.6--  --  
华泰柏瑞上证红利ETF指数型,ETF型2006-10-24 至 2015-06-12 8.6215.97% 305.95% 
华富中证人工智能产业ETF指数型,ETF型2019-12-05 至 今 6.9-35.25% 3.09% 
华富永鑫灵活配置混合A2018-01-23 至 2020-11-11 2.80.78% 45.55% 
华富人工智能ETF联接C指数型2020-03-10 至 2026-10-27 6.6-42.49% 0.92% 
华富中证5年恒定久期国开债指数E债券型2025-01-20 至 2026-10-27 1.8--  --  
华泰柏瑞沪深300ETF指数型,ETF型2012-03-28 至 2015-06-12 3.2104.33% 121.72% 
华富中证5年恒定久期国开债指数C债券型2018-11-30 至 2026-10-27 7.920.75% 18.42% 
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A债券型2020-01-17 至 2021-12-28 1.92.73% 6.37% 
华富中证A500指数C指数型2025-07-04 至 今 1.4--  --  
华富上证综合指数增强A指数型2026-11-07 至 今 0.0--  --  
华泰柏瑞沪深300ETF联接A指数型2012-04-20 至 2015-06-12 3.1115.10% 124.20% 
华富消费成长股票C股票型2022-06-17 至 2025-10-09 3.3-31.04% -26.01% 
华富新华中诚信红利价值指数A指数型2025-03-19 至 今 1.6--  --  
华泰柏瑞上证中小盘ETF指数型,ETF型2010-12-17 至 2015-06-12 4.597.16% 88.32% 
华富中证科创创业50指数增强A指数型2022-07-22 至 今 4.3-34.87% -23.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李孝华2023-02-09 至 2024-12-251年10个月零16天-36.50-25.30
郜哲2022-07-22 至 今4年3个月零18天-34.87-23.71
张娅2022-07-22 至 今4年3个月零18天-34.87-23.71
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000028 0.9692 1.5593 -0.03%
000757 0.9059 1.1059 -1.65%
001086 1.1668 1.2108 -0.03%
003152 1.1681 1.6637 -1.65%
006406 1.1066 1.2116 -0.03%
011662 1.0925 1.1375 -0.03%
013523 1.1807 1.1807 -0.03%
014024 0.5444 0.5444 -1.65%
014475 1.0655 1.1751 -0.03%
016122 1.2038 1.2038 -1.84%
017969 2.2233 2.2233 -1.65%
019445 1.1205 1.2105 -0.03%
022830 0.9659 1.0874 -0.03%
023332 0.8709 0.8709 -1.84%
023644 1.021 1.021 -0.03%
024124 1.1979 1.1979 -0.03%
025144 1.0679 1.0679 -0.03%
025145 1.0637 1.0637 -0.03%
025148 1.0538 1.0538 -0.03%
025153 1.0359 1.0359 -0.03%
026347 0.9837 0.9837 -1.49%
410003 1.2488 2.0434 -1.65%
002064 2.2725 2.5725 -1.65%
002729 0.933 1.339 -1.65%
003182 1.1949 1.2929 -1.65%
005781 1.064 1.247 -0.03%
014386 1.08 1.08 -0.03%
014429 1.0893 1.0893 -1.65%
018358 2.2249 2.2249 -1.65%
018359 2.1953 2.1953 -1.65%
021320 1.0273 1.0523 -0.03%
022063 1.0939 1.1599 -0.03%
022130 1.1477 1.1477 -0.03%
023331 0.8752 0.8752 -1.84%
023991 1.1667 1.1667 -0.03%
025142 1.0424 1.0424 -0.03%
410001 1.1344 3.5152 -1.65%
410005 1.4118 2.472 -0.03%
515980 0.778 1.556 -1.84%
000398 0.707 1.152 -1.65%
002728 0.9781 1.3861 -1.65%
005793 1.154 1.154 -0.03%
008341 1.0893 1.2343 -0.03%
009398 0.8624 1.0034 -1.84%
010473 1.0716 1.0716 -0.03%
013212 0.9403 0.9403 -0.03%
014731 1.0616 1.0891 -1.65%
016871 1.135 1.135 -0.03%
017158 1.068 1.068 -1.65%
017968 1.4541 1.4541 -1.65%
022011 1.0384 1.0384 -0.03%
022760 1.1196 1.1196 -0.03%
023645 1.0156 1.0156 -0.03%
023746 1.12 1.12 -1.84%
023747 1.1134 1.1134 -1.84%
024112 1.0173 1.0173 -0.03%
024125 1.2304 1.2304 -0.03%
025154 1.0061 1.0061 -0.03%
025155 1.001 1.001 -0.03%
028648 0.9384 0.9384 -1.84%
520750 0.7029 0.7029 -1.84%
000767 1.1815 1.2315 -1.65%
006637 1.1286 1.2106 -0.03%
007713 1.4861 1.5361 -1.65%
008340 1.0975 1.2425 -0.03%
014025 0.5405 0.5405 -1.65%
014706 0.9044 0.9044 -1.65%
016119 0.7146 0.7146 -1.65%
016123 1.1837 1.1837 -1.84%
017967 0.7847 0.7847 -1.84%
020487 0.8485 0.8485 -1.84%
023492 1.0483 1.0483 -0.03%
024123 1.2033 1.2033 -0.03%
024363 1.1183 1.1183 -1.84%
024365 0.6437 0.6437 -1.84%
025151 1.1147 1.1147 -1.65%
410004 1.4355 2.585 -0.03%
410008 1.2875 1.9877 -1.84%
410009 1.4293 1.5293 -1.65%
000898 1.1798 1.4848 -0.03%
001087 1.1103 1.1313 -0.03%
002280 1.1252 1.5352 -0.03%
002412 1.1416 1.3787 -0.03%
008019 1.0185 1.2082 -0.03%
008021 1.294 1.294 -1.84%
010474 1.0471 1.0471 -0.03%
013522 1.1934 1.1934 -0.03%
014707 0.8878 0.8878 -1.65%
014958 0.5115 0.5115 -1.84%
017966 1.1118 1.1118 -1.65%
019198 0.6983 0.6983 -1.65%
020486 0.8966 0.8966 -1.65%
021040 1.1726 1.2026 -0.03%
021627 1.7551 1.7551 -1.65%
022010 1.0437 1.0437 -0.03%
022661 1.2773 1.3075 -1.84%
023785 1.0259 1.0259 -0.03%
023786 1.0232 1.0232 -0.03%
024627 0.8881 0.8881 -1.84%
024770 0.9799 0.9799 -1.84%
025018 0.636 0.636 -1.65%
025146 1.0467 1.0467 -0.03%
026170 0.9678 0.9678 -0.03%
028649 0.9382 0.9382 -1.84%
164105 1.5867 2.2441 -0.03%
516980 0.9985 0.9985 -1.84%
000899 1.1593 1.421 -0.03%
006405 1.1229 1.2679 -0.03%
008018 1.0339 1.1955 -0.03%
009584 1.009 1.2075 -0.03%
011661 1.0975 1.1425 -0.03%
012445 0.8024 0.8024 -1.84%
013211 0.9598 0.9598 -0.03%
014385 1.0993 1.0993 -0.03%
014957 0.5294 0.5294 -1.84%
016120 0.7036 0.7036 -1.65%
017157 1.0834 1.0834 -1.65%
019235 1.2414 1.2414 -1.65%
020135 1.0794 1.1014 -0.03%
020380 2.6953 2.6953 -1.65%
020383 1.2256 1.6055 -1.65%
020488 1.4152 1.4152 -1.65%
024113 1.0124 1.0124 -0.03%
025017 0.6392 0.6392 -1.65%
026348 0.9808 0.9808 -1.49%
026846 1.0713 1.0713 -0.03%
410007 2.7249 3.5249 -1.65%
001467 1.6385 1.6385 -1.65%
001563 0.8732 1.0332 -1.65%
013235 1.0577 1.1824 -0.03%
016872 1.1261 1.1261 -0.03%
019199 1.1669 1.1669 -1.65%
019213 2.0762 2.0762 -1.65%
019734 1.034 1.067 -0.03%
019735 1.0284 1.0614 -0.03%
020080 1.1796 1.2196 -0.03%
023493 1.046 1.046 -0.03%
024364 1.1095 1.1095 -1.84%
024366 0.6409 0.6409 -1.84%
024626 0.8927 0.8927 -1.84%
024771 0.9749 0.9749 -1.84%
025147 1.0446 1.0446 -0.03%
025149 1.1542 1.1542 -1.65%
410006 1.2643 1.4243 -1.65%
410010 1.2552 1.2552 -1.84%
561800 0.7862 0.7862 -1.84%
001466 1.6882 1.6882 -1.65%
001709 2.1028 2.1028 -1.65%
003153 1.1397 1.5233 -1.65%
003183 1.1683 1.2653 -1.65%
006451 1.0995 1.3025 -0.03%
006452 1.0941 1.2931 -0.03%
006636 1.1795 1.2615 -0.03%
008020 1.3197 1.3197 -1.84%
014730 1.0756 1.1031 -1.65%
019200 0.8626 0.8626 -1.65%
020136 1.073 1.095 -0.03%
021321 1.0234 1.0484 -0.03%
021626 1.7683 1.7683 -1.65%
022127 1.1468 1.1468 -0.03%
022129 1.1333 1.1333 -0.03%
023271 1.0976 1.0976 -0.03%
025143 1.0384 1.0384 -0.03%
025150 1.1353 1.1353 -1.65%
025152 1.0401 1.0401 -0.03%
025274 1.154 1.154 -0.03%
026169 0.969 0.969 -0.03%
561870 1.102 1.1418 -1.84%
561880 1.1123 1.1416 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,264.2490.09
2债券及货币2,891.0707.83
3现金2,891.0707.83
4其他资产1,228.5703.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创03.783,055.908.28%2.46  
300502新易盛07.652,975.388.06%4.79  
300750宁德时代08.582,497.726.76%3.21  
688256寒武纪01.971,991.185.39%0.98  
688012中微公司05.821,853.075.02%3.86  
688981中芯国际15.001,679.794.55%8.12  
688041海光信息06.431,457.553.95%3.18  
688008澜起科技05.671,147.043.11%2.50  
688498源杰科技00.681,097.162.97%0.68  
300408三环集团09.221,081.782.93%4.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.02%-14.89%14.56%0.0%4.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.73%
-33.69%
-46.86%
-14.65%
-14.89%
50.42%
0.0%
20.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.05
2.76
1.67
夏普比率
-26.41
52.99
25.07
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.02
詹森指数
0.11
0.13
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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