基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张娅,朱程辉 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码029506 | 基金经理张娅,朱程辉 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份 股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成 份股，包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股 票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行 的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政 府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、 银行通知存款等）、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配 原则和支付方式。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张娅女士：美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA，硕士研究生学历，具有多年海内外金融从业经验，具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司，现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司指数投资决策委员会主任委员，2018年01月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年04月22日至2022年01月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理，2021年06月29日至2022年07月04日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理，2022年07月22日至2025年10月09日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，2019年01月28日至2026年10月26日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，2020年04月23日至2026年10月26日担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2020年08月03日至2026年10月26日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年08月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，2025年05月07日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理，2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2026-10-27 | 6.5 | 16.24% | 9.47% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 2026-10-27 | 6.6 | -41.83% | 0.92% |
| 华富上证综合指数增强C | 指数型 | 2026-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% | |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2026-10-27 | 6.5 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.3 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2026-10-27 | 7.9 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 2026-10-27 | 2.2 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.9 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% | |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 2026-10-27 | 6.6 | -42.49% | 0.92% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 2026-10-27 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2026-10-27 | 7.9 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富上证综合指数增强A | 指数型 | 2026-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 4.3 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱程辉 | 2026-11-07 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
| 张娅 | 2026-11-07 至 今 | 0年0个月零2天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
