基金公司华富基金管理有限公司 基金经理李孝华 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561870 | 基金经理李孝华 | 最新份额26,576.5万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.18亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证,下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监 会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府 支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融 资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、国债 期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金可每季度对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,当收益 评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,本基金可进行收 益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前 提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基 金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配;
5、法律法规、监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配 原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.2109 | 1.2202 | 1.31% |
| 2025-10-28 | 1.1952 | 1.2045 | -0.88% |
| 2025-10-27 | 1.2058 | 1.2151 | 1.06% |
| 2025-10-24 | 1.1931 | 1.2024 | -0.06% |
| 2025-10-23 | 1.1938 | 1.2031 | 1.02% |
| 2025-10-22 | 1.1818 | 1.1911 | 0.23% |
| 2025-10-21 | 1.1791 | 1.1884 | 0.65% |
| 2025-10-20 | 1.1715 | 1.1808 | 0.32% |
| 2025-10-17 | 1.1678 | 1.1771 | -1.15% |
| 2025-10-16 | 1.1814 | 1.1907 | -0.23% |
| 2025-10-15 | 1.1841 | 1.1934 | 0.81% |
| 2025-10-14 | 1.1746 | 1.1839 | 0.23% |
| 2025-10-13 | 1.1719 | 1.1812 | -0.63% |
| 2025-10-10 | 1.1793 | 1.1886 | 0.15% |
| 2025-10-9 | 1.1775 | 1.1868 | 2.09% |
| 2025-9-30 | 1.1534 | 1.1627 | 0.52% |
| 2025-9-29 | 1.1474 | 1.1567 | 0.83% |
| 2025-9-26 | 1.1379 | 1.1472 | 0.15% |
| 2025-9-25 | 1.1362 | 1.1455 | 0.08% |
| 2025-9-24 | 1.1353 | 1.1446 | 0.75% |

李孝华先生:南开大学经济学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.7 | -25.80% | -25.30% |
| 华富灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.1 | -20.64% | -14.33% |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 2.6 | -21.00% | -20.45% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.75% | -25.30% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 4.5 | -30.39% | -27.51% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 4.3 | -18.07% | -33.51% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 2.7 | -27.94% | -25.30% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 4.3 | -54.16% | -34.26% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.2 | -25.89% | -23.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 2.6 | -20.92% | -20.45% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.7 | -26.02% | -25.30% |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.0 | -47.49% | -34.28% |
| 华富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.50% | -25.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2025-04-11 至 今 | 0年6个月零19天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006406 | 1.0674 | 1.1724 | 0.10% | |
| 000028 | 1.123 | 1.6681 | 0.10% | |
| 009398 | 1.1181 | 1.2591 | 1.29% | |
| 011662 | 1.0724 | 1.1174 | 0.10% | |
| 014385 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | |
| 008021 | 1.507 | 1.507 | 1.29% | |
| 014957 | 0.912 | 0.912 | 1.29% | |
| 019235 | 1.7992 | 1.7992 | 0.99% | |
| 019734 | 1.0396 | 1.0396 | 0.10% | |
| 561800 | 0.9344 | 0.9344 | 1.30% | |
| 024627 | 1.1164 | 1.1164 | 1.29% | |
| 024112 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 024123 | 1.1833 | 1.1833 | 0.10% | |
| 024125 | 1.2063 | 1.2063 | 0.10% | |
| 025149 | 1.1277 | 1.1277 | 0.99% | |
| 410003 | 1.8195 | 2.3035 | 0.99% | |
| 017157 | 1.189 | 1.189 | 0.99% | |
| 017158 | 1.177 | 1.177 | 0.99% | |
| 006451 | 1.0638 | 1.2668 | 0.10% | |
| 014429 | 1.0771 | 1.0771 | 0.99% | |
| 016872 | 1.0963 | 1.0963 | 0.10% | |
| 013523 | 1.149 | 1.149 | 0.10% | |
| 003182 | 1.3379 | 1.4359 | 0.99% | |
| 001087 | 1.1476 | 1.1686 | 0.10% | |
| 007713 | 1.818 | 1.868 | 0.99% | |
| 002729 | 1.1929 | 1.5989 | 0.99% | |
| 017967 | 1.1355 | 1.1355 | 1.29% | |
| 017968 | 1.7898 | 1.7898 | 0.99% | |
| 017969 | 2.4612 | 2.4612 | 0.99% | |
| 019200 | 1.233 | 1.233 | 0.99% | |
| 020136 | 1.0446 | 1.0646 | 0.10% | |
| 024771 | 1.0587 | 1.0587 | 1.29% | |
| 023331 | 1.0398 | 1.0398 | 1.29% | |
| 024365 | 1.0299 | 1.0299 | 1.29% | |
| 025152 | 1.019 | 1.019 | 0.10% | |
| 025153 | 1.019 | 1.019 | 0.10% | |
| 025274 | 1.6341 | 1.6341 | 0.10% | |
| 410006 | 1.8214 | 1.9814 | 0.99% | |
| 410004 | 1.4451 | 2.5946 | 0.09% | |
| 020488 | 1.3445 | 1.3445 | 0.99% | |
| 016119 | 1.008 | 1.008 | 0.99% | |
| 016123 | 1.4439 | 1.4439 | 1.29% | |
| 000398 | 0.8571 | 1.3021 | 0.99% | |
| 011661 | 1.0763 | 1.1213 | 0.10% | |
| 516980 | 1.2689 | 1.2689 | 1.30% | |
| 013211 | 1.0214 | 1.0214 | 0.10% | |
| 003152 | 1.6631 | 1.9631 | 0.99% | |
| 001086 | 1.201 | 1.245 | 0.10% | |
| 021321 | 1.0068 | 1.0318 | 0.10% | |
| 021627 | 1.5669 | 1.5669 | 0.99% | |
| 022130 | 1.1147 | 1.1147 | 0.10% | |
| 024363 | 1.1719 | 1.1719 | 1.29% | |
| 024366 | 1.0284 | 1.0284 | 1.29% | |
| 008340 | 1.0655 | 1.2105 | 0.10% | |
| 410005 | 1.4271 | 2.4873 | 0.09% | |
| 020486 | 0.9149 | 0.9149 | 0.99% | |
| 016871 | 1.1027 | 1.1027 | 0.10% | |
| 014731 | 1.1066 | 1.1316 | 0.99% | |
| 013522 | 1.1591 | 1.1591 | 0.10% | |
| 000899 | 1.118 | 1.3797 | 0.10% | |
| 005793 | 1.634 | 1.634 | 0.10% | |
| 001466 | 1.7018 | 1.7018 | 0.99% | |
| 001467 | 1.6534 | 1.6534 | 0.99% | |
| 006637 | 1.0883 | 1.1703 | 0.10% | |
| 002728 | 1.2474 | 1.6554 | 0.99% | |
| 020080 | 1.1329 | 1.1729 | 0.10% | |
| 020135 | 1.0487 | 1.0687 | 0.10% | |
| 023332 | 1.039 | 1.039 | 1.29% | |
| 022661 | 1.476 | 1.482 | 1.29% | |
| 022760 | 1.2399 | 1.2399 | 0.10% | |
| 022830 | 1.1205 | 1.1992 | 0.10% | |
| 023271 | 1.0628 | 1.0628 | 0.10% | |
| 025154 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | |
| 410008 | 1.4815 | 2.1575 | 1.30% | |
| 410001 | 1.6074 | 4.382 | 0.99% | |
| 020380 | 2.7298 | 2.7298 | 0.99% | |
| 020487 | 1.1056 | 1.1056 | 1.29% | |
| 016120 | 0.9965 | 0.9965 | 0.99% | |
| 000767 | 1.4693 | 1.5193 | 0.99% | |
| 002412 | 1.115 | 1.3521 | 0.10% | |
| 014386 | 1.0715 | 1.0715 | 0.10% | |
| 014706 | 0.8943 | 0.8943 | 0.99% | |
| 014707 | 0.8815 | 0.8815 | 0.99% | |
| 010473 | 1.1207 | 1.1207 | 0.10% | |
| 017966 | 1.585 | 1.585 | 0.99% | |
| 018358 | 1.5166 | 1.5166 | 0.99% | |
| 019213 | 2.8493 | 2.8493 | 0.99% | |
| 561870 | 1.2109 | 1.2202 | 1.30% | |
| 022127 | 1.6289 | 1.6289 | 0.10% | |
| 410007 | 2.7484 | 3.5484 | 0.99% | |
| 008341 | 1.0587 | 1.2037 | 0.10% | |
| 020383 | 1.8058 | 1.8684 | 0.99% | |
| 008020 | 1.5322 | 1.5322 | 1.29% | |
| 014025 | 0.978 | 0.978 | 0.99% | |
| 003153 | 1.5289 | 1.8289 | 0.99% | |
| 021320 | 1.0088 | 1.0338 | 0.10% | |
| 019199 | 1.457 | 1.457 | 0.99% | |
| 019735 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | |
| 022063 | 1.0583 | 1.1243 | 0.10% | |
| 024770 | 1.0598 | 1.0598 | 1.29% | |
| 023492 | 1.0222 | 1.0222 | 0.10% | |
| 023746 | 1.0344 | 1.0344 | 1.29% | |
| 023747 | 1.0324 | 1.0324 | 1.29% | |
| 023786 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% | |
| 024364 | 1.1682 | 1.1682 | 1.29% | |
| 025017 | 0.8453 | 0.8453 | 0.99% | |
| 025150 | 1.1138 | 1.1138 | 0.99% | |
| 025155 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | |
| 410010 | 1.4286 | 1.4286 | 1.30% | |
| 000757 | 0.9208 | 1.1208 | 0.99% | |
| 002064 | 2.5002 | 2.8002 | 0.99% | |
| 012445 | 1.154 | 1.154 | 1.29% | |
| 014475 | 1.0785 | 1.1481 | 0.10% | |
| 014958 | 0.8883 | 0.8883 | 1.29% | |
| 014024 | 0.9836 | 0.9836 | 0.99% | |
| 013212 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 006636 | 1.1326 | 1.2146 | 0.10% | |
| 021626 | 1.5724 | 1.5724 | 0.99% | |
| 018359 | 1.5024 | 1.5024 | 0.99% | |
| 022010 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% | |
| 561880 | 1.2841 | 1.2899 | 1.30% | |
| 024626 | 1.1175 | 1.1175 | 1.29% | |
| 024113 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% | |
| 024124 | 1.1828 | 1.1828 | 0.10% | |
| 025018 | 0.8446 | 0.8446 | 0.99% | |
| 025151 | 1.0891 | 1.0891 | 0.99% | |
| 006405 | 1.0809 | 1.2259 | 0.10% | |
| 006452 | 1.0597 | 1.2587 | 0.10% | |
| 002280 | 1.2423 | 1.6523 | 0.10% | |
| 164105 | 1.6572 | 2.3146 | 0.09% | |
| 515980 | 0.92 | 1.84 | 1.30% | |
| 014730 | 1.1165 | 1.1415 | 0.99% | |
| 003183 | 1.3106 | 1.4076 | 0.99% | |
| 000898 | 1.1332 | 1.4382 | 0.10% | |
| 010474 | 1.0996 | 1.0996 | 0.10% | |
| 001709 | 2.8741 | 2.8741 | 0.99% | |
| 001563 | 1.2431 | 1.4031 | 0.99% | |
| 021040 | 1.1284 | 1.1584 | 0.10% | |
| 019198 | 0.8501 | 0.8501 | 0.99% | |
| 019445 | 1.0809 | 1.1709 | 0.10% | |
| 022011 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | |
| 022129 | 1.1107 | 1.1107 | 0.10% | |
| 023493 | 1.022 | 1.022 | 0.10% | |
| 023785 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | |
| 023991 | 1.2011 | 1.2011 | 0.10% | |
| 410009 | 1.3525 | 1.4525 | 0.99% | |
| 016122 | 1.4624 | 1.4624 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,544.40 | 99.64 |
| 2 | 债券及货币 | 154.13 | 00.50 |
| 3 | 现金 | 154.13 | 00.50 |
| 4 | 其他资产 | 04.44 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 118.08 | 3,085.43 | 10.07% | 59.20 |
| 000333 | 美的集团 | 32.96 | 2,394.87 | 7.81% | 32.93 |
| 000651 | 格力电器 | 54.18 | 2,152.03 | 7.02% | 29.18 |
| 000858 | 五粮液 | 16.96 | 2,060.30 | 6.72% | 6.71 |
| 601919 | 中远海控 | 141.65 | 2,031.26 | 6.63% | 57.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 101.18 | 1,588.53 | 5.18% | 11.47 |
| 000100 | TCL科技 | 248.77 | 1,072.20 | 3.50% | 248.77 |
| 601600 | 中国铝业 | 126.32 | 1,040.88 | 3.40% | 31.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24.01 | 968.32 | 3.16% | 24.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 44.13 | 882.60 | 2.88% | 8.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 0.0093 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53% | 11.29% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 337.58 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
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