| 基金代码024845 | 基金经理马思嘉 | 最新份额0.21万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.6 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.6 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.6 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2025-07-23 至 今 | 0年9个月零6天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020487 | 1.2672 | 1.2672 | -0.72% | |
| 020488 | 1.6257 | 1.6257 | -0.62% | |
| 017969 | 2.7977 | 2.7977 | -0.62% | |
| 019198 | 0.8597 | 0.8597 | -0.62% | |
| 022130 | 1.1447 | 1.1447 | -0.02% | |
| 021321 | 1.0138 | 1.0388 | -0.02% | |
| 024627 | 1.1274 | 1.1274 | -0.72% | |
| 023991 | 1.2444 | 1.2444 | -0.02% | |
| 024123 | 1.1958 | 1.1958 | -0.02% | |
| 000398 | 0.8686 | 1.3136 | -0.62% | |
| 006405 | 1.1012 | 1.2462 | -0.02% | |
| 000757 | 0.9605 | 1.1605 | -0.62% | |
| 410003 | 2.1257 | 2.8262 | -0.62% | |
| 001467 | 1.9388 | 1.9388 | -0.62% | |
| 003152 | 1.6942 | 2.0942 | -0.62% | |
| 003183 | 1.3263 | 1.4233 | -0.62% | |
| 001086 | 1.2444 | 1.2884 | -0.02% | |
| 010473 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 013211 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
| 020380 | 2.9314 | 2.9314 | -0.62% | |
| 019735 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
| 022830 | 1.0967 | 1.2055 | -0.02% | |
| 023747 | 1.0765 | 1.0765 | -0.72% | |
| 024626 | 1.1308 | 1.1308 | -0.72% | |
| 024124 | 1.1929 | 1.1929 | -0.02% | |
| 025018 | 0.7357 | 0.7357 | -0.62% | |
| 025274 | 1.7006 | 1.7006 | -0.02% | |
| 410009 | 1.6386 | 1.7386 | -0.62% | |
| 000899 | 1.1382 | 1.3999 | -0.02% | |
| 010474 | 1.1161 | 1.1161 | -0.02% | |
| 014707 | 0.8966 | 0.8966 | -0.62% | |
| 017157 | 1.3259 | 1.3259 | -0.62% | |
| 017158 | 1.3099 | 1.3099 | -0.62% | |
| 016119 | 0.999 | 0.999 | -0.62% | |
| 014958 | 0.7883 | 0.7883 | -0.72% | |
| 014025 | 1.095 | 1.095 | -0.62% | |
| 014429 | 1.0838 | 1.0838 | -0.62% | |
| 017967 | 1.3362 | 1.3362 | -0.72% | |
| 019200 | 0.9694 | 0.9694 | -0.62% | |
| 019235 | 2.5069 | 2.5069 | -0.62% | |
| 020080 | 1.1556 | 1.1956 | -0.02% | |
| 020135 | 1.0654 | 1.0874 | -0.02% | |
| 023785 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
| 022063 | 1.073 | 1.139 | -0.02% | |
| 024363 | 1.0996 | 1.0996 | -0.72% | |
| 024365 | 0.8679 | 0.8679 | -0.72% | |
| 025017 | 0.7378 | 0.7378 | -0.62% | |
| 025148 | 1.0464 | 1.0464 | -0.02% | |
| 026347 | 1.0011 | 1.0011 | -0.74% | |
| 026169 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 002412 | 1.1383 | 1.3754 | -0.02% | |
| 000767 | 1.6841 | 1.7341 | -0.62% | |
| 007713 | 1.6592 | 1.7092 | -0.62% | |
| 410007 | 2.9574 | 3.7574 | -0.62% | |
| 002728 | 1.2622 | 1.6702 | -0.62% | |
| 000898 | 1.1559 | 1.4609 | -0.02% | |
| 009398 | 1.2851 | 1.4261 | -0.72% | |
| 016871 | 1.1204 | 1.1204 | -0.02% | |
| 013522 | 1.1774 | 1.1774 | -0.02% | |
| 014385 | 1.1072 | 1.1072 | -0.02% | |
| 017966 | 1.8281 | 1.8281 | -0.62% | |
| 018358 | 2.4556 | 2.4556 | -0.62% | |
| 019213 | 3.1312 | 3.1312 | -0.62% | |
| 561800 | 1.1645 | 1.1645 | -0.72% | |
| 561880 | 1.3149 | 1.3309 | -0.72% | |
| 022127 | 1.6926 | 1.6926 | -0.02% | |
| 023332 | 1.0819 | 1.0819 | -0.72% | |
| 024112 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
| 025150 | 1.1334 | 1.1334 | -0.62% | |
| 025151 | 1.1105 | 1.1105 | -0.62% | |
| 025152 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 025154 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 024770 | 1.1426 | 1.1426 | -0.72% | |
| 164105 | 1.6555 | 2.3129 | -0.02% | |
| 006452 | 1.0739 | 1.2729 | -0.02% | |
| 005793 | 1.7005 | 1.7005 | -0.02% | |
| 410008 | 1.5084 | 2.1964 | -0.72% | |
| 001563 | 0.9792 | 1.1392 | -0.62% | |
| 006637 | 1.1079 | 1.1899 | -0.02% | |
| 002729 | 1.2059 | 1.6119 | -0.62% | |
| 003153 | 1.6157 | 1.9433 | -0.62% | |
| 012445 | 1.3619 | 1.3619 | -0.72% | |
| 016123 | 1.5952 | 1.5952 | -0.72% | |
| 014386 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
| 014475 | 1.05 | 1.1596 | -0.02% | |
| 019199 | 1.6668 | 1.6668 | -0.62% | |
| 020136 | 1.0601 | 1.0821 | -0.02% | |
| 023746 | 1.0807 | 1.0807 | -0.72% | |
| 022011 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | |
| 021626 | 1.7834 | 1.7834 | -0.62% | |
| 024364 | 1.0935 | 1.0935 | -0.72% | |
| 025142 | 1.0618 | 1.0618 | -0.02% | |
| 025146 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
| 025153 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | |
| 006451 | 1.0787 | 1.2817 | -0.02% | |
| 005781 | 1.0535 | 1.2365 | -0.02% | |
| 008340 | 1.0816 | 1.2266 | -0.02% | |
| 410001 | 1.8594 | 4.8438 | -0.62% | |
| 410005 | 1.4335 | 2.4937 | -0.02% | |
| 410006 | 2.5452 | 2.7052 | -0.62% | |
| 002064 | 2.8509 | 3.1509 | -0.62% | |
| 001466 | 1.9966 | 1.9966 | -0.62% | |
| 006636 | 1.1553 | 1.2373 | -0.02% | |
| 515980 | 0.9765 | 1.953 | -0.72% | |
| 516980 | 1.0474 | 1.0474 | -0.72% | |
| 014731 | 1.0968 | 1.1243 | -0.62% | |
| 014957 | 0.8126 | 0.8126 | -0.72% | |
| 013523 | 1.1661 | 1.1661 | -0.02% | |
| 020383 | 2.0884 | 2.3777 | -0.62% | |
| 018359 | 2.4278 | 2.4278 | -0.62% | |
| 023271 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
| 023786 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 021320 | 1.0169 | 1.0419 | -0.02% | |
| 023493 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | |
| 023645 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
| 024113 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 025144 | 1.1296 | 1.1296 | -0.02% | |
| 026846 | 1.1395 | 1.1395 | -0.02% | |
| 024771 | 1.1391 | 1.1391 | -0.72% | |
| 002280 | 1.2861 | 1.6961 | -0.02% | |
| 410004 | 1.4544 | 2.6039 | -0.02% | |
| 410010 | 1.5746 | 1.5746 | -0.72% | |
| 001087 | 1.1866 | 1.2076 | -0.02% | |
| 009584 | 1.0085 | 1.197 | -0.02% | |
| 011661 | 1.0878 | 1.1328 | -0.02% | |
| 014706 | 0.9114 | 0.9114 | -0.62% | |
| 020486 | 0.9526 | 0.9526 | -0.62% | |
| 017968 | 1.6286 | 1.6286 | -0.62% | |
| 019445 | 1.1 | 1.19 | -0.02% | |
| 019734 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | |
| 022661 | 1.4997 | 1.5177 | -0.72% | |
| 022010 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
| 561870 | 1.3116 | 1.3319 | -0.72% | |
| 023331 | 1.0849 | 1.0849 | -0.72% | |
| 023492 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
| 023644 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
| 024125 | 1.2208 | 1.2208 | -0.02% | |
| 025143 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% | |
| 025147 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
| 000028 | 1.0996 | 1.6761 | -0.02% | |
| 001709 | 3.1646 | 3.1646 | -0.62% | |
| 008020 | 1.6254 | 1.6254 | -0.72% | |
| 008021 | 1.5962 | 1.5962 | -0.72% | |
| 016872 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |
| 013212 | 0.9894 | 0.9894 | -0.02% | |
| 022760 | 1.2819 | 1.2819 | -0.02% | |
| 022129 | 1.1323 | 1.1323 | -0.02% | |
| 021040 | 1.1498 | 1.1798 | -0.02% | |
| 021627 | 1.7737 | 1.7737 | -0.62% | |
| 022411 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024366 | 0.866 | 0.866 | -0.72% | |
| 025145 | 1.1275 | 1.1275 | -0.02% | |
| 025149 | 1.1498 | 1.1498 | -0.62% | |
| 025155 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
| 026348 | 1.0002 | 1.0002 | -0.74% | |
| 026170 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 006406 | 1.0863 | 1.1913 | -0.02% | |
| 008341 | 1.0741 | 1.2191 | -0.02% | |
| 003182 | 1.3552 | 1.4532 | -0.62% | |
| 011662 | 1.0834 | 1.1284 | -0.02% | |
| 016120 | 0.9856 | 0.9856 | -0.62% | |
| 016122 | 1.6188 | 1.6188 | -0.72% | |
| 014730 | 1.1089 | 1.1364 | -0.62% | |
| 014024 | 1.102 | 1.102 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 584,950.74 | 106.24 |
| 3 | 现金 | 147,697.57 | 26.83 |
| 4 | 其他资产 | 199.56 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112508359 | 25中信银行CD359 | 200.00(万张) | 19,964.50(万元) | 3.63(%) |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,030.16(万元) | 2.73(%) |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,044.83(万元) | 1.82(%) |
| 4 | 112504069 | 25中国银行CD069 | 100.00(万张) | 9,987.03(万元) | 1.81(%) |
| 5 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 100.00(万张) | 9,987.11(万元) | 1.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.018% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.094% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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