| 基金代码040016 | 基金经理文康 | 最新份额11,728.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-05-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失归基金资产;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.686 | 3.422 | 2.40% |
| 2026-3-9 | 2.6231 | 3.3591 | -1.51% |
| 2026-3-6 | 2.6633 | 3.3993 | 0.14% |
| 2026-3-5 | 2.6595 | 3.3955 | 1.38% |
| 2026-3-4 | 2.6233 | 3.3593 | -1.13% |
| 2026-3-3 | 2.6532 | 3.3892 | -3.29% |
| 2026-3-2 | 2.7436 | 3.4796 | -0.15% |
| 2026-2-27 | 2.7477 | 3.4837 | -0.20% |
| 2026-2-26 | 2.7531 | 3.4891 | -0.43% |
| 2026-2-25 | 2.7649 | 3.5009 | 1.23% |
| 2026-2-24 | 2.7314 | 3.4674 | 1.63% |
| 2026-2-13 | 2.6876 | 3.4236 | -2.03% |
| 2026-2-12 | 2.7432 | 3.4792 | 1.28% |
| 2026-2-11 | 2.7086 | 3.4446 | 0.47% |
| 2026-2-10 | 2.6958 | 3.4318 | 0.62% |
| 2026-2-9 | 2.6793 | 3.4153 | 2.43% |
| 2026-2-6 | 2.6157 | 3.3517 | -0.52% |
| 2026-2-5 | 2.6295 | 3.3655 | -0.98% |
| 2026-2-4 | 2.6556 | 3.3916 | 0.64% |
| 2026-2-3 | 2.6387 | 3.3747 | 2.03% |

文康先生:硕士研究生,多年证券、基金行业从业经验,曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员,2021年4月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月起,担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安高端装备股票发起式A | 股票型 | 2025-05-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安高端装备股票发起式C | 股票型 | 2025-05-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 文康 | 2025-06-09 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
| 饶晓鹏 | 2018-11-12 至 2025-11-10 | 6年-1个月零29天 | 51.31 | 39.73 |
| 陈媛 | 2018-06-11 至 2019-08-30 | 1年2个月零19天 | 19.78 | 5.61 |
| 吴丰树 | 2012-10-15 至 2018-07-06 | 5年-4个月零21天 | 132.24 | 85.49 |
| 沈雪峰 | 2010-04-06 至 2012-10-15 | 2年6个月零9天 | -12.37 | -13.61 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,548.02 | 85.13 |
| 2 | 债券及货币 | 4,564.97 | 15.21 |
| 3 | 现金 | 4,564.97 | 15.21 |
| 4 | 其他资产 | 339.57 | 01.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601100 | 恒立液压 | 16.27 | 1,788.24 | 5.96% | 7.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 49.11 | 1,605.90 | 5.35% | 33.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.45 | 1,266.31 | 4.22% | -2.62 |
| 600309 | 万华化学 | 16.08 | 1,233.01 | 4.11% | 16.08 |
| 600183 | 生益科技 | 15.93 | 1,137.56 | 3.79% | 15.93 |
| 002315 | 焦点科技 | 21.04 | 962.79 | 3.21% | 21.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 47.74 | 954.80 | 3.18% | 47.74 |
| 688111 | 金山办公 | 02.89 | 886.51 | 2.95% | 2.89 |
| 000100 | TCL科技 | 190.43 | 864.55 | 2.88% | 190.43 |
| 301526 | 国际复材 | 114.64 | 802.48 | 2.67% | 114.64 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.736 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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