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华安沣信债券A  012231
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理邹维娜,倪逸芸,郑伟山
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1406
1.1406
14.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 2781/7188
最近一月 0.4% 0.0% 558/7181
最近三月 1.55% 0.01% 1023/7082
最近一年 5.86% 0.03% 708/6401
(2026-03-05)
基金代码012231 基金经理邹维娜,倪逸芸,郑伟山 最新份额130,875.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-07-18 托管行中信银行股份有限公司
首募规模12.49亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-6 1.1428 1.1428 0.19%
2026-3-5 1.1406 1.1406 0.03%
2026-3-4 1.1403 1.1403 0.07%
2026-3-3 1.1395 1.1395 -0.24%
2026-3-2 1.1422 1.1422 0.15%
2026-2-27 1.1405 1.1405 0.10%
2026-2-26 1.1394 1.1394 -0.12%
2026-2-25 1.1408 1.1408 0.01%
2026-2-24 1.1407 1.1407 0.13%
2026-2-13 1.1392 1.1392 -0.17%
2026-2-12 1.1411 1.1411 0.04%
2026-2-11 1.1406 1.1406 -0.06%
2026-2-10 1.1413 1.1413 0.15%
2026-2-9 1.1396 1.1396 0.29%
2026-2-6 1.1363 1.1363 0.03%
2026-2-5 1.136 1.136 -0.08%
2026-2-4 1.1369 1.1369 0.10%
2026-2-3 1.1358 1.1358 0.33%
2026-2-2 1.1321 1.1321 -0.35%
2026-1-30 1.1361 1.1361 -0.24%

邹维娜女士:中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾任国家信息中心中经网公司分析师,中再资产管理股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司公募投资总监、基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月起担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2025年10月,同时担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沣信债券A  2023-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华永利债券A债券型2013-12-19 至 2018-06-28 4.527.91% 33.31% 
银华岁弘定期开放债券债券型2018-04-27 至 2018-08-11 0.3--  --  
银华汇盈一年持有期混合C混合型2020-02-10 至 2021-06-04 1.35.67% 51.16% 
华安添锦债券债券型2023-01-04 至 2025-10-27 2.82.15% 2.65% 
永益B债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.156.47% 24.75% 
银华信用季季红债券A债券型2013-08-21 至 2021-06-04 7.851.41% 54.74% 
银华信用季季红债券C债券型2020-12-10 至 2021-06-04 0.51.96% 2.31% 
银华信用季季红债券H债券型2018-12-18 至 2021-06-04 2.5-0.47% 13.22% 
银华汇利灵活配置混合C混合型2018-07-11 至 2018-11-15 0.32.56% -4.92% 
华安沣信债券A债券型2023-05-05 至 今 2.8-2.71% 0.51% 
华安乾煜债券发起式C债券型2022-10-17 至 今 3.4-0.59% 2.08% 
银华汇利灵活配置混合A混合型2018-07-11 至 2018-11-15 0.32.70% -4.92% 
银华添润定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2021-06-04 4.319.73% 20.14% 
银华永利债券C债券型2013-12-19 至 2018-06-28 4.525.99% 33.31% 
银华岁盈定期开放债券债券型2018-05-21 至 2021-06-04 3.012.22% 15.14% 
银华汇盈一年持有期混合A混合型2020-02-10 至 2021-06-04 1.36.19% 51.11% 
华安沣信债券C债券型2023-05-05 至 今 2.8-2.92% 0.51% 
华安沣信债券E债券型2025-05-29 至 今 0.8--  --  
永益A债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.111.81% 24.75% 
银华信用四季红债券A债券型2013-07-11 至 2021-06-04 7.959.47% 55.57% 
银华添益定期开放债券A债券型2016-03-08 至 2021-06-04 5.219.32% 20.41% 
银华招利一年持有期混合A混合型2020-11-09 至 2021-06-04 0.61.13% 8.34% 
银华添泽定期开放债券债券型2016-10-28 至 2021-06-04 4.618.80% 18.11% 
银华信用四季红债券C债券型2019-01-04 至 2021-06-04 2.47.59% 12.69% 
银华招利一年持有期混合C混合型2020-11-09 至 2021-06-04 0.60.94% 8.34% 
华安乾煜债券发起式A债券型2022-10-17 至 今 3.4-0.17% 2.08% 
银华纯债信用债券(LOF)A债券型,LOF型2013-10-17 至 2014-02-07 0.3-4.06% -2.07% 
银华纯债信用债券(LOF)A债券型,LOF型2014-10-08 至 2021-06-04 6.739.55% 43.77% 
银华永益分级债券债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.151.46% 24.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪逸芸2025-06-04 至 今0年9个月零3天
郑伟山2023-07-27 至 今2年-5个月零8天-2.760.48
邹维娜2023-05-05 至 今2年10个月零2天-2.710.51
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002350 2.6388 2.6388 0.67%
002426 1.203 1.203 -0.19%
000313 2.3536 2.7136 0.87%
510190 4.3673 1.6736 0.87%
006337 1.183 1.278 0.03%
005521 1.318 1.3841 0.67%
160421 2.2278 2.2278 0.67%
040021 2.633 2.633 -0.19%
040022 2.27 2.27 0.03%
040023 2.149 2.149 0.03%
040040 1.0744 1.5384 0.03%
006936 1.0633 1.2549 0.03%
008904 1.037 1.1429 0.03%
002768 1.7679 2.0739 0.67%
010467 1.0949 1.1659 0.03%
010523 1.1225 1.1225 0.67%
005814 0.9729 0.9729 0.87%
006015 1.0414 1.2877 0.03%
001532 5.048 5.048 0.67%
006768 1.2408 1.2408 0.67%
012230 1.1295 1.1295 0.03%
012231 1.1406 1.1406 0.03%
012295 1.0477 1.1367 0.03%
011739 1.1265 1.1265 0.67%
002181 3.05 3.05 0.67%
011128 1.9124 1.9124 0.67%
011129 1.8567 1.8567 0.67%
011252 2.0828 2.0828 0.67%
516200 1.0683 1.0683 0.87%
516900 0.5475 0.5475 0.87%
159321 1.9641 1.9641 0.87%
159632 1.9573 1.9573 -0.19%
014208 1.3665 1.3665 0.67%
014540 0.8515 0.8515 0.67%
016864 1.088 1.088 0.67%
016071 1.7767 1.7767 0.67%
014970 3.4973 3.4973 0.67%
014978 6.9899 6.9899 -0.19%
014979 1.9528 1.9528 0.87%
014987 0.8739 0.8739 0.67%
014990 3.17 3.17 0.67%
013483 1.0341 1.0341 0.67%
013319 0.7069 0.7069 0.87%
159115 100.773 1.0077 0.03%
019479 1.1965 1.2015 0.03%
019937 1.2847 1.2847 -0.19%
019990 1.4938 1.4938 0.87%
020162 1.5075 1.5075 0.67%
020207 1.0271 1.0541 0.03%
588290 2.5088 2.5088 0.87%
016289 2.893 2.893 0.67%
017637 1.47 1.47 0.87%
017812 1.0042 1.0858 0.03%
018807 1.508 1.508 0.67%
020429 1.1226 1.1226 0.67%
020462 1.2083 1.2083 0.87%
022625 1.095 1.095 0.67%
022647 1.1784 1.1784 -0.19%
022653 3.986 3.986 -0.06%
022976 2.4811 2.4811 0.87%
022208 1.24 1.24 0.03%
021252 1.2947 1.2947 0.87%
020866 1.525 1.525 0.87%
021158 1.1543 1.1643 0.03%
021540 1.0685 1.0685 -0.19%
021629 1.1699 1.221 0.87%
021659 1.4345 1.4345 -0.19%
025732 1.2608 1.2608 0.87%
040009 1.142 2.0523 0.03%
040010 1.1379 1.9692 0.03%
002427 0.1743 0.1743 -0.19%
003806 1.4276 1.4276 0.67%
006154 4.4451 4.4451 0.67%
000590 1.542 1.803 0.67%
160418 1.2558 1.4098 0.87%
007213 1.1118 1.252 0.03%
007228 1.1916 1.2714 0.03%
007229 1.3563 2.0456 0.03%
010385 1.5854 1.5854 0.67%
010792 1.299 1.299 0.67%
009786 1.0519 1.1779 0.03%
001485 1.3226 1.3865 0.67%
001581 2.973 3.092 0.67%
012074 1.0939 1.0939 0.67%
012242 1.1068 1.1318 0.03%
009400 1.2948 1.3248 0.67%
014587 1.2818 1.2818 0.87%
011145 2.2329 2.2329 0.67%
011239 0.9553 0.9553 0.67%
516210 1.3326 1.3326 0.87%
012659 1.0975 1.1275 0.67%
014391 1.0716 1.0716 0.03%
016142 1.1022 1.1022 0.03%
014977 2.635 2.635 0.67%
015134 1.2256 1.2256 0.67%
015149 1.1656 1.1656 0.87%
014166 1.1324 1.1324 0.87%
013618 2.974 2.974 0.67%
013661 0.8943 0.8943 0.67%
013680 1.4205 1.4205 0.67%
013681 1.3997 1.3997 0.67%
019422 1.2813 1.2813 0.67%
019423 1.287 1.287 0.67%
019912 1.1258 1.1258 0.87%
019989 1.4983 1.4983 0.87%
018640 1.1017 1.1017 0.03%
561060 1.1839 1.2109 0.87%
015989 1.3165 1.3165 0.67%
016022 1.6372 1.6372 0.67%
020461 1.2146 1.2146 0.87%
018031 1.154 1.154 0.87%
024154 1.014 1.014 0.87%
021469 0.9137 0.9137 0.87%
021470 0.9107 0.9107 0.87%
020663 1.0588 1.0588 0.03%
020712 1.2157 1.2157 -0.19%
020713 1.2095 1.2095 -0.19%
021630 1.1626 1.2137 0.87%
023466 1.1567 1.1567 0.87%
040001 1.349 6.337 0.67%
040002 0.9181 4.6098 0.87%
040018 3.134 3.134 -0.19%
002364 1.8303 1.9091 0.67%
002391 1.214 1.214 -0.19%
001139 1.2936 1.2936 0.67%
001282 1.6647 1.6647 0.67%
000072 1.3741 2.4146 0.67%
000312 2.5097 2.8697 0.87%
003847 1.1987 1.4109 0.03%
513880 1.76 1.76 -0.19%
515390 1.3508 1.3508 0.87%
000614 1.9336 1.9336 -0.19%
005377 1.0542 1.2967 0.03%
005709 1.1565 1.2777 0.03%
008426 1.0867 1.0867 0.03%
501073 1.8047 1.8047 0.67%
160419 1.1565 0.7788 0.87%
007746 112.0149 112.0149 0.00%
040020 2.017 2.517 0.67%
040046 7.1303 7.1303 -0.19%
040180 1.9686 1.9686 0.87%
001072 4.107 4.16 0.87%
010386 1.5441 1.5441 0.67%
010788 0.7187 0.7187 0.67%
009657 1.1191 1.1811 0.03%
001445 3.051 3.051 0.67%
006554 1.1513 1.2804 0.03%
008635 1.6673 1.6673 0.67%
012229 1.1409 1.1409 0.03%
011663 0.8333 0.8333 0.67%
011692 0.7909 0.7909 0.67%
014809 1.1001 1.1001 0.67%
012433 1.0645 1.0645 0.03%
012446 1.0497 1.0497 0.03%
014541 1.1597 1.1597 0.67%
017120 1.0622 1.0722 0.03%
016099 2.6265 2.6265 0.67%
016179 1.52 1.52 0.67%
016181 1.1594 1.1594 0.67%
014878 0.9395 0.9395 0.67%
014985 1.7436 1.7436 0.87%
014988 0.8552 0.8552 0.67%
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002144 1.649 1.649 0.67%
011390 1.176 1.191 0.67%
516270 0.688 0.688 0.87%
516660 1.1159 1.1159 0.87%
159649 109.1546 1.0915 0.03%
016468 1.1825 1.2175 0.03%
016523 1.6406 1.6406 0.67%
016692 1.0716 1.0716 0.03%
017304 1.2908 1.2908 0.67%
016040 1.2765 1.2765 0.67%
016042 1.3542 1.3542 0.67%
014980 1.5863 1.5863 0.87%
014983 1.2461 1.2461 0.87%
015604 1.5072 1.5072 0.67%
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013655 2.2839 2.2839 0.67%
019421 1.2698 1.2698 0.67%
019911 1.1313 1.1313 0.87%
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023118 1.5568 1.5568 0.87%
023217 1.0168 1.0168 0.03%
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021172 1.9402 1.9402 0.87%
021539 1.073 1.073 -0.19%
024437 1.2768 1.2768 0.67%
025260 1.0053 1.0053 0.03%
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040016 2.6595 3.3955 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,674.7314.81
2债券及货币426,053.8791.85
3现金1,291.5300.28
4其他资产4,033.3500.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油142.004,285.560.92%116.00  
001696宗申动力185.004,012.650.87%185.00  
002472双环传动83.503,958.740.85%63.50  
300059东方财富163.003,778.340.81%128.00  
300413芒果超媒144.003,516.480.76%123.00  
600760中航沈飞63.003,537.450.76%50.16  
002389航天彩虹135.803,256.480.70%105.80  
601881中国银河199.003,128.280.67%169.00  
000999华润三九96.392,743.150.59%80.98  
603501豪威集团21.402,694.260.58%18.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124238001923邮储永续债01100.00(万张)10,460.97(万元)2.26(%)  
223020823国开08100.00(万张)10,357.58(万元)2.23(%)  
324063524中金G2100.00(万张)10,250.04(万元)2.21(%)  
425041125农发11100.00(万张)10,132.47(万元)2.18(%)  
525042325农发23100.00(万张)10,049.84(万元)2.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.73%5.86%0.0%0.0%5.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.55%
0.81%
0.81%
5.86%
0.0%
0.0%
14.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.16
0.18
夏普比率
195.18
179.58
102.33
特雷诺指数
0.04
0.09
0.05
詹森指数
0.01
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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