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银华永益分级债券  161827
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.001
1.516
51.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 343/1434
最近一月 0.17% -0.0% 307/1428
最近三月 0.73% -0.0% 183/1345
最近一年 3.62% 0.01% 81/882
(2017-06-01)
基金代码161827 基金经理 最新份额4,327.8万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-05-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的基础上,以债券等固定收益类品种为主要投资对象,采用稳健的投资思路,力求获得基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资分离交易可转债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金不进行收益分配。
如果中国证监会调整有关红利分配法规政策,基金管理人有权根据新政策制定和调整本基金的收益分配方案。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金通过基金份额分级后,永益A具有低风险、收益相对稳定的特征;永益B具有较高风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-6-1 1.001 1.516 0.00%
2017-5-31 1.001 1.516 0.10%
2017-5-26 1.0 1.515 0.00%
2017-5-25 1.0 1.515 0.00%
2017-5-24 1.0 1.515 0.00%
2017-5-23 1.0 1.515 0.00%
2017-5-22 1.0 1.515 -0.07%
2017-5-19 1.441 1.516 0.00%
2017-5-18 1.441 1.516 0.00%
2017-5-17 1.441 1.516 0.00%
2017-5-16 1.441 1.516 0.00%
2017-5-15 1.441 1.516 0.00%
2017-5-12 1.441 1.516 0.00%
2017-5-11 1.441 1.516 0.00%
2017-5-10 1.441 1.516 0.00%
2017-5-9 1.441 1.516 0.00%
2017-5-8 1.441 1.516 0.07%
2017-5-5 1.44 1.515 0.00%
2017-5-4 1.44 1.515 0.00%
2017-5-3 1.44 1.515 0.00%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001264 0.997 1.057 -0.40%
003818 0.9857 0.9857 -0.02%
003397 0.978 0.978 -0.40%
161813 1.26 1.445 -0.02%
161818 1.081 1.153 -0.40%
161820 1.063 1.307 -0.02%
161834 0.983 0.983 -0.40%
180001 1.2041 3.0612 -0.40%
501022 0.978 0.978 -0.40%
150162 1.001 1.565 -0.02%
002323 1.071 1.071 -0.40%
001163 0.914 0.914 -0.92%
16181A 1.077 1.199 -0.92%
16181B 0.87 1.419 -0.92%
161828 1.0 1.117 -0.02%
150030 1.021 1.382 -0.92%
150059 1.021 1.338 -0.92%
519001 1.9201 6.4269 -0.40%
180015 1.151 1.609 -0.02%
180033 1.211 1.211 -0.92%
003987 1.0042 1.0042 -0.02%
003988 1.0039 1.0039 -0.02%
003990 1.0038 1.0038 -0.02%
150168 0.715 1.716 -0.92%
002307 1.068 1.068 -0.40%
002501 1.009 1.009 -0.02%
003815 0.9828 0.9828 -0.02%
003816 109.604 112.16 0.00%
511880 101.45 114.753 0.00%
150018 1.018 1.398 -0.92%
150048 1.096 1.096 -0.40%
180012 2.1338 3.0868 -0.40%
180028 1.428 1.647 -0.40%
183001 1.057 1.057 -0.12%
003932 1.0 1.0 -0.02%
001231 1.081 1.081 -0.40%
003816 109.604 112.16 0.01%
511880 101.45 114.753 0.01%
003062 1.0139 1.0139 -0.40%
161810 1.502 1.428 -0.40%
161822 1.186 1.186 -0.02%
150047 1.023 1.38 -0.40%
001703 1.089 1.159 -0.92%
180002 1.0005 1.0009 -0.40%
180030 1.214 1.214 -0.02%
180031 2.579 3.239 -0.40%
003940 1.1531 1.1531 -0.40%
150176 0.9079 0.9079 -0.12%
002306 1.004 1.004 -0.02%
002326 1.157 1.157 -0.40%
003817 0.9879 0.9879 -0.02%
003063 1.0013 1.0013 -0.40%
16181C 0.913 1.104 0.00%
161823 1.006 1.006 -0.02%
161824 1.0 1.0 -0.02%
001954 0.989 0.989 -0.40%
180029 1.258 1.258 -0.02%
003989 1.0041 1.0041 -0.02%
150143 1.022 1.201 -0.02%
150144 0.472 1.599 -0.02%
150167 1.025 1.195 -0.92%
002481 0.998 0.998 -0.02%
001289 1.276 1.276 -0.40%
000194 1.003 1.303 -0.02%
000288 1.2 1.26 -0.02%
510430 1.416 1.416 -0.92%
161815 0.442 0.442 -0.12%
150019 0.808 0.808 -0.92%
150138 1.025 1.204 -0.92%
002322 1.277 1.277 -0.40%
001303 1.104 1.104 -0.40%
000062 1.1 1.1 -0.40%
000286 1.029 1.251 -0.02%
003814 0.9884 0.9884 -0.02%
161821 1.201 1.201 -0.02%
161826 0.857 1.095 -0.02%
161827 1.001 1.516 -0.02%
001808 0.787 0.787 -0.40%
180013 1.3752 2.4612 -0.40%
180018 1.908 1.988 -0.40%
150139 0.753 2.223 -0.92%
150175 1.0248 1.1789 -0.12%
002327 0.997 1.047 -0.40%
002328 1.08 1.08 -0.40%
001280 1.161 1.161 -0.40%
000287 1.217 1.277 -0.02%
000823 0.766 0.766 -0.40%
161819 1.002 0.644 -0.92%
161825 0.889 1.645 -0.92%
161831 0.9663 1.0434 -0.12%
150031 1.133 0.568 -0.92%
150060 0.989 0.24 -0.92%
180003 1.0354 2.8404 -0.92%
180010 1.3895 3.8281 -0.40%
180020 0.972 0.997 -0.40%
180025 1.163 1.433 -0.02%
180026 1.131 1.401 -0.02%
003933 1.0 1.0 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,331.7299.97
3现金4,331.7299.97
4其他资产11.4600.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101169806616大连港股SCP00110.00(万张)1,003.80(万元)6.71(%)  
207020607国开0610.00(万张)998.80(万元)6.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-05-22
22016-11-17
32016-05-19
42015-11-19
52015-05-20
62014-11-20
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%3.62%14.94%0.0%14.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.73%
1.01%
1.01%
3.62%
51.91%
0.0%
51.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.02
0.01
夏普比率
111.45
234.00
187.97
特雷诺指数
0.15
-1.05
5.23
詹森指数
0.02
0.08
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。