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银华-道琼斯88指数 180003
收藏成功
指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理周晶,陈梦舒,李旻 申购费率0.15% 基金规模14.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码180003 | 基金经理周晶,陈梦舒,李旻 | 最新份额100,279.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模14.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-08-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、存托凭证、债券资产（国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
收益分配原则
1、本基金A类基金份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为现金方式；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额每份基金份额的净值不能低于该类基金份额的面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-27 | 1.282 | 3.5253 | 1.00% |
| 2025-10-24 | 1.2693 | 3.5126 | 0.62% |
| 2025-10-23 | 1.2615 | 3.5048 | 0.49% |
| 2025-10-22 | 1.2553 | 3.4986 | -0.55% |
| 2025-10-21 | 1.2623 | 3.5056 | 1.11% |
| 2025-10-20 | 1.2484 | 3.4917 | -0.18% |
| 2025-10-17 | 1.2506 | 3.4939 | -1.98% |
| 2025-10-16 | 1.2759 | 3.5192 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 1.2784 | 3.5217 | 0.93% |
| 2025-10-14 | 1.2666 | 3.5099 | -0.99% |
| 2025-10-13 | 1.2793 | 3.5226 | -0.08% |
| 2025-10-10 | 1.2803 | 3.5236 | -1.67% |
| 2025-10-9 | 1.3021 | 3.5454 | 1.17% |
| 2025-9-30 | 1.2871 | 3.5304 | 0.63% |
| 2025-9-29 | 1.2791 | 3.5224 | 1.69% |
| 2025-9-26 | 1.2579 | 3.5012 | -0.72% |
| 2025-9-25 | 1.267 | 3.5103 | 0.21% |
| 2025-9-24 | 1.2644 | 3.5077 | 1.44% |
| 2025-9-23 | 1.2465 | 3.4898 | -0.30% |
| 2025-9-22 | 1.2503 | 3.4936 | 0.47% |
周晶女士：硕士研究生，中国籍，具有从业资格。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理，自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理，自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理，自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华-道琼斯88指数 2018-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 1.33% | 3.22% |
| 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 33.30% | -0.09% |
| 银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 3.9 | -44.83% | -34.69% |
| 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 0.82% | 3.25% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2018-11-12 至 今 | 7.0 | 21.77% | 33.91% |
| 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2.2 | 113.38% | 91.10% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-07-13 | 2.7 | 11.92% | 5.81% |
| 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 至 今 | 6.8 | 32.21% | 42.20% |
| 银华积极精选混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 3.1 | -25.75% | -20.17% |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2009-11-16 至 2013-02-22 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 32.10% | -0.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈梦舒 | 2023-01-31 至 今 | 2年8个月零26天 | -23.09 | -24.97 |
| 李旻 | 2023-01-29 至 今 | 2年8个月零28天 | -23.14 | -25.50 |
| 周晶 | 2018-11-12 至 今 | 6年11个月零15天 | 21.77 | 33.91 |
| 陈梦舒 | 2017-12-08 至 2019-04-26 | 1年4个月零18天 | -0.38 | -5.42 |
| 李旻 | 2017-11-24 至 2019-04-26 | 1年5个月零2天 | -2.83 | -6.95 |
| 刘辉 | 2017-03-15 至 2018-03-28 | 1年0个月零13天 | 15.55 | 2.91 |
| 陈秀峰 | 2010-09-10 至 2017-03-17 | 6年6个月零7天 | 2.60 | 34.84 |
| 杨长清 | 2009-11-28 至 2011-01-07 | 1年-11个月零10天 | -16.74 | -3.12 |
| 路志刚 | 2009-06-09 至 2010-09-27 | 1年3个月零18天 | 1.05 | 10.59 |
| 许翔 | 2005-04-02 至 2009-11-28 | 4年7个月零26天 | 339.31 | 263.33 |
| 黄小坚 | 2004-07-01 至 2005-04-02 | 0年9个月零1天 | 4.45 | 1.71 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001728 | 1.854 | 1.854 | 1.56% | |
| 009960 | 0.6546 | 0.6546 | 1.56% | |
| 019860 | 1.2912 | 1.2912 | 1.59% | |
| 020144 | 1.0385 | 1.0635 | 0.06% | |
| 015684 | 2.8897 | 2.8897 | 1.56% | |
| 015771 | 1.0407 | 1.071 | 0.06% | |
| 015772 | 2.134 | 2.134 | 1.56% | |
| 005481 | 1.4651 | 1.5951 | 1.56% | |
| 002307 | 2.237 | 2.237 | 1.56% | |
| 002501 | 1.2627 | 1.4507 | 0.06% | |
| 003816 | 101.2141 | 132.796 | 0.00% | |
| 513160 | 1.3503 | 1.3503 | 1.59% | |
| 006251 | 1.5821 | 1.5821 | 1.59% | |
| 008677 | 1.0603 | 1.1693 | 0.06% | |
| 013027 | 0.5623 | 0.5623 | 1.56% | |
| 011733 | 0.7077 | 0.7077 | 1.56% | |
| 161812 | 1.332 | 1.332 | 1.59% | |
| 161820 | 1.1557 | 1.6627 | 0.06% | |
| 005235 | 1.7583 | 1.7583 | 1.59% | |
| 005286 | 1.0377 | 1.3218 | 0.06% | |
| 002161 | 1.6614 | 1.6614 | 1.56% | |
| 516530 | 0.9752 | 0.9752 | 1.59% | |
| 012502 | 0.7389 | 0.7389 | 1.56% | |
| 159862 | 0.6732 | 0.6732 | 1.59% | |
| 023837 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
| 023838 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 024037 | 1.2435 | 1.2435 | 1.59% | |
| 024090 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
| 562340 | 1.2713 | 1.2713 | 1.59% | |
| 563150 | 1.0238 | 1.0238 | 1.59% | |
| 588190 | 1.3378 | 1.3378 | 1.59% | |
| 588690 | 1.0592 | 1.0592 | 1.59% | |
| 020789 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
| 024456 | 1.0586 | 1.0586 | 1.56% | |
| 009859 | 0.9105 | 0.9105 | 1.56% | |
| 008889 | 1.6154 | 1.6154 | 1.59% | |
| 008978 | 1.6321 | 1.6321 | 1.56% | |
| 530800 | 1.2357 | 1.2357 | 1.59% | |
| 159969 | 1.5008 | 1.5008 | 1.59% | |
| 016701 | 1.8018 | 1.8018 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6746 | 1.6746 | 1.56% | |
| 014064 | 1.3234 | 1.3234 | 1.59% | |
| 015306 | 1.1943 | 1.1943 | 1.56% | |
| 013563 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | |
| 000823 | 1.725 | 1.86 | 1.56% | |
| 010730 | 0.9463 | 0.9463 | 1.56% | |
| 001703 | 2.292 | 2.362 | 1.59% | |
| 006612 | 1.0931 | 1.2981 | 0.06% | |
| 019317 | 1.156 | 1.2 | 0.06% | |
| 019464 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
| 019465 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
| 019744 | 1.2752 | 1.2752 | 1.56% | |
| 017724 | 1.3265 | 1.3265 | 1.56% | |
| 015823 | 1.074 | 1.074 | 1.56% | |
| 005519 | 1.1787 | 1.1787 | 1.56% | |
| 005529 | 1.0484 | 1.2894 | 0.06% | |
| 002269 | 0.985 | 0.985 | 1.56% | |
| 002326 | 1.108 | 2.232 | 1.56% | |
| 001303 | 1.1946 | 1.1946 | 1.56% | |
| 003062 | 1.3924 | 1.3924 | 1.56% | |
| 003063 | 1.3404 | 1.3404 | 1.56% | |
| 012929 | 0.8164 | 0.8164 | 1.59% | |
| 008116 | 1.5298 | 1.5298 | 1.56% | |
| 161810 | 3.71 | 3.527 | 1.56% | |
| 161818 | 1.1674 | 1.3723 | 1.56% | |
| 161834 | 1.761 | 1.907 | 1.56% | |
| 005261 | 1.7906 | 1.7906 | 1.56% | |
| 011405 | 0.8526 | 0.8526 | 1.56% | |
| 159677 | 1.3383 | 1.3383 | 1.59% | |
| 159822 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | |
| 023948 | 0.8119 | 0.8119 | 1.59% | |
| 562330 | 1.1593 | 1.1593 | 1.59% | |
| 023552 | 1.2383 | 1.2383 | 1.59% | |
| 023641 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
| 007206 | 1.0275 | 1.2075 | 0.06% | |
| 008834 | 1.1404 | 1.1404 | 1.56% | |
| 009085 | 1.2018 | 1.2018 | 1.56% | |
| 005037 | 1.5227 | 1.7857 | 1.59% | |
| 159959 | 1.598 | 1.598 | 1.59% | |
| 016624 | 1.0339 | 1.0339 | 1.56% | |
| 013841 | 1.4789 | 1.4789 | 1.56% | |
| 014052 | 1.0961 | 1.0961 | 1.59% | |
| 159112 | 100.0314 | 1.0003 | 0.06% | |
| 159288 | 0.9831 | 0.9831 | 1.59% | |
| 025329 | 1.033 | 1.033 | 1.59% | |
| 025330 | 0.8653 | 0.8653 | 1.10% | |
| 024941 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 003397 | 1.84 | 1.84 | 1.56% | |
| 000904 | 1.697 | 2.017 | 1.56% | |
| 019508 | 1.397 | 1.397 | 1.59% | |
| 018685 | 1.0632 | 1.1042 | 0.06% | |
| 017636 | 0.9656 | 0.9656 | 1.56% | |
| 017723 | 1.3402 | 1.3402 | 1.56% | |
| 020213 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% | |
| 020214 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | |
| 006907 | 1.072 | 1.177 | 0.06% | |
| 001163 | 1.569 | 1.852 | 1.59% | |
| 011817 | 0.9687 | 0.9687 | 1.56% | |
| 161831 | 0.8654 | 0.8654 | 1.10% | |
| 161837 | 1.2523 | 1.2523 | 1.56% | |
| 161838 | 0.7814 | 0.7814 | 1.56% | |
| 005251 | 2.5241 | 2.5241 | 1.56% | |
| 005260 | 1.8379 | 1.8379 | 1.56% | |
| 516950 | 1.2035 | 1.2035 | 1.59% | |
| 159786 | 1.1282 | 1.1282 | 1.59% | |
| 023840 | 1.0386 | 1.0386 | 1.56% | |
| 024038 | 1.2425 | 1.2425 | 1.59% | |
| 024039 | 1.2429 | 1.2429 | 1.59% | |
| 024089 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
| 562310 | 1.0106 | 1.0106 | 1.59% | |
| 562350 | 1.1048 | 1.1048 | 1.59% | |
| 022145 | 1.028 | 1.028 | 1.59% | |
| 020582 | 1.0348 | 1.0348 | 0.06% | |
| 020790 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% | |
| 020864 | 1.1164 | 1.1164 | 1.56% | |
| 020890 | 1.0214 | 1.0534 | 0.06% | |
| 021039 | 1.08 | 1.08 | 1.59% | |
| 021145 | 1.432 | 1.432 | 1.56% | |
| 023615 | 1.2636 | 1.2636 | 0.06% | |
| 022450 | 1.1965 | 1.1965 | 1.59% | |
| 007204 | 1.1219 | 1.1759 | 0.00% | |
| 008833 | 1.1662 | 1.1662 | 1.56% | |
| 501038 | 1.9234 | 1.9234 | 1.56% | |
| 501209 | 0.5812 | 0.5812 | 1.56% | |
| 159992 | 0.9063 | 0.9063 | 1.59% | |
| 159567 | 0.828 | 1.656 | 1.59% | |
| 014349 | 1.721 | 1.828 | 1.56% | |
| 014364 | 2.195 | 2.195 | 1.59% | |
| 016623 | 1.0465 | 1.0465 | 1.56% | |
| 180012 | 4.4654 | 5.4184 | 1.56% | |
| 180028 | 1.429 | 2.363 | 1.56% | |
| 180031 | 3.781 | 6.093 | 1.56% | |
| 008211 | 1.0978 | 1.1728 | 0.06% | |
| 014586 | 0.9781 | 0.9781 | 1.56% | |
| 014638 | 1.0719 | 1.1169 | 0.06% | |
| 014920 | 1.0779 | 1.0779 | 1.56% | |
| 015204 | 1.4636 | 1.4636 | 0.00% | |
| 015233 | 4.4039 | 4.4039 | 1.56% | |
| 014044 | 0.6242 | 0.6242 | 1.56% | |
| 014048 | 2.567 | 2.567 | 1.56% | |
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| 019383 | 1.052 | 1.1174 | 0.06% | |
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| 022144 | 1.0303 | 1.0303 | 1.59% | |
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| 021208 | 1.3059 | 1.3059 | 1.59% | |
| 020604 | 1.0497 | 1.1027 | 0.06% | |
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| 020977 | 1.1161 | 1.1161 | 1.56% | |
| 024455 | 1.0605 | 1.0605 | 1.56% | |
| 024571 | 1.053 | 1.053 | 1.59% | |
| 023513 | 1.3195 | 1.3195 | 0.06% | |
| 005771 | 1.6198 | 1.6198 | 0.06% | |
| 005848 | 2.0323 | 2.0323 | 1.56% | |
| 007056 | 1.5528 | 1.5528 | 1.56% | |
| 009017 | 1.1654 | 1.1654 | 1.59% | |
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| 159575 | 1.3916 | 1.3916 | 1.59% | |
| 159592 | 1.326 | 1.326 | 1.59% | |
| 180003 | 1.2693 | 3.5126 | 1.56% | |
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| 015305 | 1.2112 | 1.2112 | 1.56% | |
| 159339 | 1.1868 | 1.1868 | 1.59% | |
| 019369 | 1.0514 | 1.1134 | 0.06% | |
| 019439 | 1.0159 | 1.0632 | 0.06% | |
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| 019743 | 1.2833 | 1.2833 | 1.56% | |
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| 023839 | 1.0391 | 1.0391 | 1.56% | |
| 023930 | 1.313 | 1.313 | 1.59% | |
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| 562380 | 1.0915 | 1.0915 | 1.59% | |
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| 021038 | 1.0823 | 1.0823 | 1.59% | |
| 021105 | 1.036 | 1.044 | 0.06% | |
| 021694 | 0.951 | 0.951 | 0.00% | |
| 023551 | 1.2375 | 1.2375 | 1.59% | |
| 009852 | 0.8139 | 0.8139 | 1.59% | |
| 005038 | 1.4705 | 1.7295 | 1.59% | |
| 004087 | 1.0196 | 1.3313 | 0.06% | |
| 008385 | 1.0828 | 1.0828 | 1.56% | |
| 180026 | 1.1911 | 1.7061 | 0.06% | |
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| 016248 | 1.0331 | 1.0331 | 1.56% | |
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| 018821 | 1.2951 | 1.2951 | 1.56% | |
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| 018364 | 0.9282 | 0.9282 | 1.56% | |
| 000791 | 1.1196 | 1.1346 | 0.06% | |
| 005498 | 1.7984 | 1.7984 | 1.56% | |
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| 005112 | 1.3574 | 1.3574 | 1.59% | |
| 010816 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 023234 | 1.2173 | 1.2173 | 1.59% | |
| 023702 | 1.6201 | 1.6201 | 0.06% | |
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| 020911 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | |
| 023550 | 1.239 | 1.239 | 1.59% | |
| 007205 | 1.0952 | 1.1492 | 0.00% | |
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| 180010 | 1.5412 | 4.6487 | 1.56% | |
| 180013 | 1.1945 | 3.0353 | 1.56% | |
| 180015 | 1.3199 | 2.0553 | 0.06% | |
| 180018 | 3.489 | 3.569 | 1.56% | |
| 180020 | 1.43 | 1.455 | 1.56% | |
| 015205 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | |
| 013840 | 1.4905 | 1.4905 | 1.56% | |
| 013843 | 1.2428 | 1.2428 | 1.56% | |
| 025194 | 0.996 | 0.996 | 1.59% | |
| 025199 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | |
| 025476 | 1.6649 | 1.6649 | 1.56% | |
| 006837 | 1.0121 | 1.2646 | 0.06% | |
| 019630 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 018632 | 1.0382 | 1.0662 | 0.06% | |
| 016263 | 1.693 | 1.828 | 1.56% | |
| 018822 | 1.2853 | 1.2853 | 1.56% | |
| 020339 | 1.1659 | 1.1659 | 1.56% | |
| 002323 | 1.1956 | 1.1956 | 1.56% | |
| 006908 | 1.0539 | 1.1589 | 0.06% | |
| 001231 | 1.701 | 1.701 | 1.56% | |
| 001289 | 1.7004 | 1.7854 | 1.56% | |
| 000286 | 1.0519 | 1.5704 | 0.06% | |
| 006302 | 1.5868 | 2.1037 | 1.56% | |
| 006415 | 1.0501 | 1.2361 | 0.06% | |
| 012092 | 1.1073 | 1.1873 | 0.06% | |
| 012781 | 0.7479 | 0.7479 | 1.59% | |
| 011855 | 1.1236 | 1.1236 | 1.56% | |
| 005237 | 1.2728 | 1.2728 | 1.59% | |
| 517000 | 1.0384 | 1.0384 | 1.59% | |
| 159735 | 0.8628 | 0.8628 | 1.59% | |
| 159776 | 1.3098 | 1.3098 | 1.59% | |
| 159855 | 0.9617 | 0.9617 | 1.59% | |
| 562300 | 0.747 | 0.747 | 1.59% | |
| 021209 | 1.3012 | 1.3012 | 1.59% | |
| 021402 | 1.0209 | 1.0482 | 0.06% | |
| 021146 | 1.4255 | 1.4255 | 1.56% | |
| 023640 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | |
| 022451 | 1.1942 | 1.1942 | 1.59% | |
| 022452 | 1.1953 | 1.1953 | 1.59% | |
| 501083 | 1.8312 | 1.8312 | 1.56% | |
| 159555 | 1.5617 | 1.5617 | 1.59% | |
| 014346 | 1.1401 | 1.1401 | 1.56% | |
| 180001 | 1.4557 | 3.6065 | 1.56% | |
| 014043 | 3.0404 | 3.0404 | 1.56% | |
| 014045 | 1.7568 | 1.7568 | 1.56% | |
| 013498 | 1.0296 | 1.1196 | 0.06% | |
| 159318 | 1.4178 | 1.4178 | 1.59% | |
| 025572 | 1.4766 | 1.4766 | 1.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 110,058.72 | 88.85 |
| 2 | 债券及货币 | 14,222.22 | 11.48 |
| 3 | 现金 | 12,004.12 | 09.69 |
| 4 | 其他资产 | 46.59 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 13.84 | 5,563.68 | 4.49% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.97 | 4,286.48 | 3.46% | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 58.32 | 3,843.29 | 3.10% | 0.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 177.73 | 3,353.69 | 2.71% | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 151.64 | 3,301.20 | 2.67% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 77.79 | 3,143.69 | 2.54% | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 114.04 | 3,092.84 | 2.50% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 53.90 | 2,970.43 | 2.40% | 0.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 25.36 | 2,726.20 | 2.20% | 0.00 |
| 000728 | 国元证券 | 281.32 | 2,568.45 | 2.07% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 20.00(万张) | 2,016.55(万元) | 1.63(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 201.55(万元) | 0.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 0.01 |
| 2 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.1948 |
| 3 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.2135 |
| 4 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.01 |
| 5 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 6 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.005 |
| 7 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.69 |
| 8 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.22 |
| 9 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.21 |
| 10 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 0.36 |
| 11 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.22 |
| 12 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
| 13 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.13% | 17.44% | 1.33% | -0.44% | 9.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 9.8% | 14.6% | 18.45% | 17.44% | 4.04% | -2.19% | 591.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.85 | 0.84 |
| 夏普比率 | 131.97 | 53.80 | -1.74 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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