公募基金 > 基金超市 > 银华多元机遇混合
| 基金代码009960 | 基金经理贾鹏,郭思捷,王智伟 | 最新份额99,476.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模11.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模48.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过多元化的配置策略，积极优选全市场的投资机会，整体性布局于具有核心竞争力及比较优势的行业和公司，同时追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 0.6695 | 0.6695 | 0.54% |
| 2025-10-28 | 0.6659 | 0.6659 | -0.31% |
| 2025-10-27 | 0.668 | 0.668 | 2.05% |
| 2025-10-24 | 0.6546 | 0.6546 | 2.20% |
| 2025-10-23 | 0.6405 | 0.6405 | -0.33% |
| 2025-10-22 | 0.6426 | 0.6426 | -0.74% |
| 2025-10-21 | 0.6474 | 0.6474 | 1.44% |
| 2025-10-20 | 0.6382 | 0.6382 | 1.71% |
| 2025-10-17 | 0.6275 | 0.6275 | -2.52% |
| 2025-10-16 | 0.6437 | 0.6437 | -0.59% |
| 2025-10-15 | 0.6475 | 0.6475 | 2.34% |
| 2025-10-14 | 0.6327 | 0.6327 | -2.65% |
| 2025-10-13 | 0.6499 | 0.6499 | -0.31% |
| 2025-10-10 | 0.6519 | 0.6519 | -2.04% |
| 2025-10-9 | 0.6655 | 0.6655 | 0.09% |
| 2025-9-30 | 0.6649 | 0.6649 | 1.11% |
| 2025-9-29 | 0.6576 | 0.6576 | 1.75% |
| 2025-9-26 | 0.6463 | 0.6463 | -0.90% |
| 2025-9-25 | 0.6522 | 0.6522 | 0.18% |
| 2025-9-24 | 0.651 | 0.651 | 1.18% |
贾鹏先生：中国国籍，北京大学、香港大学双硕士学位，多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华多元机遇混合 2020-07-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.7 | 5.80% | 11.19% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 9.6 | 62.00% | 42.86% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 4.4 | -42.39% | -30.10% |
| 转债A级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | -57.61% | -14.81% |
| 转债B级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.3 | 12.05% | 16.04% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10.5 | 58.08% | 100.39% |
| 银华远景债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 2025-03-12 | 5.2 | 7.20% | 12.47% |
| 银华远景债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 8.0 | 20.29% | 23.29% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
| 银华远景债券D | 债券型 | 2025-03-11 至 2025-03-12 | 0.0 | -- | -- |
| 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 4.8 | 2.59% | 8.29% |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中证转债 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.3 | 10.03% | 16.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王智伟 | 2022-09-29 至 今 | 3年1个月零1天 | -38.95 | -20.17 |
| 郭思捷 | 2021-06-15 至 今 | 4年4个月零15天 | -60.43 | -27.70 |
| 贾鹏 | 2020-07-31 至 今 | 5年2个月零29天 | -57.61 | -14.81 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002326 | 1.103 | 2.227 | -0.40% | |
| 001280 | 1.138 | 2.284 | -0.40% | |
| 012929 | 0.8171 | 0.8171 | -0.48% | |
| 161816 | 0.9938 | 0.9938 | -0.48% | |
| 161831 | 0.866 | 0.866 | -0.43% | |
| 005237 | 1.272 | 1.272 | -0.48% | |
| 005238 | 1.2359 | 1.2359 | -0.48% | |
| 010986 | 1.0179 | 1.1947 | 0.04% | |
| 516880 | 0.7882 | 0.7882 | -0.48% | |
| 016623 | 1.0834 | 1.0834 | -0.40% | |
| 008211 | 1.0987 | 1.1737 | 0.04% | |
| 013840 | 1.5393 | 1.5393 | -0.40% | |
| 015642 | 1.7306 | 1.7306 | -0.48% | |
| 159112 | 100.0856 | 1.0009 | 0.04% | |
| 159288 | 0.9979 | 0.9979 | -0.48% | |
| 159302 | 1.3429 | 1.3429 | -0.48% | |
| 005848 | 2.0313 | 2.0313 | -0.40% | |
| 021208 | 1.305 | 1.305 | -0.48% | |
| 020890 | 1.0221 | 1.0541 | 0.04% | |
| 020955 | 1.098 | 1.098 | 0.04% | |
| 018365 | 0.9292 | 0.9292 | -0.40% | |
| 019317 | 1.157 | 1.201 | 0.04% | |
| 019465 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
| 019509 | 1.4055 | 1.4055 | -0.48% | |
| 019744 | 1.281 | 1.281 | -0.40% | |
| 019859 | 1.3097 | 1.3097 | -0.48% | |
| 018685 | 1.0643 | 1.1053 | 0.04% | |
| 562300 | 0.7522 | 0.7522 | -0.48% | |
| 588190 | 1.3514 | 1.3514 | -0.48% | |
| 588690 | 1.0656 | 1.0656 | -0.48% | |
| 588930 | 1.6421 | 1.6421 | -0.48% | |
| 023552 | 1.2433 | 1.2433 | -0.48% | |
| 022569 | 1.3067 | 1.3067 | -0.48% | |
| 159735 | 0.8577 | 0.8577 | -0.48% | |
| 159768 | 0.6015 | 0.6015 | -0.48% | |
| 159827 | 0.8696 | 0.8696 | -0.48% | |
| 159842 | 1.1978 | 1.1978 | -0.48% | |
| 159862 | 0.6706 | 0.6706 | -0.48% | |
| 024039 | 1.2509 | 1.2509 | -0.48% | |
| 008978 | 1.6323 | 1.6323 | -0.40% | |
| 004087 | 1.0205 | 1.3322 | 0.04% | |
| 017636 | 0.9883 | 0.9883 | -0.40% | |
| 017723 | 1.3958 | 1.3958 | -0.40% | |
| 015684 | 2.9997 | 2.9997 | -0.40% | |
| 015823 | 1.0743 | 1.0743 | -0.40% | |
| 003063 | 1.3426 | 1.3426 | -0.40% | |
| 006415 | 1.0515 | 1.2375 | 0.04% | |
| 005481 | 1.4632 | 1.5932 | -0.40% | |
| 005498 | 1.7939 | 1.7939 | -0.40% | |
| 005519 | 1.1754 | 1.1754 | -0.40% | |
| 002323 | 1.198 | 1.198 | -0.40% | |
| 011817 | 0.9935 | 0.9935 | -0.40% | |
| 161837 | 1.2536 | 1.2536 | -0.40% | |
| 005235 | 1.7534 | 1.7534 | -0.48% | |
| 005261 | 1.8012 | 1.8012 | -0.40% | |
| 014364 | 2.186 | 2.186 | -0.48% | |
| 180013 | 1.1836 | 3.0244 | -0.40% | |
| 180015 | 1.3247 | 2.0601 | 0.04% | |
| 180018 | 3.5 | 3.58 | -0.40% | |
| 016701 | 1.8514 | 1.8514 | -0.43% | |
| 016702 | 1.8288 | 1.8288 | -0.43% | |
| 011855 | 1.1253 | 1.1253 | -0.40% | |
| 013843 | 1.2855 | 1.2855 | -0.40% | |
| 009960 | 0.6659 | 0.6659 | -0.40% | |
| 010524 | 1.6728 | 1.6728 | -0.48% | |
| 005794 | 3.1153 | 3.2883 | -0.40% | |
| 006496 | 1.0932 | 1.1912 | 0.04% | |
| 020582 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 020789 | 1.0709 | 1.0709 | 0.04% | |
| 021145 | 1.4345 | 1.4345 | -0.40% | |
| 019653 | 1.0778 | 1.1498 | 0.04% | |
| 018632 | 1.0398 | 1.0678 | 0.04% | |
| 563180 | 1.1321 | 1.1321 | -0.48% | |
| 023551 | 1.2425 | 1.2425 | -0.48% | |
| 023615 | 1.268 | 1.268 | 0.04% | |
| 023641 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 022450 | 1.205 | 1.205 | -0.48% | |
| 022451 | 1.2027 | 1.2027 | -0.48% | |
| 159786 | 1.1416 | 1.1416 | -0.48% | |
| 023236 | 1.2229 | 1.2229 | -0.48% | |
| 024038 | 1.2505 | 1.2505 | -0.48% | |
| 501038 | 1.9163 | 1.9163 | -0.40% | |
| 501209 | 0.5822 | 0.5822 | -0.40% | |
| 159992 | 0.9081 | 0.9081 | -0.48% | |
| 007205 | 1.0966 | 1.1506 | -0.43% | |
| 008833 | 1.1674 | 1.1674 | -0.40% | |
| 008889 | 1.6966 | 1.6966 | -0.48% | |
| 009017 | 1.1652 | 1.1652 | -0.48% | |
| 005038 | 1.471 | 1.73 | -0.48% | |
| 003940 | 1.6162 | 2.1023 | -0.40% | |
| 016262 | 2.4652 | 2.4652 | -0.40% | |
| 020214 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
| 511880 | 101.0157 | 133.1278 | 0.00% | |
| 005543 | 1.7042 | 1.9342 | -0.40% | |
| 002328 | 1.5286 | 1.5286 | -0.40% | |
| 002491 | 1.0844 | 1.3514 | 0.04% | |
| 001231 | 1.7064 | 1.7064 | -0.40% | |
| 012928 | 0.8242 | 0.8242 | -0.48% | |
| 005250 | 1.3453 | 1.3453 | -0.40% | |
| 008671 | 1.4836 | 1.4836 | -0.40% | |
| 008116 | 1.5314 | 1.5314 | -0.40% | |
| 014043 | 3.0453 | 3.0453 | -0.40% | |
| 159555 | 1.5734 | 1.5734 | -0.48% | |
| 003397 | 1.809 | 1.809 | -0.40% | |
| 020581 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 019743 | 1.2891 | 1.2891 | -0.40% | |
| 562310 | 1.0201 | 1.0201 | -0.48% | |
| 562380 | 1.1037 | 1.1037 | -0.48% | |
| 023840 | 1.049 | 1.049 | -0.40% | |
| 025194 | 1.0011 | 1.0011 | -0.48% | |
| 025326 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 025327 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 159994 | 1.8499 | 1.8499 | -0.48% | |
| 007204 | 1.1233 | 1.1773 | -0.43% | |
| 008384 | 1.1075 | 1.1075 | -0.40% | |
| 016248 | 1.0718 | 1.0718 | -0.40% | |
| 018822 | 1.3028 | 1.3028 | -0.40% | |
| 020339 | 1.1625 | 1.1625 | -0.40% | |
| 513160 | 1.3598 | 1.3598 | -0.48% | |
| 003062 | 1.3948 | 1.3948 | -0.40% | |
| 002269 | 0.982 | 0.982 | -0.40% | |
| 002307 | 2.252 | 2.252 | -0.40% | |
| 009541 | 1.0622 | 1.1622 | 0.04% | |
| 009542 | 0.6389 | 0.6389 | -0.40% | |
| 013027 | 0.5632 | 0.5632 | -0.40% | |
| 161811 | 1.0399 | 1.0399 | -0.48% | |
| 161818 | 1.1615 | 1.3664 | -0.40% | |
| 161834 | 1.761 | 1.907 | -0.40% | |
| 005251 | 2.6208 | 2.6208 | -0.40% | |
| 005286 | 1.0388 | 1.3229 | 0.04% | |
| 516950 | 1.1876 | 1.1876 | -0.48% | |
| 180012 | 4.4476 | 5.4006 | -0.40% | |
| 180020 | 1.418 | 1.443 | -0.40% | |
| 180028 | 1.453 | 2.403 | -0.40% | |
| 014920 | 1.0833 | 1.0833 | -0.40% | |
| 015035 | 0.9989 | 0.9989 | -0.40% | |
| 015036 | 0.9799 | 0.9799 | -0.40% | |
| 015204 | 1.4929 | 1.4929 | -0.43% | |
| 015205 | 1.4711 | 1.4711 | -0.43% | |
| 014044 | 0.6243 | 0.6243 | -0.40% | |
| 014048 | 2.584 | 2.584 | -0.40% | |
| 159339 | 1.1958 | 1.1958 | -0.48% | |
| 009978 | 1.0875 | 1.0875 | -0.40% | |
| 005771 | 1.6354 | 1.6354 | 0.04% | |
| 009859 | 0.9408 | 0.9408 | -0.40% | |
| 001808 | 2.273 | 2.273 | -0.40% | |
| 006645 | 1.0447 | 1.2237 | 0.04% | |
| 020540 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
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| 020956 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% | |
| 021146 | 1.4279 | 1.4279 | -0.40% | |
| 562320 | 1.3385 | 1.3385 | -0.48% | |
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| 161810 | 3.685 | 3.504 | -0.40% | |
| 005106 | 1.3454 | 1.3454 | -0.48% | |
| 005112 | 1.3668 | 1.3668 | -0.48% | |
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| 519001 | 1.861 | 6.2359 | -0.40% | |
| 012370 | 1.0007 | 1.0007 | -0.40% | |
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| 014349 | 1.721 | 1.828 | -0.40% | |
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| 014585 | 0.9954 | 0.9954 | -0.40% | |
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| 013174 | 1.1076 | 1.1076 | -0.48% | |
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| 001703 | 2.283 | 2.353 | -0.48% | |
| 021402 | 1.0221 | 1.0494 | 0.04% | |
| 020790 | 1.0682 | 1.0682 | 0.04% | |
| 020865 | 1.1133 | 1.1133 | -0.40% | |
| 021038 | 1.083 | 1.083 | -0.48% | |
| 024395 | 1.5893 | 1.5893 | -0.48% | |
| 019464 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
| 562360 | 1.1204 | 1.1204 | -0.48% | |
| 563150 | 1.0199 | 1.0199 | -0.48% | |
| 022145 | 1.0265 | 1.0265 | -0.48% | |
| 024571 | 1.0549 | 1.0549 | -0.48% | |
| 023702 | 1.6356 | 1.6356 | 0.04% | |
| 023839 | 1.0495 | 1.0495 | -0.40% | |
| 025330 | 0.8659 | 0.8659 | -0.43% | |
| 501083 | 1.8387 | 1.8387 | -0.40% | |
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| 016249 | 1.0599 | 1.0599 | -0.40% | |
| 017635 | 1.0048 | 1.0048 | -0.40% | |
| 017690 | 1.0223 | 1.0696 | 0.04% | |
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| 512380 | 1.6165 | 1.6165 | -0.48% | |
| 006251 | 1.5908 | 1.5908 | -0.48% | |
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| 002322 | 1.6644 | 1.7444 | -0.40% | |
| 001163 | 1.576 | 1.859 | -0.48% | |
| 000194 | 1.0837 | 1.6397 | 0.04% | |
| 003816 | 101.2218 | 132.8037 | 0.00% | |
| 012782 | 0.7465 | 0.7465 | -0.48% | |
| 012856 | 1.006 | 1.114 | 0.04% | |
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| 011173 | 0.8593 | 0.8593 | -0.40% | |
| 012434 | 0.8862 | 0.8862 | -0.40% | |
| 008677 | 1.0614 | 1.1704 | 0.04% | |
| 016624 | 1.0703 | 1.0703 | -0.40% | |
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| 014668 | 1.4488 | 1.4488 | -0.48% | |
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| 015233 | 4.3861 | 4.3861 | -0.40% | |
| 015306 | 1.1987 | 1.1987 | -0.40% | |
| 015641 | 1.7437 | 1.7437 | -0.48% | |
| 013498 | 1.0303 | 1.1203 | 0.04% | |
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| 019860 | 1.3036 | 1.3036 | -0.48% | |
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| 022606 | 1.3033 | 1.3033 | -0.48% | |
| 023823 | 1.3233 | 1.3233 | 0.04% | |
| 025199 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 025329 | 1.0398 | 1.0398 | -0.48% | |
| 025476 | 1.6672 | 1.6672 | -0.40% | |
| 159959 | 1.6054 | 1.6054 | -0.48% | |
| 006908 | 1.0542 | 1.1592 | 0.04% | |
| 530800 | 1.2426 | 1.2426 | -0.48% | |
| 017724 | 1.3814 | 1.3814 | -0.40% | |
| 017839 | 1.1483 | 1.1483 | -0.40% | |
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| 005544 | 1.6679 | 1.6679 | -0.40% | |
| 002501 | 1.2671 | 1.4551 | 0.04% | |
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| 001303 | 1.1971 | 1.1971 | -0.40% | |
| 000286 | 1.0531 | 1.5716 | 0.04% | |
| 012178 | 0.623 | 0.623 | -0.40% | |
| 161812 | 1.341 | 1.341 | -0.48% | |
| 005236 | 1.7084 | 1.7084 | -0.48% | |
| 005260 | 1.8489 | 1.8489 | -0.40% | |
| 011405 | 0.8533 | 0.8533 | -0.40% | |
| 159567 | 0.8239 | 1.6478 | -0.48% | |
| 159592 | 1.3252 | 1.3252 | -0.48% | |
| 014346 | 1.1342 | 1.1342 | -0.40% | |
| 180003 | 1.272 | 3.5153 | -0.40% | |
| 180025 | 1.226 | 1.786 | 0.04% | |
| 180026 | 1.1936 | 1.7086 | 0.04% | |
| 180031 | 3.945 | 6.257 | -0.40% | |
| 014669 | 1.4347 | 1.4347 | -0.48% | |
| 014670 | 1.0931 | 1.1201 | 0.04% | |
| 013842 | 1.3227 | 1.3227 | -0.40% | |
| 014042 | 1.6782 | 1.6782 | -0.40% | |
| 014045 | 1.7522 | 1.7522 | -0.40% | |
| 014052 | 1.0958 | 1.0958 | -0.48% | |
| 014064 | 1.3353 | 1.3353 | -0.48% | |
| 013564 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | |
| 159318 | 1.4258 | 1.4258 | -0.48% | |
| 009977 | 1.1091 | 1.1091 | -0.40% | |
| 000823 | 1.776 | 1.911 | -0.40% | |
| 009852 | 0.8116 | 0.8116 | -0.48% | |
| 006497 | 1.0758 | 1.1738 | 0.04% | |
| 021209 | 1.3003 | 1.3003 | -0.48% | |
| 020539 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.04% | |
| 019508 | 1.4117 | 1.4117 | -0.48% | |
| 019630 | 1.1233 | 1.1233 | -0.43% | |
| 020124 | 1.5209 | 1.5209 | -0.40% | |
| 159782 | 0.9457 | 0.9457 | -0.48% | |
| 159871 | 1.7095 | 1.7095 | -0.48% | |
| 023234 | 1.2236 | 1.2236 | -0.48% | |
| 023929 | 1.3089 | 1.3089 | -0.48% | |
| 023930 | 1.3077 | 1.3077 | -0.48% | |
| 024341 | 1.0626 | 1.0706 | 0.04% | |
| 004839 | 1.1315 | 1.1465 | 0.04% | |
| 005037 | 1.5234 | 1.7864 | -0.48% | |
| 008385 | 1.0848 | 1.0848 | -0.40% | |
| 015771 | 1.0419 | 1.0722 | 0.04% | |
| 018821 | 1.3129 | 1.3129 | -0.40% | |
| 000791 | 1.1201 | 1.1351 | 0.04% | |
| 009394 | 1.1755 | 1.1755 | -0.40% | |
| 161815 | 0.931 | 0.931 | -0.43% | |
| 161820 | 1.1567 | 1.6637 | 0.04% | |
| 002161 | 1.6942 | 1.6942 | -0.40% | |
| 517000 | 1.0463 | 1.0463 | -0.48% | |
| 159575 | 1.4117 | 1.4117 | -0.48% | |
| 180010 | 1.5417 | 4.6492 | -0.40% | |
| 014638 | 1.0722 | 1.1172 | 0.04% | |
| 013841 | 1.5273 | 1.5273 | -0.40% | |
| 015305 | 1.2157 | 1.2157 | -0.40% | |
| 010730 | 0.965 | 0.965 | -0.40% | |
| 006837 | 1.0132 | 1.2657 | 0.04% | |
| 020864 | 1.1195 | 1.1195 | -0.40% | |
| 020912 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 020977 | 1.1177 | 1.1177 | -0.40% | |
| 021105 | 1.0375 | 1.0455 | 0.04% | |
| 019383 | 1.0533 | 1.1187 | 0.04% | |
| 019439 | 1.017 | 1.0643 | 0.04% | |
| 018590 | 1.793 | 1.793 | -0.40% | |
| 562330 | 1.1602 | 1.1602 | -0.48% | |
| 562350 | 1.1203 | 1.1203 | -0.48% | |
| 024456 | 1.0761 | 1.0761 | -0.40% | |
| 023550 | 1.244 | 1.244 | -0.48% | |
| 159677 | 1.3456 | 1.3456 | -0.48% | |
| 023948 | 0.8096 | 0.8096 | -0.48% | |
| 024037 | 1.2515 | 1.2515 | -0.48% | |
| 025193 | 1.0015 | 1.0015 | -0.48% | |
| 501022 | 2.624 | 2.624 | -0.40% | |
| 006907 | 1.0723 | 1.1773 | 0.04% | |
| 007206 | 1.0286 | 1.2086 | 0.04% | |
| 009085 | 1.2512 | 1.2512 | -0.40% | |
| 015772 | 2.244 | 2.244 | -0.40% | |
| 017840 | 1.1374 | 1.1374 | -0.40% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,524.95 | 91.51 |
| 2 | 债券及货币 | 5,987.19 | 09.05 |
| 3 | 现金 | 2,546.23 | 03.85 |
| 4 | 其他资产 | 60.93 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 06.15 | 3,722.63 | 5.63% | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19.88 | 3,212.56 | 4.86% | 1.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 29.75 | 2,160.67 | 3.27% | 1.40 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 112.90 | 1,817.22 | 2.75% | 5.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 20.60 | 1,504.59 | 2.27% | 3.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 59.40 | 1,432.78 | 2.17% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 04.99 | 1,260.40 | 1.91% | -0.78 |
| 688169 | 石头科技 | 05.69 | 1,194.26 | 1.81% | -1.26 |
| 300502 | 新易盛 | 02.93 | 1,072.44 | 1.62% | -1.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 04.18 | 1,018.18 | 1.54% | -1.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 31.60(万张) | 3,199.26(万元) | 4.84(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 01.20(万张) | 120.93(万元) | 0.18(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 01.20(万张) | 120.76(万元) | 0.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.98% | 33.1% | 1.3% | -7.79% | -7.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03% | 17.71% | 23.64% | 35.84% | 33.1% | 3.95% | -33.35% | -33.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.24 | 1.14 |
| 夏普比率 | 156.53 | 44.34 | -36.50 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.03 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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