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银华体育文化灵活配置混合C  018590
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理唐能
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.72
1.72
-15.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.47% 0.01% 1944/8953
最近一月 -1.04% -0.0% 5309/8865
最近三月 -10.09% 0.01% 8333/8707
最近一年 6.04% 0.21% 5950/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码018590 基金经理唐能 最新份额20,585.21万份   ()
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-06-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过动态优选享受居民体育、文化消费不断升级所涉及的各个领域快速发展的优质企业，通过优化风险收益配比来追求收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.72 1.72 1.06%
2025-12-11 1.702 1.702 -1.85%
2025-12-10 1.734 1.734 0.81%
2025-12-9 1.72 1.72 0.06%
2025-12-8 1.719 1.719 1.42%
2025-12-5 1.695 1.695 0.12%
2025-12-4 1.693 1.693 -0.12%
2025-12-3 1.695 1.695 -2.87%
2025-12-2 1.745 1.745 -1.52%
2025-12-1 1.772 1.772 1.43%
2025-11-28 1.747 1.747 -0.34%
2025-11-27 1.753 1.753 -1.57%
2025-11-26 1.781 1.781 -1.22%
2025-11-25 1.803 1.803 2.68%
2025-11-24 1.756 1.756 4.03%
2025-11-21 1.688 1.688 -0.30%
2025-11-20 1.693 1.693 -1.17%
2025-11-19 1.713 1.713 -1.32%
2025-11-18 1.736 1.736 1.94%
2025-11-17 1.703 1.703 0.18%
唐能

唐能先生：硕士研究生，中国籍，具有从业资格。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年12月27日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年7月5日至2022年7月5日兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2022年7月6日起兼任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，自2020年1月16日起兼任银华科技创新混合型证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年6月11日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理，自2021年6月15日起兼任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年9月24日起兼任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。

任职期间收益
银华体育文化灵活配置混合C  2023-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华科技创新混合C混合型2025-09-17 至 今 0.2--  --  
银华智能建造股票发起式股票型2021-08-20 至 今 4.3-55.41% -33.96% 
银华和谐主题混合混合型2015-05-25 至 今 10.6-8.54% 6.12% 
银华科创主题灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2019-06-17 至 今 6.5-12.86% 21.16% 
银华体育文化灵活配置混合A混合型2021-06-15 至 今 4.5-40.00% -27.67% 
银华体育文化灵活配置混合C混合型2023-06-05 至 今 2.5-44.97% -18.31% 
银华瑞泰灵活配置混合混合型2018-12-27 至 今 7.037.09% 44.83% 
银华农业产业股票发起式C股票型2021-11-19 至 今 4.1-34.14% -34.46% 
银华农业产业股票发起式A股票型2021-06-11 至 今 4.5-35.55% -31.97% 
银华科技创新混合A混合型2019-12-30 至 今 6.0-34.18% 4.05% 
银华瑞祥一年持有期混合混合型2021-03-31 至 今 4.7-49.60% -26.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐能2023-06-05 至 今2年6个月零9天-44.97-18.31
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.648 1.968 0.82%
001808 2.265 2.265 0.82%
002328 1.5297 1.5297 0.82%
002491 1.0732 1.3532 0.02%
003816 101.3834 132.9653 0.00%
005498 1.7816 1.7816 0.82%
005529 1.0507 1.2917 0.02%
006645 1.0468 1.2258 0.02%
006908 1.0553 1.1603 0.02%
008677 1.0591 1.1721 0.02%
008833 1.1639 1.1639 0.82%
009085 1.119 1.119 0.82%
010816 1.1012 1.1012 0.02%
011855 1.1208 1.1208 0.82%
012782 0.7152 0.7152 0.89%
013027 0.543 0.543 0.82%
014042 1.6499 1.6499 0.82%
014919 1.0773 1.0773 0.82%
015036 0.9709 0.9709 0.82%
015233 4.326 4.326 0.82%
016623 1.0525 1.0525 0.82%
018364 0.8628 0.8628 0.82%
018685 1.062 1.107 0.02%
019464 1.0557 1.0557 0.02%
020213 1.0559 1.0559 0.02%
020581 1.0402 1.0402 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
021039 1.085 1.085 0.89%
022451 1.1827 1.1827 0.89%
022606 1.2891 1.2891 0.89%
023513 1.3153 1.3153 0.02%
023551 1.1451 1.1451 0.89%
023702 1.5955 1.5955 0.02%
023933 0.9961 0.9961 0.89%
024941 1.0025 1.0025 0.02%
159112 100.0386 1.0004 0.02%
159318 1.4061 1.4061 0.89%
159575 1.4048 1.4048 0.89%
159855 0.9426 0.9426 0.89%
161810 3.901 3.709 0.82%
161812 1.314 1.314 0.89%
161816 0.9662 0.9662 0.89%
161820 1.1578 1.6648 0.02%
180001 1.4355 3.5863 0.82%
180031 3.6 5.912 0.82%
517000 1.0267 1.0267 0.89%
562310 1.007 1.007 0.89%
002323 1.1883 1.1883 0.82%
003940 1.5751 2.0612 0.82%
004087 1.0223 1.334 0.02%
005235 1.6993 1.6993 0.89%
005286 1.0282 1.3243 0.02%
005544 1.6061 1.6061 0.82%
006251 1.558 1.558 0.89%
008211 1.0885 1.1755 0.02%
008385 1.0852 1.0852 0.82%
009978 1.0849 1.0849 0.82%
011405 0.8423 0.8423 0.82%
011836 0.6137 0.6137 0.89%
012781 0.718 0.718 0.89%
012856 1.0079 1.1159 0.02%
013565 1.1021 1.1021 0.02%
014043 3.0018 3.0018 0.82%
014064 1.2535 1.2535 0.89%
015642 1.7267 1.7267 0.89%
016263 1.714 1.849 0.82%
016624 1.0393 1.0393 0.82%
017690 1.0234 1.0707 0.02%
017840 1.1627 1.1627 0.82%
019743 1.2572 1.2572 0.82%
020124 1.5383 1.5383 0.82%
021146 1.4008 1.4008 0.82%
022569 1.2727 1.2727 0.89%
023235 1.1839 1.1839 0.89%
023615 1.2617 1.2617 0.02%
023823 1.3139 1.3139 0.02%
024037 1.1415 1.1415 0.89%
024038 1.1403 1.1403 0.89%
025193 0.9568 0.9568 0.89%
159677 1.3436 1.3436 0.89%
159862 0.645 0.645 0.89%
161811 1.02 1.02 0.89%
180025 1.2235 1.7835 0.02%
180026 1.1906 1.7056 0.02%
501083 1.8741 1.8741 0.82%
516880 0.8154 0.8154 0.89%
562320 1.3443 1.3443 0.89%
562330 1.1572 1.1572 0.89%
588190 1.3263 1.3263 0.89%
000286 1.0532 1.5717 0.02%
001728 1.977 1.977 0.82%
005112 1.3559 1.3559 0.89%
005481 1.495 1.625 0.82%
007056 1.5324 1.5324 0.82%
008116 1.5497 1.5497 0.82%
008978 1.6215 1.6215 0.82%
013563 1.1113 1.1113 0.02%
013840 1.5216 1.5216 0.82%
013842 1.2945 1.2945 0.82%
014052 1.046 1.046 0.89%
017839 1.1745 1.1745 0.82%
018632 1.0415 1.0695 0.02%
019364 1.0518 1.1218 0.02%
019859 1.2756 1.2756 0.89%
020144 1.012 1.067 0.02%
021208 1.2908 1.2908 0.89%
021209 1.2858 1.2858 0.89%
022145 1.0138 1.0138 0.89%
022450 1.1853 1.1853 0.89%
023641 1.0115 1.0115 0.02%
024039 1.1409 1.1409 0.89%
024090 1.0097 1.0097 0.02%
025194 0.9563 0.9563 0.89%
025199 1.0364 1.0364 0.02%
025667 1.0001 1.0001 0.82%
161818 1.1113 1.3162 0.82%
562360 1.0406 1.0406 0.89%
562380 1.0052 1.0052 0.89%
588690 1.0346 1.0346 0.89%
017635 0.9841 0.9841 0.82%
000791 1.1211 1.1361 0.02%
001303 1.1878 1.1878 0.82%
001703 2.262 2.332 0.89%
002326 1.1 2.224 0.82%
003397 1.737 1.737 0.82%
005261 1.7639 1.7639 0.82%
005771 1.5953 1.5953 0.02%
005848 1.9787 1.9787 0.82%
008002 1.0089 1.1819 0.02%
008671 1.5124 1.5124 0.82%
008834 1.1375 1.1375 0.82%
009017 1.1128 1.1128 0.89%
009394 1.2364 1.2364 0.82%
009541 1.0562 1.1642 0.02%
012092 1.1001 1.1901 0.02%
013174 1.0918 1.0918 0.89%
014045 1.739 1.739 0.82%
014346 1.0845 1.0845 0.82%
014364 2.164 2.164 0.89%
015772 2.235 2.235 0.82%
016248 1.0627 1.0627 0.82%
016262 2.4522 2.4522 0.82%
019317 1.1582 1.2022 0.02%
020865 1.1013 1.1013 0.82%
020890 1.0224 1.0544 0.02%
021105 1.0396 1.0476 0.02%
023550 1.1468 1.1468 0.89%
023840 1.0077 1.0077 0.82%
023948 0.7634 0.7634 0.89%
024341 1.0563 1.0723 0.02%
159786 1.1053 1.1053 0.89%
159959 1.5363 1.5363 0.89%
159992 0.8689 0.8689 0.89%
159994 1.7978 1.7978 0.89%
161834 1.73 1.876 0.82%
180003 1.2498 3.4931 0.82%
180010 1.5212 4.6287 0.82%
180015 1.3158 2.0512 0.02%
501038 1.9002 1.9002 0.82%
512380 1.5766 1.5766 0.89%
562340 1.2538 1.2538 0.89%
563180 1.1194 1.1194 0.89%
002161 1.6324 1.6324 0.82%
002269 0.958 0.958 0.82%
002501 1.2608 1.4488 0.02%
004839 1.1327 1.1477 0.02%
005106 1.2633 1.2633 0.89%
005238 1.1973 1.1973 0.89%
005250 1.2839 1.2839 0.82%
005519 1.1566 1.1566 0.82%
005794 3.0731 3.2461 0.82%
006348 3.024 3.024 0.82%
006612 1.0806 1.3006 0.02%
008111 1.0247 1.1257 0.02%
009960 0.6488 0.6488 0.82%
011173 0.8223 0.8223 0.82%
012434 0.8767 0.8767 0.82%
012928 0.8517 0.8517 0.89%
014047 1.5497 1.5497 0.82%
014585 0.9815 0.9815 0.82%
014669 1.4027 1.4027 0.89%
015823 1.0757 1.0757 0.82%
017724 1.2349 1.2349 0.82%
018822 1.2987 1.2987 0.82%
019465 1.0513 1.0513 0.02%
019509 1.288 1.288 0.89%
019597 1.122 1.602 0.82%
019653 1.0802 1.1522 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,200.0291.48
2债券及货币7,723.0313.04
3现金7,723.0313.04
4其他资产666.0701.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002517恺英网络196.855,527.559.33%80.02  
002558巨人网络118.855,369.649.06%22.14  
002624完美世界273.895,247.738.86%140.61  
603444吉比特09.075,154.038.70%5.27  
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688111金山办公08.162,583.974.36%5.58  
300133华策影视248.352,307.173.89%248.35  
300378鼎捷数智36.782,050.483.46%36.78  
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688258卓易信息24.651,806.443.05%24.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.04%
-10.09%
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0.0%
0.0%
-15.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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50.67
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特雷诺指数
0.01
0.03
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。