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银华行业轮动混合  006302
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理贲兴振
申购费率0.15%
基金规模2.21亿  (2022-06-30)
1.2171
1.734
78.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.91% -0.0% 5911/7965
最近一月 -0.96% -0.01% 4603/7951
最近三月 6.73% 0.05% 2872/7865
最近一年 -14.62% -0.13% 3914/7157
(2024-04-24)
基金代码006302 基金经理贲兴振 最新份额17,817.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模2.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-12-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.6亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过把握行业轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续超越业绩比较基准。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。    如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每份基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.2171 1.734 0.28%
2024-4-23 1.2137 1.7306 -0.65%
2024-4-22 1.2217 1.7386 -0.31%
2024-4-19 1.2255 1.7424 -0.26%
2024-4-18 1.2287 1.7456 0.03%
2024-4-17 1.2283 1.7452 1.30%
2024-4-16 1.2125 1.7294 -1.22%
2024-4-15 1.2275 1.7444 1.32%
2024-4-12 1.2115 1.7284 -0.58%
2024-4-11 1.2186 1.7355 0.21%
2024-4-10 1.2161 1.733 -0.69%
2024-4-9 1.2246 1.7415 0.27%
2024-4-8 1.2213 1.7382 -1.25%
2024-4-3 1.2367 1.7536 -0.14%
2024-4-2 1.2384 1.7553 -0.28%
2024-4-1 1.2419 1.7588 1.35%
2024-3-29 1.2253 1.7422 0.72%
2024-3-28 1.2165 1.7334 0.50%
2024-3-27 1.2104 1.7273 -1.12%
2024-3-26 1.2241 1.741 0.35%

贲兴振先生:经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华行业轮动混合  2018-09-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华混改红利灵活配置混合发起式C混合型2023-12-14 至 今 0.4-17.16% -10.19% 
新华财富金30天理财债券债券型2014-09-18 至 2015-10-23 1.15.54% 16.37% 
新华纯债添利债券发起C债券型2012-11-16 至 2014-01-02 1.11.30% 1.43% 
银华行业轮动混合混合型2018-09-21 至 今 5.663.28% 38.44% 
银华混改红利灵活配置混合发起式A混合型2018-04-12 至 今 6.05.07% 22.04% 
新华万银策略灵活配置混合混合型2015-03-05 至 2016-06-28 1.3-5.10% -6.83% 
新华中小市值优选混合混合型2014-01-02 至 2016-06-28 2.5113.88% 55.57% 
新华鑫益灵活配置混合C混合型2014-03-11 至 2015-05-20 1.2102.40% 102.83% 
新华钻石品质企业混合混合型2015-06-08 至 2016-06-28 1.1-26.37% -22.10% 
新华灵活主题混合混合型2013-02-01 至 2014-03-12 1.115.18% -8.81% 
新华纯债添利债券发起A债券型2012-11-16 至 2014-01-02 1.11.90% 1.43% 
新华精选低波动股票股票型2014-05-23 至 2015-10-23 1.423.31% 62.88% 
新华壹诺宝A货币型2013-11-20 至 2015-10-23 1.97.57% 8.12% 
银华稳健增长一年持有期混合混合型2021-01-21 至 今 3.3-41.23% -27.99% 
银华优质增长混合混合型2016-11-02 至 今 7.511.56% 32.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贲兴振2018-09-21 至 今5年7个月零4天63.2838.44
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001280 1.011 2.157 0.92%
000286 1.0605 1.5275 -0.04%
513160 0.6711 0.6711 0.94%
000791 1.0939 1.1089 -0.04%
005544 1.1092 1.1092 0.92%
009017 0.777 0.777 0.94%
005037 0.9489 1.2119 0.94%
562300 0.5234 0.5234 0.94%
562320 1.0704 1.0704 0.94%
562330 0.9709 0.9709 0.94%
562350 1.0441 1.0441 0.94%
010524 0.704 0.704 0.94%
161812 0.94 0.94 0.94%
005235 1.8738 1.8738 0.94%
005286 1.0249 1.274 -0.04%
009852 0.6543 0.6543 0.94%
001703 1.777 1.847 0.94%
011836 0.4453 0.4453 0.94%
517000 0.6861 0.6861 0.94%
008671 0.8002 0.8002 0.92%
180010 1.179 4.2865 0.92%
180015 1.142 1.867 -0.04%
015233 4.3486 4.3486 0.92%
013842 0.7383 0.7383 0.92%
014048 2.0 2.0 0.92%
014064 1.578 1.578 0.94%
013565 1.0762 1.0762 -0.04%
159517 0.9525 0.9525 0.94%
159768 0.466 0.466 0.94%
159827 0.7336 0.7336 0.94%
003063 1.2906 1.2906 0.92%
002491 1.1227 1.3067 -0.04%
002501 1.112 1.3 -0.04%
501038 1.7953 1.7953 0.92%
501209 0.6734 0.6734 0.92%
008834 1.0662 1.0662 0.92%
009085 0.663 0.663 0.92%
562360 0.7495 0.7495 0.94%
003940 1.6027 2.0888 0.92%
000823 0.96 1.095 0.92%
010730 0.5817 0.5817 0.92%
005106 1.5851 1.5851 0.94%
005236 1.8366 1.8366 0.94%
009978 0.9748 0.9748 0.92%
014668 0.7944 0.7944 0.94%
002161 1.296 1.296 0.92%
011405 0.6476 0.6476 0.92%
516530 0.8132 0.8132 0.94%
016624 0.6685 0.6685 0.92%
180003 1.0676 3.3009 0.94%
014920 0.7547 0.7547 0.92%
015035 0.624 0.624 0.92%
013840 0.7329 0.7329 0.92%
014043 2.0903 2.0903 0.92%
013564 1.076 1.076 -0.04%
159567 0.8056 0.8056 0.94%
014349 1.437 1.544 0.92%
020144 1.0186 1.0186 -0.04%
018590 1.249 1.249 0.92%
020890 1.0104 1.0344 -0.04%
016262 1.3979 1.3979 0.92%
017636 0.7239 0.7239 0.92%
015761 1.0025 1.0025 0.94%
017839 0.782 0.782 0.92%
006251 1.4173 1.4173 0.94%
005498 1.5457 1.5457 0.92%
002326 0.985 2.109 0.92%
008385 1.0368 1.0368 0.92%
006908 1.046 1.136 -0.04%
005119 1.4128 1.4128 0.92%
005237 1.11 1.11 0.94%
005794 2.1207 2.2937 0.92%
009859 0.5378 0.5378 0.92%
006496 1.0565 1.1545 -0.04%
006837 1.0208 1.2383 -0.04%
012781 0.5497 0.5497 0.94%
012856 1.0194 1.0774 -0.04%
011733 0.5995 0.5995 0.92%
008116 0.9968 0.9968 0.92%
008211 1.0937 1.1337 -0.04%
014669 0.7902 0.7902 0.94%
010816 1.0433 1.0433 -0.04%
516880 0.639 0.639 0.94%
012434 0.6441 0.6441 0.92%
014364 1.708 1.708 0.94%
016623 0.6725 0.6725 0.92%
180018 2.938 3.018 0.92%
180020 1.158 1.183 0.92%
180025 1.131 1.691 -0.04%
015036 0.6177 0.6177 0.92%
159735 0.5641 0.5641 0.94%
159871 1.0679 1.0679 0.94%
018685 1.0532 1.0662 -0.04%
018821 0.9987 0.9987 0.92%
020339 1.192 1.192 0.92%
018364 0.859 0.859 0.92%
019369 1.05 1.07 -0.04%
001163 1.383 1.666 0.94%
003816 100.746 130.533 0.00%
002307 1.791 1.791 0.92%
008384 1.0522 1.0522 0.92%
501022 2.019 2.019 0.92%
159969 1.0359 1.0359 0.94%
005038 0.9219 1.1809 0.94%
562310 0.6932 0.6932 0.94%
003397 1.253 1.253 0.92%
161820 1.1594 1.6224 -0.04%
006645 1.0416 1.1786 -0.04%
012178 0.566 0.566 0.92%
013027 0.6594 0.6594 0.92%
180028 1.214 2.007 0.92%
180031 2.003 4.315 0.92%
013841 0.7295 0.7295 0.92%
014044 0.5796 0.5796 0.92%
014047 1.5872 1.5872 0.92%
014052 0.765 0.765 0.94%
015306 0.8856 0.8856 0.92%
013563 1.0816 1.0816 -0.04%
159786 0.6556 0.6556 0.94%
159862 0.7313 0.7313 0.94%
019859 0.7826 0.7826 0.94%
020124 0.9958 0.9958 0.92%
017723 0.8313 0.8313 0.92%
015687 0.5338 0.5338 0.92%
002269 0.867 0.867 0.92%
002328 1.481 1.481 0.92%
159959 1.3392 1.3392 0.94%
159992 0.6627 0.6627 0.94%
008978 1.3592 1.3592 0.92%
004087 1.0114 1.2951 -0.04%
161818 1.1626 1.3675 0.92%
161831 0.5455 0.5455 2.66%
161837 1.0554 1.0554 0.92%
005238 1.0851 1.0851 0.94%
005260 1.3678 1.3678 0.92%
005261 1.3396 1.3396 0.92%
006497 1.0439 1.1419 -0.04%
009960 0.4736 0.4736 0.92%
009394 0.8647 0.8647 0.92%
011817 0.6413 0.6413 0.92%
011173 0.6628 0.6628 0.92%
516690 0.5695 0.5695 0.94%
012370 0.8284 0.8284 0.92%
013843 0.7262 0.7262 0.92%
014042 1.2363 1.2363 0.92%
159592 0.9838 0.9838 0.94%
159842 0.7934 0.7934 0.94%
014346 1.1461 1.1461 0.92%
019317 1.1596 1.1596 -0.04%
019653 1.0928 1.1188 -0.04%
001231 1.646 1.646 0.92%
511880 100.66 131.22 0.00%
006302 1.2171 1.734 0.92%
006348 1.8951 1.8951 0.92%
006415 1.0359 1.1919 -0.04%
005481 1.1442 1.2742 0.92%
005543 1.2482 1.4782 0.92%
002322 1.695 1.695 0.92%
501083 1.0581 1.0581 0.92%
159990 1.2344 1.2344 0.94%
006907 1.0597 1.1497 -0.04%
562390 1.035 1.035 0.94%
588190 0.777 0.777 0.94%
161834 1.457 1.603 0.92%
005112 1.2341 1.2341 0.94%
005771 1.2306 1.2306 -0.04%
009542 0.5878 0.5878 0.92%
012782 0.5484 0.5484 0.94%
014586 0.6829 0.6829 0.92%
014638 1.0598 1.0898 -0.04%
014670 1.0565 1.0835 -0.04%
010986 1.0244 1.1534 -0.04%
012502 0.6532 0.6532 0.92%
180001 1.2725 3.4233 0.92%
180013 1.1449 2.9857 0.92%
180026 1.108 1.623 -0.04%
014045 1.5237 1.5237 0.92%
013498 1.0302 1.0772 -0.04%
159855 0.7739 0.7739 0.94%
018632 1.0266 1.0266 -0.04%
015684 1.8804 1.8804 0.92%
015762 0.9969 0.9969 0.94%
015772 1.169 1.169 0.92%
018822 0.9981 0.9981 0.92%
020213 1.0029 1.0029 -0.04%
017840 0.7792 0.7792 0.92%
018365 0.8568 0.8568 0.92%
019508 1.0154 1.0154 0.94%
001289 1.728 1.728 0.92%
512380 1.1821 1.1821 0.94%
159987 1.1415 1.1415 0.94%
008833 1.0839 1.0839 0.92%
008889 0.7108 0.7108 0.94%
161810 2.697 2.564 0.92%
005250 1.072 1.072 0.92%
005848 1.886 1.886 0.92%
001808 1.177 1.177 0.92%
009977 0.9881 0.9881 0.92%
012929 0.6777 0.6777 0.94%
014585 0.6891 0.6891 0.92%
516950 1.0207 1.0207 0.94%
180012 4.3698 5.3228 0.92%
014919 0.7613 0.7613 0.92%
015305 0.8927 0.8927 0.92%
015642 0.856 0.856 0.94%
013174 0.8243 0.8243 0.94%
159575 0.8861 0.8861 0.94%
159769 0.6362 0.6362 0.94%
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020604 1.1072 1.1072 -0.04%
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016249 0.6705 0.6705 0.92%
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015771 1.0391 1.0421 -0.04%
015823 1.048 1.048 0.92%
019383 1.0605 1.0745 -0.04%
019464 1.0201 1.0201 -0.04%
019465 1.0192 1.0192 -0.04%
019509 1.0148 1.0148 0.94%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,279.8379.15
2债券及货币1,561.2407.15
3现金1,561.2407.15
4其他资产282.5601.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000568泸州老窖03.07566.272.59%-0.53  
600519贵州茅台00.32549.362.52%-0.14  
600426华鲁恒升11.86310.261.42%8.75  
601328交通银行46.59295.381.35%2.37  
000858五粮液01.87287.191.32%-1.01  
300750宁德时代01.48281.681.29%0.09  
600522中天科技19.74276.951.27%19.74  
600585海螺水泥12.33274.711.26%-3.59  
600976健民集团04.78276.141.26%4.57  
600276恒瑞医药05.91271.731.24%-0.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-222023-09-250.2325
22019-12-132019-12-160.2844
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.87%-14.62%-11.32%6.74%11.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.96%
6.73%
-1.56%
-1.56%
-14.62%
-30.28%
38.63%
78.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.98
0.98
夏普比率
-124.11
-56.82
39.23
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.02
詹森指数
-0.10
-0.06
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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