公募基金 > 基金超市 > 银华稳健增利灵活配置混合发起式C
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理杨腾,马君,张凯
申购费率0.0%
基金规模0.34亿  (2022-06-30)
1.3449
1.3449
34.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.45% -0.02% 5886/7920
最近一月 3.76% 0.03% 2651/7914
最近三月 1.05% -0.02% 2570/7821
最近一年 -11.94% -0.13% 3058/7111
(2024-03-28)
基金代码005261 基金经理杨腾,马君,张凯 最新份额939.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-12-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金灵活运用多种投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金依法投资于国内发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.3449 1.3449 1.15%
2024-3-27 1.3296 1.3296 -2.01%
2024-3-26 1.3569 1.3569 -0.05%
2024-3-25 1.3576 1.3576 -1.42%
2024-3-22 1.3771 1.3771 -1.13%
2024-3-21 1.3929 1.3929 -0.10%
2024-3-20 1.3943 1.3943 0.62%
2024-3-19 1.3857 1.3857 -0.52%
2024-3-18 1.393 1.393 1.28%
2024-3-15 1.3754 1.3754 0.81%
2024-3-14 1.3643 1.3643 -0.15%
2024-3-13 1.3664 1.3664 0.26%
2024-3-12 1.3628 1.3628 0.18%
2024-3-11 1.3604 1.3604 1.16%
2024-3-8 1.3448 1.3448 1.07%
2024-3-7 1.3306 1.3306 -0.81%
2024-3-6 1.3414 1.3414 -0.01%
2024-3-5 1.3416 1.3416 -0.64%
2024-3-4 1.3503 1.3503 0.50%
2024-3-1 1.3436 1.3436 0.74%

马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华稳健增利灵活配置混合发起式C  2017-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-6.40% 4.88% 
农业50指数型,ETF型2020-11-20 至 2022-06-29 1.63.32% 1.21% 
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.30% 31.32% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2017-11-09 至 今 6.418.76% 24.06% 
银华金瑞指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.155.22% 144.90% 
5GETF指数型,ETF型2019-12-23 至 今 4.3-39.31% -2.40% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.215.01% 60.10% 
银华中证基建ETF发起式联接C指数型2022-05-10 至 今 1.9-9.95% -22.36% 
银华中证一带一路主题指数分级A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.32% -20.09% 
港股创新药ETF指数型,ETF型2023-12-08 至 今 0.3-16.81% -10.77% 
券商ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 3.1-18.49% -30.06% 
银华中证一带一路主题指数分级指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-3.43% -20.12% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4144.61% 55.04% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2017-11-09 至 今 6.421.11% 24.06% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2022-03-31 至 今 2.0-32.19% -20.33% 
银华瑞吉混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.611.16% 61.49% 
港股通医药ETF指数型,ETF型2023-03-17 至 今 1.0-37.43% -21.86% 
创新药指数型,ETF型2020-02-26 至 今 4.1-35.51% 6.00% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2016-01-14 至 2021-02-25 5.123.96% 80.89% 
500价值指数型,ETF型2023-03-13 至 今 1.0-12.35% -25.18% 
银华上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 0.6-27.65% -18.08% 
银华中证5G通信主题ETF联接A指数型2020-04-16 至 今 4.0-41.04% -0.76% 
银华中证基建ETF发起式联接A指数型2022-05-10 至 今 1.9-9.50% -22.36% 
银华鑫瑞指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-75.62% 144.90% 
中药指数型,ETF型2022-07-06 至 今 1.7-7.74% -26.80% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.01% 31.32% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-5.70% 4.87% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4142.82% 55.15% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C混合型,QDII型2023-02-21 至 今 1.115.08% 3.16% 
银华中证国防安全指数分级A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.48% -15.51% 
银华中证一带一路主题指数分级B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-11.10% -20.12% 
银华中证内地资源指数分级指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-33.58% 144.90% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 今 6.56.42% 5.48% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 今 6.54.12% 5.48% 
银华中证5G通信主题ETF联接C指数型2021-01-04 至 今 3.2-36.44% -28.30% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2022-03-31 至 今 2.0-31.89% -20.33% 
银华瑞祥混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.643.13% 61.49% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.637.69% 61.49% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.217.33% 60.10% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A混合型,QDII型2023-02-21 至 今 1.115.52% 3.16% 
银华中证国防安全指数分级B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.912.50% -15.50% 
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 3.6-50.05% 11.68% 
银华中证国防安全指数分级指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.98.50% -15.50% 
500成长指数型,ETF型2024-02-05 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨腾2021-11-29 至 今2年-9个月零29天-33.19-30.81
张凯2021-09-28 至 今2年6个月零1天-34.30-29.03
马君2017-11-09 至 今6年4个月零20天18.7624.06
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010524 0.7192 0.7192 1.05%
161811 0.786 0.786 1.05%
161831 0.5214 0.5214 1.28%
009852 0.6532 0.6532 1.05%
011733 0.5972 0.5972 0.88%
014638 1.0558 1.0858 0.05%
012370 0.8266 0.8266 0.88%
008671 0.8136 0.8136 0.88%
008677 1.0463 1.1273 0.05%
009542 0.5941 0.5941 0.88%
012856 1.0154 1.0734 0.05%
012929 0.7311 0.7311 1.05%
013841 0.7917 0.7917 0.88%
014048 1.996 1.996 0.88%
015305 0.8906 0.8906 0.88%
013565 1.0722 1.0722 0.05%
013174 0.8189 0.8189 1.05%
159768 0.5432 0.5432 1.05%
159769 0.6592 0.6592 1.05%
159871 1.0242 1.0242 1.05%
180020 1.223 1.248 0.88%
018632 1.0224 1.0224 0.05%
020604 1.1028 1.1028 0.05%
019369 1.046 1.066 0.05%
019508 1.0191 1.0191 1.05%
001231 1.64 1.64 0.88%
513160 0.6467 0.6467 1.05%
005543 1.2538 1.4838 0.88%
004839 1.0956 1.1106 0.05%
159990 1.1888 1.1888 1.05%
005106 1.5821 1.5821 1.05%
005238 1.0911 1.0911 1.05%
009859 0.5663 0.5663 0.88%
006497 1.0396 1.1376 0.05%
006645 1.0377 1.1747 0.05%
006837 1.0216 1.2311 0.05%
008116 0.9527 0.9527 0.88%
012178 0.5582 0.5582 0.88%
012782 0.5767 0.5767 1.05%
014042 1.2423 1.2423 0.88%
014047 1.5837 1.5837 0.88%
014052 0.749 0.749 1.05%
159517 0.9403 0.9403 1.05%
159776 0.7346 0.7346 1.05%
014349 1.434 1.541 0.88%
018685 1.0491 1.0621 0.05%
020890 1.0038 1.0278 0.05%
016262 1.482 1.482 0.88%
017635 0.7302 0.7302 0.88%
015687 0.5622 0.5622 0.88%
019383 1.0544 1.0684 0.05%
019464 1.0143 1.0143 0.05%
019465 1.0135 1.0135 0.05%
511880 100.534 131.094 0.00%
003062 1.327 1.327 0.88%
006415 1.0322 1.1882 0.05%
007056 1.3596 1.3596 0.88%
008978 1.3013 1.3013 0.88%
562310 0.7074 0.7074 1.05%
008384 1.0424 1.0424 0.88%
501038 1.7655 1.7655 0.88%
159969 1.05 1.05 1.05%
159992 0.6991 0.6991 1.05%
009960 0.4736 0.4736 0.88%
003397 1.351 1.351 0.88%
161810 2.558 2.432 0.88%
161820 1.1512 1.6142 0.05%
005112 1.2386 1.2386 1.05%
011817 0.6461 0.6461 0.88%
011855 0.9037 0.9037 0.88%
008211 1.086 1.126 0.05%
014920 0.7612 0.7612 0.88%
516690 0.5558 0.5558 1.05%
012434 0.6341 0.6341 0.88%
012928 0.7346 0.7346 1.05%
159735 0.5372 0.5372 1.05%
016623 0.689 0.689 0.88%
180001 1.2768 3.4276 0.88%
180013 1.1439 2.9847 0.88%
180028 1.204 1.991 0.88%
180031 2.06 4.372 0.88%
015771 1.0334 1.0364 0.05%
018364 0.8896 0.8896 0.88%
019653 1.0967 1.1107 0.05%
019859 0.8046 0.8046 1.05%
002323 1.173 1.173 0.88%
000286 1.0544 1.5214 0.05%
005519 1.176 1.176 0.88%
005771 1.1945 1.1945 0.05%
562350 1.0162 1.0162 1.05%
004087 1.0036 1.2873 0.05%
501022 2.014 2.014 0.88%
159994 0.7556 0.7556 1.05%
000904 1.276 1.596 0.88%
010730 0.5913 0.5913 0.88%
161812 0.953 0.953 1.05%
161816 0.6883 0.6883 1.05%
005251 1.3855 1.3855 0.88%
005261 1.3449 1.3449 0.88%
001808 1.218 1.218 0.88%
006496 1.0519 1.1499 0.05%
011836 0.4634 0.4634 1.05%
014919 0.7676 0.7676 0.88%
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011405 0.6465 0.6465 0.88%
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180018 2.932 3.012 0.88%
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009977 0.9828 0.9828 0.88%
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010816 1.033 1.033 0.05%
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014045 1.4835 1.4835 0.88%
159567 0.8347 0.8347 1.05%
180003 1.0473 3.2806 1.05%
020144 1.0144 1.0144 0.05%
016249 0.6831 0.6831 0.88%
017724 0.8442 0.8442 0.88%
015762 0.9534 0.9534 1.05%
019509 1.0187 1.0187 1.05%
001163 1.385 1.668 1.05%
001289 1.716 1.716 0.88%
006251 1.4034 1.4034 1.05%
005498 1.5043 1.5043 0.88%
006908 1.0421 1.1321 0.05%
008833 1.0767 1.0767 0.88%
009085 0.6868 0.6868 0.88%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,401.5764.58
2债券及货币225.5006.06
3现金225.5006.06
4其他资产1,100.8329.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002044美年健康03.1518.930.51%1.16  
600025华能水电02.2119.070.51%2.21  
601168西部矿业01.2818.310.49%0.70  
600028中国石化03.0717.130.46%2.60  
600519贵州茅台00.0117.260.46%0.01  
601857中国石油02.3916.870.45%2.22  
002600领益智造02.4016.220.44%1.44  
600066宇通客车01.2216.160.43%1.22  
600535天士力00.9315.830.43%-0.30  
600761安徽合力00.8715.840.43%0.84  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%-11.94%0.04%10.53%4.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.76%
1.05%
0.33%
0.33%
-11.94%
0.11%
65.04%
34.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.09
1.11
夏普比率
-64.79
-55.90
54.22
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.03
詹森指数
-0.03
-0.03
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。