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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694
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商品型,QDII型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李宜璇,严明 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021694 | 基金经理李宜璇,严明 | 最新份额35,136.76万份 () |
| 基金类型商品型,QDII型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.8% |
| 成立日期2024-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
投资策略
在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利再投日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资方式免收再投资的费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为投资全球抗通胀主题基金的基金中基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-9 | 1.071 | 1.071 | -0.93% |
| 2026-11-6 | 1.081 | 1.081 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.081 | 1.081 | 0.19% |
| 2026-11-4 | 1.079 | 1.079 | -1.91% |
| 2026-11-3 | 1.1 | 1.1 | -0.45% |
| 2026-11-2 | 1.105 | 1.105 | -2.56% |
| 2026-10-30 | 1.134 | 1.134 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1.137 | 1.137 | -0.79% |
| 2026-10-28 | 1.146 | 1.146 | 0.70% |
| 2026-10-27 | 1.138 | 1.138 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 1.144 | 1.144 | -0.52% |
| 2026-10-23 | 1.15 | 1.15 | 1.32% |
| 2026-10-22 | 1.135 | 1.135 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 1.136 | 1.136 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 1.138 | 1.138 | -0.18% |
| 2026-10-16 | 1.14 | 1.14 | 0.35% |
| 2026-10-15 | 1.136 | 1.136 | 0.44% |
| 2026-10-14 | 1.131 | 1.131 | -0.53% |
| 2026-10-13 | 1.137 | 1.137 | 0.26% |
| 2026-10-12 | 1.134 | 1.134 | 0.71% |
李宜璇女士：博士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金。现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起至2025年05月29日兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年08月23日起至2025年09月16日兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。
任职期间收益
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 2024-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.7 | 13.21% | 4.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.73% | 60.49% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 8.7 | 8.79% | 8.80% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 4.7 | -17.52% | -2.67% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-08-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.43% | -2.89% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 8.7 | 11.49% | 8.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.55% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -6.13% | -0.89% | |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.24% | 6.12% | |
| 资源A级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 2.46% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -4.52% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.74% | -0.86% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-29 | 1.3 | 25.62% | 1.15% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 6.0 | -23.85% | -21.49% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.14% | -2.89% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.66% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.43% | 6.12% | |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -5.99% | -0.89% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 4.7 | -18.03% | -2.67% |
| 港股信息技术ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-12-25 至 今 | 8.9 | 46.14% | 23.35% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.34% | -26.80% |
| 资源B级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -15.61% | -2.89% |
| 港股消费 | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 5.5 | -53.82% | -31.15% |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-06-29 | 1.5 | 34.43% | -6.15% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.50% | -2.89% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.79% | 60.49% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.7 | 13.42% | 4.31% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 6.0 | -24.84% | -21.49% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.04% | -2.89% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 恒中企B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | -17.44% | 25.46% |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 5.3 | -34.58% | -34.35% |
| 中证资源 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -7.61% | -2.89% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-05-29 | 4.4 | -37.60% | -29.69% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.58% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 5.7 | 6.99% | 4.32% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.68% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 6.81% | 4.32% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.68% | -26.80% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-29 | 1.4 | -17.20% | -9.40% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-03-07 至 今 | 8.7 | -50.41% | 23.21% |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 13.09% | 30.88% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -3.64% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.63% | -0.85% |
| 恒中企A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | 14.73% | 25.46% |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 2025-09-16 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 6.2 | -50.05% | 11.68% |
| 科技30 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 5.0 | -42.48% | -32.82% |
| 汽车 | 指数型,ETF型 | 2021-03-22 至 2022-01-26 | 0.8 | 11.31% | -4.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 严明 | 2026-08-20 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
| 李宜璇 | 2024-06-21 至 今 | 2年4个月零21天 | ||
| 陈悦 | 2024-06-21 至 2026-07-31 | 2年1个月零10天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001703 | 1.905 | 1.975 | -1.84% | |
| 002501 | 1.2501 | 1.4381 | -0.03% | |
| 003062 | 1.3771 | 1.3771 | -1.65% | |
| 003397 | 1.449 | 1.449 | -1.65% | |
| 003816 | 101.0111 | 133.9801 | 0.00% | |
| 004087 | 1.0267 | 1.3684 | -0.03% | |
| 005260 | 1.9189 | 1.9189 | -1.65% | |
| 005519 | 1.1442 | 1.1442 | -1.65% | |
| 005794 | 2.3779 | 2.5509 | -1.65% | |
| 006415 | 1.0598 | 1.2712 | -0.03% | |
| 006837 | 1.0215 | 1.291 | -0.03% | |
| 006908 | 1.048 | 1.175 | -0.03% | |
| 008384 | 1.1132 | 1.1132 | -1.65% | |
| 012434 | 0.6915 | 0.6915 | -1.65% | |
| 012782 | 0.688 | 0.688 | -1.84% | |
| 013564 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 013909 | 1.0533 | 1.0533 | -0.84% | |
| 014043 | 2.3101 | 2.3101 | -1.65% | |
| 014364 | 1.813 | 1.813 | -1.84% | |
| 015233 | 4.4673 | 4.4673 | -1.65% | |
| 015305 | 1.1884 | 1.1884 | -1.65% | |
| 015772 | 1.744 | 1.744 | -1.65% | |
| 016702 | 1.7924 | 1.7924 | -0.41% | |
| 017370 | 1.2932 | 1.2932 | -0.84% | |
| 018590 | 1.43 | 1.43 | -1.65% | |
| 018821 | 1.354 | 1.354 | -1.65% | |
| 019465 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
| 019509 | 1.3261 | 1.3261 | -1.84% | |
| 019743 | 1.1416 | 1.1416 | -1.65% | |
| 019860 | 1.2995 | 1.2995 | -1.84% | |
| 020144 | 1.0338 | 1.1028 | -0.03% | |
| 020581 | 0.9251 | 0.9251 | -0.03% | |
| 021105 | 1.0565 | 1.0805 | -0.03% | |
| 021402 | 1.0353 | 1.0796 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2509 | 1.2509 | -0.03% | |
| 023837 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 024038 | 0.7945 | 0.7945 | -1.84% | |
| 024039 | 0.7956 | 0.7956 | -1.84% | |
| 026262 | 1.004 | 1.004 | -1.65% | |
| 026719 | 0.8047 | 0.8047 | -1.84% | |
| 028637 | 1.5198 | 1.5198 | -1.65% | |
| 029183 | 1.3829 | 1.3829 | -1.65% | |
| 029194 | 0.4362 | 0.4362 | -1.65% | |
| 159112 | 102.8954 | 1.029 | -0.03% | |
| 159225 | 1.2217 | 1.2217 | -1.84% | |
| 159339 | 1.0655 | 1.0655 | -1.84% | |
| 159862 | 0.5734 | 0.5734 | -1.84% | |
| 159959 | 1.5429 | 1.5429 | -1.84% | |
| 161837 | 1.0177 | 1.0177 | -1.65% | |
| 180010 | 1.3023 | 4.563 | -1.65% | |
| 180025 | 1.2107 | 1.7707 | -0.03% | |
| 501022 | 2.274 | 2.274 | -1.65% | |
| 512380 | 1.3984 | 1.3984 | -1.84% | |
| 513160 | 0.8393 | 0.8393 | -1.84% | |
| 516880 | 0.6353 | 0.6353 | -1.84% | |
| 530800 | 1.1315 | 1.1315 | -1.84% | |
| 562340 | 1.2854 | 1.2854 | -1.84% | |
| 000791 | 1.1379 | 1.1529 | -0.03% | |
| 000823 | 1.854 | 1.989 | -1.65% | |
| 000904 | 1.581 | 1.901 | -1.65% | |
| 001231 | 1.7898 | 1.7898 | -1.65% | |
| 001280 | 1.077 | 2.223 | -1.65% | |
| 005112 | 1.3111 | 1.3111 | -1.84% | |
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| 024395 | 1.4403 | 1.4403 | -1.84% | |
| 024455 | 1.0362 | 1.0362 | -1.65% | |
| 025193 | 0.8164 | 0.8164 | -1.84% | |
| 025327 | 0.8981 | 0.9181 | -1.65% | |
| 025398 | 0.8383 | 0.8383 | -1.84% | |
| 026410 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
| 027233 | 0.8293 | 0.8293 | -0.84% | |
| 027551 | 1.0114 | 1.0114 | -1.84% | |
| 027552 | 1.0108 | 1.0108 | -1.84% | |
| 027570 | 0.9222 | 0.9222 | -1.65% | |
| 028898 | 0.8809 | 0.8809 | -1.84% | |
| 028984 | 1.3827 | 1.3827 | -1.65% | |
| 029720 | 1.6553 | 1.6553 | -1.65% | |
| 159095 | 0.7646 | 0.7646 | -1.84% | |
| 159180 | 0.9124 | 0.9124 | -1.84% | |
| 159782 | 0.7369 | 0.7369 | -1.84% | |
| 180012 | 4.5572 | 5.5102 | -1.65% | |
| 180026 | 1.1738 | 1.6888 | -0.03% | |
| 180031 | 3.12 | 5.432 | -1.65% | |
| 562310 | 0.8489 | 0.8489 | -1.84% | |
| 562380 | 1.025 | 1.025 | -1.84% | |
| 562390 | 0.8946 | 0.8946 | -1.84% | |
| 589350 | 0.571 | 0.571 | -1.84% | |
| 025993 | 1.0027 | 1.0027 | -1.65% | |
| 001728 | 1.955 | 1.955 | -1.65% | |
| 001808 | 1.774 | 1.774 | -1.65% | |
| 002161 | 1.3828 | 1.3828 | -1.65% | |
| 005236 | 1.4953 | 1.4953 | -1.84% | |
| 005250 | 1.0341 | 1.0341 | -1.65% | |
| 005848 | 1.9949 | 1.9949 | -1.65% | |
| 006496 | 1.1146 | 1.2126 | -0.03% | |
| 006497 | 1.0941 | 1.1921 | -0.03% | |
| 007779 | 1.1176 | 1.1176 | -0.84% | |
| 009977 | 1.0079 | 1.0079 | -1.65% | |
| 011405 | 0.7817 | 0.7817 | -1.65% | |
| 012370 | 1.0223 | 1.0223 | -1.65% | |
| 013563 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 013928 | 0.9362 | 0.9362 | -0.84% | |
| 014064 | 1.2165 | 1.2165 | -1.84% | |
| 015035 | 0.8444 | 0.8444 | -1.65% | |
| 015205 | 1.2797 | 1.2797 | -0.41% | |
| 015306 | 1.1669 | 1.1669 | -1.65% | |
| 018365 | 0.7895 | 0.7895 | -1.65% | |
| 019317 | 1.1717 | 1.2337 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0314 | 1.0912 | -0.03% | |
| 019859 | 1.309 | 1.309 | -1.84% | |
| 020955 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% | |
| 021039 | 1.0966 | 1.0966 | -1.84% | |
| 021145 | 1.6141 | 1.6141 | -1.65% | |
| 022606 | 1.2101 | 1.2101 | -1.84% | |
| 023236 | 1.12 | 1.12 | -1.84% | |
| 023513 | 1.2857 | 1.3176 | -0.03% | |
| 023640 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 024037 | 0.7968 | 0.7968 | -1.84% | |
| 024089 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 024942 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | |
| 025132 | 0.9958 | 0.9958 | -0.84% | |
| 025330 | 0.7001 | 0.7001 | -0.41% | |
| 025476 | 1.8977 | 1.8977 | -1.65% | |
| 025835 | 0.992 | 0.992 | -0.84% | |
| 026017 | 1.0946 | 1.0946 | -0.03% | |
| 026409 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
| 026457 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | |
| 027506 | 0.9943 | 0.9943 | -0.84% | |
| 027862 | 0.9809 | 0.9809 | -0.84% | |
| 028789 | 1.1975 | 1.1975 | -1.65% | |
| 028897 | 4.117 | 4.117 | -1.65% | |
| 029441 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% | |
| 029478 | 0.9021 | 0.9021 | -1.65% | |
| 159193 | 0.6567 | 0.6567 | -1.84% | |
| 159318 | 1.2714 | 1.2714 | -1.84% | |
| 159567 | 0.6666 | 1.3332 | -1.84% | |
| 159592 | 1.2328 | 1.2328 | -1.84% | |
| 159735 | 0.6741 | 0.6741 | -1.84% | |
| 159786 | 0.9382 | 0.9382 | -1.84% | |
| 159871 | 0.7747 | 1.5494 | -1.84% | |
| 159992 | 0.8371 | 0.8371 | -1.84% | |
| 159994 | 0.7844 | 1.5688 | -1.84% | |
| 161812 | 1.104 | 1.104 | -1.84% | |
| 161834 | 1.835 | 1.981 | -1.65% | |
| 180015 | 1.2861 | 2.0534 | -0.03% | |
| 517000 | 0.92 | 0.92 | -1.84% | |
| 562300 | 0.5983 | 0.5983 | -1.84% | |
| 562320 | 1.3575 | 1.3575 | -1.84% | |
| 004839 | 1.1518 | 1.1668 | -0.03% | |
| 005038 | 1.1583 | 1.4173 | -1.84% | |
| 005106 | 1.2282 | 1.2282 | -1.84% | |
| 005119 | 3.6185 | 3.6185 | -1.65% | |
| 005286 | 1.0392 | 1.3586 | -0.03% | |
| 005481 | 1.1986 | 1.3286 | -1.65% | |
| 005543 | 1.3011 | 1.5311 | -1.65% | |
| 006302 | 1.3253 | 1.8422 | -1.65% | |
| 006305 | 1.3631 | 1.3631 | -0.84% | |
| 007205 | 1.0418 | 1.0958 | -0.41% | |
| 009542 | 0.4654 | 0.4654 | -1.65% | |
| 009852 | 0.6576 | 0.6576 | -1.84% | |
| 009960 | 0.4353 | 0.4353 | -1.65% | |
| 011600 | 0.9885 | 0.9885 | -0.84% | |
| 011836 | 0.5101 | 0.5101 | -1.84% | |
| 014048 | 2.23 | 2.23 | -1.65% | |
| 014346 | 0.8463 | 0.8463 | -1.65% | |
| 014638 | 1.0692 | 1.1362 | -0.03% | |
| 015684 | 2.5273 | 2.5273 | -1.65% | |
| 016262 | 3.5258 | 3.5258 | -1.65% | |
| 016701 | 1.8217 | 1.8217 | -0.41% | |
| 017335 | 1.1371 | 1.1371 | -0.84% | |
| 019630 | 1.0709 | 1.0709 | -0.41% | |
| 020539 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | |
| 020865 | 1.1621 | 1.1621 | -1.65% | |
| 020977 | 1.1373 | 1.1373 | -1.65% | |
| 022145 | 1.0611 | 1.0611 | -1.84% | |
| 022569 | 1.3059 | 1.3059 | -1.84% | |
| 022944 | 1.068 | 1.068 | -1.84% | |
| 023823 | 1.2808 | 1.3127 | -0.03% | |
| 023948 | 0.6525 | 0.6525 | -1.84% | |
| 025194 | 0.8145 | 0.8145 | -1.84% | |
| 025572 | 1.294 | 1.294 | -1.65% | |
| 025666 | 0.8482 | 0.8482 | -1.65% | |
| 025836 | 0.989 | 0.989 | -0.84% | |
| 026260 | 0.9947 | 0.9947 | -1.65% | |
| 026458 | 0.7689 | 0.7689 | -1.84% | |
| 027507 | 0.9929 | 0.9929 | -0.84% | |
| 028297 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
| 028439 | 3.117 | 3.117 | -1.65% | |
| 028899 | 0.8805 | 0.8805 | -1.84% | |
| 159575 | 1.2338 | 1.2338 | -1.84% | |
| 159677 | 1.2613 | 1.2613 | -1.84% | |
| 159822 | 0.5638 | 0.5638 | -0.41% | |
| 161811 | 0.9524 | 0.9524 | -1.84% | |
| 161816 | 0.8838 | 0.8838 | -1.84% | |
| 180028 | 1.081 | 1.788 | -1.65% | |
| 513620 | 1.0817 | 1.0817 | -1.84% | |
| 516950 | 0.9808 | 0.9808 | -1.84% | |
| 561530 | 1.0567 | 1.0567 | -1.84% | |
| 027738 | 1.0005 | 1.0005 | -0.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,668.39 | 11.44 |
| 3 | 现金 | 9,668.39 | 11.44 |
| 4 | 其他资产 | 409.04 | 00.48 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.71% | 16.49% | 0.0% | 0.0% | 17.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.52% | 5.46% | 10.76% | 9.86% | 16.49% | 0.0% | 0.0% | 46.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | -0.10 | -0.08 |
| 夏普比率 | 90.75 | 128.83 | 128.39 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | -0.53 | -0.62 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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