公募基金 > 基金超市 > 银华文体娱乐量化股票发起式C
股票型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9036
0.9036
-9.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.13% -0.01% 1544/1887
最近一月 -7.11% 0.01% 1776/1867
最近三月 -12.94% 0.0% 1775/1829
最近一年 20.43% 0.4% 1177/1478
(2020-11-17)
基金代码005240 基金经理 最新份额2,729.71万份   ()
基金类型股票型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-11-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于具有竞争优势的本基金定义的文体娱乐主题相关的股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并在履行适当程序后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-17 0.9036 0.9036 -0.86%
2020-11-16 0.9114 0.9114 0.28%
2020-11-13 0.9089 0.9089 -0.30%
2020-11-12 0.9116 0.9116 -0.14%
2020-11-11 0.9129 0.9129 -2.13%
2020-11-10 0.9328 0.9328 -1.13%
2020-11-9 0.9435 0.9435 2.02%
2020-11-6 0.9248 0.9248 -0.66%
2020-11-5 0.9309 0.9309 1.67%
2020-11-4 0.9156 0.9156 -0.80%
2020-11-3 0.923 0.923 1.99%
2020-11-2 0.905 0.905 -1.02%
2020-10-30 0.9143 0.9143 -2.34%
2020-10-29 0.9362 0.9362 -0.37%
2020-10-28 0.9397 0.9397 1.03%
2020-10-27 0.9301 0.9301 -0.01%
2020-10-26 0.9302 0.9302 0.25%
2020-10-23 0.9279 0.9279 -2.60%
2020-10-22 0.9527 0.9527 -0.90%
2020-10-21 0.9614 0.9614 -1.50%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000823 1.399 1.399 -0.62%
161837 1.6467 1.6467 -0.62%
005237 1.7312 1.7312 -0.67%
005260 1.335 1.335 -0.62%
006610 1.3941 1.3941 -0.62%
006837 1.004 1.129 -0.09%
008201 1.3982 1.3982 -0.67%
008677 1.0041 1.0121 -0.09%
180031 3.667 5.447 -0.62%
001303 1.218 1.218 -0.62%
003816 102.061 123.206 0.01%
006302 1.8273 2.1117 -0.62%
005447 1.1702 1.1702 -0.62%
005515 1.0986 1.0986 -0.67%
005544 2.0422 2.0422 -0.62%
150019 1.811 1.811 -0.67%
150031 1.9 0.593 -0.67%
005848 1.9474 1.9474 -0.62%
006908 1.0088 1.0418 -0.09%
007204 1.074 1.074 -0.53%
007205 1.0692 1.0692 -0.53%
159994 1.0256 1.0256 -0.67%
161818 1.7077 1.7077 -0.62%
16181C 1.425 1.685 0.00%
161820 1.125 1.483 -0.09%
161824 1.139 1.139 -0.09%
009542 0.9936 0.9936 -0.62%
180025 1.258 1.673 -0.09%
183001 1.21 1.21 -0.53%
002501 1.173 1.266 -0.09%
007779 1.2768 1.2768 -0.62%
001231 1.653 1.653 -0.62%
001289 1.622 1.622 -0.62%
003497 1.1068 1.1548 -0.09%
511880 101.834 124.737 0.00%
003063 1.2856 1.2856 -0.62%
006119 1.0706 1.0706 -0.67%
005794 2.1679 2.3409 -0.62%
003940 2.0598 2.5459 -0.62%
161810 3.115 2.962 -0.62%
161834 1.507 1.507 -0.62%
005235 2.1929 2.1929 -0.67%
009541 1.0043 1.0043 -0.09%
180003 1.763 3.588 -0.67%
180015 1.265 1.813 -0.09%
150176 0.835 0.835 -0.53%
002327 1.749 1.799 -0.62%
001280 2.105 2.335 -0.62%
006339 1.4006 1.4006 -0.67%
005543 1.8555 1.8555 -0.62%
150168 1.532 2.533 -0.67%
005036 1.2101 1.2101 -0.67%
501038 2.1762 2.1762 -0.62%
159990 1.1511 1.1511 -0.67%
007310 1.1776 1.1776 -0.62%
005236 2.1792 2.1792 -0.67%
005238 1.7158 1.7158 -0.67%
005239 0.9008 0.9008 -0.67%
006497 1.0314 1.0474 -0.09%
002161 1.25 1.25 -0.62%
005498 1.9221 1.9221 -0.62%
005533 1.9123 1.9123 -0.62%
150175 1.0482 1.3523 -0.53%
007056 1.7111 1.7111 -0.62%
008833 1.0314 1.0314 -0.62%
008834 1.0287 1.0287 -0.62%
005037 1.2742 1.2742 -0.67%
159992 1.2903 1.2903 -0.67%
16181A 1.472 1.373 -0.67%
005112 1.8346 1.8346 -0.67%
006645 1.0201 1.0551 -0.09%
008116 1.1495 1.1495 -0.62%
180010 2.0227 4.6904 -0.62%
180012 5.833 6.786 -0.62%
180013 2.554 3.7548 -0.62%
180026 1.242 1.621 -0.09%
001163 2.218 2.218 -0.67%
000194 1.07 1.467 -0.09%
005519 1.7803 1.7803 -0.62%
150030 1.044 1.555 -0.67%
008978 1.5871 1.5871 -0.62%
005038 1.2565 1.2565 -0.67%
159959 1.149 1.149 -0.67%
161823 1.163 1.163 -0.09%
005106 2.1273 2.1273 -0.67%
005119 1.4766 1.4766 -0.62%
005251 1.9316 1.9316 -0.62%
001703 2.46 2.53 -0.67%
001808 1.656 1.656 -0.62%
519001 3.1451 10.3868 -0.62%
960042 1.042 1.042 -0.09%
008671 1.2552 1.2552 -0.62%
180018 4.037 4.117 -0.62%
180020 1.857 1.882 -0.62%
003816 102.061 123.206 0.00%
512380 1.3565 1.3565 -0.67%
006348 2.1885 2.1885 -0.62%
150167 1.048 1.368 -0.67%
501022 1.929 1.929 -0.62%
159969 1.5733 1.5733 -0.67%
003397 1.638 1.638 -0.62%
005240 0.9036 0.9036 -0.67%
006496 1.0344 1.0504 -0.09%
008211 1.0025 1.0025 -0.09%
009394 0.9778 0.9778 -0.62%
159822 1.0264 1.0264 -0.53%
180001 1.7581 3.6929 -0.62%
000286 1.042 1.407 -0.09%
003062 1.3156 1.3156 -0.62%
006251 1.6513 1.6513 -0.67%
150018 1.039 1.554 -0.67%
005771 1.4095 1.4095 -0.09%
009017 1.2551 1.2551 -0.67%
004087 1.0259 1.1586 -0.09%
159987 1.478 1.478 -0.67%
161815 0.407 0.407 -0.53%
16181B 1.29 2.285 -0.67%
161831 0.9416 1.0937 -0.53%
005250 1.5618 1.5618 -0.62%
005261 1.3243 1.3243 -0.62%
005286 1.0456 1.1377 -0.09%
180028 1.637 2.707 -0.62%
002307 2.5 2.5 -0.62%
002322 1.608 1.608 -0.62%
002323 1.241 1.241 -0.62%
002326 2.069 2.297 -0.62%
002328 1.504 1.504 -0.62%
002491 1.061 1.165 -0.09%
007780 1.3616 1.3616 -0.62%
001264 1.763 1.823 -0.62%
511880 101.834 124.737 0.01%
006305 1.4143 1.4143 -0.62%
005481 1.8504 1.9804 -0.62%
005516 1.1231 1.1231 -0.67%
006907 1.0131 1.0461 -0.09%
008889 0.9447 0.9447 -0.67%
009085 1.0912 1.0912 -0.62%
005035 1.2107 1.2107 -0.67%
501083 1.7194 1.7194 -0.62%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,191.8492.06
2债券及货币408.4108.97
3现金408.4108.97
4其他资产10.7800.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603444吉比特00.54336.687.39%0.20  
300770新媒股份03.21300.606.60%2.43  
002027分众传媒30.94249.715.48%7.87  
002555三七互娱06.24247.485.44%1.76  
300315掌趣科技33.75230.185.06%21.20  
002624完美世界06.90229.845.05%4.16  
300413芒果超媒03.06206.394.53%1.54  
600637东方明珠15.94154.453.39%10.75  
002292奥飞娱乐22.26151.133.32%20.70  
600556天下秀05.5497.062.13%5.54  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.68%20.43%-2.95%0.0%-3.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.11%
-12.94%
-7.62%
5.87%
20.43%
-8.59%
0.0%
-9.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.11
1.05
夏普比率
87.61
82.31
-8.62
特雷诺指数
0.03
0.05
-0.01
詹森指数
0.08
0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。