公募基金 > 基金超市 > 银华互联网主题灵活配置混合C
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王浩
申购费率0.0%
基金规模1.51亿  (2022-06-30)
1.193
1.193
-40.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.47% 0.02% 1780/8127
最近一月 -1.73% 0.01% 7015/8105
最近三月 7.28% 0.06% 3003/7989
最近一年 -29.91% -0.11% 6923/7262
(2024-04-26)
基金代码015772 基金经理王浩 最新份额86.78万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模1.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-05-31 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金深度研究互联网发展带来的投资机会,通过投资受益于互联网改造的传统产业和互联网时代兴起的新兴产业的优质上市公司,在严控风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包含定期存款和协议存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.193 1.193 2.84%
2024-4-25 1.16 1.16 -0.77%
2024-4-24 1.169 1.169 2.63%
2024-4-23 1.139 1.139 0.26%
2024-4-22 1.136 1.136 -1.47%
2024-4-19 1.153 1.153 -1.79%
2024-4-18 1.174 1.174 -0.51%
2024-4-17 1.18 1.18 1.90%
2024-4-16 1.158 1.158 -1.86%
2024-4-15 1.18 1.18 0.08%
2024-4-12 1.179 1.179 1.29%
2024-4-11 1.164 1.164 0.43%
2024-4-10 1.159 1.159 -2.19%
2024-4-9 1.185 1.185 -0.25%
2024-4-8 1.188 1.188 0.08%
2024-4-3 1.187 1.187 -2.06%
2024-4-2 1.212 1.212 -1.70%
2024-4-1 1.233 1.233 2.49%
2024-3-29 1.203 1.203 -0.58%
2024-3-28 1.21 1.21 2.72%

王浩先生:硕士研究生,具有从业资格。2009年1月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2015年11月18日起担任"银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年04月21日起兼任"银华兴盛股票型证券投资基金"基金经理,自2021年06月02日起兼任"银华阿尔法混合型证券投资基金"基金经理,自2021年07月01日起兼任"银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年08月13日起兼任"银华安盛混合型证券投资基金"基金经理,自2022年11月04日起兼任"银华卓信成长精选混合型证券投资基金"基金经理,自2023年06月06日起兼任"银华清洁能源产业混合型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华互联网主题灵活配置混合C  2022-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华互联网主题灵活配置混合A混合型2015-10-22 至 今 8.56.70% 27.21% 
银华清洁能源产业混合A混合型2023-05-04 至 今 1.0-27.60% -17.52% 
银华清洁能源产业混合C混合型2023-05-04 至 今 1.0-27.80% -17.52% 
银华兴盛股票股票型2020-04-21 至 今 4.09.60% 1.58% 
银华阿尔法混合混合型2021-04-28 至 今 3.0-41.44% -27.90% 
银华卓信成长精选混合A混合型2022-09-28 至 今 1.6-38.03% -21.03% 
银华安盛混合混合型2021-07-12 至 今 2.8-40.31% -29.95% 
银华高端制造业混合A混合型2021-07-01 至 今 2.8-45.50% -29.26% 
银华互联网主题灵活配置混合C混合型2022-05-31 至 今 1.9-47.48% -20.89% 
银华高端制造业混合C混合型2022-08-02 至 今 1.7-46.45% -24.08% 
银华卓信成长精选混合C混合型2022-09-28 至 今 1.6-38.34% -21.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王浩2022-05-31 至 今1年-2个月零28天-47.48-20.89
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014364 1.734 1.734 1.83%
015305 0.8986 0.8986 1.30%
015642 0.8783 0.8783 1.83%
020144 1.0173 1.0173 -0.02%
020339 1.2238 1.2238 1.30%
018364 0.8881 0.8881 1.30%
006302 1.2282 1.7451 1.30%
000791 1.0927 1.1077 -0.02%
002323 1.174 1.174 1.30%
003816 100.766 130.553 0.00%
003063 1.2976 1.2976 1.30%
009017 0.8008 0.8008 1.83%
005037 0.9653 1.2283 1.83%
562310 0.7104 0.7104 1.83%
562350 1.0374 1.0374 1.83%
004087 1.0098 1.2935 -0.02%
005237 1.1391 1.1391 1.83%
005238 1.1135 1.1135 1.83%
005250 1.0938 1.0938 1.30%
006837 1.0198 1.2373 -0.02%
009394 0.882 0.882 1.30%
009542 0.6001 0.6001 1.30%
012782 0.5695 0.5695 1.83%
014043 2.1228 2.1228 1.30%
180015 1.144 1.869 -0.02%
014064 1.5812 1.5812 1.83%
013563 1.081 1.081 -0.02%
013565 1.0756 1.0756 -0.02%
159517 0.9668 0.9668 1.83%
159592 1.0027 1.0027 1.83%
159677 0.9096 0.9096 1.83%
159769 0.6556 0.6556 1.83%
019317 1.1585 1.1585 -0.02%
019383 1.0597 1.0737 -0.02%
019653 1.0918 1.1178 -0.02%
019860 0.8072 0.8072 1.83%
018590 1.274 1.274 1.30%
020540 0.9997 0.9997 -0.02%
020890 1.0086 1.0326 -0.02%
020977 0.9344 0.9344 1.30%
017635 0.7423 0.7423 1.30%
015687 0.5477 0.5477 1.30%
020213 1.0013 1.0013 -0.02%
002328 1.489 1.489 1.30%
002501 1.113 1.301 -0.02%
001289 1.727 1.727 1.30%
000286 1.0598 1.5268 -0.02%
501038 1.8149 1.8149 1.30%
159959 1.348 1.348 1.83%
003397 1.278 1.278 1.30%
161812 0.961 0.961 1.83%
161816 0.6912 0.6912 1.83%
005106 1.5884 1.5884 1.83%
005251 1.397 1.397 1.30%
005260 1.3892 1.3892 1.30%
005261 1.3605 1.3605 1.30%
002161 1.298 1.298 1.30%
001808 1.201 1.201 1.30%
011836 0.4619 0.4619 1.83%
014044 0.5917 0.5917 1.30%
014047 1.6108 1.6108 1.30%
519001 1.6697 5.6175 1.30%
014349 1.446 1.553 1.30%
016248 0.686 0.686 1.30%
016262 1.4346 1.4346 1.30%
015306 0.8915 0.8915 1.30%
015641 0.8817 0.8817 1.83%
019464 1.0195 1.0195 -0.02%
020539 0.9998 0.9998 -0.02%
020955 1.0 1.0 -0.02%
017724 0.8365 0.8365 1.30%
015771 1.0184 1.0414 -0.02%
018822 1.0073 1.0073 1.30%
005498 1.5581 1.5581 1.30%
002269 0.874 0.874 1.30%
511880 100.678 131.238 0.00%
501083 1.0892 1.0892 1.30%
006907 1.059 1.149 -0.02%
008833 1.0843 1.0843 1.30%
008978 1.3622 1.3622 1.30%
009085 0.663 0.663 1.30%
004839 1.1005 1.1155 -0.02%
005286 1.0231 1.2722 -0.02%
010986 1.0237 1.1527 -0.02%
009852 0.6633 0.6633 1.83%
006496 1.0556 1.1536 -0.02%
012781 0.5708 0.5708 1.83%
014638 1.0591 1.0891 -0.02%
013842 0.7575 0.7575 1.30%
011173 0.6747 0.6747 1.30%
012434 0.6547 0.6547 1.30%
012092 1.1121 1.1521 -0.02%
180025 1.133 1.693 -0.02%
013498 1.0293 1.0763 -0.02%
159575 0.9049 0.9049 1.83%
159782 0.4685 0.4685 1.83%
019439 1.0155 1.0355 -0.02%
019509 1.0176 1.0176 1.83%
019597 0.9949 0.9949 1.30%
018685 1.0525 1.0655 -0.02%
017690 1.0163 1.0363 -0.02%
017723 0.8401 0.8401 1.30%
015761 1.0092 1.0092 1.83%
018821 1.0078 1.0078 1.30%
020214 1.0011 1.0011 -0.02%
017839 0.7939 0.7939 1.30%
006348 1.9286 1.9286 1.30%
005544 1.1318 1.1318 1.30%
001280 1.019 2.165 1.30%
001303 1.168 1.168 1.30%
008385 1.0374 1.0374 1.30%
159990 1.2557 1.2557 1.83%
007056 1.4122 1.4122 1.30%
588190 0.8037 0.8037 1.83%
003940 1.6266 2.1127 1.30%
000823 0.986 1.121 1.30%
005119 1.45 1.45 1.30%
012928 0.6943 0.6943 1.83%
011855 0.9348 0.9348 1.30%
008002 1.0105 1.1345 -0.02%
008116 1.0314 1.0314 1.30%
014670 1.0557 1.0827 -0.02%
013841 0.7499 0.7499 1.30%
014042 1.2587 1.2587 1.30%
516950 1.028 1.028 1.83%
008677 1.0497 1.1307 -0.02%
180001 1.2865 3.4373 1.30%
180003 1.0764 3.3097 1.83%
180010 1.189 4.2965 1.30%
180026 1.109 1.624 -0.02%
180028 1.234 2.041 1.30%
180031 2.001 4.313 1.30%
016249 0.6824 0.6824 1.30%
013174 0.8364 0.8364 1.83%
159735 0.5775 0.5775 1.83%
159768 0.4935 0.4935 1.83%
019369 1.0488 1.0688 -0.02%
019508 1.0182 1.0182 1.83%
019859 0.8079 0.8079 1.83%
005481 1.1646 1.2946 1.30%
001163 1.4 1.683 1.83%
001231 1.654 1.654 1.30%
008384 1.0527 1.0527 1.30%
159969 1.0595 1.0595 1.83%
159987 1.1595 1.1595 1.83%
159994 0.768 0.768 1.83%
005771 1.2405 1.2405 -0.02%
005848 1.9208 1.9208 1.30%
007206 1.0287 1.1637 -0.02%
008834 1.0666 1.0666 1.30%
562330 0.9881 0.9881 1.83%
562340 1.0012 1.0012 1.83%
562380 0.7679 0.7679 1.83%
161810 2.748 2.613 1.30%
161820 1.1583 1.6213 -0.02%
161837 1.0772 1.0772 1.30%
005235 1.8947 1.8947 1.83%
001728 1.143 1.143 1.30%
009960 0.4839 0.4839 1.30%
013027 0.6691 0.6691 1.30%
008211 1.0929 1.1329 -0.02%
014919 0.7735 0.7735 1.30%
014920 0.7668 0.7668 1.30%
015035 0.6349 0.6349 1.30%
015036 0.6285 0.6285 1.30%
015233 4.3767 4.3767 1.30%
013840 0.7534 0.7534 1.30%
014048 2.014 2.014 1.30%
012370 0.834 0.834 1.30%
008671 0.8253 0.8253 1.30%
016624 0.6854 0.6854 1.30%
180020 1.173 1.198 1.30%
016263 0.976 1.111 1.30%
159855 0.7967 0.7967 1.83%
159862 0.7412 0.7412 1.83%
020604 1.1061 1.1061 -0.02%
006251 1.4471 1.4471 1.83%
005529 1.0766 1.2476 -0.02%
002326 0.993 2.117 1.30%
000194 1.0903 1.6013 -0.02%
512380 1.2034 1.2034 1.83%
005794 2.1538 2.3268 1.30%
008889 0.7374 0.7374 1.83%
005038 0.9378 1.1968 1.83%
562320 1.0817 1.0817 1.83%
161811 0.8008 0.8008 1.83%
161831 0.5621 0.5621 2.86%
161834 1.466 1.612 1.30%
005112 1.262 1.262 1.83%
009859 0.5518 0.5518 1.30%
006612 1.0657 1.2507 -0.02%
009978 0.9747 0.9747 1.30%
009541 1.0578 1.1238 -0.02%
012856 1.0188 1.0768 -0.02%
008111 1.0346 1.0876 -0.02%
014668 0.8135 0.8135 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,816.4189.28
2债券及货币746.0111.45
3现金746.0111.45
4其他资产05.9900.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创03.17496.307.62%0.00  
002415海康威视11.68375.635.77%1.67  
300857协创数据05.95364.745.60%2.39  
688111金山办公01.19345.915.31%0.07  
300418昆仑万维08.06321.194.93%4.58  
300394天孚通信01.97298.004.57%1.97  
688041海光信息03.73287.904.42%0.42  
600498烽火通信15.79283.114.35%15.79  
301391卡莱特02.35282.854.34%2.35  
002315焦点科技07.51270.664.15%3.84  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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