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华安沣裕债券A  016794
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理郑伟山
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0299
1.0299
2.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 5533/6555
最近一月 -0.14% 0.0% 5799/6526
最近三月 -0.01% 0.01% 5877/6389
最近一年 1.34% 0.03% 5331/5656
(2025-05-29)
2024/07/012024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/01-1%0%1%2%3%
本基金同类回报全债指数
基金代码016794 基金经理郑伟山 最新份额251.56万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-11-08 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 1.0311 1.0311 0.12%
2025-5-29 1.0299 1.0299 -0.04%
2025-5-28 1.0303 1.0303 -0.04%
2025-5-27 1.0307 1.0307 -0.02%
2025-5-26 1.0309 1.0309 -0.04%
2025-5-23 1.0313 1.0313 -0.02%
2025-5-22 1.0315 1.0315 -0.05%
2025-5-21 1.032 1.032 0.01%
2025-5-20 1.0319 1.0319 0.01%
2025-5-19 1.0318 1.0318 0.01%
2025-5-16 1.0317 1.0317 -0.01%
2025-5-15 1.0318 1.0318 -0.03%
2025-5-14 1.0321 1.0321 -0.04%
2025-5-13 1.0325 1.0325 -0.01%
2025-5-12 1.0326 1.0326 -0.02%
2025-5-9 1.0328 1.0328 0.02%
2025-5-8 1.0326 1.0326 0.10%
2025-5-7 1.0316 1.0316 -0.03%
2025-5-6 1.0319 1.0319 0.04%
2025-4-30 1.0315 1.0315 0.02%

郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起,担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
华安沣裕债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安新乐享灵活配置混合A混合型2022-05-25 至 今 3.01.85% -19.06% 
华安沣裕债券C债券型2024-10-28 至 今 0.6--  --  
华安年年盈定期开放债券A债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.4--  --  
华安沣信债券A债券型2023-07-27 至 今 1.8-2.76% 0.48% 
华安乾煜债券发起式C债券型2022-09-22 至 今 2.7-0.47% 2.14% 
华安添信债券债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.40.10% -0.04% 
华安沣信债券C债券型2023-07-27 至 今 1.8-2.96% 0.48% 
华安沣悦债券A债券型2023-03-23 至 今 2.2-1.68% 1.76% 
华安添颐混合C混合型2024-11-13 至 今 0.5--  --  
华安沣信债券E债券型2025-05-29 至 今 0.0--  --  
华安强化收益债券B债券型2022-09-16 至 今 2.7-4.64% 2.18% 
华安添颐混合A混合型2023-03-23 至 今 2.2-1.86% -20.56% 
华安新乐享灵活配置混合C混合型2022-05-25 至 今 3.01.71% -19.06% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.4--  --  
华安沣裕债券A债券型2024-10-28 至 今 0.6--  --  
华安乾煜债券发起式A债券型2022-05-25 至 今 3.00.51% 3.37% 
华安沣悦债券C债券型2023-03-23 至 今 2.2-1.97% 1.76% 
华安强化收益债券A债券型2022-09-16 至 今 2.7-4.20% 2.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑伟山2024-10-28 至 今0年7个月零3天
吴文明2022-09-29 至 2024-10-282年0个月零29天-1.922.20
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022647 1.3658 1.3658 0.95%
023217 1.0058 1.0058 0.00%
024387 1.0815 1.0815 0.00%
040004 0.764 4.531 0.89%
040010 1.1486 1.9499 0.00%
040018 2.266 2.266 0.95%
020713 0.9656 0.9656 0.95%
020866 1.2526 1.2526 1.18%
021776 1.0205 1.0205 0.00%
005532 1.0582 1.2707 0.00%
005709 1.1563 1.2675 0.00%
001311 1.521 1.5478 0.89%
003847 1.1886 1.4008 0.00%
512260 1.5328 1.5328 1.18%
513030 1.8056 1.8056 0.95%
008290 0.9954 0.9954 0.89%
160416 1.605 1.645 0.95%
160420 1.066 0.4068 1.18%
160422 1.4961 1.2526 1.18%
040020 1.607 2.107 0.89%
040022 1.984 1.984 0.00%
040025 5.08 5.867 0.89%
040035 4.843 5.223 0.89%
040045 1.1898 1.4527 0.00%
040046 6.392 6.392 0.95%
006879 2.1638 2.1638 0.89%
007167 1.0239 1.2139 0.00%
001028 1.13 1.13 1.18%
010386 0.9916 0.9916 0.89%
010788 0.5238 0.5238 0.89%
011144 1.1375 1.1375 0.89%
012188 0.5493 0.5493 0.89%
012232 1.0735 1.0735 0.00%
011664 0.596 0.596 0.89%
011692 0.583 0.583 0.89%
014587 0.878 0.878 1.18%
014754 0.9718 0.9718 0.89%
014755 0.9573 0.9573 0.89%
014810 1.0422 1.0422 0.89%
014878 0.6873 0.6873 0.89%
014970 2.3361 2.3361 0.89%
516900 0.6205 0.6205 1.18%
517360 1.034 1.034 1.18%
519002 4.528 4.882 0.89%
016564 3.065 3.065 0.89%
016795 1.0208 1.0208 0.00%
016909 1.0709 1.0709 1.18%
016063 1.0611 1.0611 0.89%
016099 1.9283 1.9283 0.89%
016183 1.5498 1.5498 0.89%
017560 1.3932 1.3932 1.18%
015134 0.9268 0.9268 0.89%
014007 0.6775 0.6775 0.89%
013820 1.1157 1.1157 0.00%
019936 1.4304 1.4304 0.95%
019989 0.9648 0.9648 1.18%
015989 0.7841 0.7841 0.89%
020462 1.1016 1.1016 1.18%
022646 1.6223 1.6223 1.18%
040001 0.942 4.588 0.89%
040005 4.8849 5.5049 0.89%
040019 1.225 1.761 0.00%
021126 1.1871 1.1971 0.00%
021158 1.1551 1.1551 0.00%
021629 1.0955 1.0966 1.18%
513900 0.9913 0.9913 1.18%
006122 2.4181 2.4181 0.89%
006338 1.0133 1.0133 0.00%
002391 1.209 1.209 0.95%
002392 0.1681 0.1681 0.95%
002427 0.167 0.167 0.95%
001104 1.185 1.294 1.18%
000072 1.3334 2.3431 0.89%
160424 1.4736 1.7536 1.18%
040040 1.0809 1.5304 0.00%
040047 0.8889 0.8889 0.95%
009656 1.1045 1.1665 0.00%
007228 1.1934 1.2667 0.00%
002144 1.513 1.513 0.89%
002181 2.14 2.14 0.89%
011128 1.2284 1.2284 0.89%
011129 1.1984 1.1984 0.89%
001485 1.2747 1.3386 0.89%
001581 2.029 2.148 0.89%
002534 1.282 1.963 0.00%
012073 0.7613 0.7613 0.89%
012074 0.7477 0.7477 0.89%
012231 1.0815 1.0815 0.00%
009401 1.1584 1.1884 0.89%
011693 0.5698 0.5698 0.89%
014588 0.8673 0.8673 1.18%
014773 0.5881 0.5881 0.89%
014785 1.0876 1.0876 0.00%
014879 0.6762 0.6762 0.89%
014971 0.9456 0.9456 0.89%
014982 1.5887 1.5887 0.95%
011252 1.341 1.341 0.89%
516270 0.4273 0.4273 1.18%
016523 1.0433 1.0433 0.89%
016691 1.0653 1.0653 0.00%
017304 0.9369 0.9369 0.89%
016041 1.444 1.444 0.89%
016292 1.11 1.11 1.18%
015133 0.9352 0.9352 0.89%
013902 1.1122 1.1122 0.00%
015604 0.9168 0.9168 0.89%
013507 2.7759 2.7759 0.89%
013681 0.9152 0.9152 0.89%
019912 1.1054 1.1054 1.18%
561010 1.0217 1.0217 1.18%
588280 0.7117 0.7117 1.18%
021474 1.4397 1.4397 1.18%
017879 0.8263 0.8263 0.89%
159688 0.9809 0.9809 0.95%
022976 1.4963 1.4963 1.18%
040015 3.561 4.174 0.89%
021777 1.0187 1.0187 0.00%
021788 0.8571 0.8571 1.18%
002393 1.163 1.163 0.95%
001312 1.272 1.272 0.89%
000216 2.6626 2.6626 -0.75%
004263 1.799 2.011 0.89%
160418 1.2863 1.4403 1.18%
007370 1.0489 1.2069 0.00%
040023 1.884 1.884 0.00%
009714 0.6168 0.6168 0.89%
010523 0.9729 0.9729 0.89%
010787 0.5379 0.5379 0.89%
006554 1.1521 1.2712 0.00%
006768 1.0841 1.0841 0.89%
012234 0.6239 0.6239 0.89%
012242 1.0928 1.1178 0.00%
014983 1.2783 1.2783 1.18%
012446 1.0377 1.0377 0.00%
014389 0.6375 0.6375 0.89%
014541 0.6628 0.6628 0.89%
016742 1.483 1.483 0.95%
016764 0.878 0.878 1.18%
016864 1.0434 1.0434 0.89%
017120 1.0595 1.0695 0.00%
017303 0.9487 0.9487 0.89%
016289 1.986 1.986 0.89%
016291 2.621 2.621 1.18%
014008 0.6636 0.6636 0.89%
015605 0.9027 0.9027 0.89%
013504 1.5894 1.5894 0.89%
013638 4.74 4.74 0.89%
013661 0.6543 0.6543 0.89%
019423 0.9478 0.9478 0.89%
019639 1.1244 1.1244 0.00%
019937 1.4265 1.4265 0.95%
022031 1.004 1.004 0.00%
021469 0.9033 0.9033 1.18%
017812 1.0075 1.0757 0.00%
015990 0.773 0.773 0.89%
016021 1.0602 1.0602 0.89%
020431 0.9899 0.9899 0.89%
017825 1.0933 1.0933 1.18%
022653 2.6624 2.6624 -0.75%
023216 1.0063 1.0063 0.00%
040008 1.6294 3.1657 0.89%
040009 1.157 2.0293 0.00%
040011 1.8121 3.3421 0.89%
020867 1.2492 1.2492 1.18%
021630 1.0921 1.0932 1.18%
006121 1.6278 1.6278 0.89%
006154 2.838 2.838 0.89%
000549 2.663 2.663 1.18%
000590 1.486 1.747 0.89%
000614 1.9867 1.9867 0.95%
002429 1.155 1.155 0.95%
000373 1.1674 1.1674 1.18%
003805 1.4203 1.4203 0.89%
512120 0.4346 1.3038 1.18%
040048 0.8889 0.8889 0.95%
005814 0.9443 0.9443 1.18%
006936 1.0528 1.2444 0.00%
007168 1.0345 1.2155 0.00%
007213 1.1431 1.2427 0.00%
008904 1.0346 1.1315 0.00%
519909 3.102 3.367 0.89%
001071 2.947 2.947 0.89%
010522 0.9886 0.9886 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,109.7299.89
3现金49.2504.43
4其他资产03.0300.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020223国开0204.00(万张)405.15(万元)36.47(%)  
201974824国债1402.90(万张)297.37(万元)26.77(%)  
301974324国债1101.20(万张)125.58(万元)11.30(%)  
401975824国债2100.50(万张)50.22(万元)4.52(%)  
501972823国债2500.40(万张)40.86(万元)3.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.4%1.34%0.0%0.0%1.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
-0.01%
-0.16%
-0.16%
1.34%
0.0%
0.0%
2.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.09
0.09
夏普比率
8.69
-6.81
-10.74
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025531

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。