基金代码040020 | 基金经理饶晓鹏 | 最新份额18,870.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模5.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-04-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模41.19亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票(包含中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、货币市场工 具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会相关规定。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.653 | 2.153 | 0.30% |
2024-3-27 | 1.648 | 2.148 | -1.44% |
2024-3-26 | 1.672 | 2.172 | 0.30% |
2024-3-25 | 1.667 | 2.167 | -0.24% |
2024-3-22 | 1.671 | 2.171 | -1.01% |
2024-3-21 | 1.688 | 2.188 | -0.35% |
2024-3-20 | 1.694 | 2.194 | -0.29% |
2024-3-19 | 1.699 | 2.199 | -0.41% |
2024-3-18 | 1.706 | 2.206 | 0.65% |
2024-3-15 | 1.695 | 2.195 | 0.53% |
2024-3-14 | 1.686 | 2.186 | -0.18% |
2024-3-13 | 1.689 | 2.189 | -0.47% |
2024-3-12 | 1.697 | 2.197 | 0.65% |
2024-3-11 | 1.686 | 2.186 | 1.81% |
2024-3-8 | 1.656 | 2.156 | 0.55% |
2024-3-7 | 1.647 | 2.147 | -1.14% |
2024-3-6 | 1.666 | 2.166 | -0.24% |
2024-3-5 | 1.67 | 2.17 | 0.36% |
2024-3-4 | 1.664 | 2.164 | 0.54% |
2024-3-1 | 1.655 | 2.155 | 0.18% |
饶晓鹏先生:中国籍,硕士研究生。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员、基金经理;2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2020年5月,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起,同时担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安现代生活混合 | 混合型 | 2020-03-25 至 2023-10-23 | 3.6 | -17.39% | 12.81% |
华安行业轮动混合 | 混合型 | 2018-11-12 至 今 | 5.4 | 51.31% | 39.73% |
华安升级主题混合A | 混合型 | 2015-09-07 至 今 | 8.6 | 108.50% | 51.65% |
华安安信消费混合A | 混合型 | 2015-09-07 至 2020-05-25 | 4.7 | 194.11% | 51.61% |
华安聚弘精选混合A | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.7 | -43.00% | -29.79% |
国联安红利混合 | 混合型 | 2013-12-31 至 2015-04-17 | 1.3 | 86.07% | 86.02% |
华安升级主题混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 1.9 | -28.18% | -15.99% |
华安聚优精选混合 | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 3.8 | -43.51% | -12.64% |
华安聚弘精选混合C | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.7 | -43.82% | -29.79% |
国联安优选行业混合 | 混合型 | 2014-01-09 至 2015-04-17 | 1.3 | 88.71% | 93.94% |
国联安优选行业混合 | 混合型 | 2011-05-23 至 2014-01-09 | 2.6 | -- | -- |
华安汇智精选混合 | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 4.4 | -12.53% | 8.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
饶晓鹏 | 2015-09-07 至 今 | 8年6个月零22天 | 108.50 | 51.65 |
蒋璆 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1年3个月零5天 | -29.45 | -19.11 |
陈俏宇 | 2011-03-14 至 2015-06-18 | 4年3个月零4天 | 131.90 | 62.85 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001071 | 2.497 | 2.497 | -1.35% | |
010523 | 0.9594 | 0.9594 | -1.35% | |
011693 | 0.6126 | 0.6126 | -1.35% | |
011739 | 0.9083 | 0.9083 | -1.35% | |
008133 | 0.7534 | 0.7534 | -1.35% | |
014588 | 0.7971 | 0.7971 | -1.84% | |
014785 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
011145 | 0.7812 | 0.7812 | -1.35% | |
012232 | 0.9965 | 0.9965 | -0.03% | |
009401 | 1.0739 | 1.1039 | -1.35% | |
016794 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
017303 | 0.8098 | 0.8098 | -1.35% | |
014972 | 3.082 | 3.082 | -1.35% | |
014976 | 1.63 | 1.63 | -1.35% | |
014982 | 1.703 | 1.703 | -0.15% | |
014983 | 0.983 | 0.983 | -1.84% | |
014984 | 0.8904 | 0.8904 | -1.84% | |
014990 | 1.8591 | 1.8591 | -1.35% | |
015149 | 0.7703 | 0.7703 | -1.84% | |
015282 | 0.8724 | 0.8724 | -0.15% | |
013902 | 1.0811 | 1.0811 | -0.03% | |
014178 | 0.8677 | 0.8677 | -1.35% | |
015470 | 1.0309 | 1.0389 | -0.03% | |
013504 | 1.436 | 1.436 | -1.35% | |
013507 | 2.2371 | 2.2371 | -1.35% | |
013622 | 1.848 | 1.848 | -1.84% | |
013650 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
013661 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
159618 | 0.6617 | 0.6617 | -1.84% | |
159658 | 0.8817 | 0.8817 | -1.84% | |
014391 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
020730 | 0.9216 | 0.9216 | -1.84% | |
021126 | 1.1542 | 1.1542 | -0.03% | |
040007 | 2.3441 | 3.659 | -1.35% | |
040009 | 1.1075 | 1.9285 | -0.03% | |
040011 | 1.8214 | 3.3514 | -1.35% | |
040016 | 2.03 | 2.766 | -1.35% | |
016042 | 1.2633 | 1.2633 | -1.35% | |
016063 | 1.038 | 1.038 | -1.35% | |
017559 | 0.895 | 0.895 | -1.84% | |
015804 | 1.0436 | 1.054 | -0.03% | |
018806 | 1.0089 | 1.0089 | -1.35% | |
018807 | 1.0068 | 1.0068 | -1.35% | |
018031 | 0.6905 | 0.6905 | -1.84% | |
018223 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
019644 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
510180 | 3.2838 | 3.6014 | -1.84% | |
513880 | 1.387 | 1.387 | -0.15% | |
515390 | 0.9674 | 0.9674 | -1.84% | |
000549 | 2.333 | 2.333 | -1.84% | |
000614 | 1.536 | 1.536 | -0.15% | |
005501 | 1.0312 | 1.235 | -0.03% | |
040035 | 5.181 | 5.561 | -1.35% | |
040046 | 5.635 | 5.635 | -0.15% | |
005813 | 0.6803 | 0.6803 | -1.84% | |
008776 | 0.8188 | 0.8188 | -1.84% | |
008777 | 0.8127 | 0.8127 | -1.84% | |
008371 | 0.9638 | 0.9638 | -1.35% | |
010555 | 0.4982 | 0.4982 | -1.35% | |
010787 | 0.5458 | 0.5458 | -1.35% | |
005136 | 1.8805 | 1.8805 | -1.35% | |
006768 | 0.7251 | 0.7251 | -1.35% | |
011663 | 0.6478 | 0.6478 | -1.35% | |
014632 | 0.8513 | 0.8513 | -1.84% | |
010813 | 0.9317 | 0.9317 | -1.35% | |
010814 | 0.9175 | 0.9175 | -1.35% | |
011128 | 1.1878 | 1.1878 | -1.35% | |
011238 | 0.6089 | 0.6089 | -1.35% | |
011390 | 1.009 | 1.024 | -1.35% | |
516200 | 0.8215 | 0.8215 | -1.84% | |
516660 | 0.6735 | 0.6735 | -1.84% | |
517360 | 0.6958 | 0.6958 | -1.84% | |
012598 | 0.4513 | 0.4513 | -1.84% | |
012234 | 0.6276 | 0.6276 | -1.35% | |
012235 | 0.6179 | 0.6179 | -1.35% | |
012242 | 1.0629 | 1.0879 | -0.03% | |
012838 | 0.4846 | 0.4846 | -1.84% | |
016763 | 0.8305 | 0.8305 | -1.84% | |
016822 | 0.9991 | 0.9991 | -1.35% | |
014971 | 0.8649 | 0.8649 | -1.35% | |
014978 | 5.546 | 5.546 | -0.15% | |
013505 | 1.278 | 1.278 | -1.84% | |
013620 | 2.462 | 2.462 | -1.35% | |
013621 | 1.8367 | 1.8367 | -1.35% | |
013662 | 0.684 | 0.684 | -1.35% | |
013105 | 0.4833 | 0.4833 | -1.84% | |
013319 | 0.4424 | 0.4424 | -1.84% | |
016691 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
020207 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
020208 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
020992 | 1.3738 | 1.3738 | -0.03% | |
016289 | 1.555 | 1.555 | -1.35% | |
016291 | 2.312 | 2.312 | -1.84% | |
016293 | 1.8034 | 1.8034 | -1.35% | |
016294 | 5.3704 | 5.3704 | -1.35% | |
017560 | 0.8928 | 0.8928 | -1.84% | |
019784 | 0.9984 | 0.9984 | -1.35% | |
000217 | 1.7997 | 1.7997 | 0.38% | |
000294 | 2.543 | 3.031 | -1.35% | |
000313 | 1.7233 | 2.0833 | -1.84% | |
003847 | 1.1543 | 1.3565 | -0.03% | |
510190 | 3.3153 | 1.2704 | -1.84% | |
512260 | 1.4125 | 1.4125 | -1.84% | |
513080 | 1.6442 | 1.6442 | -0.15% | |
513920 | 1.0264 | 1.0264 | -1.84% | |
005377 | 1.0231 | 1.2449 | -0.03% | |
005521 | 0.8747 | 0.9408 | -1.35% | |
040036 | 0.945 | 1.681 | -0.03% | |
040045 | 1.1601 | 1.4256 | -0.03% | |
006879 | 1.8632 | 1.8632 | -1.35% | |
006936 | 1.0487 | 1.1962 | -0.03% | |
007020 | 1.145 | 1.145 | -0.03% | |
588280 | 0.5451 | 0.5451 | -1.84% | |
008426 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | |
001485 | 1.1976 | 1.2615 | -1.35% | |
001581 | 1.569 | 1.688 | -1.35% | |
006554 | 1.1103 | 1.2294 | -0.03% | |
011692 | 0.6224 | 0.6224 | -1.35% | |
011799 | 0.936 | 0.936 | -1.35% | |
014878 | 0.7236 | 0.7236 | -1.35% | |
002179 | 1.512 | 1.512 | -1.35% | |
011144 | 0.7954 | 0.7954 | -1.35% | |
012433 | 0.9851 | 0.9851 | -0.03% | |
012073 | 0.6248 | 0.6248 | -1.35% | |
012231 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
016728 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
016864 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
014979 | 1.4169 | 1.4169 | -1.84% | |
014980 | 1.2358 | 1.2358 | -1.84% | |
015016 | 1.531 | 1.531 | -0.15% | |
015133 | 0.8846 | 0.8846 | -1.35% | |
013483 | 0.8902 | 0.8902 | -1.35% | |
159508 | 0.8193 | 0.8193 | -1.84% | |
016491 | 1.502 | 1.502 | -1.35% | |
020163 | 1.1144 | 1.1144 | -1.35% | |
020664 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
020715 | 0.9304 | 0.9304 | -1.84% | |
040001 | 0.791 | 3.939 | -1.35% | |
040013 | 1.1203 | 1.937 | -0.03% | |
040019 | 1.179 | 1.715 | -0.03% | |
016143 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
016022 | 1.0011 | 1.0011 | -1.35% | |
017878 | 0.7947 | 0.7947 | -1.35% | |
019783 | 0.9996 | 0.9996 | -1.35% | |
019806 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
002364 | 1.6503 | 1.6503 | -1.35% | |
002392 | 0.1631 | 0.1631 | -0.15% | |
001311 | 1.492 | 1.492 | -1.35% | |
000312 | 1.8236 | 2.1836 | -1.84% | |
003800 | 1.1909 | 1.2698 | -1.35% | |
003806 | 1.3418 | 1.3418 | -1.35% | |
513030 | 1.38 | 1.38 | -0.15% | |
006121 | 1.4593 | 1.4593 | -1.35% | |
006337 | 1.1251 | 1.2151 | -0.03% | |
007460 | 1.6872 | 1.6872 | -1.35% | |
007746 | 108.7005 | 108.7005 | 0.01% | |
040022 | 1.705 | 1.705 | -0.03% | |
040025 | 4.411 | 5.198 | -1.35% | |
009714 | 0.6217 | 0.6217 | -1.35% | |
007168 | 1.0457 | 1.1777 | -0.03% | |
160416 | 1.714 | 1.754 | -0.15% | |
160418 | 0.9869 | 1.1409 | -1.84% | |
010554 | 0.5065 | 0.5065 | -1.35% | |
002534 | 1.229 | 1.91 | -0.03% | |
014633 | 0.8482 | 0.8482 | -1.84% | |
014820 | 0.7118 | 0.7118 | -1.84% | |
002144 | 1.395 | 1.395 | -1.35% | |
011129 | 1.1662 | 1.1662 | -1.35% | |
008635 | 0.967 | 0.967 | -1.35% | |
012229 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
009410 | 1.0136 | 1.0136 | -1.35% | |
012837 | 0.4884 | 0.4884 | -1.84% | |
017120 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
014985 | 0.9159 | 0.9159 | -1.84% | |
013487 | 1.0178 | 1.0802 | -0.03% | |
013578 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
013686 | 4.255 | 4.255 | -1.35% | |
013106 | 0.4796 | 0.4796 | -1.84% | |
014207 | 0.7877 | 0.7877 | -1.35% | |
014390 | 0.5202 | 0.5202 | -1.35% | |
014539 | 0.5289 | 0.5289 | -1.35% | |
020663 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
020713 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | |
040010 | 1.0954 | 1.8556 | -0.03% | |
040012 | 1.1342 | 2.0216 | -0.03% | |
017825 | 0.9685 | 0.9685 | -1.84% | |
002363 | 1.7309 | 1.7309 | -1.35% | |
001104 | 1.297 | 1.406 | -1.84% | |
001139 | 1.2551 | 1.2551 | -1.35% | |
001282 | 1.391 | 1.391 | -1.35% | |
000072 | 1.2721 | 2.2354 | -1.35% | |
513900 | 0.69 | 0.69 | -1.84% | |
515320 | 0.6228 | 0.6228 | -1.84% | |
006154 | 2.2714 | 2.2714 | -1.35% | |
005531 | 1.0379 | 1.2278 | -0.03% | |
005532 | 1.0363 | 1.2318 | -0.03% | |
040020 | 1.648 | 2.148 | -1.35% | |
040021 | 1.316 | 1.316 | -0.15% | |
040048 | 0.7943 | 0.7943 | -0.15% | |
009657 | 1.1139 | 1.1289 | -0.03% | |
006953 | 1.0774 | 1.3888 | -0.03% | |
007213 | 1.1174 | 1.217 | -0.03% | |
007229 | 1.316 | 1.9465 | -0.03% | |
008904 | 1.0321 | 1.099 | -0.03% | |
561000 | 0.9435 | 0.9435 | -1.84% | |
160419 | 0.8943 | 0.6023 | -1.84% | |
010522 | 0.9703 | 0.9703 | -1.35% | |
010620 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
001905 | 1.0201 | 1.0501 | -1.35% | |
011664 | 0.6382 | 0.6382 | -1.35% | |
014755 | 0.8102 | 0.8102 | -1.35% | |
014810 | 1.013 | 1.013 | -1.35% | |
011252 | 1.2953 | 1.2953 | -1.35% | |
516210 | 1.0019 | 1.0019 | -1.84% | |
516270 | 0.4603 | 0.4603 | -1.84% | |
518880 | 4.9859 | 1.8827 | 0.38% | |
012659 | 1.0192 | 1.0492 | -1.35% | |
012660 | 1.4831 | 1.4831 | -1.35% | |
012189 | 0.4712 | 0.4712 | -1.35% | |
012295 | 1.0145 | 1.0885 | -0.03% | |
009409 | 1.0334 | 1.0334 | -1.35% | |
016742 | 1.084 | 1.084 | -0.15% | |
016764 | 0.8281 | 0.8281 | -1.84% | |
014970 | 1.8756 | 1.8756 | -1.35% | |
013506 | 1.8544 | 1.8544 | -1.35% | |
159706 | 0.6184 | 0.6184 | -1.84% | |
014304 | 0.4682 | 0.4682 | -1.84% | |
014542 | 0.6 | 0.6 | -1.35% | |
016468 | 1.1477 | 1.1727 | -0.03% | |
016523 | 0.9608 | 0.9608 | -1.35% | |
016692 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
020712 | 1.0065 | 1.0065 | -0.15% | |
020729 | 0.9216 | 0.9216 | -1.84% | |
040004 | 0.787 | 4.554 | -1.35% | |
040015 | 2.927 | 3.54 | -1.35% | |
016041 | 1.3812 | 1.3812 | -1.35% | |
016071 | 0.9976 | 0.9976 | -1.35% | |
016179 | 1.347 | 1.347 | -1.35% | |
016182 | 0.9419 | 0.9918 | -1.35% | |
016021 | 1.009 | 1.009 | -1.35% | |
020461 | 1.0409 | 1.0409 | -1.84% | |
020462 | 1.0405 | 1.0405 | -1.84% | |
019421 | 1.0086 | 1.0086 | -1.35% | |
019479 | 1.1602 | 1.1602 | -0.03% | |
019647 | 1.3037 | 1.3037 | -0.03% | |
019807 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
019936 | 1.0247 | 1.0247 | -0.15% | |
002350 | 1.2603 | 1.2603 | -1.35% | |
002426 | 1.155 | 1.155 | -0.15% | |
513580 | 0.4543 | 0.4543 | -0.15% | |
000590 | 1.355 | 1.616 | -1.35% | |
005630 | 1.8833 | 2.1246 | -1.35% | |
007746 | 108.7005 | 108.7005 | 0.00% | |
040041 | 1.0765 | 1.4517 | -0.03% | |
009656 | 1.118 | 1.133 | -0.03% | |
006954 | 1.0808 | 1.3823 | -0.03% | |
007181 | 1.0441 | 1.1513 | -0.03% | |
007228 | 1.12 | 1.1827 | -0.03% | |
561060 | 1.0058 | 1.0058 | -1.84% | |
588260 | 0.8963 | 0.8963 | -1.84% | |
008359 | 0.9034 | 0.9034 | -1.35% | |
160420 | 0.9196 | 0.3509 | -1.84% | |
160422 | 1.2886 | 1.1062 | -1.84% | |
001072 | 1.876 | 1.929 | -1.84% | |
010467 | 1.037 | 1.108 | -0.03% | |
010619 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
010793 | 0.7299 | 0.7299 | -1.35% | |
014587 | 0.803 | 0.803 | -1.84% | |
011239 | 0.5979 | 0.5979 | -1.35% | |
012446 | 0.9771 | 0.9771 | -0.03% | |
012188 | 0.4768 | 0.4768 | -1.35% | |
009400 | 1.0944 | 1.1244 | -1.35% | |
016909 | 1.0159 | 1.0159 | -1.84% | |
017304 | 0.8054 | 0.8054 | -1.35% | |
014975 | 4.362 | 4.362 | -1.35% | |
014987 | 0.7161 | 0.7161 | -1.35% | |
015148 | 0.7756 | 0.7756 | -1.84% | |
014177 | 0.8785 | 0.8785 | -1.35% | |
013577 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
013619 | 2.885 | 2.885 | -1.35% | |
013655 | 1.6869 | 1.6869 | -1.35% | |
013116 | 2.75 | 2.75 | -1.35% | |
013320 | 0.4403 | 0.4403 | -1.84% | |
159649 | 104.3937 | 1.0439 | -0.03% | |
014208 | 0.7789 | 0.7789 | -1.35% | |
014541 | 0.6069 | 0.6069 | -1.35% | |
016564 | 2.977 | 2.977 | -1.35% | |
020162 | 1.1156 | 1.1156 | -1.35% | |
040002 | 0.673 | 3.805 | -1.84% | |
040008 | 1.7112 | 3.2475 | -1.35% | |
016040 | 1.2481 | 1.2481 | -1.35% | |
016183 | 1.2499 | 1.2499 | -1.35% | |
016292 | 0.953 | 0.953 | -1.84% | |
017812 | 1.0117 | 1.0404 | -0.03% | |
015989 | 0.7103 | 0.7103 | -1.35% | |
017879 | 0.7896 | 0.7896 | -1.35% | |
018032 | 0.6892 | 0.6892 | -1.84% | |
019423 | 1.0105 | 1.0105 | -1.35% | |
002391 | 1.157 | 1.157 | -0.15% | |
002393 | 1.119 | 1.119 | -0.15% | |
002429 | 1.115 | 1.115 | -0.15% | |
001312 | 1.172 | 1.172 | -1.35% | |
000216 | 1.8356 | 1.8356 | 0.38% | |
512120 | 0.405 | 1.215 | -1.84% | |
006122 | 1.8966 | 1.8966 | -1.35% | |
040040 | 1.0775 | 1.4862 | -0.03% | |
040047 | 0.7943 | 0.7943 | -0.15% | |
040180 | 1.4229 | 1.4229 | -1.84% | |
040190 | 1.2347 | 1.2347 | -1.84% | |
007180 | 1.0445 | 1.1567 | -0.03% | |
588290 | 0.8999 | 0.8999 | -1.84% | |
008290 | 0.7952 | 0.7952 | -1.35% | |
007370 | 1.032 | 1.162 | -0.03% | |
002768 | 0.9453 | 1.2513 | -1.35% | |
010385 | 0.9781 | 0.9781 | -1.35% | |
010386 | 0.9616 | 0.9616 | -1.35% | |
010788 | 0.5353 | 0.5353 | -1.35% | |
010792 | 0.7436 | 0.7436 | -1.35% | |
009786 | 1.0143 | 1.1253 | -0.03% | |
001532 | 2.785 | 2.785 | -1.35% | |
011738 | 0.9185 | 0.9185 | -1.35% | |
014809 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
014879 | 0.7161 | 0.7161 | -1.35% | |
002181 | 1.721 | 1.721 | -1.35% | |
011251 | 1.319 | 1.319 | -1.35% | |
516900 | 0.6669 | 0.6669 | -1.84% | |
012074 | 0.6173 | 0.6173 | -1.35% | |
016863 | 1.0136 | 1.0136 | -1.35% | |
014977 | 2.515 | 2.515 | -1.35% | |
014007 | 0.5437 | 0.5437 | -1.35% | |
014008 | 0.5363 | 0.5363 | -1.35% | |
015605 | 0.8314 | 0.8314 | -1.35% | |
013618 | 1.698 | 1.698 | -1.35% | |
013680 | 0.7671 | 0.7671 | -1.35% | |
014389 | 0.5273 | 0.5273 | -1.35% | |
021158 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
016142 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
016290 | 2.685 | 2.685 | -1.35% | |
017564 | 0.7801 | 0.7801 | -1.35% | |
017824 | 0.9703 | 0.9703 | -1.84% | |
002427 | 0.1628 | 0.1628 | -0.15% | |
000149 | 1.3037 | 1.6887 | -0.03% | |
000150 | 1.2586 | 1.6416 | -0.03% | |
000373 | 1.091 | 1.091 | -1.84% | |
000376 | 1.049 | 1.049 | -1.84% | |
003799 | 1.215 | 1.2954 | -1.35% | |
006338 | 0.9716 | 0.9716 | -0.03% | |
040023 | 1.625 | 1.625 | -0.03% | |
040037 | 0.934 | 1.665 | -0.03% | |
006015 | 1.0511 | 1.2404 | -0.03% | |
519909 | 2.996 | 3.252 | -1.35% | |
561010 | 0.8145 | 0.8145 | -1.84% | |
501073 | 1.0056 | 1.0056 | -1.35% | |
160421 | 1.6579 | 1.6579 | -1.35% | |
001028 | 0.962 | 0.962 | -1.84% | |
001694 | 3.117 | 3.192 | -1.35% | |
001800 | 1.4861 | 1.4861 | -1.35% | |
001445 | 2.709 | 2.709 | -1.35% | |
011798 | 0.9459 | 0.9459 | -1.35% | |
014754 | 0.8176 | 0.8176 | -1.35% | |
014773 | 0.6773 | 0.6773 | -1.35% | |
014774 | 0.6689 | 0.6689 | -1.35% | |
014821 | 0.7062 | 0.7062 | -1.84% | |
519002 | 4.317 | 4.667 | -1.35% | |
012599 | 0.4478 | 0.4478 | -1.84% | |
012230 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | |
016795 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
016821 | 1.0022 | 1.0022 | -1.35% | |
016908 | 1.0186 | 1.0186 | -1.84% | |
014988 | 0.7091 | 0.7091 | -1.35% | |
015134 | 0.8797 | 0.8797 | -1.35% | |
015283 | 0.8677 | 0.8677 | -0.15% | |
013901 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
015604 | 0.8386 | 0.8386 | -1.35% | |
013638 | 5.107 | 5.107 | -1.35% | |
013681 | 0.7619 | 0.7619 | -1.35% | |
013820 | 1.0686 | 1.0686 | -0.03% | |
159632 | 1.4963 | 1.4963 | -0.15% | |
159688 | 0.6823 | 0.6823 | -0.15% | |
159949 | 0.7603 | 0.7603 | -1.84% | |
014303 | 0.4703 | 0.4703 | -1.84% | |
014540 | 0.5232 | 0.5232 | -1.35% | |
018640 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
018641 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | |
020714 | 0.9305 | 0.9305 | -1.84% | |
040005 | 5.4223 | 6.0423 | -1.35% | |
040018 | 1.629 | 1.629 | -0.15% | |
016099 | 1.6711 | 1.6711 | -1.35% | |
016181 | 1.0025 | 1.0025 | -1.35% | |
017565 | 0.7764 | 0.7764 | -1.35% | |
015990 | 0.7054 | 0.7054 | -1.35% | |
019422 | 1.0099 | 1.0099 | -1.35% | |
019937 | 1.0245 | 1.0245 | -0.15% | |
003805 | 1.3487 | 1.3487 | -1.35% | |
005709 | 1.113 | 1.2242 | -0.03% | |
040026 | 1.0525 | 1.6132 | -0.03% | |
005814 | 0.6782 | 0.6782 | -1.84% | |
007167 | 1.0344 | 1.1754 | -0.03% | |
004263 | 1.09 | 1.302 | -1.35% | |
008427 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
160424 | 1.2729 | 1.5529 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,685.80 | 92.35 |
2 | 债券及货币 | 2,459.12 | 07.65 |
3 | 现金 | 2,432.41 | 07.57 |
4 | 其他资产 | 145.46 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688639 | 华恒生物 | 17.93 | 2,256.78 | 7.02% | 1.56 |
002352 | 顺丰控股 | 48.28 | 1,950.41 | 6.07% | 3.81 |
600519 | 贵州茅台 | 00.94 | 1,616.23 | 5.03% | -0.53 |
603198 | 迎驾贡酒 | 24.09 | 1,596.93 | 4.97% | 5.00 |
603369 | 今世缘 | 27.00 | 1,316.25 | 4.09% | -5.95 |
605499 | 东鹏饮料 | 07.04 | 1,284.87 | 4.00% | 7.04 |
300832 | 新产业 | 16.31 | 1,275.44 | 3.97% | 0.80 |
688301 | 奕瑞科技 | 03.51 | 1,143.06 | 3.56% | -4.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 71.01 | 1,123.38 | 3.49% | -22.79 |
688002 | 睿创微纳 | 21.12 | 933.75 | 2.90% | 21.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123199 | 山河转债 | 00.13(万张) | 15.40(万元) | 0.05(%) |
2 | 113660 | 寿22转债 | 00.07(万张) | 08.92(万元) | 0.03(%) |
3 | 118018 | 瑞科转债 | 00.02(万张) | 02.39(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.79% | -17.93% | -15.62% | 5.41% | 6.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.18% | -2.94% | -2.94% | -17.93% | -39.94% | 30.17% | 139.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.95 | 1.14 |
夏普比率 | -108.36 | -85.28 | 38.26 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.09 | 0.08 |
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