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华安升级主题混合A  040020
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理饶晓鹏
申购费率0.15%
基金规模5.2亿  (2022-06-30)
1.648
2.148
139.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.07% -0.03% 3999/7938
最近一月 0.0% -0.0% 3672/7929
最近三月 0.18% -0.01% 3674/7834
最近一年 -17.93% -0.14% 4148/7118
(2024-03-27)
基金代码040020 基金经理饶晓鹏 最新份额18,870.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模5.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-04-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模41.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票(包含中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、货币市场工 具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.653 2.153 0.30%
2024-3-27 1.648 2.148 -1.44%
2024-3-26 1.672 2.172 0.30%
2024-3-25 1.667 2.167 -0.24%
2024-3-22 1.671 2.171 -1.01%
2024-3-21 1.688 2.188 -0.35%
2024-3-20 1.694 2.194 -0.29%
2024-3-19 1.699 2.199 -0.41%
2024-3-18 1.706 2.206 0.65%
2024-3-15 1.695 2.195 0.53%
2024-3-14 1.686 2.186 -0.18%
2024-3-13 1.689 2.189 -0.47%
2024-3-12 1.697 2.197 0.65%
2024-3-11 1.686 2.186 1.81%
2024-3-8 1.656 2.156 0.55%
2024-3-7 1.647 2.147 -1.14%
2024-3-6 1.666 2.166 -0.24%
2024-3-5 1.67 2.17 0.36%
2024-3-4 1.664 2.164 0.54%
2024-3-1 1.655 2.155 0.18%

饶晓鹏先生:中国籍,硕士研究生。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员、基金经理;2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2020年5月,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起,同时担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安升级主题混合A  2015-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安现代生活混合混合型2020-03-25 至 2023-10-23 3.6-17.39% 12.81% 
华安行业轮动混合混合型2018-11-12 至 今 5.451.31% 39.73% 
华安升级主题混合A混合型2015-09-07 至 今 8.6108.50% 51.65% 
华安安信消费混合A混合型2015-09-07 至 2020-05-25 4.7194.11% 51.61% 
华安聚弘精选混合A混合型2021-07-12 至 今 2.7-43.00% -29.79% 
国联安红利混合混合型2013-12-31 至 2015-04-17 1.386.07% 86.02% 
华安升级主题混合C混合型2022-04-27 至 今 1.9-28.18% -15.99% 
华安聚优精选混合混合型2020-06-23 至 今 3.8-43.51% -12.64% 
华安聚弘精选混合C混合型2021-07-12 至 今 2.7-43.82% -29.79% 
国联安优选行业混合混合型2014-01-09 至 2015-04-17 1.388.71% 93.94% 
国联安优选行业混合混合型2011-05-23 至 2014-01-09 2.6--  --  
华安汇智精选混合混合型2019-11-23 至 今 4.4-12.53% 8.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
饶晓鹏2015-09-07 至 今8年6个月零22天108.5051.65
蒋璆2015-06-16 至 2016-09-211年3个月零5天-29.45-19.11
陈俏宇2011-03-14 至 2015-06-184年3个月零4天131.9062.85
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001071 2.497 2.497 -1.35%
010523 0.9594 0.9594 -1.35%
011693 0.6126 0.6126 -1.35%
011739 0.9083 0.9083 -1.35%
008133 0.7534 0.7534 -1.35%
014588 0.7971 0.7971 -1.84%
014785 1.0411 1.0411 -0.03%
011145 0.7812 0.7812 -1.35%
012232 0.9965 0.9965 -0.03%
009401 1.0739 1.1039 -1.35%
016794 1.0046 1.0046 -0.03%
017303 0.8098 0.8098 -1.35%
014972 3.082 3.082 -1.35%
014976 1.63 1.63 -1.35%
014982 1.703 1.703 -0.15%
014983 0.983 0.983 -1.84%
014984 0.8904 0.8904 -1.84%
014990 1.8591 1.8591 -1.35%
015149 0.7703 0.7703 -1.84%
015282 0.8724 0.8724 -0.15%
013902 1.0811 1.0811 -0.03%
014178 0.8677 0.8677 -1.35%
015470 1.0309 1.0389 -0.03%
013504 1.436 1.436 -1.35%
013507 2.2371 2.2371 -1.35%
013622 1.848 1.848 -1.84%
013650 1.0415 1.0415 -0.03%
013661 0.6936 0.6936 -1.35%
159618 0.6617 0.6617 -1.84%
159658 0.8817 0.8817 -1.84%
014391 1.0366 1.0366 -0.03%
020730 0.9216 0.9216 -1.84%
021126 1.1542 1.1542 -0.03%
040007 2.3441 3.659 -1.35%
040009 1.1075 1.9285 -0.03%
040011 1.8214 3.3514 -1.35%
040016 2.03 2.766 -1.35%
016042 1.2633 1.2633 -1.35%
016063 1.038 1.038 -1.35%
017559 0.895 0.895 -1.84%
015804 1.0436 1.054 -0.03%
018806 1.0089 1.0089 -1.35%
018807 1.0068 1.0068 -1.35%
018031 0.6905 0.6905 -1.84%
018223 1.0561 1.0561 -0.03%
019644 1.0839 1.0839 -0.03%
510180 3.2838 3.6014 -1.84%
513880 1.387 1.387 -0.15%
515390 0.9674 0.9674 -1.84%
000549 2.333 2.333 -1.84%
000614 1.536 1.536 -0.15%
005501 1.0312 1.235 -0.03%
040035 5.181 5.561 -1.35%
040046 5.635 5.635 -0.15%
005813 0.6803 0.6803 -1.84%
008776 0.8188 0.8188 -1.84%
008777 0.8127 0.8127 -1.84%
008371 0.9638 0.9638 -1.35%
010555 0.4982 0.4982 -1.35%
010787 0.5458 0.5458 -1.35%
005136 1.8805 1.8805 -1.35%
006768 0.7251 0.7251 -1.35%
011663 0.6478 0.6478 -1.35%
014632 0.8513 0.8513 -1.84%
010813 0.9317 0.9317 -1.35%
010814 0.9175 0.9175 -1.35%
011128 1.1878 1.1878 -1.35%
011238 0.6089 0.6089 -1.35%
011390 1.009 1.024 -1.35%
516200 0.8215 0.8215 -1.84%
516660 0.6735 0.6735 -1.84%
517360 0.6958 0.6958 -1.84%
012598 0.4513 0.4513 -1.84%
012234 0.6276 0.6276 -1.35%
012235 0.6179 0.6179 -1.35%
012242 1.0629 1.0879 -0.03%
012838 0.4846 0.4846 -1.84%
016763 0.8305 0.8305 -1.84%
016822 0.9991 0.9991 -1.35%
014971 0.8649 0.8649 -1.35%
014978 5.546 5.546 -0.15%
013505 1.278 1.278 -1.84%
013620 2.462 2.462 -1.35%
013621 1.8367 1.8367 -1.35%
013662 0.684 0.684 -1.35%
013105 0.4833 0.4833 -1.84%
013319 0.4424 0.4424 -1.84%
016691 1.0368 1.0368 -0.03%
020207 1.0117 1.0117 -0.03%
020208 1.0143 1.0143 -0.03%
020992 1.3738 1.3738 -0.03%
016289 1.555 1.555 -1.35%
016291 2.312 2.312 -1.84%
016293 1.8034 1.8034 -1.35%
016294 5.3704 5.3704 -1.35%
017560 0.8928 0.8928 -1.84%
019784 0.9984 0.9984 -1.35%
000217 1.7997 1.7997 0.38%
000294 2.543 3.031 -1.35%
000313 1.7233 2.0833 -1.84%
003847 1.1543 1.3565 -0.03%
510190 3.3153 1.2704 -1.84%
512260 1.4125 1.4125 -1.84%
513080 1.6442 1.6442 -0.15%
513920 1.0264 1.0264 -1.84%
005377 1.0231 1.2449 -0.03%
005521 0.8747 0.9408 -1.35%
040036 0.945 1.681 -0.03%
040045 1.1601 1.4256 -0.03%
006879 1.8632 1.8632 -1.35%
006936 1.0487 1.1962 -0.03%
007020 1.145 1.145 -0.03%
588280 0.5451 0.5451 -1.84%
008426 1.0494 1.0494 -0.03%
001485 1.1976 1.2615 -1.35%
001581 1.569 1.688 -1.35%
006554 1.1103 1.2294 -0.03%
011692 0.6224 0.6224 -1.35%
011799 0.936 0.936 -1.35%
014878 0.7236 0.7236 -1.35%
002179 1.512 1.512 -1.35%
011144 0.7954 0.7954 -1.35%
012433 0.9851 0.9851 -0.03%
012073 0.6248 0.6248 -1.35%
012231 0.9993 0.9993 -0.03%
016728 1.0361 1.0361 -0.03%
016864 1.0096 1.0096 -1.35%
014979 1.4169 1.4169 -1.84%
014980 1.2358 1.2358 -1.84%
015016 1.531 1.531 -0.15%
015133 0.8846 0.8846 -1.35%
013483 0.8902 0.8902 -1.35%
159508 0.8193 0.8193 -1.84%
016491 1.502 1.502 -1.35%
020163 1.1144 1.1144 -1.35%
020664 1.0008 1.0008 -0.03%
020715 0.9304 0.9304 -1.84%
040001 0.791 3.939 -1.35%
040013 1.1203 1.937 -0.03%
040019 1.179 1.715 -0.03%
016143 1.0031 1.0031 -0.03%
016022 1.0011 1.0011 -1.35%
017878 0.7947 0.7947 -1.35%
019783 0.9996 0.9996 -1.35%
019806 1.0185 1.0185 -0.03%
002364 1.6503 1.6503 -1.35%
002392 0.1631 0.1631 -0.15%
001311 1.492 1.492 -1.35%
000312 1.8236 2.1836 -1.84%
003800 1.1909 1.2698 -1.35%
003806 1.3418 1.3418 -1.35%
513030 1.38 1.38 -0.15%
006121 1.4593 1.4593 -1.35%
006337 1.1251 1.2151 -0.03%
007460 1.6872 1.6872 -1.35%
007746 108.7005 108.7005 0.01%
040022 1.705 1.705 -0.03%
040025 4.411 5.198 -1.35%
009714 0.6217 0.6217 -1.35%
007168 1.0457 1.1777 -0.03%
160416 1.714 1.754 -0.15%
160418 0.9869 1.1409 -1.84%
010554 0.5065 0.5065 -1.35%
002534 1.229 1.91 -0.03%
014633 0.8482 0.8482 -1.84%
014820 0.7118 0.7118 -1.84%
002144 1.395 1.395 -1.35%
011129 1.1662 1.1662 -1.35%
008635 0.967 0.967 -1.35%
012229 1.0944 1.0944 -0.03%
009410 1.0136 1.0136 -1.35%
012837 0.4884 0.4884 -1.84%
017120 1.0205 1.0205 -0.03%
014985 0.9159 0.9159 -1.84%
013487 1.0178 1.0802 -0.03%
013578 1.0787 1.0787 -0.03%
013686 4.255 4.255 -1.35%
013106 0.4796 0.4796 -1.84%
014207 0.7877 0.7877 -1.35%
014390 0.5202 0.5202 -1.35%
014539 0.5289 0.5289 -1.35%
020663 1.0009 1.0009 -0.03%
020713 1.0062 1.0062 -0.15%
040010 1.0954 1.8556 -0.03%
040012 1.1342 2.0216 -0.03%
017825 0.9685 0.9685 -1.84%
002363 1.7309 1.7309 -1.35%
001104 1.297 1.406 -1.84%
001139 1.2551 1.2551 -1.35%
001282 1.391 1.391 -1.35%
000072 1.2721 2.2354 -1.35%
513900 0.69 0.69 -1.84%
515320 0.6228 0.6228 -1.84%
006154 2.2714 2.2714 -1.35%
005531 1.0379 1.2278 -0.03%
005532 1.0363 1.2318 -0.03%
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005709 1.113 1.2242 -0.03%
040026 1.0525 1.6132 -0.03%
005814 0.6782 0.6782 -1.84%
007167 1.0344 1.1754 -0.03%
004263 1.09 1.302 -1.35%
008427 1.0674 1.0674 -0.03%
160424 1.2729 1.5529 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,685.8092.35
2债券及货币2,459.1207.65
3现金2,432.4107.57
4其他资产145.4600.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688639华恒生物17.932,256.787.02%1.56  
002352顺丰控股48.281,950.416.07%3.81  
600519贵州茅台00.941,616.235.03%-0.53  
603198迎驾贡酒24.091,596.934.97%5.00  
603369今世缘27.001,316.254.09%-5.95  
605499东鹏饮料07.041,284.874.00%7.04  
300832新产业16.311,275.443.97%0.80  
688301奕瑞科技03.511,143.063.56%-4.14  
300015爱尔眼科71.011,123.383.49%-22.79  
688002睿创微纳21.12933.752.90%21.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123199山河转债00.13(万张)15.40(万元)0.05(%)  
2113660寿22转债00.07(万张)08.92(万元)0.03(%)  
3118018瑞科转债00.02(万张)02.39(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-06-242016-06-270.5
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.79%-17.93%-15.62%5.41%6.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.18%
-2.94%
-2.94%
-17.93%
-39.94%
30.17%
139.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.95
1.14
夏普比率
-108.36
-85.28
38.26
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.02
詹森指数
-0.12
-0.09
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。