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华安科技创新混合C  016523
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理马丁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4072
1.4072
4.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.01% 0.01% 634/8953
最近一月 1.74% -0.0% 1644/8865
最近三月 1.01% 0.01% 3585/8707
最近一年 21.75% 0.21% 3352/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016523 基金经理马丁 最新份额317.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-04-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.4072 1.4072 1.27%
2025-12-11 1.3895 1.3895 -1.88%
2025-12-10 1.4161 1.4161 0.48%
2025-12-9 1.4094 1.4094 0.94%
2025-12-8 1.3963 1.3963 3.21%
2025-12-5 1.3529 1.3529 1.14%
2025-12-4 1.3377 1.3377 0.85%
2025-12-3 1.3264 1.3264 -0.89%
2025-12-2 1.3383 1.3383 -1.73%
2025-12-1 1.3618 1.3618 0.52%
2025-11-28 1.3548 1.3548 1.35%
2025-11-27 1.3367 1.3367 -0.35%
2025-11-26 1.3414 1.3414 1.07%
2025-11-25 1.3272 1.3272 2.31%
2025-11-24 1.2972 1.2972 1.20%
2025-11-21 1.2818 1.2818 -3.88%
2025-11-20 1.3336 1.3336 -0.81%
2025-11-19 1.3445 1.3445 -0.64%
2025-11-18 1.3531 1.3531 0.35%
2025-11-17 1.3484 1.3484 0.01%
马丁

马丁先生：中国国籍，博士研究生，曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金。2019年3月至2022年8月，担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月至2022年7月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年7月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年7月，同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安科技创新混合C  2023-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安进灵活配置混合发起式A混合型2021-01-18 至 2022-07-25 1.5-3.31% -5.37% 
华安科技创新混合C混合型2023-04-17 至 今 2.7-39.31% -21.85% 
华安创新医药锐选量化股票发起式A股票型2022-03-07 至 2023-07-07 1.3-10.67% -6.32% 
华安安进灵活配置混合发起式C混合型2022-07-21 至 2022-07-25 0.00.30% -0.86% 
华安中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 2022-07-18 1.2-23.84% -8.61% 
华安科技创新混合A混合型2023-03-20 至 今 2.7-31.25% -19.32% 
华安创新医药锐选量化股票发起式C股票型2022-03-07 至 2023-07-07 1.3-11.12% -6.31% 
华安半导体产业股票发起式A股票型2025-01-09 至 今 0.9--  --  
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 2022-07-18 1.4-14.93% -2.15% 
华安半导体产业股票发起式C股票型2025-01-09 至 今 0.9--  --  
华安量化多因子(LOF)混合型2019-03-29 至 2022-09-07 3.429.87% 60.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马丁2023-04-17 至 今2年7个月零27天-39.31-21.85
李欣2023-04-17 至 2025-05-062年0个月零19天-39.31-21.85
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000239 1.057 1.396 0.02%
001139 1.2885 1.2885 0.82%
001282 1.6336 1.6336 0.82%
001532 4.503 4.503 0.82%
001800 1.5999 1.5999 0.82%
001994 1.041 1.429 0.02%
005377 1.0464 1.2889 0.02%
005531 1.0661 1.273 0.02%
005695 1.2083 2.0723 0.82%
006337 1.1751 1.2701 0.02%
006936 1.0558 1.2474 0.02%
006953 1.1169 1.4283 0.02%
007180 1.0401 1.1923 0.02%
008215 1.0286 1.1573 0.02%
008359 1.1953 1.1953 0.82%
008426 1.0821 1.0821 0.02%
008676 1.0367 1.2287 0.02%
009401 1.2183 1.2483 0.82%
009656 1.122 1.184 0.02%
010386 1.3233 1.3233 0.82%
010787 0.7103 0.7103 0.82%
011145 1.861 1.861 0.82%
011238 0.8659 0.8659 0.82%
011663 0.7679 0.7679 0.82%
011664 0.7487 0.7487 0.82%
011739 1.0908 1.0908 0.82%
012073 1.0702 1.0702 0.82%
013507 3.5416 3.5416 0.82%
014007 0.8717 0.8717 0.82%
014588 1.0766 1.0766 0.89%
014785 1.0936 1.0936 0.02%
014809 1.0915 1.0915 0.82%
014972 4.977 4.977 0.82%
014979 1.8873 1.8873 0.89%
014987 0.7761 0.7761 0.82%
015133 1.1814 1.1814 0.82%
015134 1.1689 1.1689 0.82%
015283 1.4062 1.4062 1.42%
015604 1.3711 1.3711 0.82%
016294 5.8149 5.8149 0.82%
016468 1.1781 1.2131 0.02%
016691 1.0752 1.0752 0.02%
018807 1.4638 1.4638 0.82%
019936 1.5673 1.5673 1.42%
020729 1.231 1.231 0.89%
021156 1.1197 1.1667 0.02%
021777 1.0266 1.0266 0.02%
021789 0.9194 0.9194 0.89%
022140 1.0393 1.0813 0.02%
022653 3.3505 3.3505 1.13%
023118 1.4361 1.4361 0.89%
023466 1.0937 1.0937 0.89%
024215 1.0008 1.0008 0.82%
025758 1.0659 1.0659 0.82%
040009 1.1737 2.046 0.02%
040020 1.816 2.316 0.82%
040025 8.048 8.835 0.82%
040180 1.9017 1.9017 0.89%
159285 0.9446 0.9446 0.89%
159321 1.5237 1.5237 0.89%
159706 0.892 0.892 0.89%
160422 2.5018 1.9618 0.89%
513880 1.6702 1.6702 1.42%
516200 1.1446 1.1446 0.89%
516900 0.5839 0.5839 0.89%
519002 5.379 5.747 0.82%
561060 1.1121 1.1391 0.89%
000240 1.0482 1.3622 0.02%
001445 2.851 2.851 0.82%
001581 2.915 3.034 0.82%
002364 1.7551 1.8339 0.82%
002534 1.292 1.973 0.02%
005521 1.2868 1.3529 0.82%
005696 1.1969 1.9788 0.82%
006554 1.1458 1.2749 0.02%
007167 1.0201 1.2201 0.02%
008371 1.1303 1.1303 0.82%
011128 1.645 1.645 0.82%
011129 1.5995 1.5995 0.82%
011239 0.8417 0.8417 0.82%
011693 0.7125 0.7125 0.82%
012433 1.0589 1.0589 0.02%
013116 4.407 4.407 0.82%
013319 0.6923 0.6923 0.89%
013320 0.6865 0.6865 0.89%
013506 2.087 2.087 0.82%
013650 1.1804 1.1804 0.02%
013662 0.805 0.805 0.82%
013820 1.1206 1.1206 0.02%
014390 0.7451 0.7451 0.82%
016099 2.6512 2.6512 0.82%
016292 1.474 1.474 0.89%
016692 1.0686 1.0686 0.02%
016795 1.0326 1.0326 0.02%
016863 1.0925 1.0925 0.82%
017564 1.1276 1.1276 0.82%
017825 1.6524 1.6524 0.89%
019421 1.1777 1.1777 0.82%
019422 1.1873 1.1873 0.82%
019783 1.4087 1.4087 0.82%
020428 1.1933 1.1933 0.82%
020981 1.3751 1.3751 0.89%
020982 1.3693 1.3693 0.89%
021172 1.9672 1.9672 0.89%
021658 1.6019 1.6019 1.42%
021937 1.4888 1.4888 0.89%
022128 1.0679 1.1024 0.02%
024438 1.1785 1.1785 0.82%
025260 1.0003 1.0003 0.02%
025845 0.9726 0.9726 0.82%
040002 0.8786 4.4801 0.89%
040016 2.5108 3.2468 0.82%
040035 5.77 6.15 0.82%
160419 1.2332 0.8305 0.89%
160420 1.7758 0.6777 0.89%
501073 1.6873 1.6873 0.82%
515390 1.3278 1.3278 0.89%
517360 1.0863 1.0863 0.89%
518880 9.2167 3.4804 1.13%
520840 0.9754 0.9754 0.89%
000376 1.1972 1.1972 0.89%
000590 1.531 1.792 0.82%
002144 1.591 1.591 0.82%
006121 2.1723 2.1723 0.82%
006768 1.2837 1.2837 0.82%
006879 2.9907 2.9907 0.82%
007213 1.1081 1.2483 0.02%
008635 1.4286 1.4286 0.82%
008675 1.0403 1.2443 0.02%
008776 1.114 1.114 0.89%
010619 1.1326 1.1326 0.02%
010620 1.1107 1.1107 0.02%
010813 1.0412 1.0412 0.82%
011144 1.9142 1.9142 0.82%
011738 1.1107 1.1107 0.82%
012232 1.1129 1.1129 0.02%
013577 1.1185 1.1185 0.02%
013618 2.577 2.577 0.82%
013661 0.8247 0.8247 0.82%
013686 5.248 5.248 0.82%
014178 1.3968 1.3968 0.82%
014208 1.1682 1.1682 0.82%
014587 1.0922 1.0922 0.89%
014754 1.3599 1.3599 0.82%
015804 1.0549 1.1003 0.02%
016182 1.4116 1.4615 0.82%
016293 2.3953 2.3953 0.82%
017565 1.1109 1.1109 0.82%
019784 1.3935 1.3935 0.82%
021173 1.962 1.962 0.89%
021445 1.0323 1.0323 0.02%
021938 1.482 1.482 0.89%
022646 1.9015 1.9015 0.89%
022654 2.5017 2.5017 0.89%
024154 0.9638 0.9638 0.89%
025732 1.058 1.058 0.89%
025734 0.9643 0.9643 0.89%
025735 0.964 0.964 0.89%
040001 1.106 5.292 0.82%
040026 1.0401 1.6618 0.02%
040045 1.1923 1.4596 0.02%
160418 1.3032 1.4572 0.89%
160424 2.4608 2.7408 0.89%
516660 1.09 1.09 0.89%
561090 1.1512 1.1512 0.89%
000150 1.3241 1.7071 0.02%
000549 3.517 3.517 0.89%
003806 1.4226 1.4226 0.82%
006154 3.6326 3.6326 0.82%
007020 1.1726 1.1776 0.02%
007228 1.1796 1.2594 0.02%
007229 1.343 2.0323 0.02%
007420 1.054 1.237 0.02%
008290 1.1421 1.1421 0.82%
008427 1.0988 1.0988 0.02%
008777 1.102 1.102 0.89%
010522 1.1135 1.1135 0.82%
012242 1.1019 1.1269 0.02%
012295 1.0411 1.1301 0.02%
012446 1.0449 1.0449 0.02%
012660 1.5938 1.5938 0.82%
013680 1.2206 1.2206 0.82%
014774 0.6184 0.6184 0.82%
014971 1.2583 1.2583 0.82%
014975 7.876 7.876 0.82%
014980 1.5832 1.5832 0.89%
014983 1.2937 1.2937 0.89%
014984 1.2237 1.2237 0.89%
014985 1.7627 1.7627 0.89%
014988 0.7605 0.7605 0.82%
014990 2.8201 2.8201 0.82%
015149 1.0542 1.0542 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,904.5793.27
2债券及货币1,928.8807.53
3现金1,928.8807.53
4其他资产299.8901.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688981中芯国际11.501,611.506.29%0.00  
688502茂莱光学03.001,317.005.14%-1.00  
688041海光信息05.201,313.525.12%0.00  
002222福晶科技25.001,242.504.85%25.00  
688256寒武纪00.901,192.504.65%0.40  
688008澜起科技07.001,083.604.23%0.00  
002371北方华创02.16977.103.81%0.56  
300857协创数据05.20946.353.69%-3.20  
688220翱捷科技08.00884.003.45%2.50  
603444吉比特01.50852.003.32%1.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.56%21.75%0.0%0.0%1.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%
1.01%
22.82%
25.96%
21.75%
0.0%
0.0%
4.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.77
1.41
1.30
夏普比率
81.03
53.69
10.22
特雷诺指数
0.02
0.04
0.01
詹森指数
0.02
0.00
-0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。