基金公司华安基金管理有限公司 基金经理陆秋渊,盛骅 申购费率0.15% 基金规模14.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码004263 | 基金经理陆秋渊,盛骅 | 最新份额38,813.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模14.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.039 | 1.251 | -2.53% |
2024-4-18 | 1.066 | 1.278 | -0.19% |
2024-4-17 | 1.068 | 1.28 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.067 | 1.279 | -3.44% |
2024-4-15 | 1.105 | 1.317 | -1.78% |
2024-4-12 | 1.125 | 1.337 | -1.49% |
2024-4-11 | 1.142 | 1.354 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.141 | 1.353 | 0.62% |
2024-4-9 | 1.134 | 1.346 | 2.62% |
2024-4-8 | 1.105 | 1.317 | -1.87% |
2024-4-3 | 1.126 | 1.338 | -0.88% |
2024-4-2 | 1.136 | 1.348 | 1.79% |
2024-4-1 | 1.116 | 1.328 | 0.18% |
2024-3-29 | 1.114 | 1.326 | -0.09% |
2024-3-28 | 1.115 | 1.327 | 2.29% |
2024-3-27 | 1.09 | 1.302 | -0.27% |
2024-3-26 | 1.093 | 1.305 | -1.00% |
2024-3-25 | 1.104 | 1.316 | 0.36% |
2024-3-22 | 1.1 | 1.312 | -3.76% |
2024-3-21 | 1.143 | 1.355 | 0.35% |
陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.2 | -35.37% | 23.61% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 18.61% | 93.81% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 16.59% | 93.83% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-30 至 今 | 6.8 | 9.73% | 30.79% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 6年2个月零6天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 6年-3个月零21天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。2019年3月起,担任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.2 | -35.37% | 23.61% |
华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 2.6 | -57.37% | -29.82% |
华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -52.80% | -26.84% |
华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -52.32% | -26.84% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 6.2 | -10.82% | 25.52% |
华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 2.6 | -56.89% | -29.82% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 6年2个月零6天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 6年-3个月零21天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002364 | 1.7005 | 1.7005 | 0.03% | |
000216 | 1.9967 | 1.9967 | -0.13% | |
003847 | 1.1604 | 1.3626 | 0.06% | |
000549 | 2.341 | 2.341 | -0.01% | |
501073 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
007746 | 108.8223 | 108.8223 | 0.00% | |
040040 | 1.0728 | 1.491 | 0.06% | |
006879 | 1.834 | 1.834 | 0.03% | |
007020 | 1.1471 | 1.1471 | 0.06% | |
008777 | 0.8276 | 0.8276 | -0.01% | |
008904 | 1.0374 | 1.1043 | 0.06% | |
588290 | 0.8706 | 0.8706 | -0.01% | |
001028 | 0.964 | 0.964 | -0.01% | |
001071 | 2.465 | 2.465 | 0.03% | |
010554 | 0.5108 | 0.5108 | 0.03% | |
006015 | 1.0498 | 1.2471 | 0.06% | |
001905 | 1.0238 | 1.0538 | 0.03% | |
002768 | 1.0156 | 1.3216 | 0.03% | |
012188 | 0.4664 | 0.4664 | 0.03% | |
012231 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | |
009400 | 1.1255 | 1.1555 | 0.03% | |
011663 | 0.6775 | 0.6775 | 0.03% | |
011692 | 0.6508 | 0.6508 | 0.03% | |
011693 | 0.6403 | 0.6403 | 0.03% | |
011738 | 0.9538 | 0.9538 | 0.03% | |
516900 | 0.6517 | 0.6517 | -0.01% | |
517360 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
008635 | 0.9286 | 0.9286 | 0.03% | |
014539 | 0.5145 | 0.5145 | 0.03% | |
016041 | 1.3987 | 1.3987 | 0.03% | |
016042 | 1.2783 | 1.2783 | 0.03% | |
016063 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
014976 | 1.641 | 1.641 | 0.03% | |
014980 | 1.2572 | 1.2572 | -0.01% | |
015134 | 0.8943 | 0.8943 | 0.03% | |
015283 | 0.8596 | 0.8596 | -0.12% | |
014007 | 0.534 | 0.534 | 0.03% | |
013483 | 0.86 | 0.86 | 0.03% | |
013504 | 1.5351 | 1.5351 | 0.03% | |
013577 | 1.0876 | 1.0876 | 0.06% | |
013622 | 1.821 | 1.821 | -0.01% | |
013650 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
013680 | 0.7814 | 0.7814 | 0.03% | |
159508 | 0.7919 | 0.7919 | -0.01% | |
159688 | 0.6667 | 0.6667 | -0.12% | |
159949 | 0.7613 | 0.7613 | -0.01% | |
014207 | 0.8065 | 0.8065 | 0.03% | |
019644 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
020715 | 0.9209 | 0.9209 | -0.01% | |
040008 | 1.8395 | 3.3758 | 0.03% | |
016022 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
000150 | 1.2699 | 1.6529 | 0.06% | |
000373 | 1.078 | 1.078 | -0.01% | |
513580 | 0.4499 | 0.4499 | -0.12% | |
515320 | 0.6205 | 0.6205 | -0.01% | |
004263 | 1.066 | 1.278 | 0.03% | |
006936 | 1.0415 | 1.2033 | 0.06% | |
006953 | 1.0834 | 1.3948 | 0.06% | |
006954 | 1.0869 | 1.3884 | 0.06% | |
007181 | 1.0461 | 1.1533 | 0.06% | |
007229 | 1.3299 | 1.9604 | 0.06% | |
010385 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | |
010467 | 1.043 | 1.114 | 0.06% | |
010522 | 0.9831 | 0.9831 | 0.03% | |
010788 | 0.575 | 0.575 | 0.03% | |
001694 | 3.07 | 3.145 | 0.03% | |
012073 | 0.6404 | 0.6404 | 0.03% | |
012074 | 0.6325 | 0.6325 | 0.03% | |
011739 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
516210 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
017303 | 0.7969 | 0.7969 | 0.03% | |
016099 | 1.6472 | 1.6472 | 0.03% | |
014755 | 0.7975 | 0.7975 | 0.03% | |
014820 | 0.6653 | 0.6653 | -0.01% | |
015470 | 1.0376 | 1.0456 | 0.06% | |
013820 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
013320 | 0.4531 | 0.4531 | -0.01% | |
159618 | 0.6431 | 0.6431 | -0.01% | |
019784 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | |
018641 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
020982 | 0.9599 | 0.9599 | -0.01% | |
040001 | 0.788 | 3.926 | 0.03% | |
040009 | 1.1155 | 1.9365 | 0.06% | |
040016 | 2.0476 | 2.7836 | 0.03% | |
016143 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
016293 | 1.8107 | 1.8107 | 0.03% | |
017559 | 0.8676 | 0.8676 | -0.01% | |
020461 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
019422 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
002350 | 1.2913 | 1.2913 | 0.03% | |
002426 | 1.142 | 1.142 | -0.12% | |
002427 | 0.1608 | 0.1608 | -0.12% | |
001312 | 1.203 | 1.203 | 0.03% | |
000149 | 1.3156 | 1.7006 | 0.06% | |
003800 | 1.1865 | 1.2654 | 0.03% | |
512260 | 1.4842 | 1.4842 | -0.01% | |
006337 | 1.1324 | 1.2224 | 0.06% | |
006338 | 0.9779 | 0.9779 | 0.06% | |
008426 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | |
008427 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
040026 | 1.0505 | 1.6202 | 0.06% | |
040045 | 1.1624 | 1.4277 | 0.06% | |
040190 | 1.2562 | 1.2562 | -0.01% | |
007213 | 1.121 | 1.2206 | 0.06% | |
588280 | 0.5399 | 0.5399 | -0.01% | |
010523 | 0.9719 | 0.9719 | 0.03% | |
010555 | 0.5023 | 0.5023 | 0.03% | |
010787 | 0.5865 | 0.5865 | 0.03% | |
010793 | 0.7225 | 0.7225 | 0.03% | |
005136 | 2.0286 | 2.0286 | 0.03% | |
001581 | 1.618 | 1.737 | 0.03% | |
012838 | 0.4742 | 0.4742 | -0.01% | |
011129 | 1.2522 | 1.2522 | 0.03% | |
014304 | 0.4708 | 0.4708 | -0.01% | |
014390 | 0.5145 | 0.5145 | 0.03% | |
014541 | 0.5864 | 0.5864 | 0.03% | |
016692 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
016742 | 1.096 | 1.096 | -0.12% | |
016795 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
016864 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
016908 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
014773 | 0.6648 | 0.6648 | 0.03% | |
014878 | 0.7576 | 0.7576 | 0.03% | |
014987 | 0.7037 | 0.7037 | 0.03% | |
015149 | 0.7686 | 0.7686 | -0.01% | |
015604 | 0.9277 | 0.9277 | 0.03% | |
013621 | 1.8073 | 1.8073 | 0.03% | |
013662 | 0.7152 | 0.7152 | 0.03% | |
013686 | 4.537 | 4.537 | 0.03% | |
013105 | 0.4705 | 0.4705 | -0.01% | |
020207 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
020992 | 1.3882 | 1.3882 | 0.06% | |
021124 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
021157 | 1.0466 | 1.0466 | 0.06% | |
040012 | 1.1436 | 2.031 | 0.06% | |
040015 | 2.936 | 3.549 | 0.03% | |
016179 | 1.365 | 1.365 | 0.03% | |
015989 | 0.6913 | 0.6913 | 0.03% | |
015990 | 0.6863 | 0.6863 | 0.03% | |
016021 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
017824 | 0.9897 | 0.9897 | -0.01% | |
005630 | 1.9711 | 2.2124 | 0.03% | |
002391 | 1.144 | 1.144 | -0.12% | |
000376 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
513080 | 1.5839 | 1.5839 | -0.12% | |
006121 | 1.5606 | 1.5606 | 0.03% | |
000614 | 1.465 | 1.465 | -0.12% | |
160421 | 1.6618 | 1.6618 | 0.03% | |
040023 | 1.669 | 1.669 | 0.06% | |
040041 | 1.0724 | 1.4563 | 0.06% | |
561060 | 1.062 | 1.062 | -0.01% | |
001072 | 1.85 | 1.903 | -0.01% | |
010619 | 1.0533 | 1.0533 | 0.06% | |
010620 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
006768 | 0.7242 | 0.7242 | 0.03% | |
012232 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | |
009410 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
002144 | 1.432 | 1.432 | 0.03% | |
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017560 | 0.8654 | 0.8654 | -0.01% | |
017825 | 0.9876 | 0.9876 | -0.01% | |
017879 | 0.7923 | 0.7923 | 0.03% | |
018032 | 0.6797 | 0.6797 | -0.01% | |
019421 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
019423 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44,390.72 | 93.69 |
2 | 债券及货币 | 3,060.48 | 06.46 |
3 | 现金 | 3,060.48 | 06.46 |
4 | 其他资产 | 103.37 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06969 | 思摩尔国际 | 648.60 | 3,820.53 | 8.06% | 17.80 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 210.00 | 3,779.48 | 7.98% | -23.80 |
03690 | 美团-W | 42.52 | 3,155.81 | 6.66% | 12.04 |
00981 | 中芯国际 | 149.95 | 2,698.73 | 5.70% | 149.95 |
03692 | 翰森制药 | 174.40 | 2,490.79 | 5.26% | 174.40 |
00700 | 腾讯控股 | 08.88 | 2,362.67 | 4.99% | 0.34 |
02269 | 药明生物 | 80.85 | 2,168.73 | 4.58% | -20.00 |
000786 | 北新建材 | 88.77 | 2,073.67 | 4.38% | 88.77 |
00013 | 和黄医药 | 78.30 | 2,036.47 | 4.30% | -6.80 |
300316 | 晶盛机电 | 43.84 | 1,932.91 | 4.08% | 9.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.073 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.066 |
3 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.073 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.53% | -37.37% | -23.74% | -3.87% | 3.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.87% | -2.11% | -12.69% | -12.69% | -37.37% | -55.68% | -17.93% | 23.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.42 | 1.60 | 1.53 |
夏普比率 | -138.06 | -67.40 | -4.13 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.23 | -0.15 | 0.00 |
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