公募基金 > 基金超市 > 华安睿明两年定开混合C
华安睿明两年定开混合C 005696
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理陆奔 申购费率0.0% 基金规模4.95亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005696 | 基金经理陆奔 | 最新份额576.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模4.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一类别基金份额享有同等分配权；
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时，且该自然年度未进行过收益分配，则本基金必须进行收益分配；
5、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；
6、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.204 | 1.9859 | -0.78% |
| 2025-10-24 | 1.2135 | 1.9954 | 3.09% |
| 2025-10-17 | 1.1771 | 1.959 | -5.97% |
| 2025-10-10 | 1.2518 | 2.0337 | -1.83% |
| 2025-9-30 | 1.2751 | 2.057 | 3.88% |
| 2025-9-26 | 1.2275 | 2.0094 | -1.35% |
| 2025-9-19 | 1.2443 | 2.0262 | 0.63% |
| 2025-9-12 | 1.2365 | 2.0184 | 1.15% |
| 2025-9-5 | 1.2224 | 2.0043 | 0.44% |
| 2025-8-29 | 1.2171 | 1.999 | -0.42% |
| 2025-8-22 | 1.2222 | 2.0041 | 0.92% |
| 2025-8-15 | 1.211 | 1.9929 | 5.64% |
| 2025-8-8 | 1.1464 | 1.9283 | 2.11% |
| 2025-8-1 | 1.1227 | 1.9046 | -2.35% |
| 2025-7-25 | 1.1497 | 1.9316 | 3.06% |
| 2025-7-18 | 1.1156 | 1.8975 | -0.27% |
| 2025-7-11 | 1.1186 | 1.9005 | 2.79% |
| 2025-7-4 | 1.0882 | 1.8701 | 1.48% |
| 2025-6-30 | 1.0723 | 1.8542 | 0.64% |
| 2025-6-27 | 1.0655 | 1.8474 | 3.35% |
陆奔先生：硕士研究生，多年基金行业从业经历。2011年加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(由华安安进保本混合型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年1月起，同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起，同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2024年8月，同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月起，同时担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安睿明两年定开混合C 2020-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-02-21 | 1.2 | 10.36% | 38.88% |
| 华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 5.5 | 7.59% | -5.88% |
| 华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.9 | -0.42% | 8.41% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 今 | 4.5 | -4.58% | -30.46% |
| 华安新优选C | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 5.8 | 19.30% | 5.17% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-25 至 今 | 7.1 | 51.78% | 35.08% |
| 华安睿明两年定开混合A | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 5.8 | 68.49% | 5.17% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.3 | -5.89% | -24.70% |
| 华安睿信优选混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | 0.76% | -5.47% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-25 至 今 | 7.1 | 56.66% | 35.08% |
| 华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.9 | -1.61% | 8.41% |
| 华安兴安优选一年混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 4.5 | -18.33% | -27.66% |
| 华安睿明两年定开混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 5.8 | 62.85% | 5.17% |
| 华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 5.5 | 5.66% | -5.88% |
| 华安兴安优选一年混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 4.5 | -17.46% | -27.66% |
| 华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -1.40% | -26.44% |
| 华安新优选A | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 5.8 | 19.72% | 5.17% |
| 华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -3.21% | -26.44% |
| 华安睿信优选混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | 0.77% | -5.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆奔 | 2020-01-23 至 今 | 5年9个月零9天 | 62.85 | 5.17 |
| 杨明 | 2018-03-22 至 2022-03-28 | 4年0个月零6天 | 71.89 | 59.55 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011251 | 1.8035 | 1.8035 | 1.56% | |
| 010554 | 0.6304 | 0.6304 | 1.56% | |
| 012189 | 0.7593 | 0.7593 | 1.56% | |
| 012295 | 1.0393 | 1.1283 | 0.06% | |
| 008133 | 0.9107 | 0.9107 | 1.56% | |
| 014754 | 1.4367 | 1.4367 | 1.56% | |
| 014879 | 0.8704 | 0.8704 | 1.56% | |
| 014169 | 1.1574 | 1.1574 | 0.92% | |
| 014178 | 1.486 | 1.486 | 1.56% | |
| 015604 | 1.3426 | 1.3426 | 1.56% | |
| 013621 | 3.0995 | 3.0995 | 1.56% | |
| 013622 | 3.252 | 3.252 | 1.58% | |
| 012433 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 008676 | 1.0308 | 1.2228 | 0.06% | |
| 159658 | 1.6397 | 1.6397 | 1.58% | |
| 016673 | 1.0627 | 1.0817 | 0.06% | |
| 016692 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
| 016908 | 1.2246 | 1.2246 | 1.58% | |
| 016071 | 1.6424 | 1.6424 | 1.56% | |
| 016142 | 1.095 | 1.095 | 0.06% | |
| 016290 | 2.803 | 2.803 | 1.56% | |
| 017560 | 2.2657 | 2.2657 | 1.58% | |
| 017637 | 1.4898 | 1.4898 | 1.58% | |
| 017812 | 1.0031 | 1.0783 | 0.06% | |
| 015989 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 016022 | 1.3769 | 1.3769 | 1.56% | |
| 020430 | 1.1777 | 1.1777 | 1.56% | |
| 020431 | 1.1712 | 1.1712 | 1.56% | |
| 019647 | 1.3763 | 1.3763 | 0.06% | |
| 019989 | 1.409 | 1.409 | 1.58% | |
| 020207 | 1.0199 | 1.0469 | 0.06% | |
| 022140 | 1.0369 | 1.0789 | 0.06% | |
| 021445 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 021459 | 1.0806 | 1.0806 | 0.92% | |
| 020713 | 1.1394 | 1.1394 | 0.80% | |
| 020992 | 1.3903 | 1.4639 | 0.06% | |
| 021124 | 1.1707 | 1.1757 | 0.06% | |
| 021126 | 1.1898 | 1.1998 | 0.06% | |
| 024519 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 022596 | 1.3154 | 1.3154 | 1.56% | |
| 159706 | 0.8999 | 0.8999 | 1.58% | |
| 159949 | 1.5112 | 1.5112 | 1.58% | |
| 023216 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 024154 | 1.0035 | 1.0035 | 1.58% | |
| 040001 | 1.092 | 5.232 | 1.56% | |
| 040008 | 2.0857 | 3.622 | 1.56% | |
| 022465 | 1.203 | 1.203 | 1.58% | |
| 003806 | 1.4188 | 1.4188 | 1.56% | |
| 000590 | 1.563 | 1.824 | 1.56% | |
| 001282 | 1.6233 | 1.6233 | 1.56% | |
| 000239 | 1.0565 | 1.3955 | 0.06% | |
| 519909 | 4.446 | 4.826 | 1.56% | |
| 160421 | 2.0243 | 2.0243 | 1.56% | |
| 160422 | 2.477 | 1.9443 | 1.58% | |
| 160424 | 2.4372 | 2.7172 | 1.58% | |
| 007420 | 1.0548 | 1.2348 | 0.06% | |
| 007746 | 111.4583 | 111.4583 | 0.00% | |
| 040020 | 1.898 | 2.398 | 1.56% | |
| 040035 | 5.878 | 6.258 | 1.56% | |
| 005814 | 1.0458 | 1.0458 | 1.58% | |
| 001445 | 2.854 | 2.854 | 1.56% | |
| 001532 | 4.484 | 4.484 | 1.56% | |
| 011390 | 1.1672 | 1.1822 | 1.56% | |
| 516270 | 0.6582 | 0.6582 | 1.58% | |
| 010386 | 1.2983 | 1.2983 | 1.56% | |
| 010788 | 0.6665 | 0.6665 | 1.56% | |
| 010793 | 1.0671 | 1.0671 | 1.56% | |
| 012232 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 012234 | 0.7369 | 0.7369 | 1.56% | |
| 009400 | 1.2498 | 1.2798 | 1.56% | |
| 012837 | 1.0074 | 1.0074 | 1.58% | |
| 011663 | 0.7858 | 0.7858 | 1.56% | |
| 011693 | 0.7305 | 0.7305 | 1.56% | |
| 011799 | 0.9757 | 0.9757 | 1.56% | |
| 014587 | 1.0776 | 1.0776 | 1.58% | |
| 014774 | 0.6345 | 0.6345 | 1.56% | |
| 014809 | 1.0989 | 1.0989 | 1.56% | |
| 014976 | 1.86 | 1.86 | 1.56% | |
| 014979 | 1.9341 | 1.9341 | 1.58% | |
| 014983 | 1.3203 | 1.3203 | 1.58% | |
| 013901 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
| 014008 | 0.855 | 0.855 | 1.56% | |
| 015470 | 1.0574 | 1.0854 | 0.06% | |
| 013619 | 4.138 | 4.138 | 1.56% | |
| 013638 | 5.739 | 5.739 | 1.56% | |
| 008675 | 1.0341 | 1.2381 | 0.06% | |
| 016468 | 1.1773 | 1.2123 | 0.06% | |
| 016564 | 4.384 | 4.384 | 1.56% | |
| 016770 | 1.0277 | 1.0526 | 0.92% | |
| 016794 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 016041 | 1.6017 | 1.6017 | 1.56% | |
| 016115 | 1.095 | 1.095 | 0.92% | |
| 016271 | 1.1292 | 1.1292 | 0.92% | |
| 015804 | 1.0516 | 1.097 | 0.06% | |
| 020428 | 1.2633 | 1.2633 | 1.56% | |
| 017878 | 1.0716 | 1.0716 | 1.56% | |
| 019912 | 1.1447 | 1.1447 | 1.58% | |
| 019937 | 1.6658 | 1.6658 | 0.80% | |
| 018640 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
| 021937 | 1.5064 | 1.5064 | 1.58% | |
| 022031 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 022083 | 1.6845 | 1.6845 | 1.58% | |
| 561000 | 1.3034 | 1.3034 | 1.58% | |
| 561080 | 1.1972 | 1.1972 | 1.58% | |
| 588260 | 2.023 | 2.023 | 1.58% | |
| 021469 | 0.9965 | 0.9965 | 1.58% | |
| 020714 | 1.7043 | 1.7043 | 1.58% | |
| 020730 | 1.2984 | 1.2984 | 1.58% | |
| 021172 | 2.003 | 2.003 | 1.58% | |
| 021173 | 1.9982 | 1.9982 | 1.58% | |
| 021539 | 1.132 | 1.132 | 0.80% | |
| 021540 | 1.1282 | 1.1282 | 0.80% | |
| 024334 | 1.019 | 1.0355 | 0.92% | |
| 040013 | 1.4515 | 2.3152 | 0.06% | |
| 512120 | 0.4903 | 1.4709 | 1.58% | |
| 002391 | 1.237 | 1.237 | 0.80% | |
| 006879 | 3.1764 | 3.1764 | 1.56% | |
| 000149 | 1.3761 | 1.7611 | 0.06% | |
| 000216 | 3.2558 | 3.2558 | -0.26% | |
| 000312 | 2.5415 | 2.9015 | 1.58% | |
| 000313 | 2.3869 | 2.7469 | 1.58% | |
| 008426 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
| 160420 | 1.7604 | 0.6718 | 1.58% | |
| 040046 | 7.4484 | 7.4484 | 0.80% | |
| 040180 | 1.9484 | 1.9484 | 1.58% | |
| 005813 | 1.0557 | 1.0557 | 1.58% | |
| 006954 | 1.1179 | 1.4194 | 0.06% | |
| 516660 | 1.108 | 1.108 | 1.58% | |
| 518880 | 8.9504 | 3.3798 | -0.26% | |
| 010522 | 1.1058 | 1.1058 | 1.56% | |
| 012230 | 1.123 | 1.123 | 0.06% | |
| 012231 | 1.1289 | 1.1289 | 0.06% | |
| 012896 | 1.0143 | 1.0143 | 0.92% | |
| 011739 | 1.1004 | 1.1004 | 1.56% | |
| 015134 | 1.1614 | 1.1614 | 1.56% | |
| 013820 | 1.1183 | 1.1183 | 0.06% | |
| 008635 | 1.4732 | 1.4732 | 1.56% | |
| 159618 | 0.7395 | 0.7395 | 1.58% | |
| 014541 | 1.0018 | 1.0018 | 1.56% | |
| 016490 | 1.0023 | 1.0023 | 0.92% | |
| 016771 | 1.0183 | 1.043 | 0.92% | |
| 016863 | 1.0969 | 1.0969 | 1.56% | |
| 016040 | 1.271 | 1.271 | 1.56% | |
| 016293 | 2.5045 | 2.5045 | 1.56% | |
| 016021 | 1.3968 | 1.3968 | 1.56% | |
| 020461 | 1.184 | 1.184 | 1.58% | |
| 017824 | 1.5748 | 1.5748 | 1.58% | |
| 159359 | 1.237 | 1.237 | 1.58% | |
| 018641 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
| 022084 | 1.6801 | 1.6801 | 1.58% | |
| 561060 | 1.1511 | 1.1781 | 1.58% | |
| 588290 | 2.4444 | 2.4444 | 1.58% | |
| 021474 | 2.1909 | 2.1909 | 1.58% | |
| 020664 | 1.0484 | 1.0484 | 0.06% | |
| 020712 | 1.1442 | 1.1442 | 0.80% | |
| 021157 | 1.0438 | 1.0838 | 0.06% | |
| 021629 | 1.1239 | 1.175 | 1.58% | |
| 022625 | 1.0849 | 1.0849 | 1.56% | |
| 022929 | 1.7698 | 1.7698 | 1.58% | |
| 023117 | 1.4379 | 1.4379 | 1.58% | |
| 040005 | 6.1675 | 6.7875 | 1.56% | |
| 040009 | 1.1832 | 2.0555 | 0.06% | |
| 040010 | 1.1727 | 1.974 | 0.06% | |
| 040015 | 4.238 | 4.851 | 1.56% | |
| 023469 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 003805 | 1.4283 | 1.4283 | 1.56% | |
| 513580 | 0.8079 | 0.8079 | 0.80% | |
| 006121 | 2.1539 | 2.1539 | 1.56% | |
| 000549 | 3.58 | 3.58 | 1.58% | |
| 005531 | 1.0647 | 1.2716 | 0.06% | |
| 005532 | 1.0612 | 1.2737 | 0.06% | |
| 001104 | 1.521 | 1.63 | 1.58% | |
| 000227 | 1.044 | 1.656 | 0.06% | |
| 007370 | 1.0393 | 1.2083 | 0.06% | |
| 007643 | 1.1814 | 1.1814 | 0.92% | |
| 040036 | 0.979 | 1.715 | 0.06% | |
| 040037 | 0.963 | 1.694 | 0.06% | |
| 040040 | 1.0676 | 1.5316 | 0.06% | |
| 040047 | 1.0501 | 1.0501 | 0.80% | |
| 008776 | 1.1316 | 1.1316 | 1.58% | |
| 008777 | 1.1197 | 1.1197 | 1.58% | |
| 002768 | 1.4041 | 1.7101 | 1.56% | |
| 001694 | 5.403 | 5.478 | 1.56% | |
| 001905 | 1.0889 | 1.1189 | 1.56% | |
| 001581 | 3.045 | 3.164 | 1.56% | |
| 001994 | 1.04 | 1.428 | 0.06% | |
| 002179 | 2.447 | 2.447 | 1.56% | |
| 011129 | 1.564 | 1.564 | 1.56% | |
| 011145 | 1.9947 | 1.9947 | 1.56% | |
| 010323 | 1.0067 | 1.0067 | 0.92% | |
| 010467 | 1.0868 | 1.1578 | 0.06% | |
| 012188 | 0.774 | 0.774 | 1.56% | |
| 008214 | 1.0305 | 1.1705 | 0.06% | |
| 014970 | 3.3962 | 3.3962 | 1.56% | |
| 014980 | 1.6075 | 1.6075 | 1.58% | |
| 014984 | 1.2806 | 1.2806 | 1.58% | |
| 015282 | 1.5319 | 1.5319 | 0.80% | |
| 014166 | 1.1629 | 1.1629 | 1.58% | |
| 015605 | 1.3187 | 1.3187 | 1.56% | |
| 013483 | 1.2152 | 1.2152 | 1.56% | |
| 013487 | 1.0674 | 1.1368 | 0.06% | |
| 013650 | 1.1867 | 1.1867 | 0.06% | |
| 013655 | 2.0368 | 2.0368 | 1.56% | |
| 013116 | 4.392 | 4.392 | 1.56% | |
| 159632 | 2.0411 | 2.0411 | 0.80% | |
| 014391 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
| 014539 | 0.9136 | 0.9136 | 1.56% | |
| 016742 | 1.917 | 1.917 | 0.80% | |
| 016769 | 1.0758 | 1.0758 | 0.92% | |
| 017304 | 1.3826 | 1.3826 | 1.56% | |
| 017347 | 1.1908 | 1.1908 | 0.92% | |
| 017350 | 1.0029 | 1.0029 | 0.92% | |
| 016042 | 1.3558 | 1.3558 | 1.56% | |
| 016181 | 1.1523 | 1.1523 | 1.56% | |
| 016292 | 1.493 | 1.493 | 1.58% | |
| 017559 | 2.2785 | 2.2785 | 1.58% | |
| 017565 | 1.1486 | 1.1486 | 1.56% | |
| 018806 | 1.478 | 1.478 | 1.56% | |
| 017825 | 1.5596 | 1.5596 | 1.58% | |
| 017879 | 1.0548 | 1.0548 | 1.56% | |
| 159508 | 0.8776 | 0.8776 | 1.58% | |
| 019479 | 1.19 | 1.195 | 0.06% | |
| 019784 | 1.4316 | 1.4316 | 1.56% | |
| 019911 | 1.149 | 1.149 | 1.58% | |
| 019936 | 1.6717 | 1.6717 | 0.80% | |
| 020208 | 1.0227 | 1.0497 | 0.06% | |
| 022208 | 1.229 | 1.229 | 0.06% | |
| 021253 | 1.3291 | 1.3291 | 1.58% | |
| 021470 | 0.9941 | 0.9941 | 1.58% | |
| 021475 | 2.1839 | 2.1839 | 1.58% | |
| 020866 | 1.4565 | 1.4565 | 1.58% | |
| 020867 | 1.4511 | 1.4511 | 1.58% | |
| 020981 | 1.4507 | 1.4507 | 1.58% | |
| 021788 | 0.9716 | 0.9716 | 1.58% | |
| 024438 | 1.1947 | 1.1947 | 1.56% | |
| 018032 | 1.2097 | 1.2097 | 1.58% | |
| 022647 | 1.5319 | 1.5319 | 0.80% | |
| 022653 | 3.2554 | 3.2554 | -0.26% | |
| 022691 | 1.7805 | 1.7805 | 1.58% | |
| 023466 | 1.1027 | 1.1027 | 1.58% | |
| 510190 | 4.4215 | 1.6943 | 1.58% | |
| 005521 | 1.2752 | 1.3413 | 1.56% | |
| 005695 | 1.2241 | 2.0881 | 1.56% | |
| 002350 | 2.1163 | 2.1163 | 1.56% | |
| 002427 | 0.1731 | 0.1731 | 0.80% | |
| 000072 | 1.3738 | 2.4141 | 1.56% | |
| 008371 | 1.1621 | 1.1621 | 1.56% | |
| 160418 | 1.3296 | 1.4836 | 1.58% | |
| 160419 | 1.2901 | 0.8688 | 1.58% | |
| 040022 | 2.159 | 2.159 | 0.06% | |
| 040025 | 8.103 | 8.89 | 1.56% | |
| 040190 | 1.6111 | 1.6111 | 1.58% | |
| 007167 | 1.0186 | 1.2186 | 0.06% | |
| 007168 | 1.0288 | 1.2198 | 0.06% | |
| 007213 | 1.1123 | 1.2459 | 0.06% | |
| 009786 | 1.0424 | 1.1684 | 0.06% | |
| 001800 | 1.6037 | 1.6037 | 1.56% | |
| 002144 | 1.589 | 1.589 | 1.56% | |
| 011252 | 1.7545 | 1.7545 | 1.56% | |
| 516200 | 1.2008 | 1.2008 | 1.58% | |
| 010555 | 0.6153 | 0.6153 | 1.56% | |
| 008215 | 1.0261 | 1.1548 | 0.06% | |
| 014588 | 1.0628 | 1.0628 | 1.58% | |
| 014773 | 0.6485 | 0.6485 | 1.56% | |
| 014971 | 1.2479 | 1.2479 | 1.56% | |
| 014975 | 7.937 | 7.937 | 1.56% | |
| 014977 | 2.883 | 2.883 | 1.56% | |
| 014007 | 0.8751 | 0.8751 | 1.56% | |
| 014009 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
| 014168 | 1.1699 | 1.1699 | 0.92% | |
| 013505 | 1.485 | 1.485 | 1.58% | |
| 013620 | 4.005 | 4.005 | 1.56% | |
| 013662 | 0.8238 | 0.8238 | 1.56% | |
| 013686 | 5.298 | 5.298 | 1.56% | |
| 016523 | 1.4521 | 1.4521 | 1.56% | |
| 016728 | 1.1741 | 1.1741 | 0.06% | |
| 017348 | 1.0695 | 1.0695 | 0.92% | |
| 013254 | 1.0604 | 1.0604 | 0.92% | |
| 013319 | 0.7036 | 0.7036 | 1.58% | |
| 159285 | 0.9853 | 0.9853 | 1.58% | |
| 019421 | 1.2084 | 1.2084 | 1.56% | |
| 019639 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% | |
| 021156 | 1.1071 | 1.1541 | 0.06% | |
| 021630 | 1.1185 | 1.1696 | 1.58% | |
| 024437 | 1.1966 | 1.1966 | 1.56% | |
| 022654 | 2.4769 | 2.4769 | 1.58% | |
| 022976 | 2.4776 | 2.4776 | 1.58% | |
| 023217 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
| 025732 | 1.013 | 1.013 | 1.58% | |
| 023467 | 1.1004 | 1.1004 | 1.58% | |
| 000376 | 1.2509 | 1.2509 | 1.58% | |
| 513080 | 1.7914 | 1.7914 | 0.80% | |
| 513900 | 1.1063 | 1.1063 | 1.58% | |
| 515320 | 1.2754 | 1.2754 | 1.58% | |
| 006122 | 3.5243 | 3.5243 | 1.56% | |
| 006338 | 1.0105 | 1.0155 | 0.06% | |
| 005377 | 1.0552 | 1.2877 | 0.06% | |
| 005630 | 2.1823 | 2.4236 | 1.56% | |
| 005696 | 1.2135 | 1.9954 | 1.56% | |
| 002426 | 1.228 | 1.228 | 0.80% | |
| 000294 | 2.947 | 3.435 | 1.56% | |
| 008427 | 1.0964 | 1.0964 | 0.06% | |
| 040023 | 2.047 | 2.047 | 0.06% | |
| 040026 | 1.0377 | 1.6594 | 0.06% | |
| 007180 | 1.0378 | 1.19 | 0.06% | |
| 007181 | 1.0357 | 1.1829 | 0.06% | |
| 007228 | 1.1785 | 1.2583 | 0.06% | |
| 007229 | 1.3417 | 2.031 | 0.06% | |
| 008904 | 1.0289 | 1.1348 | 0.06% | |
| 006015 | 1.0336 | 1.2799 | 0.06% | |
| 009656 | 1.1072 | 1.1692 | 0.06% | |
| 009714 | 0.7247 | 0.7247 | 1.56% | |
| 001485 | 1.318 | 1.3819 | 1.56% | |
| 006575 | 1.1669 | 1.1669 | 0.92% | |
| 002181 | 2.626 | 2.626 | 1.56% | |
| 011144 | 2.0501 | 2.0501 | 1.56% | |
| 011239 | 0.7747 | 0.7747 | 1.56% | |
| 517360 | 1.1554 | 1.1554 | 1.58% | |
| 001028 | 1.524 | 1.524 | 1.58% | |
| 010523 | 1.0865 | 1.0865 | 1.56% | |
| 010787 | 0.6861 | 0.6861 | 1.56% | |
| 012229 | 1.1334 | 1.1334 | 0.06% | |
| 012235 | 0.7187 | 0.7187 | 1.56% | |
| 009401 | 1.2167 | 1.2467 | 1.56% | |
| 012838 | 0.9947 | 0.9947 | 1.58% | |
| 011664 | 0.7669 | 0.7669 | 1.56% | |
| 014785 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | |
| 014878 | 0.8865 | 0.8865 | 1.56% | |
| 014985 | 1.7479 | 1.7479 | 1.58% | |
| 014987 | 0.821 | 0.821 | 1.56% | |
| 013618 | 2.566 | 2.566 | 1.56% | |
| 013661 | 0.8433 | 0.8433 | 1.56% | |
| 013681 | 1.2105 | 1.2105 | 1.56% | |
| 159649 | 108.2183 | 1.0822 | 0.06% | |
| 014540 | 0.8961 | 0.8961 | 1.56% | |
| 014542 | 0.9811 | 0.9811 | 1.56% | |
| 016491 | 2.41 | 2.41 | 1.56% | |
| 017276 | 1.0544 | 1.0544 | 0.92% | |
| 017303 | 1.4033 | 1.4033 | 1.56% | |
| 016099 | 2.803 | 2.803 | 1.56% | |
| 016143 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | |
| 018807 | 1.459 | 1.459 | 1.56% | |
| 013320 | 0.698 | 0.698 | 1.58% | |
| 159115 | 99.9904 | 0.9999 | 0.06% | |
| 019422 | 1.2175 | 1.2175 | 1.56% | |
| 019990 | 1.406 | 1.406 | 1.58% | |
| 021938 | 1.5006 | 1.5006 | 1.58% | |
| 561010 | 1.1835 | 1.1835 | 1.58% | |
| 022128 | 1.0664 | 1.1009 | 0.06% | |
| 020729 | 1.3034 | 1.3034 | 1.58% | |
| 021158 | 1.1466 | 1.1566 | 0.06% | |
| 018031 | 1.2158 | 1.2158 | 1.58% | |
| 022931 | 1.2029 | 1.2029 | 1.58% | |
| 040002 | 0.8898 | 4.5169 | 1.58% | |
| 040016 | 2.4998 | 3.2358 | 1.56% | |
| 040019 | 1.229 | 1.765 | 0.06% | |
| 000373 | 1.3081 | 1.3081 | 1.58% | |
| 003847 | 1.1916 | 1.4038 | 0.06% | |
| 513920 | 1.6379 | 1.7109 | 1.58% | |
| 006337 | 1.1729 | 1.2679 | 0.06% | |
| 002392 | 0.1744 | 0.1744 | 0.80% | |
| 002393 | 1.188 | 1.188 | 0.80% | |
| 006936 | 1.0562 | 1.2478 | 0.06% | |
| 000150 | 1.321 | 1.704 | 0.06% | |
| 000217 | 3.1747 | 3.1747 | -0.26% | |
| 520840 | 1.0656 | 1.0656 | 1.58% | |
| 008359 | 1.245 | 1.245 | 1.56% | |
| 160416 | 1.7134 | 1.7534 | 0.80% | |
| 160425 | 1.7645 | 1.8345 | 1.56% | |
| 007460 | 2.865 | 2.865 | 1.56% | |
| 006554 | 1.1436 | 1.2727 | 0.06% | |
| 002534 | 1.288 | 1.969 | 0.06% | |
| 010813 | 1.0637 | 1.0637 | 1.56% | |
| 011128 | 1.6072 | 1.6072 | 1.56% | |
| 010385 | 1.331 | 1.331 | 1.56% | |
| 010619 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
| 010792 | 1.0976 | 1.0976 | 1.56% | |
| 005136 | 2.8033 | 2.8033 | 1.56% | |
| 012242 | 1.0996 | 1.1246 | 0.06% | |
| 011692 | 0.7492 | 0.7492 | 1.56% | |
| 011738 | 1.1198 | 1.1198 | 1.56% | |
| 011798 | 0.9922 | 0.9922 | 1.56% | |
| 014755 | 1.4123 | 1.4123 | 1.56% | |
| 014978 | 7.307 | 7.307 | 0.80% | |
| 014982 | 1.6946 | 1.6946 | 0.80% | |
| 014988 | 0.8051 | 0.8051 | 1.56% | |
| 015016 | 2.0125 | 2.0125 | 0.80% | |
| 015133 | 1.1733 | 1.1733 | 1.56% | |
| 015149 | 1.0539 | 1.0539 | 1.58% | |
| 015283 | 1.5186 | 1.5186 | 0.80% | |
| 013504 | 2.0979 | 2.0979 | 1.56% | |
| 013578 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | |
| 013680 | 1.2264 | 1.2264 | 1.56% | |
| 012659 | 1.0862 | 1.1162 | 1.56% | |
| 012660 | 1.5979 | 1.5979 | 1.56% | |
| 014207 | 1.1945 | 1.1945 | 1.56% | |
| 016768 | 1.085 | 1.085 | 0.92% | |
| 016909 | 1.2175 | 1.2175 | 1.58% | |
| 017120 | 1.0555 | 1.0655 | 0.06% | |
| 016063 | 1.0668 | 1.0668 | 1.56% | |
| 016179 | 1.542 | 1.542 | 1.56% | |
| 016289 | 2.97 | 2.97 | 1.56% | |
| 016291 | 3.514 | 3.514 | 1.58% | |
| 017564 | 1.1649 | 1.1649 | 1.56% | |
| 015990 | 1.0882 | 1.0882 | 1.56% | |
| 020429 | 1.2599 | 1.2599 | 1.56% | |
| 020462 | 1.1789 | 1.1789 | 1.58% | |
| 159102 | 0.887 | 0.887 | 1.58% | |
| 159267 | 0.9835 | 0.9835 | 1.58% | |
| 159279 | 1.012 | 1.012 | 1.58% | |
| 159321 | 1.488 | 1.488 | 1.58% | |
| 019644 | 1.1191 | 1.1191 | 0.06% | |
| 019806 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
| 022032 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
| 020663 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
| 020715 | 1.6975 | 1.6975 | 1.58% | |
| 021777 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024520 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 018223 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
| 022690 | 1.7867 | 1.7867 | 1.58% | |
| 159688 | 1.1604 | 1.1604 | 0.80% | |
| 023118 | 1.4365 | 1.4365 | 1.58% | |
| 025733 | 1.013 | 1.013 | 1.58% | |
| 040007 | 3.0121 | 4.327 | 1.56% | |
| 040011 | 2.5536 | 4.0836 | 1.56% | |
| 040018 | 2.923 | 2.923 | 0.80% | |
| 022466 | 1.2007 | 1.2007 | 1.58% | |
| 512260 | 1.827 | 1.827 | 1.58% | |
| 513030 | 1.8496 | 1.8496 | 0.80% | |
| 002363 | 1.8598 | 1.9425 | 1.56% | |
| 002364 | 1.7564 | 1.8352 | 1.56% | |
| 002429 | 1.178 | 1.178 | 0.80% | |
| 001311 | 1.5217 | 1.5587 | 1.56% | |
| 001312 | 1.336 | 1.336 | 1.56% | |
| 000240 | 1.0481 | 1.3621 | 0.06% | |
| 004263 | 2.295 | 2.507 | 1.56% | |
| 501073 | 1.666 | 1.666 | 1.56% | |
| 040021 | 2.345 | 2.345 | 0.80% | |
| 040041 | 1.0703 | 1.4903 | 0.06% | |
| 006953 | 1.116 | 1.4274 | 0.06% | |
| 009657 | 1.1012 | 1.1632 | 0.06% | |
| 010814 | 1.0393 | 1.0393 | 1.56% | |
| 011238 | 0.7964 | 0.7964 | 1.56% | |
| 516210 | 1.4124 | 1.4124 | 1.58% | |
| 516900 | 0.605 | 0.605 | 1.58% | |
| 519002 | 5.426 | 5.795 | 1.56% | |
| 010320 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% | |
| 001071 | 4.099 | 4.099 | 1.56% | |
| 001072 | 3.333 | 3.386 | 1.58% | |
| 010620 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | |
| 012073 | 1.1145 | 1.1145 | 1.56% | |
| 012074 | 1.0922 | 1.0922 | 1.56% | |
| 014810 | 1.0866 | 1.0866 | 1.56% | |
| 014972 | 5.287 | 5.287 | 1.56% | |
| 014990 | 2.7455 | 2.7455 | 1.56% | |
| 015148 | 1.0679 | 1.0679 | 1.58% | |
| 013902 | 1.117 | 1.117 | 0.06% | |
| 014165 | 1.1636 | 1.1636 | 1.58% | |
| 014177 | 1.5193 | 1.5193 | 1.56% | |
| 013506 | 2.1286 | 2.1286 | 1.56% | |
| 013507 | 3.5551 | 3.5551 | 1.56% | |
| 013577 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 012446 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
| 012505 | 1.0472 | 1.0472 | 0.92% | |
| 014208 | 1.1719 | 1.1719 | 1.56% | |
| 014389 | 0.7833 | 0.7833 | 1.56% | |
| 014390 | 0.7654 | 0.7654 | 1.56% | |
| 016519 | 1.5138 | 1.5507 | 1.56% | |
| 016691 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 016795 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 016864 | 1.0856 | 1.0856 | 1.56% | |
| 016980 | 1.1556 | 1.1556 | 0.92% | |
| 017275 | 1.1788 | 1.1788 | 0.92% | |
| 017349 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
| 016182 | 1.3899 | 1.4398 | 1.56% | |
| 016183 | 2.0824 | 2.0824 | 1.56% | |
| 016294 | 6.0517 | 6.0517 | 1.56% | |
| 017638 | 1.4805 | 1.4805 | 1.58% | |
| 019423 | 1.2221 | 1.2221 | 1.56% | |
| 019783 | 1.4461 | 1.4461 | 1.56% | |
| 019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 020162 | 1.4539 | 1.4539 | 1.56% | |
| 020163 | 1.4398 | 1.4398 | 1.56% | |
| 561090 | 1.1606 | 1.1606 | 1.58% | |
| 588280 | 1.0555 | 1.0555 | 1.58% | |
| 021252 | 1.3325 | 1.3325 | 1.58% | |
| 020982 | 1.4451 | 1.4451 | 1.58% | |
| 021658 | 1.6451 | 1.6451 | 0.80% | |
| 021659 | 1.6416 | 1.6416 | 0.80% | |
| 021776 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 021789 | 0.9701 | 0.9701 | 1.58% | |
| 024387 | 1.127 | 1.127 | 0.06% | |
| 022646 | 1.9482 | 1.9482 | 1.58% | |
| 024153 | 1.0044 | 1.0044 | 1.58% | |
| 040004 | 0.892 | 4.659 | 1.56% | |
| 040012 | 1.4608 | 2.4122 | 0.06% | |
| 023468 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 510180 | 4.1401 | 4.7486 | 1.58% | |
| 513880 | 1.6594 | 1.6594 | 0.80% | |
| 515390 | 1.3489 | 1.3489 | 1.58% | |
| 006154 | 3.6436 | 3.6436 | 1.56% | |
| 000614 | 2.0264 | 2.0264 | 0.80% | |
| 005501 | 1.0524 | 1.2828 | 0.06% | |
| 005709 | 1.1484 | 1.2696 | 0.06% | |
| 001139 | 1.286 | 1.286 | 1.56% | |
| 520940 | 1.0871 | 1.0871 | 1.58% | |
| 008290 | 1.1174 | 1.1174 | 1.56% | |
| 040045 | 1.1902 | 1.4577 | 0.06% | |
| 040048 | 1.0501 | 1.0501 | 0.80% | |
| 007020 | 1.171 | 1.176 | 0.06% | |
| 006768 | 1.3575 | 1.3575 | 1.56% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,847.33 | 89.55 |
| 2 | 债券及货币 | 3,613.07 | 11.22 |
| 3 | 现金 | 3,613.07 | 11.22 |
| 4 | 其他资产 | 98.29 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688717 | 艾罗能源 | 18.31 | 1,570.67 | 4.88% | 18.31 |
| 02555 | 茶百道 | 199.74 | 1,511.75 | 4.69% | -1.10 |
| 002150 | 通润装备 | 67.66 | 1,408.68 | 4.37% | 67.66 |
| 02273 | 固生堂 | 48.10 | 1,358.71 | 4.22% | 0.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22.88 | 1,282.88 | 3.98% | 22.88 |
| 00586 | 海螺创业 | 126.95 | 1,271.45 | 3.95% | 94.30 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 33.40 | 1,260.60 | 3.91% | 33.40 |
| 300567 | 精测电子 | 15.81 | 1,241.40 | 3.85% | 15.81 |
| 603313 | 梦百合 | 137.17 | 1,233.15 | 3.83% | -12.76 |
| 600869 | 远东股份 | 148.40 | 1,197.59 | 3.72% | 148.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.1139 |
| 2 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.2 |
| 3 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 0.42 |
| 4 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 0.048 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.57% | 20.53% | 7.92% | 8.6% | 10.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.48% | 8.78% | 13.17% | 22.69% | 20.53% | 25.72% | 51.09% | 115.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.23 | 1.15 |
| 夏普比率 | 79.38 | 71.89 | 51.57 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.02 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund