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华安上证50ETF  510190
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理刘璇子
申购费率
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
3.3356
1.2782
27.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.02% 483/3684
最近一月 0.79% 0.03% 2823/3634
最近三月 6.46% 0.01% 691/3530
最近一年 -5.88% -0.15% 446/3043
(2024-03-26)
基金代码510190 基金经理刘璇子 最新份额3,615.08万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2010-11-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.3亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金管理人在履行适当程序后,本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 3.3356 1.2782 0.53%
2024-3-25 3.3181 1.2715 -0.09%
2024-3-22 3.3211 1.2727 -0.98%
2024-3-21 3.3538 1.2852 0.02%
2024-3-20 3.353 1.2849 0.38%
2024-3-19 3.3403 1.28 -0.86%
2024-3-18 3.3694 1.2912 0.44%
2024-3-15 3.3546 1.2855 0.13%
2024-3-14 3.3502 1.2838 -0.16%
2024-3-13 3.3555 1.2858 -0.93%
2024-3-12 3.3871 1.2979 0.32%
2024-3-11 3.3764 1.2938 0.70%
2024-3-8 3.353 1.2849 -0.04%
2024-3-7 3.3542 1.2853 -0.29%
2024-3-6 3.3639 1.2891 -0.50%
2024-3-5 3.3807 1.2955 1.13%
2024-3-4 3.3428 1.281 0.14%
2024-3-1 3.338 1.2791 0.06%
2024-2-29 3.336 1.2784 1.15%
2024-2-28 3.2982 1.2639 -0.81%

刘璇子女士:中国国籍,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起,担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理(2023年2月起,由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安上证50ETF  2020-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安CES半导体芯片行业指数发起A指数型2021-07-14 至 今 2.7-56.12% -32.71% 
华安CES半导体芯片行业指数发起C指数型2021-07-14 至 今 2.7-56.45% -32.71% 
华安中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2021-08-05 至 今 2.6-55.19% -33.72% 
华安创业板50指数C指数型2022-02-22 至 今 2.1-43.36% -29.36% 
华安中证基建指数发起式C指数型2022-10-26 至 今 1.4-3.52% -21.93% 
华安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2022-01-17 至 今 2.2-38.38% -23.56% 
华安上证50ETF指数型,ETF型2020-11-02 至 今 3.4-21.86% -20.87% 
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A指数型2021-12-01 至 今 2.3-57.02% -34.61% 
华安上证50ETF联接A指数型2020-11-02 至 今 3.4-21.90% -20.87% 
华安中证基建指数发起式A指数型2022-10-26 至 今 1.4-3.29% -21.93% 
华安国证机器人产业指数发起式C指数型2024-03-11 至 今 0.0--  --  
华安上证50ETF联接C指数型2022-02-22 至 今 2.1-21.38% -29.36% 
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 1.7-29.79% -26.48% 
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C指数型2021-12-01 至 今 2.3-57.20% -34.61% 
华安中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2021-06-15 至 今 2.8-58.12% -32.92% 
华安上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 1.5-17.30% -17.92% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A指数型2022-09-17 至 今 1.5-25.74% -19.65% 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2022-12-07 至 今 1.3-17.52% -20.00% 
华安国证机器人产业指数发起式A指数型2024-03-11 至 今 0.0--  --  
华安深证100ETF指数型,ETF型2021-08-31 至 今 2.6-44.37% -35.94% 
华安创业板50指数A指数型,LOF型2021-01-18 至 今 3.2-48.91% -30.32% 
华安中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2021-08-05 至 今 2.6-54.86% -33.72% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C指数型2022-09-17 至 今 1.5-25.94% -19.65% 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2022-12-07 至 今 1.3-17.70% -20.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘璇子2020-11-02 至 今3年4个月零25天-21.86-20.87
苏卿云2017-12-25 至 2022-03-144年-10个月零17天-1.6840.59
徐宜宜2011-05-26 至 2012-12-221年6个月零26天-10.91-17.22
牛勇2010-10-20 至 2018-01-157年-10个月零26天47.1554.73
许之彦2010-10-20 至 2012-12-222年2个月零2天-17.04-21.61
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014633 0.8683 0.8683 0.04%
008635 1.0066 1.0066 -0.12%
012073 0.6302 0.6302 -0.12%
012231 1.0033 1.0033 -0.01%
012234 0.6367 0.6367 -0.12%
011739 0.925 0.925 -0.12%
017120 1.0194 1.0194 -0.01%
016041 1.3904 1.3904 -0.12%
016063 1.0379 1.0379 -0.12%
016099 1.7157 1.7157 -0.12%
014971 0.8678 0.8678 -0.12%
014977 2.549 2.549 -0.12%
014984 0.9065 0.9065 0.04%
014987 0.743 0.743 -0.12%
013487 1.0176 1.08 -0.01%
013619 2.956 2.956 -0.12%
014303 0.483 0.483 0.04%
014389 0.5423 0.5423 -0.12%
014541 0.6298 0.6298 -0.12%
016468 1.1475 1.1725 -0.01%
016691 1.0364 1.0364 -0.01%
020981 1.0 1.0 0.00%
040002 0.687 3.851 0.04%
040012 1.1452 2.0326 -0.01%
016290 2.716 2.716 -0.12%
017560 0.9218 0.9218 0.04%
017878 0.8044 0.8044 -0.12%
019807 1.0178 1.0178 -0.01%
019937 1.0454 1.0454 0.52%
020663 1.0007 1.0007 -0.01%
510180 3.3114 3.6271 0.04%
006154 2.3475 2.3475 -0.12%
005531 1.0371 1.227 -0.01%
005532 1.0355 1.231 -0.01%
040026 1.0519 1.6126 -0.01%
040045 1.1599 1.4254 -0.01%
040190 1.2418 1.2418 0.04%
007020 1.1447 1.1447 -0.01%
008776 0.828 0.828 0.04%
561060 1.0131 1.0131 0.04%
588280 0.5589 0.5589 0.04%
008371 0.9773 0.9773 -0.12%
008426 1.0493 1.0493 -0.01%
002179 1.533 1.533 -0.12%
011129 1.1764 1.1764 -0.12%
006768 0.7319 0.7319 -0.12%
010792 0.7647 0.7647 -0.12%
014632 0.8715 0.8715 0.04%
014774 0.6937 0.6937 -0.12%
011238 0.6156 0.6156 -0.12%
011251 1.3302 1.3302 -0.12%
012229 1.0943 1.0943 -0.01%
012230 1.0876 1.0876 -0.01%
012242 1.0628 1.0878 -0.01%
012838 0.4991 0.4991 0.04%
011799 0.94 0.94 -0.12%
016182 0.9458 0.9957 -0.12%
014972 3.163 3.163 -0.12%
014976 1.654 1.654 -0.12%
014985 0.9407 0.9407 0.04%
014990 1.8849 1.8849 -0.12%
015149 0.7973 0.7973 0.04%
013504 1.4403 1.4403 -0.12%
013578 1.0786 1.0786 -0.01%
013620 2.546 2.546 -0.12%
013320 0.4547 0.4547 0.00%
159618 0.6807 0.6807 0.04%
159649 104.2716 1.0427 -0.01%
021126 1.154 1.154 -0.01%
016294 5.5612 5.5612 -0.12%
016021 1.0174 1.0174 -0.12%
018806 1.0098 1.0098 -0.12%
017824 0.9974 0.9974 0.04%
019421 1.01 1.01 -0.12%
020162 1.1371 1.1371 -0.12%
018640 1.0128 1.0128 -0.01%
020730 0.9682 0.9682 0.04%
001139 1.2549 1.2549 -0.12%
000373 1.101 1.101 0.04%
003800 1.1945 1.2734 -0.12%
513880 1.3772 1.3772 0.52%
515390 0.9786 0.9786 0.04%
006122 1.9456 1.9456 -0.12%
006337 1.1248 1.2148 -0.01%
005501 1.0301 1.2339 -0.01%
040022 1.72 1.72 -0.01%
040036 0.95 1.686 -0.01%
040040 1.077 1.4857 -0.01%
040041 1.0761 1.4513 -0.01%
007228 1.1175 1.1802 -0.01%
008290 0.8127 0.8127 -0.12%
160418 0.983 1.137 0.04%
011128 1.1981 1.1981 -0.12%
001445 2.739 2.739 -0.12%
006554 1.1102 1.2293 -0.01%
010523 0.9649 0.9649 -0.12%
010787 0.5519 0.5519 -0.12%
014820 0.7196 0.7196 0.04%
014821 0.7139 0.7139 0.04%
011390 1.0183 1.0333 -0.12%
516900 0.6756 0.6756 0.04%
517360 0.7093 0.7093 0.04%
012659 1.0276 1.0576 -0.12%
012074 0.6226 0.6226 -0.12%
012295 1.0137 1.0877 -0.01%
016822 1.0038 1.0038 -0.12%
016179 1.354 1.354 -0.12%
014988 0.7357 0.7357 -0.12%
014007 0.5617 0.5617 -0.12%
014178 0.8908 0.8908 -0.12%
015605 0.8434 0.8434 -0.12%
013505 1.326 1.326 0.04%
013618 1.752 1.752 -0.12%
014539 0.5342 0.5342 -0.12%
016491 1.523 1.523 -0.12%
016692 1.0336 1.0336 -0.01%
040007 2.4023 3.7172 -0.12%
040011 1.851 3.381 -0.12%
017559 0.9241 0.9241 0.04%
015989 0.7438 0.7438 -0.12%
016022 1.0094 1.0094 -0.12%
018807 1.0078 1.0078 -0.12%
018031 0.7098 0.7098 0.04%
019423 1.0119 1.0119 -0.12%
019647 1.3044 1.3044 -0.01%
020713 1.0016 1.0016 0.52%
000150 1.2593 1.6423 -0.01%
513920 1.0361 1.0361 0.04%
000590 1.362 1.623 -0.12%
005377 1.0221 1.2439 -0.01%
006015 1.0505 1.2398 -0.01%
007213 1.117 1.2166 -0.01%
007229 1.313 1.9435 -0.01%
561000 0.9513 0.9513 0.04%
008359 0.9097 0.9097 -0.12%
160419 0.9105 0.6132 0.04%
160424 1.3069 1.5869 0.04%
002181 1.776 1.776 -0.12%
010814 0.9215 0.9215 -0.12%
001694 3.199 3.274 -0.12%
001800 1.4894 1.4894 -0.12%
002534 1.229 1.91 -0.01%
002768 0.9492 1.2552 -0.12%
014785 1.0406 1.0406 -0.01%
014879 0.7224 0.7224 -0.12%
519002 4.342 4.693 -0.12%
012188 0.4817 0.4817 -0.12%
009400 1.1027 1.1327 -0.12%
016908 1.0327 1.0327 0.04%
017303 0.831 0.831 -0.12%
016142 1.0126 1.0126 -0.01%
015282 0.8926 0.8926 0.52%
013901 1.0846 1.0846 -0.01%
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014177 0.9019 0.9019 -0.12%
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009656 1.1167 1.1317 -0.01%
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519909 3.029 3.288 -0.12%
160420 0.9445 0.3604 0.04%
160422 1.323 1.1305 0.04%
007370 1.031 1.161 -0.01%
010522 0.9758 0.9758 -0.12%
010554 0.5124 0.5124 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,545.3899.18
2债券及货币120.9101.04
3现金120.9101.04
4其他资产00.0000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.151,984.9017.05%0.43  
601318中国平安19.37780.616.71%7.27  
600036招商银行22.28619.835.32%8.46  
601166兴业银行26.20424.703.65%9.98  
600900长江电力17.64411.723.54%6.72  
601899紫金矿业29.63369.193.17%11.32  
600276恒瑞医药08.02362.743.12%3.05  
600030中信证券17.56357.703.07%6.67  
600887伊利股份11.46306.562.63%4.37  
601398工商银行63.11301.672.59%24.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-12-170.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.15%-5.88%-6.26%-0.12%1.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.79%
6.46%
3.59%
3.59%
-5.88%
-17.64%
-0.61%
27.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.97
1.03
夏普比率
-48.63
-52.48
-1.68
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.00
詹森指数
-0.00
-0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。