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华安上证50ETF联接A  040190
收藏成功
指数型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理刘璇子
申购费率0.05%
基金规模0.41亿  (2022-06-30)
1.2491
1.2491
24.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.22% 0.0% 621/3751
最近一月 0.46% -0.04% 835/3695
最近三月 7.59% 0.04% 1174/3576
最近一年 -7.25% -0.18% 460/3082
(2024-04-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040190 基金经理刘璇子 最新份额4,068.79万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2010-11-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模17.46亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金管理人在履行适当程序后，本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.2491 1.2491 -0.57%
2024-4-18 1.2562 1.2562 0.21%
2024-4-17 1.2536 1.2536 1.06%
2024-4-16 1.2404 1.2404 -0.46%
2024-4-15 1.2461 1.2461 1.97%
2024-4-12 1.222 1.222 -0.82%
2024-4-11 1.2321 1.2321 -0.07%
2024-4-10 1.233 1.233 -0.32%
2024-4-9 1.2369 1.2369 -0.37%
2024-4-8 1.2415 1.2415 -0.63%
2024-4-3 1.2494 1.2494 -0.21%
2024-4-2 1.252 1.252 -0.22%
2024-4-1 1.2548 1.2548 1.01%
2024-3-29 1.2423 1.2423 0.50%
2024-3-28 1.2361 1.2361 0.11%
2024-3-27 1.2347 1.2347 -0.57%
2024-3-26 1.2418 1.2418 0.50%
2024-3-25 1.2356 1.2356 -0.09%
2024-3-22 1.2367 1.2367 -0.91%
2024-3-21 1.2481 1.2481 0.02%
刘璇子

刘璇子女士：中国国籍，硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理（2023年2月起，由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来）。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安上证50ETF联接A  2020-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安CES半导体芯片行业指数发起A指数型2021-07-14 至 今 2.8-56.12% -32.71% 
华安CES半导体芯片行业指数发起C指数型2021-07-14 至 今 2.8-56.45% -32.71% 
华安中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2021-08-05 至 今 2.7-55.19% -33.72% 
华安创业板50指数C指数型2022-02-22 至 今 2.2-43.36% -29.36% 
华安中证基建指数发起式C指数型2022-10-26 至 今 1.5-3.52% -21.93% 
华安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2022-01-17 至 今 2.3-38.38% -23.56% 
华安上证50ETF指数型,ETF型2020-11-02 至 今 3.5-21.86% -20.87% 
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A指数型2021-12-01 至 今 2.4-57.02% -34.61% 
华安上证50ETF联接A指数型2020-11-02 至 今 3.5-21.90% -20.87% 
华安中证基建指数发起式A指数型2022-10-26 至 今 1.5-3.29% -21.93% 
华安国证机器人产业指数发起式C指数型2024-03-11 至 今 0.1--  --  
华安上证50ETF联接C指数型2022-02-22 至 今 2.2-21.38% -29.36% 
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 1.8-29.79% -26.48% 
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C指数型2021-12-01 至 今 2.4-57.20% -34.61% 
华安中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2021-06-15 至 今 2.9-58.12% -32.92% 
华安上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 1.6-17.30% -17.92% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A指数型2022-09-17 至 今 1.6-25.74% -19.65% 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2022-12-07 至 今 1.4-17.52% -20.00% 
华安国证机器人产业指数发起式A指数型2024-03-11 至 今 0.1--  --  
华安深证100ETF指数型,ETF型2021-08-31 至 今 2.6-44.37% -35.94% 
华安创业板50指数A指数型,LOF型2021-01-18 至 今 3.3-48.91% -30.32% 
华安中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2021-08-05 至 今 2.7-54.86% -33.72% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C指数型2022-09-17 至 今 1.6-25.94% -19.65% 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2022-12-07 至 今 1.4-17.70% -20.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘璇子2020-11-02 至 今3年5个月零18天-21.90-20.87
苏卿云2017-12-25 至 2022-03-144年-10个月零17天-2.4040.62
徐宜宜2011-05-26 至 2012-12-221年6个月零26天-10.51-17.22
牛勇2010-10-20 至 2018-01-157年-10个月零26天44.6054.73
许之彦2010-10-20 至 2012-12-222年2个月零2天-15.70-21.61
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005531 1.0424 1.2323 0.03%
000227 1.048 1.608 0.03%
000240 1.0199 1.3339 0.03%
000376 1.032 1.032 -0.89%
515320 0.6064 0.6064 -0.89%
006121 1.5649 1.5649 -0.52%
006154 2.2349 2.2349 -0.52%
008426 1.0524 1.0524 0.03%
008427 1.0703 1.0703 0.03%
160419 0.8713 0.5868 -0.89%
007746 108.8374 108.8374 0.00%
040041 1.073 1.4569 0.03%
007181 1.0464 1.1536 0.03%
519909 3.098 3.363 -0.52%
561010 0.7547 0.7547 -0.89%
588280 0.529 0.529 -0.89%
001072 1.808 1.861 -0.89%
010554 0.5054 0.5054 -0.52%
010787 0.5882 0.5882 -0.52%
006015 1.0503 1.2476 0.03%
009714 0.6239 0.6239 -0.52%
001905 1.0217 1.0517 -0.52%
009409 1.0646 1.0646 -0.52%
011664 0.666 0.666 -0.52%
011693 0.6393 0.6393 -0.52%
010813 0.9384 0.9384 -0.52%
011128 1.286 1.286 -0.52%
011238 0.657 0.657 -0.52%
011239 0.6449 0.6449 -0.52%
011251 1.4406 1.4406 -0.52%
518880 5.4633 2.063 0.45%
519002 4.647 5.003 -0.52%
012446 0.9841 0.9841 0.03%
012659 1.0207 1.0507 -0.52%
016099 1.6142 1.6142 -0.52%
014879 0.748 0.748 -0.52%
014975 4.207 4.207 -0.52%
014985 0.8993 0.8993 -0.89%
014008 0.527 0.527 -0.52%
013662 0.7139 0.7139 -0.52%
013681 0.7762 0.7762 -0.52%
013105 0.4593 0.4593 -0.89%
019784 0.9866 0.9866 -0.52%
020163 1.113 1.113 -0.52%
020715 0.9034 0.9034 -0.89%
020730 0.857 0.857 -0.89%
021158 1.1177 1.1177 0.03%
016142 1.0196 1.0196 0.03%
016143 1.0137 1.0137 0.03%
005521 0.936 1.0021 -0.52%
005532 1.0407 1.2362 0.03%
000217 1.9649 1.9649 0.45%
003800 1.1828 1.2617 -0.52%
006122 1.8164 1.8164 -0.52%
000590 1.372 1.633 -0.52%
008359 0.8688 0.8688 -0.52%
008371 0.9686 0.9686 -0.52%
160424 1.2499 1.5299 -0.89%
007746 108.8374 108.8374 0.01%
040190 1.2491 1.2491 -0.89%
006953 1.084 1.3954 0.03%
007020 1.1473 1.1473 0.03%
010386 1.046 1.046 -0.52%
010523 0.9726 0.9726 -0.52%
005813 0.6606 0.6606 -0.89%
001445 2.746 2.746 -0.52%
006768 0.7112 0.7112 -0.52%
012073 0.6336 0.6336 -0.52%
012838 0.4613 0.4613 -0.89%
011738 0.9536 0.9536 -0.52%
516210 1.0324 1.0324 -0.89%
516900 0.6445 0.6445 -0.89%
012599 0.4274 0.4274 -0.89%
008635 0.9047 0.9047 -0.52%
014390 0.5124 0.5124 -0.52%
017120 1.0256 1.0256 0.03%
017303 0.781 0.781 -0.52%
014809 1.0258 1.0258 -0.52%
014820 0.6547 0.6547 -0.89%
014821 0.6493 0.6493 -0.89%
014987 0.6982 0.6982 -0.52%
015149 0.7641 0.7641 -0.89%
015470 1.0382 1.0462 0.03%
013618 1.745 1.745 -0.52%
013622 1.779 1.779 -0.89%
013319 0.4464 0.4464 -0.89%
159688 0.6551 0.6551 -1.66%
159949 0.7459 0.7459 -0.89%
020162 1.1145 1.1145 -0.52%
020713 0.9102 0.9102 -1.66%
021124 1.1329 1.1329 0.03%
040001 0.789 3.93 -0.52%
040016 2.0448 2.7808 -0.52%
016183 1.2796 1.2796 -0.52%
017564 0.7525 0.7525 -0.52%
015990 0.6711 0.6711 -0.52%
017824 0.9815 0.9815 -0.89%
018031 0.6655 0.6655 -0.89%
018032 0.6641 0.6641 -0.89%
002350 1.2907 1.2907 -0.52%
002364 1.7004 1.7004 -0.52%
001311 1.506 1.506 -0.52%
000313 1.7506 2.1106 -0.89%
003806 1.3519 1.3519 -0.52%
000549 2.31 2.31 -0.89%
005377 1.0305 1.2523 0.03%
040022 1.745 1.745 0.03%
040040 1.0734 1.4916 0.03%
007167 1.0419 1.1829 0.03%
008776 0.8273 0.8273 -0.89%
561060 1.0663 1.0663 -0.89%
010522 0.9839 0.9839 -0.52%
010619 1.0538 1.0538 0.03%
011799 0.9405 0.9405 -0.52%
014587 0.8358 0.8358 -0.89%
014588 0.8294 0.8294 -0.89%
001994 1.046 1.388 0.03%
516660 0.6799 0.6799 -0.89%
012598 0.4308 0.4308 -0.89%
014539 0.5021 0.5021 -0.52%
014542 0.5641 0.5641 -0.52%
016728 1.0457 1.0457 0.03%
016764 0.8603 0.8603 -0.89%
017304 0.7764 0.7764 -0.52%
014785 1.0481 1.0481 0.03%
014970 1.7956 1.7956 -0.52%
014984 0.8674 0.8674 -0.89%
015133 0.8981 0.8981 -0.52%
015134 0.8931 0.8931 -0.52%
013505 1.245 1.245 -0.89%
013320 0.4442 0.4442 -0.89%
019936 1.0229 1.0229 -1.66%
020663 1.0062 1.0062 0.03%
020664 1.0059 1.0059 0.03%
021126 1.1609 1.1609 0.03%
040011 1.8094 3.3394 -0.52%
016292 0.942 0.942 -0.89%
016293 1.7909 1.7909 -0.52%
017560 0.8386 0.8386 -0.89%
017812 1.0173 1.046 0.03%
016022 1.0881 1.0881 -0.52%
017825 0.9794 0.9794 -0.89%
019423 1.0556 1.0556 -0.52%
001104 1.264 1.373 -0.89%
000072 1.2869 2.2614 -0.52%
000373 1.073 1.073 -0.89%
003805 1.3588 1.3588 -0.52%
512260 1.4818 1.4818 -0.89%
004263 1.039 1.251 -0.52%
501073 0.994 0.994 -0.52%
160425 0.9743 1.0443 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币505.7806.22
3现金505.7806.22
4其他资产13.5200.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600741华域汽车00.0901.940.03%0.09  
600739辽宁成大00.0100.180.0%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5000.2%
0≤X<1000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.85%-7.25%-6.92%-1.84%1.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
7.59%
3.99%
3.99%
-7.25%
-19.36%
-8.89%
24.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.91
0.97
夏普比率
-42.42
-40.77
-10.85
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.00
詹森指数
0.01
-0.03
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。