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华安添利6个月债券A 010619
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理陆奔,许富强,周益鸣 申购费率0.08% 基金规模33.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010619 | 基金经理陆奔,许富强,周益鸣 | 最新份额34,937.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模33.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-02-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模115.51亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资人选择红利再投资方式取得的基金份额，其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限，即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.131 | 1.131 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% |
| 2025-10-22 | 1.1294 | 1.1294 | -0.05% |
| 2025-10-21 | 1.13 | 1.13 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1277 | 1.1277 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.35% |
| 2025-10-16 | 1.1309 | 1.1309 | -0.14% |
| 2025-10-15 | 1.1325 | 1.1325 | 0.25% |
| 2025-10-14 | 1.1297 | 1.1297 | -0.16% |
| 2025-10-13 | 1.1315 | 1.1315 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1321 | 1.1321 | -0.24% |
| 2025-10-9 | 1.1348 | 1.1348 | 0.34% |
| 2025-9-30 | 1.131 | 1.131 | 0.19% |
| 2025-9-29 | 1.1288 | 1.1288 | 0.34% |
| 2025-9-26 | 1.125 | 1.125 | -0.09% |
| 2025-9-25 | 1.126 | 1.126 | -0.08% |
| 2025-9-24 | 1.1269 | 1.1269 | 0.20% |
| 2025-9-23 | 1.1247 | 1.1247 | 0.12% |
| 2025-9-22 | 1.1233 | 1.1233 | -0.05% |
| 2025-9-19 | 1.1239 | 1.1239 | 0.08% |
周益鸣先生：硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员。2018年6月至2023年5月，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月，同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月，同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起，同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2024年8月，同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2024年8月，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安添利6个月债券A 2020-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 5.4 | 7.59% | -5.88% |
| 华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.8 | -0.42% | 8.41% |
| 华安安恒回报债券发起式C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 24.49% | 22.72% |
| 华安新优选C | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 5.9 | 20.49% | 10.96% |
| 华安安业债券C | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.52% | 6.84% |
| 华安安和债券A | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.76% | 5.34% |
| 华安添禧一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 2025-09-01 | 2.4 | -7.16% | -20.16% |
| 华安安盛定开 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-10-26 | 1.6 | 5.83% | 7.46% |
| 华安添禧一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 2025-09-01 | 2.4 | -6.84% | -20.16% |
| 华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.8 | -1.61% | 8.41% |
| 华安安心收益债券B | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 2.6 | -9.44% | 1.78% |
| 华安双债添利债券C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 27.54% | 22.72% |
| 华安安业债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.73% | 6.84% |
| 华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 5.4 | 5.66% | -5.88% |
| 华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 4.3 | -4.14% | 5.72% |
| 华安安恒回报债券发起式A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2024-08-08 | 1.6 | -5.06% | -21.15% |
| 华安可转债债券A类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 8.54% | 8.16% |
| 华安双债添利债券A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安安和债券C | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.84% | 5.34% |
| 华安安敦债券A | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | -0.42% | 2.50% |
| 华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -1.40% | -26.44% |
| 华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 4.3 | -3.40% | 5.72% |
| 华安双债添利债券E | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安安心收益债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 2.6 | -9.17% | 1.78% |
| 华安新优选A | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 5.9 | 20.89% | 10.92% |
| 华安安敦债券C | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | 1.41% | 2.51% |
| 华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -3.21% | -26.44% |
| 华安可转债债券B类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 7.42% | 8.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许富强 | 2025-07-28 至 今 | 0年2个月零28天 | ||
| 陆奔 | 2020-12-23 至 今 | 4年10个月零3天 | -0.42 | 8.41 |
| 周益鸣 | 2020-12-23 至 今 | 4年10个月零3天 | -0.42 | 8.41 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014178 | 1.486 | 1.486 | 1.56% | |
| 015604 | 1.3426 | 1.3426 | 1.56% | |
| 013621 | 3.0995 | 3.0995 | 1.56% | |
| 013320 | 0.698 | 0.698 | 1.59% | |
| 159279 | 1.012 | 1.012 | 1.59% | |
| 159618 | 0.7395 | 0.7395 | 1.59% | |
| 012295 | 1.0393 | 1.1283 | 0.06% | |
| 008133 | 0.9107 | 0.9107 | 1.56% | |
| 014754 | 1.4367 | 1.4367 | 1.56% | |
| 014879 | 0.8704 | 0.8704 | 1.56% | |
| 014979 | 1.9341 | 1.9341 | 1.59% | |
| 014985 | 1.7479 | 1.7479 | 1.59% | |
| 016673 | 1.0627 | 1.0817 | 0.06% | |
| 016692 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
| 016071 | 1.6424 | 1.6424 | 1.56% | |
| 016142 | 1.095 | 1.095 | 0.06% | |
| 016290 | 2.803 | 2.803 | 1.56% | |
| 017559 | 2.2785 | 2.2785 | 1.59% | |
| 017812 | 1.0031 | 1.0783 | 0.06% | |
| 015989 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 016022 | 1.3769 | 1.3769 | 1.56% | |
| 020430 | 1.1777 | 1.1777 | 1.56% | |
| 020431 | 1.1712 | 1.1712 | 1.56% | |
| 020714 | 1.7043 | 1.7043 | 1.59% | |
| 020730 | 1.2984 | 1.2984 | 1.59% | |
| 020992 | 1.3903 | 1.4639 | 0.06% | |
| 021124 | 1.1707 | 1.1757 | 0.06% | |
| 021126 | 1.1898 | 1.1998 | 0.06% | |
| 019647 | 1.3763 | 1.3763 | 0.06% | |
| 020207 | 1.0199 | 1.0469 | 0.06% | |
| 022083 | 1.6845 | 1.6845 | 1.59% | |
| 022140 | 1.0369 | 1.0789 | 0.06% | |
| 021445 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 021658 | 1.6451 | 1.6451 | 1.10% | |
| 021659 | 1.6416 | 1.6416 | 1.10% | |
| 024519 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 023467 | 1.1004 | 1.1004 | 1.59% | |
| 022465 | 1.203 | 1.203 | 1.59% | |
| 022596 | 1.3154 | 1.3154 | 1.56% | |
| 022691 | 1.7805 | 1.7805 | 1.59% | |
| 023216 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 040001 | 1.092 | 5.232 | 1.56% | |
| 040008 | 2.0857 | 3.622 | 1.56% | |
| 001282 | 1.6233 | 1.6233 | 1.56% | |
| 000239 | 1.0565 | 1.3955 | 0.06% | |
| 000312 | 2.5415 | 2.9015 | 1.59% | |
| 000373 | 1.3081 | 1.3081 | 1.59% | |
| 003806 | 1.4188 | 1.4188 | 1.56% | |
| 513920 | 1.6379 | 1.7109 | 1.59% | |
| 000590 | 1.563 | 1.824 | 1.56% | |
| 519909 | 4.446 | 4.826 | 1.56% | |
| 520840 | 1.0656 | 1.0656 | 1.59% | |
| 160419 | 1.2901 | 0.8688 | 1.59% | |
| 160421 | 2.0243 | 2.0243 | 1.56% | |
| 160422 | 2.477 | 1.9443 | 1.59% | |
| 160424 | 2.4372 | 2.7172 | 1.59% | |
| 007420 | 1.0548 | 1.2348 | 0.06% | |
| 007746 | 111.4583 | 111.4583 | 0.00% | |
| 040020 | 1.898 | 2.398 | 1.56% | |
| 040035 | 5.878 | 6.258 | 1.56% | |
| 040180 | 1.9484 | 1.9484 | 1.59% | |
| 001445 | 2.854 | 2.854 | 1.56% | |
| 001532 | 4.484 | 4.484 | 1.56% | |
| 010554 | 0.6304 | 0.6304 | 1.56% | |
| 008676 | 1.0308 | 1.2228 | 0.06% | |
| 012189 | 0.7593 | 0.7593 | 1.56% | |
| 011251 | 1.8035 | 1.8035 | 1.56% | |
| 012433 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 013901 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
| 014008 | 0.855 | 0.855 | 1.56% | |
| 015470 | 1.0574 | 1.0854 | 0.06% | |
| 013619 | 4.138 | 4.138 | 1.56% | |
| 013638 | 5.739 | 5.739 | 1.56% | |
| 009400 | 1.2498 | 1.2798 | 1.56% | |
| 012837 | 1.0074 | 1.0074 | 1.59% | |
| 011663 | 0.7858 | 0.7858 | 1.56% | |
| 011693 | 0.7305 | 0.7305 | 1.56% | |
| 011799 | 0.9757 | 0.9757 | 1.56% | |
| 014774 | 0.6345 | 0.6345 | 1.56% | |
| 014809 | 1.0989 | 1.0989 | 1.56% | |
| 014976 | 1.86 | 1.86 | 1.56% | |
| 014984 | 1.2806 | 1.2806 | 1.59% | |
| 016468 | 1.1773 | 1.2123 | 0.06% | |
| 016564 | 4.384 | 4.384 | 1.56% | |
| 016794 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 016041 | 1.6017 | 1.6017 | 1.56% | |
| 017637 | 1.4898 | 1.4898 | 1.59% | |
| 015804 | 1.0516 | 1.097 | 0.06% | |
| 020428 | 1.2633 | 1.2633 | 1.56% | |
| 017878 | 1.0716 | 1.0716 | 1.56% | |
| 020866 | 1.4565 | 1.4565 | 1.59% | |
| 020981 | 1.4507 | 1.4507 | 1.59% | |
| 020982 | 1.4451 | 1.4451 | 1.59% | |
| 021172 | 2.003 | 2.003 | 1.59% | |
| 018640 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
| 022031 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 561010 | 1.1835 | 1.1835 | 1.59% | |
| 561080 | 1.1972 | 1.1972 | 1.59% | |
| 588290 | 2.4444 | 2.4444 | 1.59% | |
| 021252 | 1.3325 | 1.3325 | 1.59% | |
| 021629 | 1.1239 | 1.175 | 1.59% | |
| 023466 | 1.1027 | 1.1027 | 1.59% | |
| 022647 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 022653 | 3.2554 | 3.2554 | -0.26% | |
| 025733 | 1.013 | 1.013 | 1.59% | |
| 040013 | 1.4515 | 2.3152 | 0.06% | |
| 001104 | 1.521 | 1.63 | 1.59% | |
| 000149 | 1.3761 | 1.7611 | 0.06% | |
| 000217 | 3.1747 | 3.1747 | -0.26% | |
| 513580 | 0.8079 | 0.8079 | 1.10% | |
| 005813 | 1.0557 | 1.0557 | 1.59% | |
| 006879 | 3.1764 | 3.1764 | 1.56% | |
| 006954 | 1.1179 | 1.4194 | 0.06% | |
| 008426 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
| 010386 | 1.2983 | 1.2983 | 1.56% | |
| 010788 | 0.6665 | 0.6665 | 1.56% | |
| 010793 | 1.0671 | 1.0671 | 1.56% | |
| 008675 | 1.0341 | 1.2381 | 0.06% | |
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| 014980 | 1.6075 | 1.6075 | 1.59% | |
| 014988 | 0.8051 | 0.8051 | 1.56% | |
| 018223 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
| 017120 | 1.0555 | 1.0655 | 0.06% | |
| 016063 | 1.0668 | 1.0668 | 1.56% | |
| 016179 | 1.542 | 1.542 | 1.56% | |
| 016289 | 2.97 | 2.97 | 1.56% | |
| 016292 | 1.493 | 1.493 | 1.59% | |
| 017560 | 2.2657 | 2.2657 | 1.59% | |
| 017564 | 1.1649 | 1.1649 | 1.56% | |
| 015990 | 1.0882 | 1.0882 | 1.56% | |
| 020429 | 1.2599 | 1.2599 | 1.56% | |
| 018032 | 1.2097 | 1.2097 | 1.59% | |
| 020663 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
| 019644 | 1.1191 | 1.1191 | 0.06% | |
| 019806 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
| 021937 | 1.5064 | 1.5064 | 1.59% | |
| 022032 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
| 021474 | 2.1909 | 2.1909 | 1.59% | |
| 021777 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024520 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 159706 | 0.8999 | 0.8999 | 1.59% | |
| 022931 | 1.2029 | 1.2029 | 1.59% | |
| 024153 | 1.0044 | 1.0044 | 1.59% | |
| 024154 | 1.0035 | 1.0035 | 1.59% | |
| 040007 | 3.0121 | 4.327 | 1.56% | |
| 040011 | 2.5536 | 4.0836 | 1.56% | |
| 001311 | 1.5217 | 1.5587 | 1.56% | |
| 001312 | 1.336 | 1.336 | 1.56% | |
| 000216 | 3.2558 | 3.2558 | -0.26% | |
| 000240 | 1.0481 | 1.3621 | 0.06% | |
| 000313 | 2.3869 | 2.7469 | 1.59% | |
| 512260 | 1.827 | 1.827 | 1.59% | |
| 515390 | 1.3489 | 1.3489 | 1.59% | |
| 002363 | 1.8598 | 1.9425 | 1.56% | |
| 002364 | 1.7564 | 1.8352 | 1.56% | |
| 009657 | 1.1012 | 1.1632 | 0.06% | |
| 006953 | 1.116 | 1.4274 | 0.06% | |
| 004263 | 2.295 | 2.507 | 1.56% | |
| 501073 | 1.666 | 1.666 | 1.56% | |
| 040041 | 1.0703 | 1.4903 | 0.06% | |
| 010813 | 1.0637 | 1.0637 | 1.56% | |
| 011128 | 1.6072 | 1.6072 | 1.56% | |
| 010385 | 1.331 | 1.331 | 1.56% | |
| 010619 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
| 010792 | 1.0976 | 1.0976 | 1.56% | |
| 005136 | 2.8033 | 2.8033 | 1.56% | |
| 012659 | 1.0862 | 1.1162 | 1.56% | |
| 012660 | 1.5979 | 1.5979 | 1.56% | |
| 012242 | 1.0996 | 1.1246 | 0.06% | |
| 516270 | 0.6582 | 0.6582 | 1.59% | |
| 516900 | 0.605 | 0.605 | 1.59% | |
| 517360 | 1.1554 | 1.1554 | 1.59% | |
| 015282 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 013902 | 1.117 | 1.117 | 0.06% | |
| 014165 | 1.1636 | 1.1636 | 1.59% | |
| 014177 | 1.5193 | 1.5193 | 1.56% | |
| 013506 | 2.1286 | 2.1286 | 1.56% | |
| 013507 | 3.5551 | 3.5551 | 1.56% | |
| 013577 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 159267 | 0.9835 | 0.9835 | 1.59% | |
| 159285 | 0.9853 | 0.9853 | 1.59% | |
| 159321 | 1.488 | 1.488 | 1.59% | |
| 159359 | 1.237 | 1.237 | 1.59% | |
| 014208 | 1.1719 | 1.1719 | 1.56% | |
| 014810 | 1.0866 | 1.0866 | 1.56% | |
| 014972 | 5.287 | 5.287 | 1.56% | |
| 014990 | 2.7455 | 2.7455 | 1.56% | |
| 019423 | 1.2221 | 1.2221 | 1.56% | |
| 014389 | 0.7833 | 0.7833 | 1.56% | |
| 014390 | 0.7654 | 0.7654 | 1.56% | |
| 016519 | 1.5138 | 1.5507 | 1.56% | |
| 016691 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 016795 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 016864 | 1.0856 | 1.0856 | 1.56% | |
| 016182 | 1.3899 | 1.4398 | 1.56% | |
| 016183 | 2.0824 | 2.0824 | 1.56% | |
| 016294 | 6.0517 | 6.0517 | 1.56% | |
| 020461 | 1.184 | 1.184 | 1.59% | |
| 021173 | 1.9982 | 1.9982 | 1.59% | |
| 019783 | 1.4461 | 1.4461 | 1.56% | |
| 019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 020162 | 1.4539 | 1.4539 | 1.56% | |
| 020163 | 1.4398 | 1.4398 | 1.56% | |
| 561090 | 1.1606 | 1.1606 | 1.59% | |
| 021776 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 021788 | 0.9716 | 0.9716 | 1.59% | |
| 024387 | 1.127 | 1.127 | 0.06% | |
| 023468 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 022654 | 2.4769 | 2.4769 | 1.59% | |
| 023117 | 1.4379 | 1.4379 | 1.59% | |
| 040004 | 0.892 | 4.659 | 1.56% | |
| 040012 | 1.4608 | 2.4122 | 0.06% | |
| 001139 | 1.286 | 1.286 | 1.56% | |
| 006154 | 3.6436 | 3.6436 | 1.56% | |
| 005501 | 1.0524 | 1.2828 | 0.06% | |
| 005709 | 1.1484 | 1.2696 | 0.06% | |
| 007020 | 1.171 | 1.176 | 0.06% | |
| 520940 | 1.0871 | 1.0871 | 1.59% | |
| 008290 | 1.1174 | 1.1174 | 1.56% | |
| 160418 | 1.3296 | 1.4836 | 1.59% | |
| 040045 | 1.1902 | 1.4577 | 0.06% | |
| 010814 | 1.0393 | 1.0393 | 1.56% | |
| 011238 | 0.7964 | 0.7964 | 1.56% | |
| 006768 | 1.3575 | 1.3575 | 1.56% | |
| 001028 | 1.524 | 1.524 | 1.59% | |
| 001071 | 4.099 | 4.099 | 1.56% | |
| 010620 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | |
| 012073 | 1.1145 | 1.1145 | 1.56% | |
| 012074 | 1.0922 | 1.0922 | 1.56% | |
| 519002 | 5.426 | 5.795 | 1.56% | |
| 012446 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,687.05 | 09.76 |
| 2 | 债券及货币 | 42,876.85 | 89.28 |
| 3 | 现金 | 3,477.54 | 07.24 |
| 4 | 其他资产 | 567.66 | 01.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601555 | 东吴证券 | 107.46 | 940.24 | 1.96% | 107.46 |
| 603313 | 梦百合 | 106.60 | 906.10 | 1.89% | 58.62 |
| 600388 | 龙净环保 | 35.45 | 425.40 | 0.89% | -11.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 18.23 | 408.72 | 0.85% | -17.49 |
| 603966 | 法兰泰克 | 33.10 | 307.17 | 0.64% | 33.10 |
| 600163 | 中闽能源 | 55.43 | 283.80 | 0.59% | 55.43 |
| 600258 | 首旅酒店 | 19.65 | 277.65 | 0.58% | 0.76 |
| 603099 | 长白山 | 06.69 | 254.62 | 0.53% | 6.51 |
| 605286 | 同力日升 | 05.79 | 229.40 | 0.48% | 5.79 |
| 002727 | 一心堂 | 10.65 | 174.02 | 0.36% | 10.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580206 | 25中石化MTN002 | 40.00(万张) | 3,999.27(万元) | 8.33(%) |
| 2 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 30.00(万张) | 3,017.83(万元) | 6.28(%) |
| 3 | 250201 | 25国开01 | 30.00(万张) | 3,010.21(万元) | 6.27(%) |
| 4 | 212380019 | 23重庆农商行债01 | 20.00(万张) | 2,069.34(万元) | 4.31(%) |
| 5 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 20.00(万张) | 2,063.17(万元) | 4.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.21% | 4.55% | 4.34% | 0.0% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 2.48% | 3.44% | 4.22% | 4.55% | 13.6% | 0.0% | 13.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| 夏普比率 | 89.73 | 86.83 | 31.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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