基金代码040010 | 基金经理贺涛 | 最新份额3,580.14万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-04-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模31.31亿 | 托管费% |
在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
8、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。
9、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.1008 | 1.861 | -0.24% |
2024-3-22 | 1.1035 | 1.8637 | -0.14% |
2024-3-21 | 1.105 | 1.8652 | 0.10% |
2024-3-20 | 1.1039 | 1.8641 | 0.26% |
2024-3-19 | 1.101 | 1.8612 | 0.10% |
2024-3-18 | 1.0999 | 1.8601 | 0.22% |
2024-3-15 | 1.0975 | 1.8577 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.097 | 1.8572 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0974 | 1.8576 | 0.06% |
2024-3-12 | 1.0967 | 1.8569 | -0.15% |
2024-3-11 | 1.0984 | 1.8586 | 0.12% |
2024-3-8 | 1.0971 | 1.8573 | 0.06% |
2024-3-7 | 1.0964 | 1.8566 | -0.07% |
2024-3-6 | 1.0972 | 1.8574 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.0966 | 1.8568 | -0.33% |
2024-3-4 | 1.1002 | 1.8604 | 0.06% |
2024-3-1 | 1.0995 | 1.8597 | 0.18% |
2024-2-29 | 1.0975 | 1.8577 | 0.25% |
2024-2-28 | 1.0948 | 1.855 | -0.36% |
2024-2-27 | 1.0988 | 1.859 | 0.11% |
贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 3.20% | -3.33% |
华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2016-05-31 至 今 | 7.8 | 13.55% | 33.29% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 11.48% | 28.55% |
华安新乐享混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2019-12-09 | 4.3 | 25.15% | 30.18% |
华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
华安睿享定开混合C | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 13.97% | 18.70% |
华安添益一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.0 | -4.71% | -20.16% |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0.9 | 6.53% | -11.98% |
华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | -20.09% | -24.70% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 12.31% | 28.55% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 7.04% | 28.55% |
华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-08 至 2017-06-26 | 4.6 | 38.12% | 35.36% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 3.59% | 10.05% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3.1 | 10.85% | 10.38% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-18 至 2018-08-13 | 2.6 | 6.04% | 10.27% |
华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-02-21 | 1.1 | 4.51% | 7.16% |
华安新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | -13.96% | -24.70% |
华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 2.70% | -3.34% |
华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
华安添益一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.0 | -5.12% | -20.16% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 10.9 | 70.63% | 58.81% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2.1 | 8.70% | -13.43% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.2 | 11.68% | 7.94% |
华安宁享6个月混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -7.39% | -28.52% |
华安宁享6个月混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -8.30% | -28.52% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 14.00% | 14.38% |
华安稳定收益债券B | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.0 | 116.65% | 122.17% |
华安可转债债券A | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 51.00% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.67% | 28.55% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 10.9 | 76.27% | 58.81% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 2.91% | 10.05% |
华安睿享定开混合A | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 15.12% | 18.70% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 5.53% | 28.55% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-10-26 | 1.4 | 10.82% | 53.40% |
华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 今 | 7.1 | 25.01% | 36.11% |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-26 至 2022-05-16 | 1.6 | 3.31% | 0.07% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安稳定收益债券A | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.0 | 130.76% | 122.17% |
华安可转债债券B | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 45.50% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.34% | 28.55% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 15.04% | 14.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺涛 | 2008-03-18 至 今 | 16年0个月零8天 | 116.65 | 122.17 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008675 | 1.0025 | 1.1685 | -0.02% | |
012232 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | |
011692 | 0.6349 | 0.6349 | -0.71% | |
011739 | 0.9346 | 0.9346 | -0.71% | |
014588 | 0.8325 | 0.8325 | -1.16% | |
014755 | 0.8621 | 0.8621 | -0.71% | |
014785 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
014820 | 0.7263 | 0.7263 | -1.16% | |
011252 | 1.3065 | 1.3065 | -0.71% | |
012433 | 0.9891 | 0.9891 | -0.02% | |
012598 | 0.4647 | 0.4647 | -1.16% | |
012660 | 1.4893 | 1.4893 | -0.71% | |
001028 | 1.006 | 1.006 | -1.16% | |
001072 | 1.983 | 2.036 | -1.16% | |
010814 | 0.9266 | 0.9266 | -0.71% | |
001905 | 1.0392 | 1.0692 | -0.71% | |
001581 | 1.605 | 1.724 | -0.71% | |
006554 | 1.1101 | 1.2292 | -0.02% | |
019936 | 1.0415 | 1.0415 | -0.85% | |
020162 | 1.1584 | 1.1584 | -0.71% | |
020163 | 1.1572 | 1.1572 | -0.71% | |
020715 | 0.978 | 0.978 | -1.16% | |
040002 | 0.694 | 3.874 | -1.16% | |
040015 | 3.055 | 3.668 | -0.71% | |
017824 | 1.0043 | 1.0043 | -1.16% | |
017825 | 1.0025 | 1.0025 | -1.16% | |
513880 | 1.3931 | 1.3931 | -0.85% | |
006338 | 0.9715 | 0.9715 | -0.02% | |
000590 | 1.37 | 1.631 | -0.71% | |
005501 | 1.0414 | 1.2342 | -0.02% | |
002363 | 1.7508 | 1.7508 | -0.71% | |
002426 | 1.155 | 1.155 | -0.85% | |
000149 | 1.3059 | 1.6909 | -0.02% | |
000217 | 1.7838 | 1.7838 | 0.00% | |
000227 | 1.055 | 1.603 | -0.02% | |
159658 | 0.9396 | 0.9396 | -1.16% | |
016863 | 1.0176 | 1.0176 | -0.71% | |
016042 | 1.2689 | 1.2689 | -0.71% | |
016143 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
015149 | 0.82 | 0.82 | -1.16% | |
013483 | 0.9045 | 0.9045 | -0.71% | |
013504 | 1.4398 | 1.4398 | -0.71% | |
013655 | 1.7301 | 1.7301 | -0.71% | |
004263 | 1.1 | 1.312 | -0.71% | |
007746 | 108.6768 | 108.6768 | 0.00% | |
040023 | 1.647 | 1.647 | -0.02% | |
040035 | 5.286 | 5.666 | -0.71% | |
040036 | 0.951 | 1.687 | -0.02% | |
040040 | 1.0771 | 1.4858 | -0.02% | |
009656 | 1.1164 | 1.1314 | -0.02% | |
007180 | 1.0434 | 1.1556 | -0.02% | |
007181 | 1.043 | 1.1502 | -0.02% | |
007213 | 1.1164 | 1.216 | -0.02% | |
008776 | 0.8281 | 0.8281 | -1.16% | |
588260 | 0.96 | 0.96 | -1.16% | |
588290 | 0.9768 | 0.9768 | -1.16% | |
009400 | 1.1057 | 1.1357 | -0.71% | |
009401 | 1.0851 | 1.1151 | -0.71% | |
011663 | 0.6611 | 0.6611 | -0.71% | |
011664 | 0.6513 | 0.6513 | -0.71% | |
008214 | 1.0009 | 1.1289 | -0.02% | |
014773 | 0.7252 | 0.7252 | -0.71% | |
516270 | 0.4695 | 0.4695 | -1.16% | |
010385 | 0.9872 | 0.9872 | -0.71% | |
010523 | 0.971 | 0.971 | -0.71% | |
010555 | 0.503 | 0.503 | -0.71% | |
010620 | 1.026 | 1.026 | -0.02% | |
010792 | 0.7786 | 0.7786 | -0.71% | |
011128 | 1.1983 | 1.1983 | -0.71% | |
011145 | 0.8229 | 0.8229 | -0.71% | |
002768 | 0.9471 | 1.2531 | -0.71% | |
019647 | 1.3059 | 1.3059 | -0.02% | |
019784 | 0.9998 | 0.9998 | -0.71% | |
020712 | 1.0131 | 1.0131 | -0.85% | |
020730 | 1.0247 | 1.0247 | -1.16% | |
040018 | 1.654 | 1.654 | -0.85% | |
040019 | 1.179 | 1.715 | -0.02% | |
015990 | 0.7447 | 0.7447 | -0.71% | |
016021 | 1.0174 | 1.0174 | -0.71% | |
018032 | 0.732 | 0.732 | -1.16% | |
515320 | 0.6563 | 0.6563 | -1.16% | |
000614 | 1.521 | 1.521 | -0.85% | |
005521 | 0.8766 | 0.9427 | -0.71% | |
005709 | 1.1129 | 1.2241 | -0.02% | |
002391 | 1.157 | 1.157 | -0.85% | |
014539 | 0.5356 | 0.5356 | -0.71% | |
014540 | 0.5299 | 0.5299 | -0.71% | |
016523 | 1.0518 | 1.0518 | -0.71% | |
016692 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
016821 | 1.012 | 1.012 | -0.71% | |
016862 | 0.9939 | 0.9939 | -0.71% | |
014976 | 1.653 | 1.653 | -0.71% | |
014982 | 1.691 | 1.691 | -0.85% | |
014178 | 0.925 | 0.925 | -0.71% | |
015470 | 1.0307 | 1.0387 | -0.02% | |
013577 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
013578 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | |
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019807 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | |
018641 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
020664 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
020713 | 1.0128 | 1.0128 | -0.85% | |
040011 | 1.8682 | 3.3982 | -0.71% | |
040016 | 2.0585 | 2.7945 | -0.71% | |
017565 | 0.8092 | 0.8092 | -0.71% | |
020462 | 1.0483 | 1.0483 | -1.16% | |
017879 | 0.8087 | 0.8087 | -0.71% | |
006337 | 1.1249 | 1.2149 | -0.02% | |
005377 | 1.0222 | 1.244 | -0.02% | |
005695 | 1.0976 | 1.7786 | -0.71% | |
005696 | 1.0361 | 1.7041 | -0.71% | |
002350 | 1.3139 | 1.3139 | -0.71% | |
002364 | 1.6694 | 1.6694 | -0.71% | |
002392 | 0.1629 | 0.1629 | -0.85% | |
002429 | 1.115 | 1.115 | -0.85% | |
001312 | 1.185 | 1.185 | -0.71% | |
000239 | 1.0184 | 1.3574 | -0.02% | |
003806 | 1.3421 | 1.3421 | -0.71% | |
510180 | 3.3077 | 3.6237 | -1.16% | |
512120 | 0.413 | 1.239 | -1.16% | |
159508 | 0.8451 | 0.8451 | -1.16% | |
159618 | 0.6807 | 0.6807 | -1.16% | |
159688 | 0.6936 | 0.6936 | -0.85% | |
014390 | 0.5447 | 0.5447 | -0.71% | |
016728 | 1.044 | 1.044 | -0.02% | |
016794 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
016795 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
016864 | 1.0136 | 1.0136 | -0.71% | |
016909 | 1.015 | 1.015 | -1.16% | |
014970 | 1.9749 | 1.9749 | -0.71% | |
014988 | 0.7598 | 0.7598 | -0.71% | |
015148 | 0.8256 | 0.8256 | -1.16% | |
015604 | 0.855 | 0.855 | -0.71% | |
015605 | 0.8477 | 0.8477 | -0.71% | |
008371 | 0.9774 | 0.9774 | -0.71% | |
160421 | 1.774 | 1.774 | -0.71% | |
040180 | 1.4327 | 1.4327 | -1.16% | |
007228 | 1.1286 | 1.1809 | -0.02% | |
012189 | 0.4782 | 0.4782 | -0.71% | |
012242 | 1.0626 | 1.0876 | -0.02% | |
012446 | 0.9811 | 0.9811 | -0.02% | |
012659 | 1.0383 | 1.0683 | -0.71% | |
005136 | 1.9216 | 1.9216 | -0.71% | |
011239 | 0.6133 | 0.6133 | -0.71% | |
019783 | 1.0008 | 1.0008 | -0.71% | |
020663 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
020729 | 1.0248 | 1.0248 | -1.16% | |
040007 | 2.4651 | 3.78 | -0.71% | |
040013 | 1.1398 | 1.9565 | -0.02% | |
016182 | 0.9437 | 0.9936 | -0.71% | |
016290 | 2.729 | 2.729 | -0.71% | |
016291 | 2.42 | 2.42 | -1.16% | |
016294 | 5.7273 | 5.7273 | -0.71% | |
017812 | 1.0115 | 1.0402 | -0.02% | |
016022 | 1.0095 | 1.0095 | -0.71% | |
018806 | 1.0103 | 1.0103 | -0.71% | |
513580 | 0.4629 | 0.4629 | -0.85% | |
000072 | 1.2776 | 2.245 | -0.71% | |
003847 | 1.1539 | 1.3561 | -0.02% | |
014541 | 0.6498 | 0.6498 | -0.71% | |
016763 | 0.8348 | 0.8348 | -1.16% | |
016041 | 1.4008 | 1.4008 | -0.71% | |
014987 | 0.7673 | 0.7673 | -0.71% | |
013618 | 1.815 | 1.815 | -0.71% | |
013622 | 1.953 | 1.953 | -1.16% | |
013105 | 0.4964 | 0.4964 | -1.16% | |
160416 | 1.702 | 1.742 | -0.85% | |
160419 | 0.9336 | 0.6287 | -1.16% | |
160425 | 1.028 | 1.098 | -0.71% | |
007370 | 1.0314 | 1.1614 | -0.02% | |
007460 | 1.7978 | 1.7978 | -0.71% | |
040046 | 5.659 | 5.659 | -0.85% | |
005813 | 0.6833 | 0.6833 | -1.16% | |
006015 | 1.0509 | 1.2402 | -0.02% | |
009657 | 1.1123 | 1.1273 | -0.02% | |
006936 | 1.0478 | 1.1953 | -0.02% | |
008904 | 1.0318 | 1.0987 | -0.02% | |
561000 | 0.9518 | 0.9518 | -1.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,966.08 | 91.07 |
3 | 现金 | 705.61 | 07.17 |
4 | 其他资产 | 906.62 | 09.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019705 | 23国债12 | 15.00(万张) | 1,513.96(万元) | 15.38(%) |
2 | 019721 | 23国债18 | 10.00(万张) | 1,004.21(万元) | 10.20(%) |
3 | 019702 | 23国债09 | 09.00(万张) | 964.64(万元) | 9.80(%) |
4 | 019728 | 23国债25 | 07.00(万张) | 704.11(万元) | 7.15(%) |
5 | 110059 | 浦发转债 | 06.41(万张) | 689.82(万元) | 7.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.046 |
2 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.0515 |
3 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 0.055 |
4 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0452 |
5 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 0.036 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.093 |
7 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0941 |
8 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 0.0649 |
9 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 0.05 |
10 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 0.065 |
11 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 0.08 |
12 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.63% | -2.61% | 2.0% | 2.83% | 5.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.92% | 1.45% | 1.45% | -2.61% | 6.13% | 15.01% | 119.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
夏普比率 | -118.07 | -29.91 | 37.37 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.00 | 0.02 |
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