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华安上证科创板50ETF  588280
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理顾昕
申购费率
基金规模1.72亿  (2022-06-30)
0.7243
0.7243
-27.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.21% -0.0% 3998/4530
最近一月 -2.48% -0.04% 1201/4468
最近三月 5.0% 0.01% 708/4301
最近一年 28.95% 0.08% 245/3512
(2025-04-29)
基金代码588280 基金经理顾昕 最新份额58,412.1万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-10-12 托管行光大证券股份有限公司
首募规模8.6亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 0.7243 0.7243 0.11%
2025-4-28 0.7235 0.7235 -0.18%
2025-4-25 0.7248 0.7248 0.12%
2025-4-24 0.7239 0.7239 -0.92%
2025-4-23 0.7306 0.7306 -0.35%
2025-4-22 0.7332 0.7332 -0.31%
2025-4-21 0.7355 0.7355 1.07%
2025-4-18 0.7277 0.7277 -0.80%
2025-4-17 0.7336 0.7336 0.22%
2025-4-16 0.732 0.732 0.81%
2025-4-15 0.7261 0.7261 -0.78%
2025-4-14 0.7318 0.7318 0.25%
2025-4-11 0.73 0.73 2.06%
2025-4-10 0.7153 0.7153 1.09%
2025-4-9 0.7076 0.7076 4.27%
2025-4-8 0.6786 0.6786 1.71%
2025-4-7 0.6672 0.6672 -9.16%
2025-4-3 0.7345 0.7345 -0.46%
2025-4-2 0.7379 0.7379 -0.15%
2025-4-1 0.739 0.739 0.16%

顾昕女士:硕士研究生。2017年3月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安上证科创板50ETF  2023-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安上证科创板50ETF指数型,ETF型2023-11-13 至 今 1.5-22.98% -14.95% 
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 1.2--  --  
华安北证50成份指数发起式A指数型2024-07-25 至 今 0.8--  --  
华安沪深300ETF联接C指数型2024-06-17 至 今 0.9--  --  
华安中证红利低波动指数发起式A指数型2024-07-02 至 今 0.8--  --  
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A指数型2024-11-15 至 今 0.5--  --  
华安中证电子50ETF发起式联接A指数型2024-04-22 至 今 1.0--  --  
华安中证电子50ETF发起式联接C指数型2024-04-22 至 今 1.0--  --  
华安沪深300ETF指数型,ETF型2024-06-17 至 今 0.9--  --  
华安沪深300ETF联接A指数型2024-06-17 至 今 0.9--  --  
华安中证红利低波动指数发起式C指数型2024-07-02 至 今 0.8--  --  
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C指数型2024-11-15 至 今 0.5--  --  
华安中证电子50ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 今 1.0--  --  
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 1.2--  --  
华安北证50成份指数发起式C指数型2024-07-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾昕2023-11-13 至 今1年5个月零17天-22.98-14.95
苏卿云2021-09-09 至 2024-04-222年7个月零13天-49.94-32.57
许之彦2021-09-09 至 2023-11-132年2个月零4天-35.00-21.80
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006122 2.4537 2.4537 0.29%
005377 1.0663 1.2881 0.09%
005521 0.9253 0.9914 0.29%
001104 1.177 1.286 0.13%
000217 2.6596 2.6596 0.24%
003805 1.4154 1.4154 0.29%
003806 1.4067 1.4067 0.29%
513580 0.6828 0.6828 0.44%
004263 1.647 1.859 0.29%
160422 1.4262 1.2033 0.13%
160424 1.405 1.685 0.13%
007370 1.0488 1.2068 0.09%
007746 110.6932 110.6932 0.00%
001071 2.975 2.975 0.29%
010523 0.9697 0.9697 0.29%
002144 1.504 1.504 0.29%
002181 2.085 2.085 0.29%
001485 1.2661 1.33 0.29%
008635 1.0686 1.0686 0.29%
012189 0.5241 0.5241 0.29%
012232 1.0666 1.0666 0.09%
011664 0.5891 0.5891 0.29%
014632 1.0621 1.0621 0.13%
014809 1.0466 1.0466 0.29%
014878 0.679 0.679 0.29%
014979 1.5854 1.5854 0.13%
014987 0.6383 0.6383 0.29%
014988 0.6278 0.6278 0.29%
011144 1.0539 1.0539 0.29%
011251 1.369 1.369 0.29%
516200 0.9856 0.9856 0.13%
516270 0.4171 0.4171 0.13%
159649 107.7442 1.0774 0.09%
014389 0.6038 0.6038 0.29%
014540 0.673 0.673 0.29%
014542 0.6362 0.6362 0.29%
016468 1.1749 1.2099 0.09%
016491 1.898 1.898 0.29%
016794 1.0313 1.0313 0.09%
016909 1.0657 1.0657 0.13%
016181 1.092 1.092 0.29%
016289 1.906 1.906 0.29%
016290 2.461 2.461 0.29%
017564 0.8772 0.8772 0.29%
017638 1.1039 1.1039 0.13%
019783 1.0819 1.0819 0.29%
019911 1.085 1.085 0.13%
020163 1.2001 1.2001 0.29%
018640 1.0518 1.0518 0.09%
561060 1.0472 1.0742 0.13%
022208 1.222 1.222 0.09%
020430 1.0231 1.0231 0.29%
020462 1.0804 1.0804 0.13%
017879 0.7649 0.7649 0.29%
022465 0.9531 0.9531 0.13%
022625 1.0622 1.0622 0.29%
159706 0.6579 0.6579 0.13%
022931 0.9531 0.9531 0.13%
040009 1.1603 2.0326 0.09%
040012 1.2896 2.196 0.09%
020981 1.1762 1.1762 0.13%
021156 1.104 1.151 0.09%
000549 2.609 2.609 0.13%
000590 1.491 1.752 0.29%
001312 1.264 1.264 0.29%
040022 1.956 1.956 0.09%
040025 5.081 5.868 0.29%
040036 0.967 1.703 0.09%
006879 2.1447 2.1447 0.29%
010385 1.0109 1.0109 0.29%
010813 1.0083 1.0083 0.29%
009786 1.0437 1.1697 0.09%
001694 3.654 3.729 0.29%
006768 1.0214 1.0214 0.29%
014785 1.0858 1.0858 0.09%
014990 1.6547 1.6547 0.29%
015149 0.8636 0.8636 0.13%
011145 1.0282 1.0282 0.29%
159359 0.9667 0.9667 0.13%
014208 0.8855 0.8855 0.29%
014391 1.059 1.059 0.09%
016519 1.5175 1.5404 0.29%
016040 1.2671 1.2671 0.29%
016293 1.7451 1.7451 0.29%
017559 1.4522 1.4522 0.13%
017560 1.4454 1.4454 0.13%
013902 1.1086 1.1086 0.09%
014178 0.9995 0.9995 0.29%
013483 0.9442 0.9442 0.29%
013487 1.0601 1.1295 0.09%
013504 1.526 1.526 0.29%
013577 1.1097 1.1097 0.09%
013680 0.9161 0.9161 0.29%
019989 0.9501 0.9501 0.13%
020162 1.2089 1.2089 0.29%
018641 1.0451 1.0451 0.09%
022084 1.0134 1.0134 0.13%
561000 1.0681 1.0681 0.13%
561010 0.9947 0.9947 0.13%
588290 1.5148 1.5148 0.13%
022128 1.0783 1.0983 0.09%
017812 1.0064 1.0746 0.09%
018031 0.9029 0.9029 0.13%
018223 1.0819 1.0819 0.09%
040004 0.741 4.508 0.29%
040005 4.8638 5.4838 0.29%
040016 1.968 2.704 0.29%
021475 1.4714 1.4714 0.13%
020730 1.1117 1.1117 0.13%
020867 1.1686 1.1686 0.13%
021124 1.1721 1.1721 0.09%
021173 1.7974 1.7974 0.13%
021789 0.8365 0.8365 0.13%
006121 1.5621 1.5621 0.29%
005709 1.1537 1.2649 0.09%
000313 1.9079 2.2679 0.13%
008371 0.966 0.966 0.29%
160418 1.25 1.404 0.13%
160419 1.0662 0.718 0.13%
160421 1.7634 1.7634 0.29%
040035 4.841 5.221 0.29%
006953 1.1101 1.4215 0.09%
006954 1.1124 1.4139 0.09%
007180 1.0365 1.1887 0.09%
007213 1.1415 1.2411 0.09%
002534 1.279 1.96 0.09%
001028 1.106 1.106 0.13%
001072 2.174 2.227 0.13%
010554 0.509 0.509 0.29%
002179 1.922 1.922 0.29%
001532 3.176 3.176 0.29%
012074 0.7296 0.7296 0.29%
012242 1.0902 1.1152 0.09%
011692 0.576 0.576 0.29%
011252 1.3358 1.3358 0.29%
516900 0.6185 0.6185 0.13%
159508 0.7156 0.7156 0.13%
159618 0.5092 0.5092 0.13%
159658 1.1929 1.1929 0.13%
016673 1.0652 1.0842 0.09%
016042 1.3127 1.3127 0.29%
016071 1.1287 1.1287 0.29%
016294 4.7864 4.7864 0.29%
017565 0.8674 0.8674 0.29%
013506 1.7353 1.7353 0.29%
013618 2.043 2.043 0.29%
013621 2.1001 2.1001 0.29%
013622 2.127 2.127 0.13%
013686 4.362 4.362 0.29%
021445 1.0351 1.0351 0.09%
020429 0.9026 0.9026 0.29%
018032 0.8992 0.8992 0.13%
040001 0.906 4.433 0.29%
040002 0.7136 3.9386 0.13%
020713 0.9272 0.9272 0.44%
020714 1.1985 1.1985 0.13%
021629 1.0621 1.0632 0.13%
021658 1.2171 1.2171 0.44%
002364 1.676 1.7548 0.29%
000312 2.0277 2.3877 0.13%
000373 1.104 1.104 0.13%
512260 1.5052 1.5052 0.13%
008426 1.0724 1.0724 0.09%
040020 1.593 2.093 0.29%
040026 1.0417 1.6534 0.09%
040040 1.0789 1.5284 0.09%
007181 1.0349 1.1821 0.09%
007228 1.1983 1.2716 0.09%
008777 0.8938 0.8938 0.13%
010555 0.498 0.498 0.29%
010793 0.8241 0.8241 0.29%
012235 0.6033 0.6033 0.29%
009400 1.1793 1.2093 0.29%
011663 0.6019 0.6019 0.29%
011693 0.5633 0.5633 0.29%
011738 1.0021 1.0021 0.29%
011739 0.9866 0.9866 0.29%
011798 0.9713 0.9713 0.29%
014983 1.2424 1.2424 0.13%
011128 1.2233 1.2233 0.29%
516660 0.7282 0.7282 0.13%
016692 1.0584 1.0584 0.09%
016863 1.0486 1.0486 0.29%
017304 0.9289 0.9289 0.29%
014177 1.0187 1.0187 0.29%
013655 1.5609 1.5609 0.29%
013320 0.4691 0.4691 0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币328.8200.76
3现金328.8200.76
4其他资产07.6000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际48.484,330.9110.05%-18.12  
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-0.00
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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