基金公司华安基金管理有限公司 基金经理顾昕 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159011 | 基金经理顾昕 | 最新份额23,350.52万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-03 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;2、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:(1)本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-3 | 1.0694 | 1.0694 | -0.83% |
| 2026-9-2 | 1.0784 | 1.0784 | -1.19% |
| 2026-9-1 | 1.0914 | 1.0914 | 1.22% |
| 2026-8-31 | 1.0782 | 1.0782 | 0.04% |
| 2026-8-28 | 1.0778 | 1.0778 | 1.13% |
| 2026-8-27 | 1.0658 | 1.0658 | 1.23% |
| 2026-8-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.15% |
| 2026-8-25 | 1.0545 | 1.0545 | 1.60% |
| 2026-8-24 | 1.0379 | 1.0379 | -0.20% |
| 2026-8-21 | 1.04 | 1.04 | -1.79% |
| 2026-8-20 | 1.059 | 1.059 | 1.57% |
| 2026-8-19 | 1.0426 | 1.0426 | -2.45% |
| 2026-8-18 | 1.0688 | 1.0688 | 2.03% |
| 2026-8-17 | 1.0475 | 1.0475 | 0.43% |
| 2026-8-14 | 1.043 | 1.043 | -1.48% |
| 2026-8-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0585 | 1.0585 | -0.08% |
| 2026-8-11 | 1.0593 | 1.0593 | -0.95% |
| 2026-8-10 | 1.0695 | 1.0695 | 3.08% |
| 2026-8-7 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% |

顾昕女士:硕士研究生,多年基金行业从业经验。2017年3月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月至2025年5月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024年8月至2026年4月,同时担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月至2026年4月,同时担任华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起,同时担任华安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年8月起,同时担任华安中证电池主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 2026-08-10 | 2.7 | -22.98% | -14.95% |
| 华安中证电池主题指数C | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 2026-08-10 | 2.5 | -- | -- |
| 华安北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型 | 2024-07-02 至 2026-04-07 | 1.8 | -- | -- |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-04-07 | 1.4 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证电池主题指数A | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安国证价值100指数A | 指数型 | 2026-08-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安国证价值100指数C | 指数型 | 2026-08-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2025-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2025-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型 | 2024-07-02 至 2026-04-07 | 1.8 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-04-07 | 1.4 | -- | -- |
| 华安中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 2026-08-10 | 2.5 | -- | -- |
| 华安北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾昕 | 2026-05-15 至 今 | 0年3个月零20天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019806 | 1.0702 | 1.0702 | -0.09% | |
| 019989 | 1.4302 | 1.4302 | -1.25% | |
| 017878 | 1.4895 | 1.4895 | -0.98% | |
| 018223 | 1.1073 | 1.1073 | -0.09% | |
| 023467 | 1.1388 | 1.1388 | -1.25% | |
| 022465 | 1.2201 | 1.2201 | -1.25% | |
| 022596 | 1.3066 | 1.3066 | -0.98% | |
| 022653 | 3.2424 | 3.2424 | -1.84% | |
| 022976 | 2.5492 | 2.5492 | -1.25% | |
| 023216 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% | |
| 024153 | 1.2241 | 1.2241 | -1.25% | |
| 022208 | 1.194 | 1.255 | -0.09% | |
| 021470 | 0.8258 | 0.8258 | -1.25% | |
| 020867 | 1.4149 | 1.4149 | -1.25% | |
| 021539 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
| 026859 | 0.9645 | 0.9645 | -1.25% | |
| 026902 | 0.987 | 0.987 | -0.98% | |
| 040004 | 0.829 | 4.596 | -0.98% | |
| 040005 | 4.8717 | 5.4917 | -0.98% | |
| 040010 | 1.1378 | 1.9691 | -0.09% | |
| 040011 | 2.7115 | 4.2415 | -0.98% | |
| 040019 | 1.194 | 1.791 | -0.09% | |
| 025846 | 0.9268 | 0.9268 | -0.98% | |
| 006121 | 2.0111 | 2.0111 | -0.98% | |
| 005521 | 1.1893 | 1.2554 | -0.98% | |
| 005532 | 1.035 | 1.2925 | -0.09% | |
| 000216 | 3.2431 | 3.2431 | -1.84% | |
| 510180 | 3.9507 | 4.657 | -1.25% | |
| 512260 | 1.9036 | 1.9036 | -1.25% | |
| 160419 | 1.1314 | 0.7619 | -1.25% | |
| 160424 | 2.5017 | 2.7817 | -1.25% | |
| 040035 | 6.343 | 6.723 | -0.98% | |
| 007167 | 1.0471 | 1.2471 | -0.09% | |
| 007181 | 1.0458 | 1.2023 | -0.09% | |
| 008777 | 1.1089 | 1.1089 | -1.25% | |
| 010467 | 1.1112 | 1.1822 | -0.09% | |
| 010554 | 0.5327 | 0.5327 | -0.98% | |
| 010620 | 1.1187 | 1.1187 | -0.09% | |
| 002144 | 1.573 | 1.573 | -0.98% | |
| 001694 | 4.669 | 4.744 | -0.98% | |
| 001905 | 1.1141 | 1.1441 | -0.98% | |
| 009400 | 1.2699 | 1.2999 | -0.98% | |
| 009401 | 1.231 | 1.261 | -0.98% | |
| 011798 | 0.983 | 0.983 | -0.98% | |
| 011799 | 0.9633 | 0.9633 | -0.98% | |
| 014588 | 1.2046 | 1.2046 | -1.25% | |
| 014754 | 1.2566 | 1.2566 | -0.98% | |
| 014972 | 4.546 | 4.546 | -0.98% | |
| 014977 | 2.681 | 2.681 | -0.98% | |
| 014984 | 1.1211 | 1.1211 | -1.25% | |
| 013901 | 1.146 | 1.146 | -0.09% | |
| 518880 | 8.9194 | 3.3681 | -1.84% | |
| 012433 | 1.0696 | 1.0696 | -0.09% | |
| 017564 | 1.169 | 1.169 | -0.98% | |
| 014177 | 1.3093 | 1.3093 | -0.98% | |
| 014178 | 1.274 | 1.274 | -0.98% | |
| 015470 | 1.0877 | 1.1157 | -0.09% | |
| 013506 | 2.2606 | 2.2606 | -0.98% | |
| 013507 | 5.2064 | 5.2064 | -0.98% | |
| 013661 | 0.9072 | 0.9072 | -0.98% | |
| 159039 | 0.8189 | 0.8189 | -1.25% | |
| 159267 | 0.8766 | 0.8766 | -1.25% | |
| 014207 | 1.3808 | 1.3808 | -0.98% | |
| 019784 | 1.4317 | 1.4317 | -0.98% | |
| 018640 | 1.1012 | 1.1012 | -0.09% | |
| 022084 | 1.8335 | 1.8335 | -1.25% | |
| 023466 | 1.145 | 1.145 | -1.25% | |
| 022466 | 1.2157 | 1.2157 | -1.25% | |
| 023117 | 1.701 | 1.701 | -1.25% | |
| 024215 | 1.1674 | 1.1674 | -0.98% | |
| 021445 | 1.0408 | 1.0528 | -0.09% | |
| 020664 | 1.0635 | 1.0635 | -0.09% | |
| 020715 | 1.8767 | 1.8767 | -1.25% | |
| 020981 | 1.2366 | 1.2366 | -1.25% | |
| 021157 | 1.0608 | 1.1117 | -0.09% | |
| 021658 | 1.558 | 1.558 | -0.06% | |
| 021776 | 1.0464 | 1.0464 | -0.09% | |
| 021789 | 0.7474 | 0.7474 | -1.25% | |
| 024438 | 1.4122 | 1.4122 | -0.98% | |
| 040018 | 3.16 | 3.16 | -0.06% | |
| 027133 | 1.1505 | 1.1505 | -1.25% | |
| 027835 | 1.0469 | 1.0469 | -0.09% | |
| 025261 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | |
| 025734 | 0.7233 | 0.7233 | -1.25% | |
| 006338 | 1.0347 | 1.0397 | -0.09% | |
| 002392 | 0.1734 | 0.1734 | -0.06% | |
| 001282 | 1.6007 | 1.6007 | -0.98% | |
| 000217 | 3.1529 | 3.1529 | -1.84% | |
| 513920 | 1.5887 | 1.6807 | -1.25% | |
| 008290 | 1.1447 | 1.1447 | -0.98% | |
| 008371 | 1.0206 | 1.0206 | -0.98% | |
| 160420 | 1.8033 | 0.6882 | -1.25% | |
| 007420 | 1.08 | 1.263 | -0.09% | |
| 040036 | 0.989 | 1.725 | -0.09% | |
| 040046 | 8.1014 | 8.1014 | -0.06% | |
| 006879 | 2.7417 | 2.7417 | -0.98% | |
| 008776 | 1.1226 | 1.1226 | -1.25% | |
| 520940 | 1.0119 | 1.0119 | -1.25% | |
| 010385 | 1.3566 | 1.3566 | -0.98% | |
| 010619 | 1.144 | 1.144 | -0.09% | |
| 002179 | 2.636 | 2.636 | -0.98% | |
| 001445 | 2.773 | 2.773 | -0.98% | |
| 014810 | 1.0807 | 1.0807 | -0.98% | |
| 014879 | 0.9274 | 0.9274 | -0.98% | |
| 014983 | 1.3385 | 1.3385 | -1.25% | |
| 015134 | 1.1747 | 1.1747 | -0.98% | |
| 015282 | 1.0926 | 1.0926 | -0.06% | |
| 516210 | 1.4397 | 1.4397 | -1.25% | |
| 012660 | 1.6096 | 1.6096 | -0.98% | |
| 008635 | 2.1264 | 2.1264 | -0.98% | |
| 016691 | 1.088 | 1.088 | -0.09% | |
| 016692 | 1.0796 | 1.0796 | -0.09% | |
| 016864 | 1.0718 | 1.0718 | -0.98% | |
| 016040 | 1.3037 | 1.3037 | -0.98% | |
| 016183 | 2.6397 | 2.6397 | -0.98% | |
| 016291 | 3.978 | 3.978 | -1.25% | |
| 015804 | 1.078 | 1.1234 | -0.09% | |
| 159285 | 0.7714 | 0.7714 | -1.25% | |
| 014389 | 0.906 | 0.906 | -0.98% | |
| 014539 | 0.9086 | 0.9086 | -0.98% | |
| 014541 | 1.0055 | 1.0055 | -0.98% | |
| 019647 | 1.4 | 1.4 | -0.09% | |
| 019807 | 1.0644 | 1.0644 | -0.09% | |
| 020162 | 1.3263 | 1.3263 | -0.98% | |
| 020207 | 1.0395 | 1.0665 | -0.09% | |
| 561000 | 1.3046 | 1.3046 | -1.25% | |
| 018807 | 1.3602 | 1.3602 | -0.98% | |
| 017824 | 1.521 | 1.521 | -1.25% | |
| 017879 | 1.4586 | 1.4586 | -0.98% | |
| 019423 | 1.2891 | 1.2891 | -0.98% | |
| 022646 | 1.901 | 1.901 | -1.25% | |
| 159688 | 0.7445 | 0.7445 | -0.06% | |
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| 022929 | 1.8225 | 1.8225 | -1.25% | |
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| 018641 | 1.0882 | 1.0882 | -0.09% | |
| 021937 | 2.3343 | 2.3343 | -1.25% | |
| 022032 | 0.9917 | 0.9917 | -0.09% | |
| 561010 | 0.8737 | 0.8737 | -1.25% | |
| 561060 | 1.1779 | 1.2049 | -1.25% | |
| 020428 | 0.9527 | 0.9527 | -0.98% | |
| 020429 | 0.947 | 0.947 | -0.98% | |
| 024520 | 1.0177 | 1.0207 | -0.09% | |
| 022647 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
| 022654 | 2.5478 | 2.5478 | -1.25% | |
| 024154 | 1.2187 | 1.2187 | -1.25% | |
| 024214 | 1.1733 | 1.1733 | -0.98% | |
| 022128 | 1.0727 | 1.1222 | -0.09% | |
| 021469 | 0.8296 | 0.8296 | -1.25% | |
| 020729 | 0.9846 | 0.9846 | -1.25% | |
| 020730 | 0.9786 | 0.9786 | -1.25% | |
| 020982 | 1.2292 | 1.2292 | -1.25% | |
| 026901 | 0.9882 | 0.9882 | -0.98% | |
| 040016 | 2.8296 | 3.5656 | -0.98% | |
| 159658 | 1.708 | 1.708 | -1.25% | |
| 025732 | 0.8988 | 0.8988 | -1.25% | |
| 025733 | 0.897 | 0.897 | -1.25% | |
| 025758 | 1.5065 | 1.5065 | -0.98% | |
| 006154 | 5.363 | 5.363 | -0.98% | |
| 000549 | 4.074 | 4.074 | -1.25% | |
| 002427 | 0.1718 | 0.1718 | -0.06% | |
| 000072 | 1.3789 | 2.423 | -0.98% | |
| 000149 | 1.3997 | 1.7847 | -0.09% | |
| 003805 | 1.4977 | 1.4977 | -0.98% | |
| 512420 | 0.9533 | 0.9533 | -1.25% | |
| 513030 | 1.8448 | 1.8448 | -0.06% | |
| 009656 | 1.1377 | 1.1997 | -0.09% | |
| 006953 | 1.1418 | 1.4532 | -0.09% | |
| 007168 | 1.0567 | 1.2477 | -0.09% | |
| 001071 | 3.799 | 3.799 | -0.98% | |
| 001072 | 4.479 | 4.532 | -1.25% | |
| 010788 | 0.7507 | 0.7507 | -0.98% | |
| 010792 | 1.3705 | 1.3705 | -0.98% | |
| 011145 | 2.5706 | 2.5706 | -0.98% | |
| 009786 | 1.0555 | 1.1921 | -0.09% | |
| 011738 | 1.0668 | 1.0668 | -0.98% | |
| 014587 | 1.2256 | 1.2256 | -1.25% | |
| 014773 | 0.8313 | 0.8313 | -0.98% | |
| 014970 | 3.0296 | 3.0296 | -0.98% | |
| 014971 | 1.158 | 1.158 | -0.98% | |
| 014976 | 1.743 | 1.743 | -0.98% | |
| 014990 | 3.6908 | 3.6908 | -0.98% | |
| 015016 | 1.9968 | 1.9968 | -0.06% | |
| 015149 | 1.1207 | 1.1207 | -1.25% | |
| 014008 | 1.3189 | 1.3189 | -0.98% | |
| 011238 | 0.774 | 0.774 | -0.98% | |
| 011239 | 0.7491 | 0.7491 | -0.98% | |
| 012234 | 0.654 | 0.654 | -0.98% | |
| 012242 | 1.1173 | 1.1423 | -0.09% | |
| 016468 | 1.2049 | 1.2399 | -0.09% | |
| 016863 | 1.0867 | 1.0867 | -0.98% | |
| 017120 | 1.0809 | 1.0909 | -0.09% | |
| 016099 | 2.3685 | 2.3685 | -0.98% | |
| 016143 | 1.0859 | 1.0859 | -0.09% | |
| 016182 | 1.9648 | 2.0147 | -0.98% | |
| 016293 | 2.6456 | 2.6456 | -0.98% | |
| 015604 | 1.763 | 1.763 | -0.98% | |
| 013662 | 0.8816 | 0.8816 | -0.98% | |
| 013681 | 1.3707 | 1.3707 | -0.98% | |
| 013686 | 5.007 | 5.007 | -0.98% | |
| 013116 | 5.285 | 5.285 | -0.98% | |
| 014208 | 1.3488 | 1.3488 | -0.98% | |
| 019783 | 1.4536 | 1.4536 | -0.98% | |
| 019990 | 1.4241 | 1.4241 | -1.25% | |
| 561090 | 1.2108 | 1.2108 | -1.25% | |
| 015989 | 1.081 | 1.081 | -0.98% | |
| 016021 | 1.5286 | 1.5286 | -0.98% | |
| 020431 | 0.9657 | 0.9657 | -0.98% | |
| 019479 | 1.1872 | 1.2122 | -0.09% | |
| 024519 | 1.0077 | 1.0207 | -0.09% | |
| 022690 | 1.6213 | 1.6213 | -1.25% | |
| 023217 | 1.025 | 1.025 | -0.09% | |
| 588260 | 2.4718 | 2.4718 | -1.25% | |
| 021124 | 1.1987 | 1.2037 | -0.09% | |
| 026866 | 0.9631 | 0.9631 | -1.25% | |
| 040001 | 1.716 | 7.914 | -0.98% | |
| 040002 | 0.9124 | 4.6351 | -1.25% | |
| 159359 | 1.2591 | 1.2591 | -1.25% | |
| 025759 | 1.5006 | 1.5006 | -0.98% | |
| 025845 | 0.9304 | 0.9304 | -0.98% | |
| 026841 | 1.1302 | 1.1302 | -0.98% | |
| 000614 | 2.0141 | 2.0141 | -0.06% | |
| 001104 | 1.237 | 1.346 | -1.25% | |
| 001139 | 1.3239 | 1.3239 | -0.98% | |
| 000373 | 1.2258 | 1.2258 | -1.25% | |
| 000376 | 1.1682 | 1.1682 | -1.25% | |
| 512120 | 0.458 | 1.374 | -1.25% | |
| 512140 | 0.919 | 0.919 | -1.25% | |
| 513080 | 1.737 | 1.737 | -0.06% | |
| 513240 | 1.0417 | 1.0417 | -1.25% | |
| 513900 | 0.9881 | 0.9881 | -1.25% | |
| 008426 | 1.048 | 1.096 | -0.09% | |
| 008427 | 1.0641 | 1.1121 | -0.09% | |
| 040021 | 3.024 | 3.024 | -0.06% | |
| 040041 | 1.0887 | 1.5087 | -0.09% | |
| 040045 | 1.1954 | 1.4734 | -0.09% | |
| 040180 | 1.9012 | 1.9012 | -1.25% | |
| 005813 | 0.9435 | 0.9435 | -1.25% | |
| 009657 | 1.1284 | 1.1904 | -0.09% | |
| 006954 | 1.1429 | 1.4444 | -0.09% | |
| 520840 | 0.7544 | 0.7544 | -1.25% | |
| 010793 | 1.3256 | 1.3256 | -0.98% | |
| 005136 | 3.7881 | 3.7881 | -0.98% | |
| 002181 | 2.773 | 2.773 | -0.98% | |
| 011128 | 1.5519 | 1.5519 | -0.98% | |
| 009714 | 0.6151 | 0.6151 | -0.98% | |
| 014975 | 11.163 | 11.163 | -0.98% | |
| 014982 | 2.2192 | 2.2192 | -0.06% | |
| 014987 | 0.6173 | 0.6173 | -0.98% | |
| 014988 | 0.6023 | 0.6023 | -0.98% | |
| 011252 | 1.7638 | 1.7638 | -0.98% | |
| 516660 | 0.944 | 0.944 | -1.25% | |
| 012235 | 0.6345 | 0.6345 | -0.98% | |
| 016041 | 1.5739 | 1.5739 | -0.98% | |
| 016071 | 2.129 | 2.129 | -0.98% | |
| 016142 | 1.1011 | 1.1011 | -0.09% | |
| 016289 | 2.863 | 2.863 | -0.98% | |
| 016292 | 1.732 | 1.732 | -1.25% | |
| 017565 | 1.1467 | 1.1467 | -0.98% | |
| 014165 | 1.1627 | 1.1627 | -1.25% | |
| 013638 | 6.161 | 6.161 | -0.98% | |
| 013319 | 0.5987 | 0.5987 | -1.25% | |
| 159102 | 0.836 | 0.836 | -1.25% | |
| 159195 | 0.9025 | 0.9025 | -1.25% | |
| 159279 | 1.3681 | 1.3681 | -1.25% | |
| 014391 | 1.0846 | 1.0846 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,281.02 | 09.78 |
| 2 | 债券及货币 | 21,056.22 | 90.23 |
| 3 | 现金 | 21,056.22 | 90.23 |
| 4 | 其他资产 | 01.12 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 25.63 | 324.22 | 1.39% | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 09.05 | 309.78 | 1.33% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 04.83 | 213.49 | 0.91% | 0.00 |
| 002157 | 正邦科技 | 52.02 | 158.14 | 0.68% | 0.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 13.80 | 129.44 | 0.55% | 0.00 |
| 000876 | 新希望 | 15.82 | 109.47 | 0.47% | 0.00 |
| 600201 | 生物股份 | 07.81 | 93.49 | 0.40% | 0.00 |
| 002385 | 大北农 | 24.18 | 77.13 | 0.33% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.04 | 76.36 | 0.33% | 0.00 |
| 002299 | 圣农发展 | 04.37 | 69.05 | 0.30% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55% | 0.0% | 12.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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