基金公司华安基金管理有限公司 基金经理苏圻涵,王超 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码581020 | 基金经理苏圻涵,王超 | 最新份额万份 () |
| 基金类型股票型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金 资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、 存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于债券、货 币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在依法履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在依法履行适当 程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2019年8月，同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年8月，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月至2019年8月，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年4月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2026年1月起，同时担任华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026年7月起，同时担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安美元票息债A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2016-05-12 至 2018-02-26 | 1.8 | 7.11% | 26.52% |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-31 至 2021-04-19 | 2.5 | 32.46% | 94.64% |
| 华安安信消费混合A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安美元收益A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2016-02-19 至 2018-02-26 | 2.0 | 7.50% | 30.93% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2018-10-31 至 2021-04-19 | 2.5 | 28.58% | 94.64% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2018-10-31 至 2021-04-19 | 2.5 | 27.91% | 94.64% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-04-15 至 今 | 15.5 | 16.20% | 57.42% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2016-01-22 至 2018-02-26 | 2.1 | 56.20% | 21.30% | |
| 华安美元票息债C | 债券型,QDII型 | 2016-05-12 至 2018-02-26 | 1.8 | 2.20% | 26.52% |
| 华安安信消费混合C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 2017-04-20 至 2019-08-30 | 2.4 | 22.50% | 12.49% | |
| 华安美元收益C | 债券型,QDII型 | 2016-02-19 至 2018-02-26 | 2.0 | 4.50% | 30.93% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 4.0 | -27.64% | 9.48% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2017-01-03 至 2019-08-30 | 2.7 | 46.79% | 14.22% | |
| 华安大安全混合A | 2017-07-12 至 2019-08-30 | 2.1 | 9.70% | 8.75% | |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1.4 | 27.60% | 1.37% | |
| 华安香港精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2010-08-12 至 今 | 16.2 | 45.20% | 97.45% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2015-06-08 至 2016-09-21 | 1.3 | 12.50% | -6.42% | |
| 华安美元收益A | 债券型,QDII型 | 2016-02-19 至 2018-02-26 | 2.0 | 5.40% | 30.93% |
| 华安美元票息债A | 债券型,QDII型 | 2016-05-12 至 2018-02-26 | 1.8 | 3.20% | 26.52% |
| 华安均衡慧选主动管理ETF | 股票型,ETF型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2026-10-20 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 苏圻涵 | 2026-10-20 至 今 | 0年0个月零3天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
