基金公司华安基金管理有限公司 基金经理周舒展,鲍越愚 申购费率0.5% 基金规模27.65亿 (2022-06-30) |
|
基金代码010467 | 基金经理周舒展,鲍越愚 | 最新份额136,031.2万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模27.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-03-05 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模44.6亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0418 | 1.1128 | -0.18% |
2024-4-25 | 1.0437 | 1.1147 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0436 | 1.1146 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0453 | 1.1163 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.0444 | 1.1154 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0436 | 1.1146 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.043 | 1.114 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0424 | 1.1134 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0419 | 1.1129 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.042 | 1.113 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0418 | 1.1128 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0406 | 1.1116 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0399 | 1.1109 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.04 | 1.111 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0393 | 1.1103 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0386 | 1.1096 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0377 | 1.1087 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.037 | 1.108 | -0.04% |
2024-3-29 | 1.0374 | 1.1084 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.0369 | 1.1079 | -0.01% |
周舒展先生:硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | 6.58% | 5.48% |
华安中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 16.89% | 8.16% |
华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 8.25% | 6.16% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2021-09-27 至 2023-09-18 | 2.0 | 6.04% | 4.27% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0.4 | 1.28% | 0.92% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | -2.07% | 5.48% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-03-09 至 今 | 3.1 | 10.30% | 8.25% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 10.59% | 8.16% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | 12.08% | 7.82% |
华安添魁债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 1.8 | 4.48% | 2.27% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 17.31% | 8.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍越愚 | 2023-01-09 至 今 | 1年3个月零18天 | 3.66 | 2.51 |
周舒展 | 2021-03-09 至 今 | 3年1个月零18天 | 10.30 | 8.25 |
林唐宇 | 2021-01-21 至 2023-01-09 | 1年-1个月零19天 | 6.43 | 5.50 |
鲍越愚先生:硕士,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2021年5月起,担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | 9.00% | 4.82% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | 2.10% | 0.62% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | 2.05% | 0.62% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | 3.66% | 2.51% |
华安鼎津一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.27% | 3.19% |
华安安嘉定开 | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 10.14% | 7.20% |
华安安逸半年定开债 | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 10.28% | 7.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍越愚 | 2023-01-09 至 今 | 1年3个月零18天 | 3.66 | 2.51 |
周舒展 | 2021-03-09 至 今 | 3年1个月零18天 | 10.30 | 8.25 |
林唐宇 | 2021-01-21 至 2023-01-09 | 1年-1个月零19天 | 6.43 | 5.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016862 | 0.9976 | 0.9976 | 1.30% | |
016183 | 1.2952 | 1.2952 | 1.30% | |
014178 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013507 | 2.2733 | 2.2733 | 1.30% | |
013680 | 0.7937 | 0.7937 | 1.30% | |
013820 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
013105 | 0.4592 | 0.4592 | 1.83% | |
159508 | 0.7992 | 0.7992 | 1.83% | |
159949 | 0.7775 | 0.7775 | 1.83% | |
014207 | 0.8156 | 0.8156 | 1.30% | |
019421 | 1.0497 | 1.0497 | 1.30% | |
019647 | 1.316 | 1.316 | -0.02% | |
019783 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
019807 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
019936 | 1.1718 | 1.1718 | 2.86% | |
019937 | 1.1711 | 1.1711 | 2.86% | |
020163 | 1.1625 | 1.1625 | 1.30% | |
020207 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
020713 | 0.9225 | 0.9225 | 2.86% | |
040001 | 0.805 | 3.999 | 1.30% | |
040015 | 3.004 | 3.617 | 1.30% | |
015989 | 0.6921 | 0.6921 | 1.30% | |
020462 | 1.0601 | 1.0601 | 1.83% | |
017825 | 0.9802 | 0.9802 | 1.83% | |
006122 | 1.9129 | 1.9129 | 1.30% | |
006337 | 1.1321 | 1.2221 | -0.02% | |
005532 | 1.0408 | 1.2363 | -0.02% | |
005709 | 1.1183 | 1.2295 | -0.02% | |
000150 | 1.2701 | 1.6531 | -0.02% | |
000312 | 1.8658 | 2.2258 | 1.83% | |
003805 | 1.3572 | 1.3572 | 1.30% | |
515390 | 0.9898 | 0.9898 | 1.83% | |
160425 | 1.0113 | 1.0813 | 1.30% | |
007370 | 1.0383 | 1.1683 | -0.02% | |
040025 | 4.436 | 5.223 | 1.30% | |
040180 | 1.4583 | 1.4583 | 1.83% | |
006015 | 1.0495 | 1.2468 | -0.02% | |
006954 | 1.0874 | 1.3889 | -0.02% | |
007213 | 1.1216 | 1.2212 | -0.02% | |
561000 | 0.9706 | 0.9706 | 1.83% | |
588290 | 0.8909 | 0.8909 | 1.83% | |
010523 | 0.9755 | 0.9755 | 1.30% | |
010814 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
011145 | 0.7856 | 0.7856 | 1.30% | |
001532 | 2.848 | 2.848 | 1.30% | |
006768 | 0.7765 | 0.7765 | 1.30% | |
012232 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
012235 | 0.6222 | 0.6222 | 1.30% | |
011739 | 0.9566 | 0.9566 | 1.30% | |
014633 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
014773 | 0.6544 | 0.6544 | 1.30% | |
014979 | 1.4519 | 1.4519 | 1.83% | |
015148 | 0.7881 | 0.7881 | 1.83% | |
014008 | 0.5445 | 0.5445 | 1.30% | |
516900 | 0.6709 | 0.6709 | 1.83% | |
012433 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% | |
012659 | 1.0316 | 1.0616 | 1.30% | |
014304 | 0.4562 | 0.4562 | 1.83% | |
014390 | 0.5285 | 0.5285 | 1.30% | |
014391 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
014539 | 0.5371 | 0.5371 | 1.30% | |
014540 | 0.531 | 0.531 | 1.30% | |
014542 | 0.5781 | 0.5781 | 1.30% | |
016763 | 0.8588 | 0.8588 | 1.83% | |
016042 | 1.2804 | 1.2804 | 1.30% | |
016291 | 2.343 | 2.343 | 1.83% | |
014177 | 0.8905 | 0.8905 | 1.30% | |
015605 | 0.9107 | 0.9107 | 1.30% | |
013618 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
013622 | 1.853 | 1.853 | 1.83% | |
013650 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
013116 | 2.811 | 2.811 | 1.30% | |
159618 | 0.6277 | 0.6277 | 1.83% | |
159688 | 0.7652 | 0.7652 | 2.86% | |
019479 | 1.1632 | 1.1632 | -0.02% | |
020712 | 0.923 | 0.923 | 2.86% | |
020714 | 0.9282 | 0.9282 | 1.83% | |
020866 | 0.9961 | 0.9961 | 1.83% | |
040007 | 2.3455 | 3.6604 | 1.30% | |
040008 | 1.802 | 3.3383 | 1.30% | |
040010 | 1.1025 | 1.8627 | -0.02% | |
016022 | 1.066 | 1.066 | 1.30% | |
005377 | 1.0286 | 1.2504 | -0.02% | |
001311 | 1.508 | 1.508 | 1.30% | |
000240 | 1.02 | 1.334 | -0.02% | |
512120 | 0.409 | 1.227 | 1.83% | |
512260 | 1.4832 | 1.4832 | 1.83% | |
004263 | 1.126 | 1.338 | 1.30% | |
501073 | 1.0121 | 1.0121 | 1.30% | |
040026 | 1.0502 | 1.6199 | -0.02% | |
040036 | 0.96 | 1.696 | -0.02% | |
006936 | 1.0407 | 1.2025 | -0.02% | |
008904 | 1.0363 | 1.1032 | -0.02% | |
561010 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% | |
010555 | 0.5166 | 0.5166 | 1.30% | |
010620 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
002144 | 1.436 | 1.436 | 1.30% | |
002179 | 1.541 | 1.541 | 1.30% | |
001485 | 1.2092 | 1.2731 | 1.30% | |
002768 | 1.0068 | 1.3128 | 1.30% | |
011663 | 0.6771 | 0.6771 | 1.30% | |
011693 | 0.6398 | 0.6398 | 1.30% | |
011798 | 0.9517 | 0.9517 | 1.30% | |
011799 | 0.9415 | 0.9415 | 1.30% | |
014755 | 0.8199 | 0.8199 | 1.30% | |
014879 | 0.7489 | 0.7489 | 1.30% | |
014976 | 1.642 | 1.642 | 1.30% | |
014985 | 0.9353 | 0.9353 | 1.83% | |
014987 | 0.6925 | 0.6925 | 1.30% | |
015133 | 0.9076 | 0.9076 | 1.30% | |
015282 | 0.967 | 0.967 | 2.86% | |
013902 | 1.0843 | 1.0843 | -0.02% | |
011238 | 0.6455 | 0.6455 | 1.30% | |
516210 | 1.0205 | 1.0205 | 1.83% | |
014541 | 0.585 | 0.585 | 1.30% | |
016564 | 3.054 | 3.054 | 1.30% | |
016673 | 1.0266 | 1.0456 | -0.02% | |
016691 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
016821 | 1.0139 | 1.0139 | 1.30% | |
016861 | 1.0027 | 1.0027 | 1.30% | |
016063 | 1.0406 | 1.0406 | 1.30% | |
016071 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
013577 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
013638 | 5.327 | 5.327 | 1.30% | |
013661 | 0.725 | 0.725 | 1.30% | |
019423 | 1.0522 | 1.0522 | 1.30% | |
019806 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
018641 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020715 | 0.9279 | 0.9279 | 1.83% | |
020729 | 0.908 | 0.908 | 1.83% | |
020981 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
021126 | 1.1498 | 1.1598 | -0.02% | |
021157 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
021158 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | |
040011 | 1.8492 | 3.3792 | 1.30% | |
040013 | 1.1383 | 1.955 | -0.02% | |
017560 | 0.8844 | 0.8844 | 1.83% | |
017812 | 1.0163 | 1.045 | -0.02% | |
018031 | 0.6903 | 0.6903 | 1.83% | |
018032 | 0.6888 | 0.6888 | 1.83% | |
006338 | 0.9776 | 0.9776 | -0.02% | |
005630 | 1.9685 | 2.2098 | 1.30% | |
005695 | 1.1032 | 1.7842 | 1.30% | |
001312 | 1.206 | 1.206 | 1.30% | |
000216 | 1.9599 | 1.9599 | 0.71% | |
513580 | 0.4974 | 0.4974 | 2.86% | |
008371 | 0.9752 | 0.9752 | 1.30% | |
160422 | 1.3161 | 1.1256 | 1.83% | |
160424 | 1.2997 | 1.5797 | 1.83% | |
006879 | 1.8819 | 1.8819 | 1.30% | |
007167 | 1.0422 | 1.1832 | -0.02% | |
007180 | 1.0467 | 1.1589 | -0.02% | |
561060 | 1.0281 | 1.0281 | 1.83% | |
010793 | 0.742 | 0.742 | 1.30% | |
005136 | 2.0027 | 2.0027 | 1.30% | |
011128 | 1.2593 | 1.2593 | 1.30% | |
001445 | 2.756 | 2.756 | 1.30% | |
012229 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
012837 | 0.4844 | 0.4844 | 1.83% | |
008133 | 0.7823 | 0.7823 | 1.30% | |
014632 | 0.8591 | 0.8591 | 1.83% | |
014774 | 0.646 | 0.646 | 1.30% | |
014820 | 0.7141 | 0.7141 | 1.83% | |
014971 | 0.9148 | 0.9148 | 1.30% | |
014988 | 0.6853 | 0.6853 | 1.30% | |
011252 | 1.3819 | 1.3819 | 1.30% | |
516660 | 0.6757 | 0.6757 | 1.83% | |
517360 | 0.7319 | 0.7319 | 1.83% | |
012598 | 0.4407 | 0.4407 | 1.83% | |
008675 | 1.0065 | 1.1725 | -0.02% | |
008676 | 1.0061 | 1.1611 | -0.02% | |
014389 | 0.536 | 0.536 | 1.30% | |
016468 | 1.1428 | 1.1778 | -0.02% | |
017303 | 0.819 | 0.819 | 1.30% | |
016181 | 1.0349 | 1.0349 | 1.30% | |
016293 | 1.8301 | 1.8301 | 1.30% | |
013505 | 1.237 | 1.237 | 1.83% | |
013106 | 0.4555 | 0.4555 | 1.83% | |
013319 | 0.4437 | 0.4437 | 1.83% | |
019422 | 1.0514 | 1.0514 | 1.30% | |
018640 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | |
020664 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
020867 | 0.9961 | 0.9961 | 1.83% | |
040004 | 0.805 | 4.572 | 1.30% | |
018807 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
017879 | 0.8033 | 0.8033 | 1.30% | |
005501 | 1.0374 | 1.2412 | -0.02% | |
005521 | 0.9256 | 0.9917 | 1.30% | |
001282 | 1.4136 | 1.4136 | 1.30% | |
000313 | 1.7627 | 2.1227 | 1.83% | |
003800 | 1.1887 | 1.2676 | 1.30% | |
513900 | 0.7356 | 0.7356 | 1.83% | |
008359 | 0.9274 | 0.9274 | 1.30% | |
160419 | 0.9187 | 0.6187 | 1.83% | |
160421 | 1.6702 | 1.6702 | 1.30% | |
007460 | 1.7091 | 1.7091 | 1.30% | |
007746 | 108.8565 | 108.8565 | 0.00% | |
040022 | 1.759 | 1.759 | -0.02% | |
040040 | 1.073 | 1.4912 | -0.02% | |
008776 | 0.8373 | 0.8373 | 1.83% | |
010386 | 1.0244 | 1.0244 | 1.30% | |
010619 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
001905 | 1.0326 | 1.0626 | 1.30% | |
012230 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | |
012838 | 0.4805 | 0.4805 | 1.83% | |
011664 | 0.6666 | 0.6666 | 1.30% | |
014975 | 4.384 | 4.384 | 1.30% | |
014980 | 1.2657 | 1.2657 | 1.83% | |
014990 | 1.979 | 1.979 | 1.30% | |
015283 | 0.9616 | 0.9616 | 2.86% | |
516200 | 0.8452 | 0.8452 | 1.83% | |
519002 | 4.579 | 4.934 | 1.30% | |
012599 | 0.4372 | 0.4372 | 1.83% | |
008635 | 0.9562 | 0.9562 | 1.30% | |
012073 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
016863 | 1.0216 | 1.0216 | 1.30% | |
016041 | 1.4033 | 1.4033 | 1.30% | |
016099 | 1.6921 | 1.6921 | 1.30% | |
013483 | 0.9134 | 0.9134 | 1.30% | |
013487 | 1.0229 | 1.0853 | -0.02% | |
013506 | 1.9373 | 1.9373 | 1.30% | |
013620 | 2.433 | 2.433 | 1.30% | |
013686 | 4.511 | 4.511 | 1.30% | |
013320 | 0.4415 | 0.4415 | 1.83% | |
020162 | 1.1642 | 1.1642 | 1.30% | |
020730 | 0.9077 | 0.9077 | 1.83% | |
021156 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | |
040002 | 0.689 | 3.858 | 1.83% | |
017565 | 0.7742 | 0.7742 | 1.30% | |
015804 | 1.0474 | 1.0578 | -0.02% | |
018806 | 1.0319 | 1.0319 | 1.30% | |
018223 | 1.0607 | 1.0607 | -0.02% | |
005696 | 1.0408 | 1.7088 | 1.30% | |
002363 | 1.7807 | 1.7807 | 1.30% | |
000294 | 2.58 | 3.068 | 1.30% | |
000373 | 1.1 | 1.1 | 1.83% | |
515320 | 0.629 | 0.629 | 1.83% | |
160420 | 0.9392 | 0.3584 | 1.83% | |
040045 | 1.1633 | 1.4285 | -0.02% | |
005814 | 0.7196 | 0.7196 | 1.83% | |
009656 | 1.1214 | 1.1364 | -0.02% | |
007020 | 1.1479 | 1.1479 | -0.02% | |
519909 | 3.074 | 3.337 | 1.30% | |
588280 | 0.5446 | 0.5446 | 1.83% | |
001071 | 2.468 | 2.468 | 1.30% | |
010467 | 1.0418 | 1.1128 | -0.02% | |
011144 | 0.8002 | 0.8002 | 1.30% | |
001800 | 1.4973 | 1.4973 | 1.30% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | -0.02% | |
012231 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
009400 | 1.1257 | 1.1557 | 1.30% | |
011692 | 0.6503 | 0.6503 | 1.30% | |
008215 | 1.003 | 1.1197 | -0.02% | |
014588 | 0.8247 | 0.8247 | 1.83% | |
014754 | 0.8277 | 0.8277 | 1.30% | |
014809 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
014970 | 1.8908 | 1.8908 | 1.30% | |
014984 | 0.9145 | 0.9145 | 1.83% | |
015149 | 0.7825 | 0.7825 | 1.83% | |
518880 | 5.3404 | 2.0166 | 0.71% | |
012189 | 0.4793 | 0.4793 | 1.30% | |
016523 | 0.9497 | 0.9497 | 1.30% | |
016728 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
016795 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
017304 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
016143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | |
016179 | 1.364 | 1.364 | 1.30% | |
016292 | 0.962 | 0.962 | 1.83% | |
015470 | 1.0376 | 1.0456 | -0.02% | |
015604 | 0.9191 | 0.9191 | 1.30% | |
013504 | 1.5219 | 1.5219 | 1.30% | |
013578 | 1.082 | 1.082 | -0.02% | |
159649 | 104.7249 | 1.0472 | -0.02% | |
159706 | 0.6293 | 0.6293 | 1.83% | |
040005 | 5.2171 | 5.8371 | 1.30% | |
015990 | 0.687 | 0.687 | 1.30% | |
020461 | 1.0607 | 1.0607 | 1.83% | |
006121 | 1.5473 | 1.5473 | 1.30% | |
002364 | 1.697 | 1.697 | 1.30% | |
001139 | 1.264 | 1.264 | 1.30% | |
000072 | 1.2897 | 2.2663 | 1.30% | |
000149 | 1.316 | 1.701 | -0.02% | |
000227 | 1.048 | 1.608 | -0.02% | |
000239 | 1.0241 | 1.3631 | -0.02% | |
000376 | 1.059 | 1.059 | 1.83% | |
510180 | 3.3707 | 3.6824 | 1.83% | |
510190 | 3.4009 | 1.3032 | 1.83% | |
513880 | 1.2703 | 1.2703 | 2.86% | |
513920 | 1.0886 | 1.0886 | 1.83% | |
008290 | 0.8324 | 0.8324 | 1.30% | |
008426 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | |
160418 | 1.0039 | 1.1579 | 1.83% | |
040020 | 1.661 | 2.161 | 1.30% | |
040035 | 5.408 | 5.788 | 1.30% | |
040037 | 0.949 | 1.68 | -0.02% | |
007228 | 1.1274 | 1.1901 | -0.02% | |
008777 | 0.831 | 0.831 | 1.83% | |
001028 | 0.971 | 0.971 | 1.83% | |
010787 | 0.5779 | 0.5779 | 1.30% | |
001994 | 1.046 | 1.388 | -0.02% | |
002181 | 1.807 | 1.807 | 1.30% | |
001694 | 3.157 | 3.232 | 1.30% | |
012242 | 1.0677 | 1.0927 | -0.02% | |
012295 | 1.018 | 1.092 | -0.02% | |
009409 | 1.0659 | 1.0659 | 1.30% | |
009410 | 1.0449 | 1.0449 | 1.30% | |
011738 | 0.9677 | 0.9677 | 1.30% | |
008214 | 1.0034 | 1.1314 | -0.02% | |
014821 | 0.7082 | 0.7082 | 1.83% | |
014878 | 0.757 | 0.757 | 1.30% | |
014007 | 0.5523 | 0.5523 | 1.30% | |
011239 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
011251 | 1.4079 | 1.4079 | 1.30% | |
012660 | 1.4941 | 1.4941 | 1.30% | |
016692 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
016794 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
016822 | 1.0106 | 1.0106 | 1.30% | |
016290 | 2.731 | 2.731 | 1.30% | |
016294 | 5.1651 | 5.1651 | 1.30% | |
013619 | 2.959 | 2.959 | 1.30% | |
013621 | 1.8542 | 1.8542 | 1.30% | |
013655 | 1.7756 | 1.7756 | 1.30% | |
013662 | 0.7146 | 0.7146 | 1.30% | |
013681 | 0.7881 | 0.7881 | 1.30% | |
014208 | 0.8062 | 0.8062 | 1.30% | |
019644 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
019784 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
020663 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
040016 | 2.048 | 2.784 | 1.30% | |
017564 | 0.7783 | 0.7783 | 1.30% | |
017878 | 0.8089 | 0.8089 | 1.30% | |
000549 | 2.365 | 2.365 | 1.83% | |
002350 | 1.3065 | 1.3065 | 1.30% | |
001104 | 1.256 | 1.365 | 1.83% | |
000217 | 1.9211 | 1.9211 | 0.71% | |
003847 | 1.1498 | 1.362 | -0.02% | |
007420 | 1.0549 | 1.1969 | -0.02% | |
005813 | 0.7221 | 0.7221 | 1.83% | |
007229 | 1.3246 | 1.9551 | -0.02% | |
001072 | 1.882 | 1.935 | 1.83% | |
010522 | 0.9869 | 0.9869 | 1.30% | |
010554 | 0.5254 | 0.5254 | 1.30% | |
010813 | 0.9391 | 0.9391 | 1.30% | |
009714 | 0.627 | 0.627 | 1.30% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | -0.02% | |
001581 | 1.64 | 1.759 | 1.30% | |
012234 | 0.6323 | 0.6323 | 1.30% | |
009401 | 1.1042 | 1.1342 | 1.30% | |
014785 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
014810 | 1.0215 | 1.0215 | 1.30% | |
014972 | 3.12 | 3.12 | 1.30% | |
014983 | 0.9998 | 0.9998 | 1.83% | |
015134 | 0.9025 | 0.9025 | 1.30% | |
013901 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
012446 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% | |
012074 | 0.6439 | 0.6439 | 1.30% | |
014303 | 0.4583 | 0.4583 | 1.83% | |
016491 | 1.53 | 1.53 | 1.30% | |
016764 | 0.8561 | 0.8561 | 1.83% | |
016864 | 1.0172 | 1.0172 | 1.30% | |
016908 | 1.0802 | 1.0802 | 1.83% | |
016909 | 1.0772 | 1.0772 | 1.83% | |
017120 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
016040 | 1.2566 | 1.2566 | 1.30% | |
016142 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
016182 | 1.0028 | 1.0527 | 1.30% | |
016289 | 1.625 | 1.625 | 1.30% | |
159658 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
020208 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
020982 | 0.9733 | 0.9733 | 1.83% | |
020992 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
021124 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
040009 | 1.115 | 1.936 | -0.02% | |
040012 | 1.1529 | 2.0403 | -0.02% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | -0.02% | |
017559 | 0.8867 | 0.8867 | 1.83% | |
016021 | 1.0748 | 1.0748 | 1.30% | |
017824 | 0.9824 | 0.9824 | 1.83% | |
006154 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
000590 | 1.373 | 1.634 | 1.30% | |
005531 | 1.0425 | 1.2324 | -0.02% | |
003799 | 1.2129 | 1.2933 | 1.30% | |
003806 | 1.3503 | 1.3503 | 1.30% | |
008427 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
040023 | 1.676 | 1.676 | -0.02% | |
040041 | 1.0726 | 1.4565 | -0.02% | |
040190 | 1.2647 | 1.2647 | 1.83% | |
009657 | 1.1172 | 1.1322 | -0.02% | |
006953 | 1.084 | 1.3954 | -0.02% | |
007168 | 1.0535 | 1.1855 | -0.02% | |
007181 | 1.0463 | 1.1535 | -0.02% | |
588260 | 0.8997 | 0.8997 | 1.83% | |
010385 | 1.0425 | 1.0425 | 1.30% | |
010788 | 0.5665 | 0.5665 | 1.30% | |
010792 | 0.7563 | 0.7563 | 1.30% | |
011129 | 1.2359 | 1.2359 | 1.30% | |
006554 | 1.1154 | 1.2345 | -0.02% | |
014587 | 0.8311 | 0.8311 | 1.83% | |
014977 | 2.55 | 2.55 | 1.30% | |
011390 | 1.042 | 1.057 | 1.30% | |
516270 | 0.4481 | 0.4481 | 1.83% | |
012188 | 0.4851 | 0.4851 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 202,947.52 | 143.79 |
3 | 现金 | 317.39 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 120.00(万张) | 12,269.00(万元) | 8.69(%) |
2 | 2120098 | 21东莞银行02 | 110.00(万张) | 11,187.63(万元) | 7.93(%) |
3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 100.00(万张) | 10,085.39(万元) | 7.15(%) |
4 | 2228010 | 22恒丰银行01 | 100.00(万张) | 10,082.72(万元) | 7.14(%) |
5 | 09240402 | 24农发清发02 | 100.00(万张) | 10,010.75(万元) | 7.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.04 |
2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.01 |
3 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.006 |
4 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.92% | 3.94% | 3.53% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.3% | 1.55% | 1.55% | 3.94% | 10.99% | 0.0% | 11.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 267.27 | 160.88 | 192.00 |
特雷诺指数 | 23.77 | -0.18 | -0.23 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。