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华安新动力灵活配置混合C 016040
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理张瑞,李振宇 申购费率0.0% 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码016040 | 基金经理张瑞,李振宇 | 最新份额5.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.2773 | 1.2773 | -0.06% |
| 2026-2-12 | 1.2781 | 1.2781 | 0.06% |
| 2026-2-11 | 1.2773 | 1.2773 | -0.05% |
| 2026-2-10 | 1.278 | 1.278 | -0.02% |
| 2026-2-9 | 1.2783 | 1.2783 | 0.10% |
| 2026-2-6 | 1.277 | 1.277 | -0.02% |
| 2026-2-5 | 1.2773 | 1.2773 | -0.09% |
| 2026-2-4 | 1.2784 | 1.2784 | 0.03% |
| 2026-2-3 | 1.278 | 1.278 | 0.18% |
| 2026-2-2 | 1.2757 | 1.2757 | -0.27% |
| 2026-1-30 | 1.2792 | 1.2792 | -0.05% |
| 2026-1-29 | 1.2799 | 1.2799 | -0.08% |
| 2026-1-28 | 1.2809 | 1.2809 | 0.05% |
| 2026-1-27 | 1.2803 | 1.2803 | 0.08% |
| 2026-1-26 | 1.2793 | 1.2793 | -0.06% |
| 2026-1-23 | 1.2801 | 1.2801 | 0.05% |
| 2026-1-22 | 1.2794 | 1.2794 | -0.05% |
| 2026-1-21 | 1.28 | 1.28 | 0.06% |
| 2026-1-20 | 1.2792 | 1.2792 | -0.03% |
| 2026-1-19 | 1.2796 | 1.2796 | 0.02% |
李振宇先生：中国国籍，经济学硕士，多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金，2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安新动力灵活配置混合C 2022-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2017-02-04 至 2018-07-13 | 1.4 | 2.29% | 3.85% |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2018-12-20 至 2019-12-31 | 1.0 | 9.71% | 6.38% |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2022-01-22 | 5.1 | 56.78% | 25.50% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-07-13 | 1.5 | 5.04% | 3.94% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2017-05-04 至 2022-01-22 | 4.7 | 31.12% | 25.34% |
| 华安安浦债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.74% | 2.70% |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 债券型 | 2019-06-06 至 2020-10-31 | 1.4 | 4.91% | 7.05% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 5.24% | 5.80% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 60.89% | 5.80% |
| 华安顺穗债券 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.4 | 3.57% | 2.18% |
| 华安添勤债券 | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.6 | 1.19% | 0.48% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 债券型 | 2019-04-27 至 2022-01-28 | 2.8 | 14.69% | 14.25% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 2022-01-28 | 2.2 | 7.00% | 9.94% |
| 华安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.7 | -1.54% | -24.38% |
| 华安众盈中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 2.90% | 3.16% |
| 华安众泰纯债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华金利债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2021-03-23 | 1.8 | 5.81% | 7.04% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.46% | 6.14% |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2019-07-05 至 2022-01-28 | 2.6 | 10.77% | 11.80% |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-10-18 | 1.4 | 5.04% | 7.79% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 6.55% | 6.42% |
| 华安安浦债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.62% | 2.70% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.42% | 14.29% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 5.45% | 6.41% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.16% | 6.14% |
| 华安众泰纯债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-01-28 | 1.8 | 4.63% | 6.22% |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2018-06-28 至 2019-10-18 | 1.3 | 6.76% | 13.39% |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型 | 2019-07-09 至 2022-01-22 | 2.5 | 11.22% | 11.50% |
| 华安添顺债券 | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 2.9 | 2.74% | 1.57% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.13% | 14.29% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 2.52% | 6.14% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 1.74% | 6.14% |
| 华安众盈中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 3.16% | 3.16% |
| 华安鸿福利率债 | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.7 | -0.97% | -23.89% |
| 鹏华金城混合D | 混合型 | 2017-05-24 至 2019-06-19 | 2.1 | 9.08% | 6.80% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C类 | 债券型 | 2020-04-08 至 2022-01-28 | 1.8 | 3.95% | 6.83% |
| 华安安浦债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张瑞 | 2022-06-23 至 今 | 3年-5个月零29天 | -1.54 | -24.38 |
| 李振宇 | 2022-06-23 至 今 | 3年-5个月零29天 | -1.54 | -24.38 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003847 | 1.1989 | 1.4111 | -0.05% | |
| 512120 | 0.4591 | 1.3773 | -1.15% | |
| 512260 | 2.0102 | 2.0102 | -1.15% | |
| 006338 | 1.0182 | 1.0232 | -0.05% | |
| 005531 | 1.0703 | 1.2772 | -0.05% | |
| 002350 | 2.5857 | 2.5857 | -1.06% | |
| 002363 | 1.9747 | 2.0574 | -1.06% | |
| 000373 | 1.2285 | 1.2285 | -1.15% | |
| 519909 | 4.83 | 5.243 | -1.06% | |
| 008427 | 1.1022 | 1.1022 | -0.05% | |
| 160422 | 2.5157 | 1.9716 | -1.15% | |
| 160425 | 2.0213 | 2.0913 | -1.06% | |
| 007746 | 111.9221 | 111.9221 | 0.01% | |
| 007746 | 111.9221 | 111.9221 | 0.00% | |
| 007180 | 1.0439 | 1.1961 | -0.05% | |
| 008904 | 1.0362 | 1.1421 | -0.05% | |
| 001071 | 4.13 | 4.13 | -1.06% | |
| 010386 | 1.4776 | 1.4776 | -1.06% | |
| 001905 | 1.1008 | 1.1308 | -1.06% | |
| 011663 | 0.8184 | 0.8184 | -1.06% | |
| 002181 | 3.06 | 3.06 | -1.06% | |
| 011145 | 2.2896 | 2.2896 | -1.06% | |
| 011252 | 2.0001 | 2.0001 | -1.06% | |
| 516660 | 1.1492 | 1.1492 | -1.15% | |
| 013319 | 0.727 | 0.727 | -1.15% | |
| 159618 | 0.8637 | 0.8637 | -1.15% | |
| 016491 | 2.568 | 2.568 | -1.06% | |
| 016794 | 1.0526 | 1.0526 | -0.05% | |
| 017303 | 1.3965 | 1.3965 | -1.06% | |
| 016071 | 1.7958 | 1.7958 | -1.06% | |
| 014975 | 8.929 | 8.929 | -1.06% | |
| 014988 | 0.7988 | 0.7988 | -1.06% | |
| 015133 | 1.2508 | 1.2508 | -1.06% | |
| 015470 | 1.067 | 1.095 | -0.05% | |
| 017825 | 1.8421 | 1.8421 | -1.15% | |
| 019422 | 1.2589 | 1.2589 | -1.06% | |
| 019423 | 1.2644 | 1.2644 | -1.06% | |
| 019912 | 1.1109 | 1.1109 | -1.15% | |
| 020163 | 1.622 | 1.622 | -1.06% | |
| 020208 | 1.0283 | 1.0553 | -0.05% | |
| 021937 | 1.7767 | 1.7767 | -1.15% | |
| 021938 | 1.7671 | 1.7671 | -1.15% | |
| 561060 | 1.1476 | 1.1746 | -1.15% | |
| 588280 | 1.063 | 1.063 | -1.15% | |
| 016179 | 1.524 | 1.524 | -1.06% | |
| 016291 | 3.776 | 3.776 | -1.15% | |
| 017565 | 1.2424 | 1.2424 | -1.06% | |
| 015990 | 1.2907 | 1.2907 | -1.06% | |
| 159706 | 0.89 | 0.89 | -1.15% | |
| 023216 | 1.0175 | 1.0175 | -0.05% | |
| 021124 | 1.1796 | 1.1846 | -0.05% | |
| 025260 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | |
| 005501 | 1.0518 | 1.2922 | -0.05% | |
| 005521 | 1.373 | 1.4391 | -1.06% | |
| 005532 | 1.0664 | 1.2789 | -0.05% | |
| 005630 | 2.3042 | 2.5455 | -1.06% | |
| 001104 | 1.569 | 1.678 | -1.15% | |
| 000149 | 1.3881 | 1.7731 | -0.05% | |
| 000313 | 2.3992 | 2.7592 | -1.15% | |
| 040040 | 1.0733 | 1.5373 | -0.05% | |
| 040041 | 1.0747 | 1.4947 | -0.05% | |
| 040190 | 1.6143 | 1.6143 | -1.15% | |
| 006879 | 3.1535 | 3.1535 | -1.06% | |
| 007020 | 1.1755 | 1.1805 | -0.05% | |
| 007167 | 1.0265 | 1.2265 | -0.05% | |
| 007229 | 1.3544 | 2.0437 | -0.05% | |
| 008777 | 1.1235 | 1.1235 | -1.15% | |
| 001072 | 4.071 | 4.124 | -1.15% | |
| 010554 | 0.5914 | 0.5914 | -1.06% | |
| 009657 | 1.1177 | 1.1797 | -0.05% | |
| 009714 | 0.7712 | 0.7712 | -1.06% | |
| 001694 | 5.364 | 5.439 | -1.06% | |
| 012235 | 0.7663 | 0.7663 | -1.06% | |
| 009401 | 1.2732 | 1.3032 | -1.06% | |
| 014587 | 1.2707 | 1.2707 | -1.15% | |
| 010813 | 1.0535 | 1.0535 | -1.06% | |
| 010814 | 1.0278 | 1.0278 | -1.06% | |
| 013620 | 4.028 | 4.028 | -1.06% | |
| 013621 | 3.0715 | 3.0715 | -1.06% | |
| 013662 | 0.8565 | 0.8565 | -1.06% | |
| 159115 | 100.6434 | 1.0064 | -0.05% | |
| 014540 | 0.8936 | 0.8936 | -1.06% | |
| 016523 | 1.6823 | 1.6823 | -1.06% | |
| 016864 | 1.0981 | 1.0981 | -1.06% | |
| 017304 | 1.3733 | 1.3733 | -1.06% | |
| 016042 | 1.3571 | 1.3571 | -1.06% | |
| 014774 | 0.6631 | 0.6631 | -1.06% | |
| 014971 | 1.3412 | 1.3412 | -1.06% | |
| 014979 | 1.9561 | 1.9561 | -1.15% | |
| 013901 | 1.1327 | 1.1327 | -0.05% | |
| 013902 | 1.1254 | 1.1254 | -0.05% | |
| 013504 | 2.2524 | 2.2524 | -1.06% | |
| 020429 | 1.244 | 1.244 | -1.06% | |
| 017878 | 1.1214 | 1.1214 | -1.06% | |
| 019639 | 1.1365 | 1.1365 | -0.05% | |
| 019784 | 1.3396 | 1.3396 | -1.06% | |
| 019911 | 1.1161 | 1.1161 | -1.15% | |
| 019990 | 1.5805 | 1.5805 | -1.15% | |
| 561000 | 1.2876 | 1.2876 | -1.15% | |
| 016021 | 1.5948 | 1.5948 | -1.06% | |
| 021629 | 1.1665 | 1.2176 | -1.15% | |
| 023467 | 1.1492 | 1.1492 | -1.15% | |
| 022465 | 1.2565 | 1.2565 | -1.15% | |
| 022466 | 1.2533 | 1.2533 | -1.15% | |
| 022625 | 1.0953 | 1.0953 | -1.06% | |
| 022128 | 1.0718 | 1.1063 | -0.05% | |
| 040002 | 0.9185 | 4.6111 | -1.15% | |
| 040016 | 2.6876 | 3.4236 | -1.06% | |
| 513580 | 0.6937 | 0.6937 | -1.01% | |
| 001282 | 1.6694 | 1.6694 | -1.06% | |
| 000217 | 3.7482 | 3.7482 | -1.45% | |
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| 019479 | 1.1954 | 1.2004 | -0.05% | |
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| 022031 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% | |
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| 017812 | 1.0034 | 1.085 | -0.05% | |
| 022691 | 1.607 | 1.607 | -1.15% | |
| 024154 | 1.0437 | 1.0437 | -1.15% | |
| 020664 | 1.0536 | 1.0536 | -0.05% | |
| 021126 | 1.1967 | 1.2067 | -0.05% | |
| 021156 | 1.1241 | 1.1711 | -0.05% | |
| 021157 | 1.0572 | 1.0972 | -0.05% | |
| 025759 | 1.1949 | 1.1949 | -1.06% | |
| 025845 | 1.0041 | 1.0041 | -1.06% | |
| 040007 | 3.3665 | 4.6814 | -1.06% | |
| 040011 | 2.5912 | 4.1212 | -1.06% | |
| 003806 | 1.4294 | 1.4294 | -1.06% | |
| 510180 | 4.1527 | 4.7986 | -1.15% | |
| 515320 | 1.2429 | 1.2429 | -1.15% | |
| 008371 | 1.2418 | 1.2418 | -1.06% | |
| 501073 | 1.8238 | 1.8238 | -1.06% | |
| 160418 | 1.2514 | 1.4054 | -1.15% | |
| 160419 | 1.2092 | 0.8143 | -1.15% | |
| 007420 | 1.0602 | 1.2432 | -0.05% | |
| 040022 | 2.285 | 2.285 | -0.05% | |
| 040026 | 1.0458 | 1.6675 | -0.05% | |
| 010467 | 1.0937 | 1.1647 | -0.05% | |
| 010619 | 1.149 | 1.149 | -0.05% | |
| 005814 | 1.0338 | 1.0338 | -1.15% | |
| 009656 | 1.1263 | 1.1883 | -0.05% | |
| 001485 | 1.3223 | 1.3862 | -1.06% | |
| 012659 | 1.0977 | 1.1277 | -1.06% | |
| 009400 | 1.3098 | 1.3398 | -1.06% | |
| 011799 | 0.9689 | 0.9689 | -1.06% | |
| 008133 | 0.8493 | 0.8493 | -1.06% | |
| 011238 | 0.9511 | 0.9511 | -1.06% | |
| 011239 | 0.9234 | 0.9234 | -1.06% | |
| 013661 | 0.8784 | 0.8784 | -1.06% | |
| 013681 | 1.3987 | 1.3987 | -1.06% | |
| 159508 | 0.8076 | 0.8076 | -1.15% | |
| 016795 | 1.0407 | 1.0407 | -0.05% | |
| 014879 | 0.9045 | 0.9045 | -1.06% | |
| 014977 | 2.751 | 2.751 | -1.06% | |
| 015134 | 1.237 | 1.237 | -1.06% | |
| 015605 | 1.4289 | 1.4289 | -1.06% | |
| 017824 | 1.8627 | 1.8627 | -1.15% | |
| 018032 | 1.2023 | 1.2023 | -1.15% | |
| 018223 | 1.0964 | 1.0964 | -0.05% | |
| 019644 | 1.1273 | 1.1273 | -0.05% | |
| 022032 | 1.0255 | 1.0255 | -0.05% | |
| 561090 | 1.2179 | 1.2179 | -1.15% | |
| 588260 | 2.1377 | 2.1377 | -1.15% | |
| 016182 | 1.683 | 1.7329 | -1.06% | |
| 016290 | 3.013 | 3.013 | -1.06% | |
| 016292 | 1.63 | 1.63 | -1.15% | |
| 016293 | 2.5367 | 2.5367 | -1.06% | |
| 017637 | 1.4735 | 1.4735 | -1.15% | |
| 018806 | 1.5903 | 1.5903 | -1.06% | |
| 021789 | 1.016 | 1.016 | -1.15% | |
| 024437 | 1.2833 | 1.2833 | -1.06% | |
| 159688 | 1.003 | 1.003 | -1.01% | |
| 024153 | 1.046 | 1.046 | -1.15% | |
| 021253 | 1.3903 | 1.3903 | -1.15% | |
| 021445 | 1.036 | 1.036 | -0.05% | |
| 020713 | 1.2766 | 1.2766 | -1.01% | |
| 020992 | 1.4043 | 1.4779 | -0.05% | |
| 021172 | 2.0696 | 2.0696 | -1.15% | |
| 025734 | 0.9182 | 0.9182 | -1.15% | |
| 040004 | 0.871 | 4.638 | -1.06% | |
| 040010 | 1.1394 | 1.9707 | -0.05% | |
| 006337 | 1.1822 | 1.2772 | -0.05% | |
| 000590 | 1.546 | 1.807 | -1.06% | |
| 005377 | 1.0533 | 1.2958 | -0.05% | |
| 005709 | 1.1557 | 1.2769 | -0.05% | |
| 000227 | 1.044 | 1.662 | -0.05% | |
| 000294 | 2.818 | 3.306 | -1.06% | |
| 000312 | 2.5576 | 2.9176 | -1.15% | |
| 008359 | 1.16 | 1.16 | -1.06% | |
| 008426 | 1.0857 | 1.0857 | -0.05% | |
| 007370 | 1.0457 | 1.2147 | -0.05% | |
| 040020 | 1.997 | 2.497 | -1.06% | |
| 007168 | 1.0365 | 1.2275 | -0.05% | |
| 007181 | 1.0415 | 1.1887 | -0.05% | |
| 010787 | 0.7349 | 0.7349 | -1.06% | |
| 001532 | 5.039 | 5.039 | -1.06% | |
| 012433 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% | |
| 008635 | 1.7093 | 1.7093 | -1.06% | |
| 012074 | 1.13 | 1.13 | -1.06% | |
| 012231 | 1.1392 | 1.1392 | -0.05% | |
| 012232 | 1.1275 | 1.1275 | -0.05% | |
| 012242 | 1.1056 | 1.1306 | -0.05% | |
| 012837 | 1.0689 | 1.0689 | -1.15% | |
| 011798 | 0.9865 | 0.9865 | -1.06% | |
| 001994 | 1.045 | 1.433 | -0.05% | |
| 011128 | 1.8339 | 1.8339 | -1.06% | |
| 011129 | 1.7813 | 1.7813 | -1.06% | |
| 516900 | 0.577 | 0.577 | -1.15% | |
| 519002 | 5.66 | 6.033 | -1.06% | |
| 013820 | 1.1284 | 1.1284 | -0.05% | |
| 159321 | 1.9044 | 1.9044 | -1.15% | |
| 159359 | 1.2961 | 1.2961 | -1.15% | |
| 159658 | 1.6326 | 1.6326 | -1.15% | |
| 014390 | 0.8696 | 0.8696 | -1.06% | |
| 016728 | 1.184 | 1.184 | -0.05% | |
| 016863 | 1.1109 | 1.1109 | -1.06% | |
| 017120 | 1.0615 | 1.0715 | -0.05% | |
| 014773 | 0.679 | 0.679 | -1.06% | |
| 014785 | 1.1005 | 1.1005 | -0.05% | |
| 014878 | 0.9226 | 0.9226 | -1.06% | |
| 015149 | 1.1761 | 1.1761 | -1.15% | |
| 015283 | 1.3069 | 1.3069 | -1.01% | |
| 014166 | 1.1467 | 1.1467 | -1.15% | |
| 014177 | 1.5087 | 1.5087 | -1.06% | |
| 013483 | 1.1301 | 1.1301 | -1.06% | |
| 013487 | 1.0735 | 1.1462 | -0.05% | |
| 013505 | 1.528 | 1.528 | -1.15% | |
| 020428 | 1.2487 | 1.2487 | -1.06% | |
| 019806 | 1.0599 | 1.0599 | -0.05% | |
| 019937 | 1.4488 | 1.4488 | -1.01% | |
| 561080 | 1.3296 | 1.3296 | -1.15% | |
| 016143 | 1.0871 | 1.0871 | -0.05% | |
| 017564 | 1.2623 | 1.2623 | -1.06% | |
| 016022 | 1.5696 | 1.5696 | -1.06% | |
| 018807 | 1.5669 | 1.5669 | -1.06% | |
| 021659 | 1.6069 | 1.6069 | -1.01% | |
| 021776 | 1.0326 | 1.0326 | -0.05% | |
| 024519 | 1.0052 | 1.0082 | -0.05% | |
| 024520 | 1.0052 | 1.0082 | -0.05% | |
| 023469 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | |
| 022646 | 1.9716 | 1.9716 | -1.15% | |
| 022690 | 1.6146 | 1.6146 | -1.15% | |
| 022929 | 1.7961 | 1.7961 | -1.15% | |
| 023118 | 1.5692 | 1.5692 | -1.15% | |
| 020663 | 1.0577 | 1.0577 | -0.05% | |
| 020715 | 1.7091 | 1.7091 | -1.15% | |
| 020982 | 1.4893 | 1.4893 | -1.15% | |
| 025261 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | |
| 025735 | 0.9176 | 0.9176 | -1.15% | |
| 025758 | 1.1964 | 1.1964 | -1.06% | |
| 040005 | 6.2769 | 6.8969 | -1.06% | |
| 040012 | 1.483 | 2.4344 | -0.05% | |
| 040013 | 1.4717 | 2.3354 | -0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,050.27 | 03.61 |
| 2 | 债券及货币 | 27,662.05 | 94.97 |
| 3 | 现金 | 192.17 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 100.55 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.18 | 109.61 | 0.38% | 3.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.48 | 82.10 | 0.28% | 0.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.50 | 54.96 | 0.19% | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 00.65 | 40.33 | 0.14% | 0.65 |
| 002484 | 江海股份 | 00.84 | 24.95 | 0.09% | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 00.38 | 25.99 | 0.09% | 0.38 |
| 301018 | 申菱环境 | 00.40 | 25.41 | 0.09% | 0.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 00.68 | 25.57 | 0.09% | 0.68 |
| 002527 | 新时达 | 01.50 | 26.61 | 0.09% | 1.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.45 | 22.76 | 0.08% | 0.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 184743 | 23汉江01 | 20.00(万张) | 2,049.10(万元) | 7.03(%) |
| 2 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 20.00(万张) | 2,042.80(万元) | 7.01(%) |
| 3 | 188814 | 21中证17 | 20.00(万张) | 2,040.65(万元) | 7.01(%) |
| 4 | 188035 | 21中财G3 | 20.00(万张) | 2,033.15(万元) | 6.98(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 18.00(万张) | 1,818.17(万元) | 6.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.37% | 1.12% | 0.59% | 0.0% | 0.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.38% | 0.16% | 0.16% | 1.12% | 1.78% | 0.0% | 2.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| 夏普比率 | -58.48 | 28.80 | -49.20 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 0.07 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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